Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0078-58234010, RU000A0JRUQ3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	8 757.42
СЧА	711 448 863.86
Пай	8 757.42
СЧА	711 448 863.86

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.82%	3.05%	-4.91%	-6.50%	-7.38%	-7.28%	3.39%
-0.82%	1.53%	-22.89%	-28.68%	-42.58%	-51.90%	70.75%
-0.82%	3.05%	-4.91%	-6.50%	-7.38%	-7.28%	3.39%
-0.82%	1.53%	-22.89%	-28.68%	-42.58%	-51.90%	70.75%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	8 757.42	711 448 863.86	8757.42	711 448 863.86
19.08.2026	8 829.53	717 306 939.67	8829.53	717 306 939.67
18.08.2026	8 844.71	718 602 404.57	8844.71	718 602 404.57
17.08.2026	8 788.43	714 380 774.49	8788.43	714 380 774.49
14.08.2026	8 828.88	717 668 440.78	8828.88	717 668 440.78
13.08.2026	8 899.80	723 433 568.89	8899.8	723 433 568.89
12.08.2026	8 983.43	730 231 762.87	8983.43	730 231 762.87
11.08.2026	9 001.90	731 779 725.59	9001.9	731 779 725.59
10.08.2026	9 002.52	732 821 480.42	9002.52	732 821 480.42
07.08.2026	8 956.51	729 076 118.62	8956.51	729 076 118.62

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	8 951.85	728 714 580.46	8951.85	728 714 580.46
05.08.2026	8 945.85	728 890 502.15	8945.85	728 890 502.15
04.08.2026	8 892.65	725 492 762.04	8892.65	725 492 762.04
03.08.2026	8 859.88	724 502 554.82	8859.88	724 502 554.82
31.07.2026	8 776.13	717 654 379.10	8776.13	717 654 379.10
30.07.2026	8 779.66	720 953 131.64	8779.66	720 953 131.64
29.07.2026	8 816.39	725 891 564.02	8816.39	725 891 564.02
28.07.2026	8 730.90	719 037 927.57	8730.9	719 037 927.57
27.07.2026	8 736.66	719 512 321.68	8736.66	719 512 321.68
24.07.2026	8 661.03	713 269 228.96	8661.03	713 269 228.96

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	8 553.81	704 439 183.45	8553.81	704 439 183.45
22.07.2026	8 586.88	707 126 952.39	8586.88	707 126 952.39
21.07.2026	8 565.29	705 759 001.56	8565.29	705 759 001.56
20.07.2026	8 498.24	700 736 192.53	8498.24	700 736 192.53
17.07.2026	8 293.52	683 962 530.02	8293.52	683 962 530.02
16.07.2026	8 300.71	685 885 347.71	8300.71	685 885 347.71
15.07.2026	8 456.28	699 085 952.86	8456.28	699 085 952.86
14.07.2026	8 531.89	707 662 098.40	8531.89	707 662 098.40
13.07.2026	8 538.02	709 403 194.56	8538.02	709 403 194.56
10.07.2026	8 561.05	711 316 906.70	8561.05	711 316 906.70

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0078-58234010
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2003 до 24.01.2003
Пайщики на 30.06.2026
1 789
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUQ3
ISIN
RU000A0JRUQ3

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к индикатору: 50%*прирост индекса MCFTR+50%*прирост индекса RUGBITR3Y, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUGBITR3Y - Индекс государственных облигаций (1-3 года).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	8.38
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.83
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	7.76
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.70
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.61
Банк ПСБ, 004Р-02 - Облигации [4B02-02-03251-B-004P]	6.66
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	6.51
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	6.21
Атомэнергопром, 001P-12 - Облигации [4B02-12-55319-E-001P]	5.75
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	5.10

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
1.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
	Банк ТКБ ПАО	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	НДС не облагается.
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.125	124
Коэффициент Сортино ?	0.122	129
Волатильность ?	3.25%	90
VaR ?	-4.52%	94
α-коэффициент ?	-1.949
β-коэффициент ?	0.481
R2 ?	53.79%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
8 950.00	9 050.00	—	—