Мой портфель
×

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0078-58234010, RU000A0JRUQ3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
24.01.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

14.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 5 791.51 -0.38% -3.40% -4.37% 4.04% 27.17% 69.00%
СЧА 317 087 002.26 -0.41% -4.36% -11.05% -11.31% -15.17% 86.64%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0078-58234010
  • Дата регистрации
    24.12.2002
  • Формирование
    с 22.01.2003 до 24.01.2003
  • Пайщики на 28.09.2018
    1 528
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JRUQ3

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный» предназначен в первую очередь для тех, кто нацелен на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и риска инвестиционного портфеля. Фонд нацелен на получение рублевой доходности за счет активной аллокации между разными классами активов и валют. Портфель состоит из двух частей:

Рублевая консервативная часть фонда инвестируется в широкий спектр облигаций наиболее стабильных, привлекательных и динамично развивающихся преимущественно российских компаний, ведущих свой бизнес на территории РФ и/или стран СНГ
Вторая часть фонда инвестируется в широкий спектр как российских, так и иностранных акций или облигаций с большим потенциалом доходности.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Кузнецов Алексей Александрович

Старший управляющий активами с фиксированной доходностью

Резюме

Алексей работает в компании с 2003 года и отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, трейдинг, поиск привлекательных эмитентов для дальнейшего анализа. Он управляет двумя фондами облигаций, фондом денежного рынка, а также отвечает за инструменты с фиксированной доходностью в сбалансированных фондах и портфелях институциональных клиентов.
Алексей окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов в 1994 году.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    АКГ ИНАУДИТ

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.103 119
Коэффициент Сортино 0.107 120
Волатильность 1.89% 52
VaR -2.36% 54
α-коэффициент -4.158
β-коэффициент 0.262
R2 20.97%