Лалэ - Исламские инвестиции (АК БАРС КАПИТАЛ), 3720

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	1 199.04
СЧА	53 740 988.80
Пай	1 199.04
СЧА	53 740 988.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	0.51%	6.31%	-9.66%	-16.94%	19.76%	3.49%
0.16%	1.50%	7.52%	-8.60%	-13.40%	8.16%	114.31%
0.12%	0.51%	6.31%	-9.66%	-16.94%	19.76%	3.49%
0.16%	1.50%	7.52%	-8.60%	-13.40%	8.16%	114.31%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	1 199.04	53 740 988.80	1199.04	53 740 988.80
18.02.2026	1 197.55	53 654 434.37	1197.55	53 654 434.37
17.02.2026	1 199.96	53 742 205.18	1199.96	53 742 205.18
16.02.2026	1 202.34	53 838 918.62	1202.34	53 838 918.62
13.02.2026	1 198.72	53 676 619.22	1198.72	53 676 619.22
12.02.2026	1 190.06	53 277 191.15	1190.06	53 277 191.15
11.02.2026	1 185.13	53 046 430.25	1185.13	53 046 430.25
10.02.2026	1 178.63	52 684 958.38	1178.63	52 684 958.38
09.02.2026	1 183.61	52 950 975.29	1183.61	52 950 975.29
06.02.2026	1 195.31	53 472 706.61	1195.31	53 472 706.61

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	1 194.72	53 186 082.62	1194.72	53 186 082.62
04.02.2026	1 204.30	53 612 745.70	1204.3	53 612 745.70
03.02.2026	1 217.77	54 102 366.70	1217.77	54 102 366.70
02.02.2026	1 221.07	54 249 084.63	1221.07	54 249 084.63
30.01.2026	1 210.37	53 773 564.19	1210.37	53 773 564.19
29.01.2026	1 222.58	54 297 251.08	1222.58	54 297 251.08
28.01.2026	1 212.86	53 861 229.52	1212.86	53 861 229.52
27.01.2026	1 216.30	54 014 337.83	1216.3	54 014 337.83
26.01.2026	1 199.48	53 267 084.68	1199.48	53 267 084.68
23.01.2026	1 205.41	53 530 497.70	1205.41	53 530 497.70

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	1 200.66	53 309 418.19	1200.66	53 309 418.19
21.01.2026	1 199.54	53 259 974.66	1199.54	53 259 974.66
20.01.2026	1 190.19	52 834 733.76	1190.19	52 834 733.76
19.01.2026	1 192.97	52 948 124.51	1192.97	52 948 124.51
16.01.2026	1 189.63	52 799 981.27	1189.63	52 799 981.27
15.01.2026	1 185.47	52 585 016.14	1185.47	52 585 016.14
14.01.2026	1 174.04	52 028 376.31	1174.04	52 028 376.31
13.01.2026	1 165.15	51 634 127.35	1165.15	51 634 127.35
12.01.2026	1 175.62	52 098 221.43	1175.62	52 098 221.43
30.12.2025	1 180.48	52 298 514.15	1180.48	52 298 514.15

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
3720
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.05.2019 до 20.08.2019
Пайщики на 30.12.2025
206
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103TM3

До 20.05.2024 название ПИФ "Лалэ". Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) В состав имущества Фонда не приобретаются акции, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции российских акционерных обществ, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	9.06
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	7.52
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D]	7.41
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.08
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.46
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	5.81
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	5.75
ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P]	5.62
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A]	5.27
НКНХ, акция, [1-02-00096-A]	5.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 41.44 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 37.57 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 36.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 36.29 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
5 36.01 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал