×

ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0078-58234010, RU000A0JRUQ3

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
8 721.69
СЧА
665 308 979.43
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.12%
-0.50%
-0.73%
-6.26%
-1.56%
-5.75%
-7.15%
-0.33%
-5.80%
-22.62%
-31.10%
-41.68%
-56.51%
25.01%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    0078-58234010
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.01.2003 до 24.01.2003
  • Пайщики на 31.07.2026
    1 762
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JRUQ3
  • ISIN
    RU000A0JRUQ3
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к индикатору: 50%*прирост индекса MCFTR+50%*прирост индекса RUGBITR3Y, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUGBITR3Y - Индекс государственных облигаций (1-3 года).

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Ликвидность [ВИМ Инвестиции] 19.63
ВИМ – Золото [ВИМ Инвестиции] 14.51
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 10.43
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 9.64
Банк ПСБ, 004Р-02 - Облигации [4B02-02-03251-B-004P] 7.63
Атомэнергопром, 001P-12 - Облигации [4B02-12-55319-E-001P] 6.80
МТС, акция, [1-01-04715-A] 6.72
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 4.78
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] 4.59
Сбербанк России, акция, [10301481B] 4.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.125 124
Коэффициент Сортино ? 0.122 129
Волатильность ? 3.25% 90
VaR ? -4.52% 94
α-коэффициент ? -1.949
β-коэффициент ? 0.481
R2 ? 53.79%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
8 950.00
9 050.00
—
—
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты