Мой портфель
×

Финам – Капитальные вложения (Навигатор), 0464-93295436, RU000A0JNUM1

тип
закрытый
статус
сформирован
объект инвестирования
рентный
категория фонда
не определена
окончание формирования
05.05.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

28.09.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 143.85 -8.52% -8.52% -11.55% -11.05% -6.04% -5.80%
СЧА 10 522 728 459.28 -8.52% -8.52% -11.55% -11.05% -6.04% -12.43%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Навигатор
  • Номер регистрации
    0464-93295436
  • Дата регистрации
    26.01.2006
  • Формирование
    с 09.02.2006 до 05.05.2006
  • Пайщики на 29.06.2018
    257
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JNUM1
  • Ранее фондом управляли
    до 15.10.2018 УК Управление инвестициями

Ранее находился под управлением УК Финам Менеджмент

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    Общество с ограниченной ответственностью "Международный консультативно-правовой центр"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    500 000 RUB
  • Последующий взнос
    30 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    5% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
08.11.2018 20.00 40.00 20.00 400.00 RUB