Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

АКЦЕНТ ФОНД I – РЕНТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ (АКЦЕНТ Управление Активами), 3508, RU000A0ZZAU6

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.01.2026
Пай	5 584.09
СЧА	9 301 535 444.09
Пай	5 584.09
СЧА	9 301 535 444.09

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
16.62%	16.62%	17.26%	36.13%	54.43%	128.79%	317.45%
16.62%	16.62%	17.26%	36.13%	54.43%	128.19%	261.81%
16.62%	16.62%	17.26%	36.13%	54.43%	128.79%	317.45%
16.62%	16.62%	17.26%	36.13%	54.43%	128.19%	261.81%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.01.2026	5 584.09	9 301 535 444.09	5584.09	9 301 535 444.09
30.12.2025	4 788.31	7 975 982 490.17	4788.31	7 975 982 490.17
28.11.2025	4 768.78	7 943 446 266.71	4768.78	7 943 446 266.71
31.10.2025	4 762.33	7 932 712 304.65	4762.33	7 932 712 304.65
30.09.2025	4 783.63	7 968 185 499.30	4783.63	7 968 185 499.30
29.08.2025	4 105.12	6 837 978 135.29	4105.12	6 837 978 135.29
31.07.2025	4 102.02	6 832 807 684.18	4102.02	6 832 807 684.18
30.06.2025	4 112.54	6 850 334 860.20	4112.54	6 850 334 860.20
30.05.2025	4 085.29	6 804 951 355.04	4085.29	6 804 951 355.04
30.04.2025	3 630.59	6 047 550 079.67	3630.59	6 047 550 079.67

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	3 648.49	6 077 353 598.05	3648.49	6 077 353 598.05
28.02.2025	3 624.85	6 037 983 307.75	3624.85	6 037 983 307.75
31.01.2025	3 615.98	6 023 216 787.75	3615.98	6 023 216 787.75
28.12.2024	3 287.41	5 475 905 732.57	3287.41	5 475 905 732.57
29.11.2024	3 271.08	5 448 694 022.91	3271.08	5 448 694 022.91
31.10.2024	3 246.90	5 422 673 482.53	3246.9	5 422 673 482.53
30.09.2024	3 260.01	5 444 427 966.51	3260.01	5 444 427 966.51
30.08.2024	3 051.53	5 096 248 637.75	3051.53	5 096 248 637.75
31.07.2024	3 053.30	5 099 201 748.30	3053.3	5 099 201 748.30
28.06.2024	3 064.64	5 118 144 300.60	3064.64	5 118 144 300.60

Дата	Пай	СЧА
31.05.2024	3 059.20	5 109 059 047.69	3059.2	5 109 059 047.69
27.04.2024	2 870.44	4 793 813 634.99	2870.44	4 793 813 634.99
29.03.2024	2 898.55	4 840 770 038.79	2898.55	4 840 770 038.79
29.02.2024	2 880.07	4 809 907 794.52	2880.07	4 809 907 794.52
31.01.2024	2 884.25	4 816 888 492.45	2884.25	4 816 888 492.45
29.12.2023	2 517.28	4 204 010 696.40	2517.28	4 204 010 696.40
30.11.2023	2 491.08	4 160 259 309.19	2491.08	4 160 259 309.19
31.10.2023	2 479.62	4 141 129 695.93	2479.62	4 141 129 695.93
29.09.2023	2 493.26	4 163 897 357.26	2493.26	4 163 897 357.26
31.08.2023	2 391.12	3 993 317 862.86	2391.12	3 993 317 862.86

Общая информация

Управляющая компания
АКЦЕНТ Управление Активами
Номер регистрации
3508
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 24.12.2018
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZZAU6
ISIN
RU000A0ZZAU6

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2025	13.02.2026	16.01.2026	15.6117	0.326038
3 квартал 2025	05.11.2025	07.10.2025	15.2489	0.318773
2 квартал 2025	04.08.2025	07.07.2025	17.4784	0.425000
1 квартал 2025	07.05.2025	07.04.2025	16.5226	0.452900
4 квартал 2024	12.02.2025	15.01.2025	25.2255	0.767300
3 квартал 2024	02.11.2024	07.10.2024	2.47	0.075800
2 квартал 2024	02.08.2024	05.07.2024	8.8809	0.289800
1 квартал 2024	07.05.2024	05.04.2024	22.5013	0.776300
4 квартал 2023	12.02.2024	15.01.2024	1.3919	0.055300
3 квартал 2023	03.11.2023	06.10.2023	8.9173	0.357600

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Специализированный депозитарий

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал

Биржевые котировки

Дата
15.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3 248.00	—	—	—