Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0478-75408434, RU000A0JRU87

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	3 150.65
СЧА	923 007 727.51
Пай	3 150.65
СЧА	923 007 727.51

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.15%	7.91%	-0.37%	2.21%	14.15%	59.26%	9.86%
0.06%	5.49%	-11.09%	-10.44%	-2.47%	21.49%	-11.04%
0.15%	7.91%	-0.37%	2.21%	14.15%	59.26%	9.86%
0.06%	5.49%	-11.09%	-10.44%	-2.47%	21.49%	-11.04%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	3 150.65	923 007 727.51	3150.65	923 007 727.51
17.12.2025	3 145.92	922 418 504.22	3145.92	922 418 504.22
16.12.2025	3 155.30	926 513 277.46	3155.3	926 513 277.46
15.12.2025	3 130.55	920 438 652.48	3130.55	920 438 652.48
12.12.2025	3 091.92	923 805 970.03	3091.92	923 805 970.03
11.12.2025	3 133.35	936 299 734.61	3133.35	936 299 734.61
10.12.2025	3 108.30	928 809 308.94	3108.3	928 809 308.94
09.12.2025	3 103.53	927 183 369.00	3103.53	927 183 369.00
08.12.2025	3 070.94	917 457 220.17	3070.94	917 457 220.17
05.12.2025	3 080.22	920 181 398.80	3080.22	920 181 398.80

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	3 032.83	905 939 517.56	3032.83	905 939 517.56
03.12.2025	3 006.66	898 188 687.84	3006.66	898 188 687.84
02.12.2025	3 023.12	903 377 086.41	3023.12	903 377 086.41
01.12.2025	3 020.27	902 526 505.31	3020.27	902 526 505.31
28.11.2025	3 012.18	900 108 861.03	3012.18	900 108 861.03
27.11.2025	2 972.82	889 330 888.63	2972.82	889 330 888.63
26.11.2025	3 003.14	898 460 800.46	3003.14	898 460 800.46
25.11.2025	3 015.02	901 685 513.51	3015.02	901 685 513.51
24.11.2025	2 993.77	895 694 549.80	2993.77	895 694 549.80
21.11.2025	3 019.09	903 213 176.39	3019.09	903 213 176.39

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	3 038.77	909 133 342.26	3038.77	909 133 342.26
19.11.2025	2 985.78	894 775 150.05	2985.78	894 775 150.05
18.11.2025	2 919.80	875 003 235.51	2919.8	875 003 235.51
17.11.2025	2 878.63	862 971 516.67	2878.63	862 971 516.67
14.11.2025	2 913.27	873 285 995.93	2913.27	873 285 995.93
13.11.2025	2 939.83	881 260 687.97	2939.83	881 260 687.97
12.11.2025	2 937.22	880 939 039.58	2937.22	880 939 039.58
11.11.2025	2 969.49	890 641 952.13	2969.49	890 641 952.13
10.11.2025	2 956.62	894 310 543.29	2956.62	894 310 543.29
07.11.2025	2 953.06	893 560 289.40	2953.06	893 560 289.40

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0478-75408434
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.03.2006 до 16.03.2006
Пайщики на 31.10.2025
4 811
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRU87
ISIN
RU000A0JRU87

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских акционерных обществ. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR).

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.13
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	9.08
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	9.03
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.99
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	8.82
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	7.54
АФК Система, акция, [1-05-01669-A]	7.25
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.22
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	6.55
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	6.18

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Сычев Владимир Александрович

Управляющий активами на рынке акций

Резюме

Владимир отвечает за формирование стратегического модельного портфеля акций для всех клиентов УК. Владимир работает в компании с 2021 года. До прихода в компанию он работал в должности аналитика по акциям и отвечал за фундаментальную оценку крупных компаний в металлургии, ритейле и электроэнергетике.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
1.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
	Банк ТКБ ПАО	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.183	68
Коэффициент Сортино ?	0.175	73
Волатильность ?	5.00%	171
VaR ?	-6.83%	166
α-коэффициент ?	-0.111
β-коэффициент ?	0.863
R2 ?	73.10%

25.03.2025	«Ренессанс Жизнь» в партнерстве с ТКБ Инвестмент Партнерс реализовала первый полис ДСЖ в России
19.02.2025	«Национальная ассоциация эндаументов» (НАЭ) подвела итоги и представила статистику рынка ФЦК РФ за 2024 год
03.06.2024	Московская биржа начала торги паями открытого ПИФа на акции и облигации – "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный"
26.06.2023	Санкт-Петербургский политехнический университет и ТКБ Инвестмент Партнерс: развитие сотрудничества
09.06.2023	Фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» уже принес инвесторам +33% дохода
06.04.2023	ТКБ Инвестмент Партнерс - лидер по объему активов целевых капиталов под управлением
24.08.2018	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++
23.08.2018	СЕВЕРГАЗБАНК стал новым агентом по продаже паев ПИФов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс
18.05.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс стала победителем премии Investfunds Awards
24.04.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года

10.10.2025	Инвестиционная стратегия TKBIP до конца 2025 года
13.11.2023	Доходность ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» составила 61,8% по итогам 10 месяцев 2023 года*
11.09.2023	Стабильно первые – ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» удерживает лидирующую позицию в рэнкинге ПИФ по доходности, показывая +66,6% с начала года*
18.08.2023	Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубля
10.08.2023	Первая позиция – фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» остается лидером в рэнкинге ПИФ по доходности, показав +61% с начала года*
07.08.2023	Рубль в цифре
20.04.2023	Инвестиционные итоги I квартала 2023 года. Что ждет дальше?
30.01.2023	Стратегия инвестирования 2023 – точки роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альтернативные инвестиции	3 849 668 506.45
Системные инвестиции	3 192 711 963.71
Нева Хаус	1 492 383 837.08
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный	1 006 374 028.44
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото	923 231 834.56
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций	900 788 065.38
Страховой резерв	798 579 745.95
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций	790 356 405.06
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода	412 115 187.34
ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива	43 370 020.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2»	17 775 378.87
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд	16 218 053.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»	13 820 042.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»	10 333 776.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»	9 134 489.78
Технологии быстрой разработки приложений	—
Межрегиональный фонд недвижимости	—