ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0478-75408434, RU000A0JRU87

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	3 186.37
СЧА	895 418 297.56
Пай	3 186.37
СЧА	895 418 297.56

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.76%	-5.06%	-1.02%	3.08%	-8.30%	25.93%	5.70%
-0.76%	-6.52%	-4.81%	-11.20%	-24.21%	-7.80%	-15.18%
-0.76%	-5.06%	-1.02%	3.08%	-8.30%	25.93%	5.70%
-0.76%	-6.52%	-4.81%	-11.20%	-24.21%	-7.80%	-15.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	3 186.37	895 418 297.56	3186.37	895 418 297.56
30.03.2026	3 210.87	902 300 681.22	3210.87	902 300 681.22
27.03.2026	3 194.01	897 553 479.10	3194.01	897 553 479.10
26.03.2026	3 222.77	905 672 592.22	3222.77	905 672 592.22
25.03.2026	3 258.82	915 968 004.86	3258.82	915 968 004.86
24.03.2026	3 259.21	917 546 592.90	3259.21	917 546 592.90
23.03.2026	3 254.08	916 366 134.30	3254.08	916 366 134.30
20.03.2026	3 310.69	931 797 619.66	3310.69	931 797 619.66
19.03.2026	3 321.88	935 057 910.01	3321.88	935 057 910.01
18.03.2026	3 329.82	937 725 550.00	3329.82	937 725 550.00

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	3 314.81	943 278 100.40	3314.81	943 278 100.40
16.03.2026	3 300.84	939 303 322.98	3300.84	939 303 322.98
13.03.2026	3 310.94	942 176 330.28	3310.94	942 176 330.28
12.03.2026	3 313.01	944 072 303.08	3313.01	944 072 303.08
11.03.2026	3 308.42	942 765 830.79	3308.42	942 765 830.79
10.03.2026	3 306.11	942 095 321.31	3306.11	942 095 321.31
06.03.2026	3 299.85	940 306 345.98	3299.85	940 306 345.98
05.03.2026	3 317.51	945 337 623.95	3317.51	945 337 623.95
04.03.2026	3 312.29	943 828 690.37	3312.29	943 828 690.37
03.03.2026	3 304.08	942 135 212.75	3304.08	942 135 212.75

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	3 348.15	955 342 928.44	3348.15	955 342 928.44
27.02.2026	3 356.24	957 921 465.08	3356.24	957 921 465.08
26.02.2026	3 340.31	953 413 643.28	3340.31	953 413 643.28
25.02.2026	3 349.97	958 353 341.20	3349.97	958 353 341.20
24.02.2026	3 327.36	952 240 872.42	3327.36	952 240 872.42
20.02.2026	3 328.99	952 708 735.40	3328.99	952 708 735.40
19.02.2026	3 323.26	951 076 866.55	3323.26	951 076 866.55
18.02.2026	3 321.43	950 630 789.32	3321.43	950 630 789.32
17.02.2026	3 297.52	943 786 984.82	3297.52	943 786 984.82
16.02.2026	3 318.36	950 321 629.91	3318.36	950 321 629.91

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0478-75408434
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.03.2006 до 16.03.2006
Пайщики на 30.12.2025
4 833
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRU87
ISIN
RU000A0JRU87

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских акционерных обществ. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR).

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	9.18
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	8.75
МТС, акция, [1-01-04715-A]	8.73
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.43
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.37
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	8.33
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.25
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	7.82
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	7.39
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.32

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
1.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
	Банк ТКБ ПАО	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.183	68
Коэффициент Сортино ?	0.175	73
Волатильность ?	5.00%	171
VaR ?	-6.83%	166
α-коэффициент ?	-0.111
β-коэффициент ?	0.863
R2 ?	73.10%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал