• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

БКС Международные Облигации (БКС Управление благосостоянием), 3664, RU000A100EP4

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

  • USD
  • RUB
31.07.2025
Пай
594.12
СЧА
381 487 571.37
Пай
7.26
СЧА
4 661 684.73
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
3.01%
3.01%
-5.15%
-23.75%
52.26%
—
-50.53%
3.04%
3.04%
-5.14%
-23.77%
16.75%
—
-52.43%
-1.22%
-1.22%
-5.47%
-8.68%
61.33%
—
-55.65%
-1.20%
-1.20%
-5.46%
-8.70%
23.17%
—
-57.35%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 594.12 381 487 571.37 7.26 4 661 684.73
30.06.2025 576.74 370 233 005.93 7.35 4 718 237.33
30.05.2025 598.15 384 134 815.69 7.62 4 893 624.16
30.04.2025 626.39 402 173 033.85 7.68 4 930 911.53
31.03.2025 686.19 440 550 125.94 8.2 5 264 618.57
28.02.2025 734.90 471 969 759.64 8.38 5 381 841.73
31.01.2025 779.15 500 418 374.30 7.95 5 105 986.91
28.12.2024 419.20 268 846 714.03 4.17 2 674 343.93
29.11.2024 445.98 286 194 634.44 4.07 2 611 784.41
31.10.2024 413.45 265 296 902.76 4.26 2 733 526.04
Дата Пай СЧА
30.09.2024 384.76 324 215 580.22 4.15 3 496 995.88
30.08.2024 392.34 330 469 925.17 4.29 3 613 478.19
31.07.2024 390.20 326 745 601.51 4.5 3 784 844.22
28.06.2024 328.20 261 386 750.97 3.65 3 076 441.21
31.05.2024 329.40 276 930 499.76 3.66 3 084 308.51
27.04.2024 341.32 287 482 353.37 3.71 3 124 353.12
29.03.2024 324.54 273 163 805.16 3.52 2 960 714.45
29.02.2024 314.86 267 621 903.78 3.46 2 913 075.37
31.01.2024 315.19 265 109 048.88 3.53 2 969 122.06
29.12.2023 325.45 273 536 110.01 3.6 3 029 055.27
Дата Пай СЧА
20.12.2023 1 197.26 1 008 200 309.44 13.29 11 191 407.30
19.12.2023 1 283.91 1 080 709 856.57 14.2 11 952 613.10
01.03.2022 1 243.40 1 047 055 756.44 13.29 11 191 407.30
28.02.2022 1 186.39 998 622 895.59 14.2 11 952 613.10
25.02.2022 1 287.42 1 085 270 960.93 14.81 12 484 596.14
24.02.2022 1 201.47 1 012 917 485.47 14.94 12 595 436.99
22.02.2022 1 211.38 1 021 396 550.76 15.78 13 305 133.98
21.02.2022 1 208.40 1 018 510 178.70 15.95 13 443 567.00
18.02.2022 1 212.04 1 036 628 087.41 16 13 684 371.48
17.02.2022 1 221.70 1 046 505 238.92 16.04 13 739 795.17
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    БКС Управление благосостоянием
  • Номер регистрации
    3664
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 11.03.2019 до 04.06.2019
  • Пайщики на 30.05.2025
    1 980
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100EP4
  • ISIN
    RU000A100EP4
  • Ранее фондом управляли
    до 15.08.2023 Брокеркредитсервис
Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного погашения, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы ОПИФ РФИ «БКС Международные облигации», изменение типа на «закрытый» с 28.12.2023 г.). Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ, 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от чистых поступлений на банковские счета Фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    2%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 127.44 %
    ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • 2 30.90 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 30.42 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 4 29.21 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 29.04 %
    Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
    Первая
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера