×

БКС Международные Облигации (БКС Управление благосостоянием), 3664, RU000A100EP4

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
8.20
СЧА
5 264 618.57
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.15%
-2.15%
96.64%
97.59%
132.95%
—
-41.34%
-2.18%
-2.18%
96.86%
50.55%
77.82%
—
-30.95%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    БКС Управление благосостоянием
  • Номер регистрации
    3664
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 11.03.2019 до 04.06.2019
  • Пайщики на 31.01.2025
    1 464
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100EP4
  • ISIN
    RU000A100EP4
  • Ранее фондом управляли
    до 15.08.2023 Брокеркредитсервис
Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного погашения, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы ОПИФ РФИ «БКС Международные облигации», изменение типа на «закрытый» с 28.12.2023 г.). Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ, 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от чистых поступлений на банковские счета Фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    2%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds