Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0078-58234010, RU000A0JRUQ3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.11.2026
Пай	8 888.43
СЧА	663 650 877.60
Пай	8 888.43
СЧА	663 650 877.60

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.23%	1.24%	-0.76%	-3.10%	1.99%	-6.78%	-5.80%
0.21%	-0.91%	-8.97%	-28.46%	-33.37%	-56.92%	5.74%
0.23%	1.24%	-0.76%	-3.10%	1.99%	-6.78%	-5.80%
0.21%	-0.91%	-8.97%	-28.46%	-33.37%	-56.92%	5.74%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
09.11.2026	8 888.43	663 650 877.60	8888.43	663 650 877.60
06.11.2026	8 868.16	662 256 197.01	8868.16	662 256 197.01
05.11.2026	8 856.89	661 781 538.26	8856.89	661 781 538.26
03.11.2026	8 845.05	662 403 979.28	8845.05	662 403 979.28
02.11.2026	8 845.15	662 498 929.04	8845.15	662 498 929.04
30.10.2026	8 857.24	663 414 048.22	8857.24	663 414 048.22
29.10.2026	8 864.46	663 329 923.52	8864.46	663 329 923.52
28.10.2026	8 883.07	667 194 675.04	8883.07	667 194 675.04
27.10.2026	8 882.16	667 125 685.42	8882.16	667 125 685.42
26.10.2026	8 852.74	665 530 776.51	8852.74	665 530 776.51

Дата	Пай	СЧА
23.10.2026	8 835.03	664 400 156.55	8835.03	664 400 156.55
22.10.2026	8 823.56	663 536 945.06	8823.56	663 536 945.06
21.10.2026	8 846.21	665 211 968.27	8846.21	665 211 968.27
20.10.2026	8 847.46	668 128 061.44	8847.46	668 128 061.44
19.10.2026	8 838.31	667 436 987.77	8838.31	667 436 987.77
16.10.2026	8 815.49	665 712 741.89	8815.49	665 712 741.89
15.10.2026	8 799.48	664 483 883.64	8799.48	664 483 883.64
14.10.2026	8 805.17	664 913 362.23	8805.17	664 913 362.23
13.10.2026	8 823.30	667 359 244.12	8823.3	667 359 244.12
12.10.2026	8 793.29	665 273 401.20	8793.29	665 273 401.20

Дата	Пай	СЧА
09.10.2026	8 779.30	669 712 359.65	8779.3	669 712 359.65
08.10.2026	8 739.41	667 452 168.12	8739.41	667 452 168.12
07.10.2026	8 776.71	670 323 602.69	8776.71	670 323 602.69
06.10.2026	8 776.97	670 343 057.71	8776.97	670 343 057.71
05.10.2026	8 782.03	670 729 842.30	8782.03	670 729 842.30
02.10.2026	8 737.64	667 511 409.78	8737.64	667 511 409.78
01.10.2026	8 732.76	666 153 514.80	8732.76	666 153 514.80
30.09.2026	8 721.69	665 308 979.43	8721.69	665 308 979.43
29.09.2026	8 732.46	667 519 509.01	8732.46	667 519 509.01
28.09.2026	8 736.51	668 878 117.08	8736.51	668 878 117.08

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0078-58234010
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2003 до 24.01.2003
Пайщики на 31.08.2026
1 741
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUQ3
ISIN
RU000A0JRUQ3

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к индикатору: 50%*прирост индекса MCFTR+50%*прирост индекса RUGBITR3Y, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUGBITR3Y - Индекс государственных облигаций (1-3 года).

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Ликвидность [ВИМ Инвестиции]	33.83
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	10.87
Банк ПСБ, 004Р-02 - Облигации [4B02-02-03251-B-004P]	8.07
Атомэнергопром, 001P-12 - Облигации [4B02-12-55319-E-001P]	7.32
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.77
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	5.14
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	4.89
Сбербанк России, акция, [10301481B]	4.61
ВИМ – Золото [ВИМ Инвестиции]	4.33
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	2.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
1.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
	Банк ТКБ ПАО	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	НДС не облагается.
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.125	124
Коэффициент Сортино ?	0.122	129
Волатильность ?	3.25%	90
VaR ?	-4.52%	94
α-коэффициент ?	-1.949
β-коэффициент ?	0.481
R2 ?	53.79%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.10.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.76 %

Великолепная семерка
Альфа-Капитал
2 22.19 %

Матрешка а-ля Рус
Альфа-Капитал
3 21.71 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
4 18.01 %

Маркет Пауэр - Акции
Контрада Капитал
5 17.45 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
8 950.00	9 050.00	—	—