Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0478-75408434, RU000A0JRU87

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.04.2025
Пай	3 259.99
СЧА	1 098 808 115.12
Пай	3 259.99
СЧА	1 098 808 115.12

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.07%	-13.77%	-4.03%	-0.24%	-25.40%	—	60.93%
0.60%	-15.37%	-5.39%	-2.08%	-33.74%	—	47.48%
1.07%	-13.77%	-4.03%	-0.24%	-25.40%	—	60.93%
0.60%	-15.37%	-5.39%	-2.08%	-33.74%	—	47.48%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.04.2025	3 259.99	1 098 808 115.12	3259.99	1 098 808 115.12
15.04.2025	3 225.56	1 092 299 800.42	3225.56	1 092 299 800.42
14.04.2025	3 224.18	1 092 075 607.27	3224.18	1 092 075 607.27
11.04.2025	3 277.61	1 110 846 566.78	3277.61	1 110 846 566.78
10.04.2025	3 190.27	1 083 295 288.78	3190.27	1 083 295 288.78
09.04.2025	3 212.75	1 091 838 550.35	3212.75	1 091 838 550.35
08.04.2025	3 043.81	1 034 267 697.60	3043.81	1 034 267 697.60
07.04.2025	3 144.51	1 068 485 891.08	3144.51	1 068 485 891.08
04.04.2025	3 219.63	1 094 012 638.34	3219.63	1 094 012 638.34
03.04.2025	3 391.42	1 153 135 147.17	3391.42	1 153 135 147.17

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	3 456.61	1 173 563 358.13	3456.61	1 173 563 358.13
01.04.2025	3 401.96	1 155 007 887.13	3401.96	1 155 007 887.13
31.03.2025	3 474.64	1 181 436 478.52	3474.64	1 181 436 478.52
28.03.2025	3 467.75	1 179 058 942.95	3467.75	1 179 058 942.95
27.03.2025	3 520.45	1 196 969 404.41	3520.45	1 196 969 404.41
26.03.2025	3 618.02	1 230 367 673.67	3618.02	1 230 367 673.67
25.03.2025	3 703.26	1 259 385 306.80	3703.26	1 259 385 306.80
24.03.2025	3 669.54	1 249 043 074.54	3669.54	1 249 043 074.54
21.03.2025	3 766.96	1 283 649 046.07	3766.96	1 283 649 046.07
20.03.2025	3 817.60	1 300 938 206.45	3817.6	1 300 938 206.45

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	3 835.24	1 306 945 989.47	3835.24	1 306 945 989.47
18.03.2025	3 812.64	1 299 496 834.93	3812.64	1 299 496 834.93
17.03.2025	3 864.07	1 327 218 631.49	3864.07	1 327 218 631.49
14.03.2025	3 780.63	1 298 427 588.15	3780.63	1 298 427 588.15
13.03.2025	3 746.46	1 279 742 203.97	3746.46	1 279 742 203.97
12.03.2025	3 768.15	1 288 048 862.50	3768.15	1 288 048 862.50
11.03.2025	3 792.93	1 296 507 635.29	3792.93	1 296 507 635.29
10.03.2025	3 805.23	1 300 710 719.90	3805.23	1 300 710 719.90
07.03.2025	3 812.26	1 303 092 792.30	3812.26	1 303 092 792.30
06.03.2025	3 826.48	1 307 845 820.86	3826.48	1 307 845 820.86

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0478-75408434
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.03.2006 до 16.03.2006
Пайщики на 28.02.2025
4 817
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRU87
ISIN
RU000A0JRU87

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских акционерных обществ. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR).

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	8.85
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	8.70
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	8.69
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	8.69
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A]	8.37
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.06
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D]	8.05
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	8.04
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	6.26
ММК, акция, [1-03-00078-A]	6.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Козак Игорь Александрович

управляющий директор по инвестициям – заместитель Генерального директора

Резюме

Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за стратегию инвестирования средств клиентов компании, работу команды управляющих и аналитиков, а также за дальнейшее развитие качественной отраслевой и макроэкономической экспертизы. Совокупный объем активов, которыми управляет его команда составляет ~1 трлн рублей. Общий стаж работы на финансовом рынке – более 20 лет.
До прихода в компанию Игорь около пяти лет работал старшим аналитиком по инструментам с фиксированной доходностью в отделе, направленном на работу с рынками заемного капитала в группе «КИТ Финанс», где отвечал за аналитическую поддержку первичных размещений облигаций / еврооблигаций, включая кредитный анализ, определение стоимости долга и подготовку аналитических и маркетинговых материалов для инвесторов.

Ильинский Константин

Начальник отдела управления активами на рынке акций

Резюме

Константин работает в компании с 2011 года. С 2015 года он отвечает за трейдинг акциями для иностранных и российских портфелей клиентов компании. В период с 2011 по 2015 годы Константин занимал в компании должность аналитика по акциям. Он занимался оценкой акционерной стоимости компаний малой и средней рыночной капитализации на российском фондовом рынке.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
1.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
	Банк ТКБ ПАО	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.183	68
Коэффициент Сортино ?	0.175	73
Волатильность ?	5.00%	171
VaR ?	-6.83%	166
α-коэффициент ?	-0.111
β-коэффициент ?	0.863
R2 ?	73.10%

25.03.2025	«Ренессанс Жизнь» в партнерстве с ТКБ Инвестмент Партнерс реализовала первый полис ДСЖ в России
19.02.2025	«Национальная ассоциация эндаументов» (НАЭ) подвела итоги и представила статистику рынка ФЦК РФ за 2024 год
03.06.2024	Московская биржа начала торги паями открытого ПИФа на акции и облигации – "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный"
26.06.2023	Санкт-Петербургский политехнический университет и ТКБ Инвестмент Партнерс: развитие сотрудничества
09.06.2023	Фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» уже принес инвесторам +33% дохода
06.04.2023	ТКБ Инвестмент Партнерс - лидер по объему активов целевых капиталов под управлением
24.08.2018	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++
23.08.2018	СЕВЕРГАЗБАНК стал новым агентом по продаже паев ПИФов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс
18.05.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс стала победителем премии Investfunds Awards
24.04.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года

13.11.2023	Доходность ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» составила 61,8% по итогам 10 месяцев 2023 года*
11.09.2023	Стабильно первые – ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» удерживает лидирующую позицию в рэнкинге ПИФ по доходности, показывая +66,6% с начала года*
18.08.2023	Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубля
10.08.2023	Первая позиция – фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» остается лидером в рэнкинге ПИФ по доходности, показав +61% с начала года*
07.08.2023	Рубль в цифре
20.04.2023	Инвестиционные итоги I квартала 2023 года. Что ждет дальше?
30.01.2023	Стратегия инвестирования 2023 – точки роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альтернативные инвестиции	3 751 980 602.01
Системные инвестиции	3 174 619 770.51
Нева Хаус	2 377 629 214.09
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный	1 299 093 134.16
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций	1 159 987 033.92
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото	1 102 975 271.82
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций	858 614 775.58
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода	174 350 957.71
ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива	44 927 609.89
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд	20 981 268.50
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2»	19 240 792.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»	13 507 315.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»	12 021 091.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»	9 563 602.09
Технологии быстрой разработки приложений	—
Межрегиональный фонд недвижимости	—

Показать все

ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0478-75408434, RU000A0JRU87

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Широкий рынок

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Управляющий фондом

Козак Игорь Александрович

Ильинский Константин

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК