Газпромбанк - Корпоративные облигации 4 года (ААА Управление Капиталом), 3710, GPBM

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

в стадии прекращения

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.09.2024
Пай	62 276.72
СЧА	14 990 154.90
Пай	62 276.72
СЧА	14 990 154.90

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	1.29%	2.81%	0.09%	1.01%	6.82%	21.26%
0.00%	1.29%	-56.79%	-88.43%	-88.33%	-97.42%	-97.07%
0.00%	1.29%	2.81%	0.09%	1.01%	6.82%	21.26%
0.00%	1.29%	-56.79%	-88.43%	-88.33%	-97.42%	-97.07%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.09.2024	62 276.72	14 990 154.90	62276.72	14 990 154.90
24.09.2024	62 276.72	14 990 154.90	62276.72	14 990 154.90
23.09.2024	62 276.72	14 990 154.90	62276.72	14 990 154.90
20.09.2024	62 276.72	14 990 154.90	62276.72	14 990 154.90
19.09.2024	62 276.72	14 990 154.90	62276.72	14 990 154.90
18.09.2024	62 246.09	14 982 782.36	62246.09	14 982 782.36
17.09.2024	62 216.04	14 975 548.34	62216.04	14 975 548.34
16.09.2024	62 185.59	14 968 218.63	62185.59	14 968 218.63
13.09.2024	62 110.95	14 950 253.16	62110.95	14 950 253.16
12.09.2024	62 081.70	14 943 211.95	62081.7	14 943 211.95

Дата	Пай	СЧА
11.09.2024	62 051.94	14 936 048.48	62051.94	14 936 048.48
10.09.2024	62 024.55	14 929 456.48	62024.55	14 929 456.48
09.09.2024	61 996.32	14 922 660.87	61996.32	14 922 660.87
06.09.2024	61 906.25	14 900 982.27	61906.25	14 900 982.27
05.09.2024	61 876.76	14 893 883.50	61876.76	14 893 883.50
04.09.2024	61 846.91	14 886 699.35	61846.91	14 886 699.35
03.09.2024	61 817.16	14 879 537.88	61817.16	14 879 537.88
02.09.2024	61 787.06	14 872 293.55	61787.06	14 872 293.55
30.08.2024	61 692.03	14 849 417.80	61692.03	14 849 417.80
29.08.2024	61 662.32	14 842 266.94	61662.32	14 842 266.94

Дата	Пай	СЧА
28.08.2024	61 633.33	14 835 289.32	61633.33	14 835 289.32
27.08.2024	61 604.66	14 828 389.39	61604.66	14 828 389.39
26.08.2024	61 575.45	14 821 358.21	61575.45	14 821 358.21
23.08.2024	61 486.28	14 799 893.52	61486.28	14 799 893.52
22.08.2024	61 457.97	14 793 080.76	61457.97	14 793 080.76
21.08.2024	61 430.01	14 786 348.77	61430.01	14 786 348.77
20.08.2024	61 402.14	14 779 641.80	61402.14	14 779 641.80
19.08.2024	61 374.63	14 773 019.78	61374.63	14 773 019.78
16.08.2024	61 288.77	14 752 352.25	61288.77	14 752 352.25
15.08.2024	61 284.22	14 751 258.77	61284.22	14 751 258.77

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
3710
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.04.2019 до 09.07.2019
Пайщики на 30.08.2024
82
Биржа
Московская биржа
Тикер
GPBM
ISIN
RU000A1009F0

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 4 года)», рассчитываемого ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Disclaimer

Структура фонда на 31.05.2024

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P]	6.74
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P]	6.53
Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P]	6.48
Автодор, БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P]	6.42
Ростелеком, облигация, [4B02-06-00124-A-002P]	6.41
РЖД, облигация, [4B02-05-65045-D-001P]	6.38
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P]	6.21
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P]	5.81
Россети, облигация, [4B02-04-65018-D-001P]	5.58
Транснефть, облигация, [4B02-13-00206-A-001P]	5.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.15%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.1%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
04.07.2024

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
41 200.00	—	—	—