×

Лалэ - Исламские инвестиции (АК БАРС КАПИТАЛ), 3720

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
1 183.57
СЧА
52 383 609.00
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.40%
7.17%
-3.90%
-3.42%
3.61%
25.61%
6.87%
0.63%
7.13%
-3.72%
-2.01%
9.08%
7.95%
122.45%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    3720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.05.2019 до 20.08.2019
  • Пайщики на 31.10.2025
    207
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A103TM3
До 20.05.2024 название ПИФ "Лалэ". Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) В состав имущества Фонда не приобретаются акции, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции российских акционерных обществ, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] 8.32
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 7.37
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] 7.09
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.99
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.46
ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] 6.08
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] 6.03
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 5.70
НКНХ, акция, [1-02-00096-A] 5.41
Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] 4.61

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds