Показано 0 из 0
24.06.2024 |
|
---|---|
Пай | 3968.75 |
СЧА | 1 515 289 655.73 |
Пай | 3968.75 |
СЧА | 1 515 289 655.73 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.09% |
-6.19% |
1.95% |
14.27% |
36.94% |
22.98% |
73.99% |
-1.09% |
-7.20% |
5.24% |
16.94% |
36.31% |
35.83% |
66.03% |
-1.09% |
-6.19% |
1.95% |
14.27% |
36.94% |
22.98% |
73.99% |
-1.09% |
-7.20% |
5.24% |
16.94% |
36.31% |
35.83% |
66.03% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.06.2024 | 3968.75 | 1 515 289 655.73 | 3968.75 | 1 515 289 655.73 |
21.06.2024 | 4012.46 | 1 531 995 190.82 | 4012.46 | 1 531 995 190.82 |
20.06.2024 | 4044.53 | 1 543 581 134.51 | 4044.53 | 1 543 581 134.51 |
19.06.2024 | 3926.44 | 1 496 510 507.20 | 3926.44 | 1 496 510 507.20 |
18.06.2024 | 4023.68 | 1 533 324 663.70 | 4023.68 | 1 533 324 663.70 |
17.06.2024 | 4100.64 | 1 562 861 122.16 | 4100.64 | 1 562 861 122.16 |
14.06.2024 | 4046.27 | 1 542 323 838.92 | 4046.27 | 1 542 323 838.92 |
13.06.2024 | 4025.77 | 1 534 533 555.85 | 4025.77 | 1 534 533 555.85 |
11.06.2024 | 4008.44 | 1 527 925 775.75 | 4008.44 | 1 527 925 775.75 |
10.06.2024 | 4036.83 | 1 541 548 305.85 | 4036.83 | 1 541 548 305.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.06.2024 | 4064.75 | 1 552 313 326.88 | 4064.75 | 1 552 313 326.88 |
06.06.2024 | 4020.68 | 1 532 041 525.87 | 4020.68 | 1 532 041 525.87 |
05.06.2024 | 4019.11 | 1 531 602 741.29 | 4019.11 | 1 531 602 741.29 |
04.06.2024 | 4004.56 | 1 525 442 194.40 | 4004.56 | 1 525 442 194.40 |
03.06.2024 | 3965.26 | 1 520 614 986.08 | 3965.26 | 1 520 614 986.08 |
31.05.2024 | 3957.79 | 1 517 707 365.37 | 3957.79 | 1 517 707 365.37 |
30.05.2024 | 4080.24 | 1 559 667 250.45 | 4080.24 | 1 559 667 250.45 |
29.05.2024 | 4154.16 | 1 587 918 465.53 | 4154.16 | 1 587 918 465.53 |
28.05.2024 | 4119.44 | 1 584 040 189.14 | 4119.44 | 1 584 040 189.14 |
27.05.2024 | 4113.21 | 1 581 209 904.30 | 4113.21 | 1 581 209 904.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.05.2024 | 4230.76 | 1 632 774 662.83 | 4230.76 | 1 632 774 662.83 |
23.05.2024 | 4312.53 | 1 663 239 541.57 | 4312.53 | 1 663 239 541.57 |
22.05.2024 | 4301.98 | 1 659 168 338.88 | 4301.98 | 1 659 168 338.88 |
21.05.2024 | 4340.42 | 1 673 995 674.31 | 4340.42 | 1 673 995 674.31 |
20.05.2024 | 4351.41 | 1 675 984 553.98 | 4351.41 | 1 675 984 553.98 |
17.05.2024 | 4394.61 | 1 691 650 489.56 | 4394.61 | 1 691 650 489.56 |
16.05.2024 | 4369.13 | 1 679 055 862.37 | 4369.13 | 1 679 055 862.37 |
15.05.2024 | 4367.14 | 1 674 342 841.61 | 4367.14 | 1 674 342 841.61 |
14.05.2024 | 4354.99 | 1 670 104 724.34 | 4354.99 | 1 670 104 724.34 |
13.05.2024 | 4328.8 | 1 660 580 902.50 | 4328.8 | 1 660 580 902.50 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.95 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 8.49 |
ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 8.42 |
РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] | 8.38 |
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 8.07 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 7.86 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 7.23 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.53 |
МТС-Банк, акция об. [10102268B] | 6.25 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 4.94 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
через Личный кабинет УК
|
|
заявка номинальным держателем или доверительным управляющим
|
до 299 999 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
от 300 000 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
до 999 999 RUB
|
заявка номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
заявка номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
заявка номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
заявка номинальным держателем, доверительным управляющим
|
|
заявка номинальным держателем КИТ Финанс
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.183 | 68 |
Коэффициент Сортино ? | 0.175 | 73 |
Волатильность ? | 5.00% | 171 |
VaR ? | -6.83% | 166 |
α-коэффициент ? | -0.111 | |
β-коэффициент ? | 0.863 | |
R2 ? | 73.10% |