Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0078-58234010, RU000A0JRUQ3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	8 580.69
СЧА	712 948 784.34
Пай	8 580.69
СЧА	712 948 784.34

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.74%	-5.52%	-7.05%	-6.33%	-1.70%	2.44%	4.00%
0.58%	-21.08%	-24.89%	-28.49%	-41.07%	-40.48%	99.36%
0.74%	-5.52%	-7.05%	-6.33%	-1.70%	2.44%	4.00%
0.58%	-21.08%	-24.89%	-28.49%	-41.07%	-40.48%	99.36%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	8 580.69	712 948 784.34	8580.69	712 948 784.34
08.07.2026	8 517.44	708 832 533.21	8517.44	708 832 533.21
07.07.2026	8 464.99	704 932 827.23	8464.99	704 932 827.23
06.07.2026	8 431.60	702 896 712.21	8431.6	702 896 712.21
03.07.2026	8 562.12	836 905 140.86	8562.12	836 905 140.86
02.07.2026	8 638.67	844 499 715.43	8638.67	844 499 715.43
01.07.2026	8 760.02	856 406 744.40	8760.02	856 406 744.40
30.06.2026	8 785.41	859 811 006.12	8785.41	859 811 006.12
29.06.2026	8 766.88	857 987 396.95	8766.88	857 987 396.95
26.06.2026	8 742.17	856 767 658.40	8742.17	856 767 658.40

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	8 654.98	849 011 319.64	8654.98	849 011 319.64
24.06.2026	8 702.43	857 512 480.70	8702.43	857 512 480.70
23.06.2026	8 865.06	873 527 848.43	8865.06	873 527 848.43
22.06.2026	8 780.24	866 380 725.78	8780.24	866 380 725.78
19.06.2026	8 977.60	885 679 996.60	8977.6	885 679 996.60
18.06.2026	9 056.41	897 651 068.66	9056.41	897 651 068.66
17.06.2026	9 111.98	903 811 697.16	9111.98	903 811 697.16
16.06.2026	9 116.62	904 270 786.72	9116.62	904 270 786.72
15.06.2026	9 157.84	909 746 941.23	9157.84	909 746 941.23
11.06.2026	9 082.31	903 524 890.77	9082.31	903 524 890.77

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	9 082.20	903 482 797.38	9082.2	903 482 797.38
09.06.2026	9 081.72	903 407 581.64	9081.72	903 407 581.64
08.06.2026	9 078.56	903 217 385.39	9078.56	903 217 385.39
05.06.2026	9 167.24	913 201 833.54	9167.24	913 201 833.54
04.06.2026	9 207.41	917 202 693.19	9207.41	917 202 693.19
03.06.2026	9 229.83	919 436 206.76	9229.83	919 436 206.76
02.06.2026	9 261.69	923 166 412.05	9261.69	923 166 412.05
01.06.2026	9 174.50	915 806 184.67	9174.5	915 806 184.67
29.05.2026	9 135.93	911 962 123.70	9135.93	911 962 123.70
28.05.2026	9 152.47	914 826 172.71	9152.47	914 826 172.71

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0078-58234010
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2003 до 24.01.2003
Пайщики на 30.04.2026
1 815
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUQ3
ISIN
RU000A0JRUQ3

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к индикатору: 50%*прирост индекса MCFTR+50%*прирост индекса RUGBITR3Y, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUGBITR3Y - Индекс государственных облигаций (1-3 года).

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	8.25
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS]	8.25
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.06
Банк ПСБ, 004Р-02 - Облигации [4B02-02-03251-B-004P]	6.78
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	6.61
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	6.39
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS]	6.15
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	5.60
Атомэнергопром, 001P-12 - Облигации [4B02-12-55319-E-001P]	5.47
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.30

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
1.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
	Банк ТКБ ПАО	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	НДС не облагается.
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.125	124
Коэффициент Сортино ?	0.122	129
Волатильность ?	3.25%	90
VaR ?	-4.52%	94
α-коэффициент ?	-1.949
β-коэффициент ?	0.481
R2 ?	53.79%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
8 950.00	9 050.00	—	—