Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0478-75408434, RU000A0JRU87

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	3 211.33
СЧА	1 070 126 566.41
Пай	3 211.33
СЧА	1 070 126 566.41

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.50%	1.42%	-2.01%	-8.23%	-12.02%	63.22%	27.20%
0.50%	1.32%	-1.97%	-10.81%	-23.22%	43.79%	13.24%
0.50%	1.42%	-2.01%	-8.23%	-12.02%	63.22%	27.20%
0.50%	1.32%	-1.97%	-10.81%	-23.22%	43.79%	13.24%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	3 211.33	1 070 126 566.41	3211.33	1 070 126 566.41
30.07.2025	3 195.45	1 064 809 938.27	3195.45	1 064 809 938.27
29.07.2025	3 215.24	1 071 376 741.99	3215.24	1 071 376 741.99
28.07.2025	3 194.05	1 064 314 004.55	3194.05	1 064 314 004.55
25.07.2025	3 236.07	1 078 295 186.15	3236.07	1 078 295 186.15
24.07.2025	3 284.11	1 094 365 064.82	3284.11	1 094 365 064.82
23.07.2025	3 297.49	1 098 572 796.69	3297.49	1 098 572 796.69
22.07.2025	3 306.48	1 101 519 864.39	3306.48	1 101 519 864.39
21.07.2025	3 307.49	1 102 096 013.98	3307.49	1 102 096 013.98
18.07.2025	3 288.41	1 095 749 611.25	3288.41	1 095 749 611.25

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	3 186.24	1 062 473 167.20	3186.24	1 062 473 167.20
16.07.2025	3 205.31	1 068 862 283.56	3205.31	1 068 862 283.56
15.07.2025	3 175.49	1 058 822 558.97	3175.49	1 058 822 558.97
14.07.2025	3 128.03	1 043 447 598.91	3128.03	1 043 447 598.91
11.07.2025	3 018.92	1 006 941 516.77	3018.92	1 006 941 516.77
10.07.2025	3 100.65	1 034 202 248.56	3100.65	1 034 202 248.56
09.07.2025	3 086.06	1 030 182 189.32	3086.06	1 030 182 189.32
08.07.2025	3 072.46	1 025 575 869.76	3072.46	1 025 575 869.76
07.07.2025	3 093.45	1 031 786 258.99	3093.45	1 031 786 258.99
04.07.2025	3 131.89	1 044 707 431.96	3131.89	1 044 707 431.96

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	3 148.23	1 050 250 382.75	3148.23	1 050 250 382.75
02.07.2025	3 159.83	1 054 090 346.79	3159.83	1 054 090 346.79
01.07.2025	3 162.23	1 054 794 275.98	3162.23	1 054 794 275.98
30.06.2025	3 166.40	1 056 154 030.49	3166.4	1 056 154 030.49
27.06.2025	3 124.61	1 042 278 263.16	3124.61	1 042 278 263.16
26.06.2025	3 098.16	1 033 454 962.36	3098.16	1 033 454 962.36
25.06.2025	3 085.11	1 028 690 603.01	3085.11	1 028 690 603.01
24.06.2025	3 051.52	1 017 488 913.00	3051.52	1 017 488 913.00
23.06.2025	3 023.40	1 008 740 379.87	3023.4	1 008 740 379.87
20.06.2025	3 042.82	1 017 268 533.53	3042.82	1 017 268 533.53

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0478-75408434
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.03.2006 до 16.03.2006
Пайщики на 30.05.2025
4 798
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRU87
ISIN
RU000A0JRU87

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских акционерных обществ. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR).

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.91
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	8.10
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	8.04
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	7.89
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.32
АФК Система, акция, [1-05-01669-A]	7.04
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.36
ММК, акция, [1-03-00078-A]	5.18
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	5.03
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	5.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Сычев Владимир Александрович

Управляющий активами на рынке акций

Резюме

Владимир отвечает за формирование стратегического модельного портфеля акций для всех клиентов УК. Владимир работает в компании с 2021 года. До прихода в компанию он работал в должности аналитика по акциям и отвечал за фундаментальную оценку крупных компаний в металлургии, ритейле и электроэнергетике.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
1.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
	Банк ТКБ ПАО	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.183	68
Коэффициент Сортино ?	0.175	73
Волатильность ?	5.00%	171
VaR ?	-6.83%	166
α-коэффициент ?	-0.111
β-коэффициент ?	0.863
R2 ?	73.10%

25.03.2025	«Ренессанс Жизнь» в партнерстве с ТКБ Инвестмент Партнерс реализовала первый полис ДСЖ в России
19.02.2025	«Национальная ассоциация эндаументов» (НАЭ) подвела итоги и представила статистику рынка ФЦК РФ за 2024 год
03.06.2024	Московская биржа начала торги паями открытого ПИФа на акции и облигации – "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный"
26.06.2023	Санкт-Петербургский политехнический университет и ТКБ Инвестмент Партнерс: развитие сотрудничества
09.06.2023	Фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» уже принес инвесторам +33% дохода
06.04.2023	ТКБ Инвестмент Партнерс - лидер по объему активов целевых капиталов под управлением
24.08.2018	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++
23.08.2018	СЕВЕРГАЗБАНК стал новым агентом по продаже паев ПИФов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс
18.05.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс стала победителем премии Investfunds Awards
24.04.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года

13.11.2023	Доходность ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» составила 61,8% по итогам 10 месяцев 2023 года*
11.09.2023	Стабильно первые – ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» удерживает лидирующую позицию в рэнкинге ПИФ по доходности, показывая +66,6% с начала года*
18.08.2023	Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубля
10.08.2023	Первая позиция – фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» остается лидером в рэнкинге ПИФ по доходности, показав +61% с начала года*
07.08.2023	Рубль в цифре
20.04.2023	Инвестиционные итоги I квартала 2023 года. Что ждет дальше?
30.01.2023	Стратегия инвестирования 2023 – точки роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альтернативные инвестиции	3 824 626 435.70
Системные инвестиции	3 205 633 808.11
Нева Хаус	2 058 122 252.46
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный	1 205 269 332.27
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций	1 102 865 929.89
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций	1 015 346 355.87
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото	967 186 290.79
Страховой резерв	758 272 232.76
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода	394 864 779.39
ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива	45 973 707.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2»	20 746 928.82
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд	19 777 293.41
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»	15 199 901.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»	13 315 444.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»	10 050 707.73
Технологии быстрой разработки приложений	—
Межрегиональный фонд недвижимости	—

Показать все

ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0478-75408434, RU000A0JRU87

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Широкий рынок

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2025

Управляющий фондом

Сычев Владимир Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК