Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Нева Хаус (ТКБ Инвестмент Партнерс), 3414, RU000A0ZYF79
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.10.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 509 545.39 |
| СЧА | 1 484 599 179.14 |
| Пай | 509 545.39 |
| СЧА | 1 484 599 179.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% |
0.32% |
3.96% |
-8.83% |
7.09% |
44.84% |
62.99% |
-15.13% |
-15.13% |
-12.05% |
-38.30% |
-42.02% |
-58.71% |
-71.56% |
0.32% |
0.32% |
3.96% |
-8.83% |
7.09% |
44.84% |
62.99% |
-15.13% |
-15.13% |
-12.05% |
-38.30% |
-42.02% |
-58.71% |
-71.56% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 509 545.39 | 1 484 599 179.14 | 509545.39 | 1 484 599 179.14 |
| 30.09.2025 | 507 916.77 | 1 749 236 477.81 | 507916.77 | 1 749 236 477.81 |
| 29.08.2025 | 498 439.37 | 1 716 596 845.39 | 498439.37 | 1 716 596 845.39 |
| 31.07.2025 | 490 115.74 | 1 687 930 750.08 | 490115.74 | 1 687 930 750.08 |
| 30.06.2025 | 597 606.34 | 2 058 122 252.46 | 597606.34 | 2 058 122 252.46 |
| 02.06.2025 | 575 438.25 | 2 477 220 781.07 | 575438.25 | 2 477 220 781.07 |
| 30.05.2025 | 574 981.10 | 2 475 252 767.12 | 574981.1 | 2 475 252 767.12 |
| 30.04.2025 | 558 909.28 | 2 406 064 728.27 | 558909.28 | 2 406 064 728.27 |
| 31.03.2025 | 552 303.94 | 2 377 629 214.09 | 552303.94 | 2 377 629 214.09 |
| 28.02.2025 | 549 576.22 | 2 365 886 573.27 | 549576.22 | 2 365 886 573.27 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 513 361.06 | 2 762 478 577.24 | 513361.06 | 2 762 478 577.24 |
| 28.12.2024 | 499 207.33 | 2 686 315 120.76 | 499207.33 | 2 686 315 120.76 |
| 29.11.2024 | 494 484.75 | 2 660 902 147.42 | 494484.75 | 2 660 902 147.42 |
| 31.10.2024 | 475 814.46 | 2 560 434 272.22 | 475814.46 | 2 560 434 272.22 |
| 30.09.2024 | 469 970.57 | 2 923 684 859.70 | 469970.57 | 2 923 684 859.70 |
| 30.08.2024 | 468 774.28 | 2 916 242 734.74 | 468774.28 | 2 916 242 734.74 |
| 31.07.2024 | 463 018.13 | 2 880 433 741.57 | 463018.13 | 2 880 433 741.57 |
| 28.06.2024 | 463 097.66 | 2 880 928 495.23 | 463097.66 | 2 880 928 495.23 |
| 31.05.2024 | 464 108.84 | 3 396 728 285.29 | 464108.84 | 3 396 728 285.29 |
| 27.04.2024 | 452 148.02 | 3 309 189 212.16 | 452148.02 | 3 309 189 212.16 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 450 854.85 | 3 299 724 737.75 | 450854.85 | 3 299 724 737.75 |
| 29.02.2024 | 448 888.85 | 3 285 335 915.06 | 448888.85 | 3 285 335 915.06 |
| 31.01.2024 | 448 536.49 | 4 103 446 371.68 | 448536.49 | 4 103 446 371.68 |
| 29.12.2023 | 441 454.03 | 4 038 652 300.01 | 441454.03 | 4 038 652 300.01 |
| 30.11.2023 | 440 235.20 | 4 027 501 847.40 | 440235.2 | 4 027 501 847.40 |
| 31.10.2023 | 421 276.98 | 3 854 062 096.00 | 421276.98 | 3 854 062 096.00 |
| 02.10.2023 | 419 940.54 | 4 291 834 534.32 | 419940.54 | 4 291 834 534.32 |
| 29.09.2023 | 419 916.81 | 4 291 591 961.79 | 419916.81 | 4 291 591 961.79 |
| 31.08.2023 | 417 341.60 | 4 265 273 114.74 | 417341.6 | 4 265 273 114.74 |
| 31.07.2023 | 414 293.90 | 4 234 125 245.50 | 414293.9 | 4 234 125 245.50 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3414
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 14.11.2017 до 22.11.2017
-
Пайщики на 29.03.2024
1
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZYF79
-
ISIN
RU000A0ZYF79
Инвестиционной политикой управляющей компании является приобретение имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества с целью последующей продажи этих имущественных прав или объектов недвижимого имущества.
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 2 квартал 2025 | 23.07.2025 | 09.07.2025 | 110 993.6444 | 18.573000 |
| 2 квартал 2021 | 10.07.2021 | 30.06.2021 | 3 548.27 | 1.098177 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 000 RUB
-
Вознаграждение УК
8.5%
- Но не более суммы, рассчитываемой для каждого календарного года (928686,28 руб для 2025 года). НДС не облагается.
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
30%
- с учетом НДС
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
