ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0478-75408434, RU000A0JRU87

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	3 308.42
СЧА	942 765 830.79
Пай	3 308.42
СЧА	942 765 830.79

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	0.93%	5.59%	0.36%	-12.77%	38.46%	8.99%
0.07%	0.39%	0.69%	-13.21%	-27.28%	3.19%	-11.69%
0.07%	0.93%	5.59%	0.36%	-12.77%	38.46%	8.99%
0.07%	0.39%	0.69%	-13.21%	-27.28%	3.19%	-11.69%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	3 308.42	942 765 830.79	3308.42	942 765 830.79
10.03.2026	3 306.11	942 095 321.31	3306.11	942 095 321.31
06.03.2026	3 299.85	940 306 345.98	3299.85	940 306 345.98
05.03.2026	3 317.51	945 337 623.95	3317.51	945 337 623.95
04.03.2026	3 312.29	943 828 690.37	3312.29	943 828 690.37
03.03.2026	3 304.08	942 135 212.75	3304.08	942 135 212.75
02.03.2026	3 348.15	955 342 928.44	3348.15	955 342 928.44
27.02.2026	3 356.24	957 921 465.08	3356.24	957 921 465.08
26.02.2026	3 340.31	953 413 643.28	3340.31	953 413 643.28
25.02.2026	3 349.97	958 353 341.20	3349.97	958 353 341.20

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	3 327.36	952 240 872.42	3327.36	952 240 872.42
20.02.2026	3 328.99	952 708 735.40	3328.99	952 708 735.40
19.02.2026	3 323.26	951 076 866.55	3323.26	951 076 866.55
18.02.2026	3 321.43	950 630 789.32	3321.43	950 630 789.32
17.02.2026	3 297.52	943 786 984.82	3297.52	943 786 984.82
16.02.2026	3 318.36	950 321 629.91	3318.36	950 321 629.91
13.02.2026	3 305.53	946 643 767.01	3305.53	946 643 767.01
12.02.2026	3 274.18	937 954 841.45	3274.18	937 954 841.45
11.02.2026	3 278.01	939 068 560.14	3278.01	939 068 560.14
10.02.2026	3 245.12	929 610 711.67	3245.12	929 610 711.67

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	3 255.74	932 652 357.09	3255.74	932 652 357.09
06.02.2026	3 275.50	938 311 465.74	3275.5	938 311 465.74
05.02.2026	3 274.40	950 174 785.80	3274.4	950 174 785.80
04.02.2026	3 315.49	962 739 483.19	3315.49	962 739 483.19
03.02.2026	3 342.02	970 487 932.10	3342.02	970 487 932.10
02.02.2026	3 328.54	966 650 673.89	3328.54	966 650 673.89
30.01.2026	3 324.23	968 349 514.82	3324.23	968 349 514.82
29.01.2026	3 377.15	983 692 257.65	3377.15	983 692 257.65
28.01.2026	3 366.00	981 007 128.23	3366	981 007 128.23
27.01.2026	3 358.02	978 673 248.28	3358.02	978 673 248.28

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0478-75408434
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.03.2006 до 16.03.2006
Пайщики на 30.12.2025
4 833
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRU87
ISIN
RU000A0JRU87

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских акционерных обществ. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR).

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.01
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.99
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	8.85
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	8.72
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	8.52
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	7.19
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	6.85
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	5.47
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.42
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
1.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
	Банк ТКБ ПАО	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.183	68
Коэффициент Сортино ?	0.175	73
Волатильность ?	5.00%	171
VaR ?	-6.83%	166
α-коэффициент ?	-0.111
β-коэффициент ?	0.863
R2 ?	73.10%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен