Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0078-58234010, RU000A0JRUQ3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2026
Пай	9 313.25
СЧА	955 295 686.31
Пай	9 313.25
СЧА	955 295 686.31

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.13%	-1.38%	0.78%	4.60%	3.42%	21.84%	12.44%
0.13%	-3.07%	-4.63%	-14.70%	-26.40%	24.62%	157.62%
0.13%	-1.38%	0.78%	4.60%	3.42%	21.84%	12.44%
0.13%	-3.07%	-4.63%	-14.70%	-26.40%	24.62%	157.62%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.04.2026	9 313.25	955 295 686.31	9313.25	955 295 686.31
17.04.2026	9 300.98	954 046 183.35	9300.98	954 046 183.35
16.04.2026	9 309.67	955 139 239.48	9309.67	955 139 239.48
15.04.2026	9 286.94	953 221 415.52	9286.94	953 221 415.52
14.04.2026	9 205.35	944 847 336.53	9205.35	944 847 336.53
13.04.2026	9 220.03	948 061 966.43	9220.03	948 061 966.43
10.04.2026	9 239.79	950 083 989.60	9239.79	950 083 989.60
09.04.2026	9 231.80	949 262 503.55	9231.8	949 262 503.55
08.04.2026	9 270.02	957 193 785.75	9270.02	957 193 785.75
07.04.2026	9 255.22	956 219 302.23	9255.22	956 219 302.23

Дата	Пай	СЧА
06.04.2026	9 268.42	958 159 514.78	9268.42	958 159 514.78
03.04.2026	9 249.60	956 772 095.61	9249.6	956 772 095.61
02.04.2026	9 292.66	962 191 490.44	9292.66	962 191 490.44
01.04.2026	9 316.86	964 789 834.20	9316.86	964 789 834.20
31.03.2026	9 311.23	964 226 824.61	9311.23	964 226 824.61
30.03.2026	9 303.93	965 550 358.60	9303.93	965 550 358.60
27.03.2026	9 289.02	964 003 862.79	9289.02	964 003 862.79
26.03.2026	9 316.15	966 809 695.10	9316.15	966 809 695.10
25.03.2026	9 355.73	970 628 773.60	9355.73	970 628 773.60
24.03.2026	9 342.72	971 326 123.84	9342.72	971 326 123.84

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	9 364.00	976 956 314.95	9364	976 956 314.95
20.03.2026	9 443.29	985 528 837.89	9443.29	985 528 837.89
19.03.2026	9 493.59	993 738 510.76	9493.59	993 738 510.76
18.03.2026	9 512.88	1 000 993 431.50	9512.88	1 000 993 431.50
17.03.2026	9 474.00	999 670 705.56	9474	999 670 705.56
16.03.2026	9 456.10	997 779 560.78	9456.1	997 779 560.78
13.03.2026	9 452.14	997 423 520.96	9452.14	997 423 520.96
12.03.2026	9 407.56	993 467 599.01	9407.56	993 467 599.01
11.03.2026	9 372.44	991 010 367.93	9372.44	991 010 367.93
10.03.2026	9 394.00	993 787 554.99	9394	993 787 554.99

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0078-58234010
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2003 до 24.01.2003
Пайщики на 30.01.2026
1 874
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUQ3
ISIN
RU000A0JRUQ3

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к индикатору: 50%*прирост индекса MCFTR+50%*прирост индекса RUGBITR3Y, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUGBITR3Y - Индекс государственных облигаций (1-3 года).

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	11.98
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS]	7.09
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P]	6.16
Ликвидность [ВИМ Инвестиции]	5.75
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	5.37
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	4.99
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	4.97
РЖД, 001Р-45R - Облигации [4B02-45-65045-D-001P]	4.69
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	4.10
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	3.99

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
1.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
	Банк ТКБ ПАО	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	НДС не облагается.
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.125	124
Коэффициент Сортино ?	0.122	129
Волатильность ?	3.25%	90
VaR ?	-4.52%	94
α-коэффициент ?	-1.949
β-коэффициент ?	0.481
R2 ?	53.79%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал

Биржевые котировки

Дата
21.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9 250.00	9 350.00	—	—