Мой портфель
×

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0078-58234010, RU000A0JRUQ3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
24.01.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

16.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 6 024.56 0.28% 4.02% -0.56% 4.42% 31.08% 72.62%
СЧА 329 727 417.76 0.28% 3.99% -7.57% -10.77% -10.22% 96.78%

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    0078-58234010
  • Дата регистрации
    24.12.2002
  • Формирование
    с 22.01.2003 до 24.01.2003
  • Пайщики на 28.09.2018
    1 528
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JRUQ3

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный» предназначен в первую очередь для тех, кто нацелен на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и риска инвестиционного портфеля. Фонд нацелен на получение рублевой доходности за счет активной аллокации между разными классами активов и валют. Портфель состоит из двух частей:

Рублевая консервативная часть фонда инвестируется в широкий спектр облигаций наиболее стабильных, привлекательных и динамично развивающихся преимущественно российских компаний, ведущих свой бизнес на территории РФ и/или стран СНГ
Вторая часть фонда инвестируется в широкий спектр как российских, так и иностранных акций или облигаций с большим потенциалом доходности.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    АКГ ИНАУДИТ

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.076 130
Коэффициент Сортино 0.082 128
Волатильность 1.91% 53
VaR -2.46% 56
α-коэффициент -4.091
β-коэффициент 0.270
R2 21.86%