Лалэ - Исламские инвестиции (АК БАРС КАПИТАЛ), 3720

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить на брокерский счет

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.04.2025
Пай	1 256.98
СЧА	54 869 718.01
Пай	1 256.98
СЧА	54 869 718.01

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.78%	-10.61%	-8.77%	-3.00%	-22.27%	28.52%	34.74%
1.84%	-9.51%	-7.30%	0.25%	-19.48%	5.71%	233.10%
1.78%	-10.61%	-8.77%	-3.00%	-22.27%	28.52%	34.74%
1.84%	-9.51%	-7.30%	0.25%	-19.48%	5.71%	233.10%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.04.2025	1 256.98	54 869 718.01	1256.98	54 869 718.01
16.04.2025	1 234.94	53 877 710.14	1234.94	53 877 710.14
15.04.2025	1 226.00	53 467 602.09	1226	53 467 602.09
14.04.2025	1 226.28	53 477 924.83	1226.28	53 477 924.83
11.04.2025	1 235.01	53 476 281.28	1235.01	53 476 281.28
10.04.2025	1 209.73	52 313 558.66	1209.73	52 313 558.66
09.04.2025	1 207.52	52 078 261.23	1207.52	52 078 261.23
08.04.2025	1 188.03	51 236 409.85	1188.03	51 236 409.85
07.04.2025	1 199.73	51 739 223.20	1199.73	51 739 223.20
04.04.2025	1 212.28	52 278 926.62	1212.28	52 278 926.62

Дата	Пай	СЧА
03.04.2025	1 260.76	54 339 454.29	1260.76	54 339 454.29
02.04.2025	1 295.44	55 845 789.26	1295.44	55 845 789.26
01.04.2025	1 287.01	55 482 230.57	1287.01	55 482 230.57
31.03.2025	1 305.96	56 391 277.24	1305.96	56 391 277.24
28.03.2025	1 308.36	56 494 576.28	1308.36	56 494 576.28
27.03.2025	1 328.47	57 363 170.43	1328.47	57 363 170.43
26.03.2025	1 358.74	58 669 948.76	1358.74	58 669 948.76
25.03.2025	1 370.57	59 180 792.68	1370.57	59 180 792.68
24.03.2025	1 365.93	58 980 699.10	1365.93	58 980 699.10
21.03.2025	1 383.14	59 723 792.02	1383.14	59 723 792.02

Дата	Пай	СЧА
20.03.2025	1 389.72	60 007 937.82	1389.72	60 007 937.82
19.03.2025	1 395.15	60 241 369.64	1395.15	60 241 369.64
18.03.2025	1 395.24	60 161 202.60	1395.24	60 161 202.60
17.03.2025	1 406.21	60 634 323.83	1406.21	60 634 323.83
14.03.2025	1 382.59	59 605 615.52	1382.59	59 605 615.52
13.03.2025	1 371.94	59 173 390.89	1371.94	59 173 390.89
12.03.2025	1 380.28	59 533 205.64	1380.28	59 533 205.64
11.03.2025	1 388.35	59 869 030.88	1388.35	59 869 030.88
10.03.2025	1 390.35	59 955 183.73	1390.35	59 955 183.73
07.03.2025	1 388.08	59 857 365.95	1388.08	59 857 365.95

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
3720
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.05.2019 до 20.08.2019
Пайщики на 28.02.2025
201
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103TM3

До 20.05.2024 название ПИФ "Лалэ".

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) В состав имущества Фонда не приобретаются акции, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции российских акционерных обществ, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	8.87
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	7.88
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.77
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	7.55
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	6.58
Диасофт, акция об. [1-01-84777-H]	6.37
ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P]	5.60
НКНХ, акция об. [1-02-00096-A]	5.20
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	5.06
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	4.95

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал