Нева Хаус (ТКБ Инвестмент Партнерс), 3414, RU000A0ZYF79

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

в стадии прекращения

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.02.2026
Пай	553 082.77
СЧА	1 611 448 628.07
Пай	553 082.77
СЧА	1 611 448 628.07

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.01%	1.01%	7.98%	10.96%	0.64%	36.63%	74.09%
1.01%	1.01%	7.98%	-6.13%	-31.89%	-61.05%	-69.63%
1.01%	1.01%	7.98%	10.96%	0.64%	36.63%	74.09%
1.01%	1.01%	7.98%	-6.13%	-31.89%	-61.05%	-69.63%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.02.2026	553 082.77	1 611 448 628.07	553082.77	1 611 448 628.07
30.01.2026	547 573.21	1 595 396 106.75	547573.21	1 595 396 106.75
13.01.2026	542 567.56	1 580 811 763.57	542567.56	1 580 811 763.57
30.12.2025	518 723.31	1 511 339 748.37	518723.31	1 511 339 748.37
28.11.2025	512 217.25	1 492 383 837.08	512217.25	1 492 383 837.08
31.10.2025	509 545.39	1 484 599 179.14	509545.39	1 484 599 179.14
30.09.2025	507 916.77	1 749 236 477.81	507916.77	1 749 236 477.81
29.08.2025	498 439.37	1 716 596 845.39	498439.37	1 716 596 845.39
31.07.2025	490 115.74	1 687 930 750.08	490115.74	1 687 930 750.08
30.06.2025	597 606.34	2 058 122 252.46	597606.34	2 058 122 252.46

Дата	Пай	СЧА
02.06.2025	575 438.25	2 477 220 781.07	575438.25	2 477 220 781.07
30.05.2025	574 981.10	2 475 252 767.12	574981.1	2 475 252 767.12
30.04.2025	558 909.28	2 406 064 728.27	558909.28	2 406 064 728.27
31.03.2025	552 303.94	2 377 629 214.09	552303.94	2 377 629 214.09
28.02.2025	549 576.22	2 365 886 573.27	549576.22	2 365 886 573.27
31.01.2025	513 361.06	2 762 478 577.24	513361.06	2 762 478 577.24
28.12.2024	499 207.33	2 686 315 120.76	499207.33	2 686 315 120.76
29.11.2024	494 484.75	2 660 902 147.42	494484.75	2 660 902 147.42
31.10.2024	475 814.46	2 560 434 272.22	475814.46	2 560 434 272.22
30.09.2024	469 970.57	2 923 684 859.70	469970.57	2 923 684 859.70

Дата	Пай	СЧА
30.08.2024	468 774.28	2 916 242 734.74	468774.28	2 916 242 734.74
31.07.2024	463 018.13	2 880 433 741.57	463018.13	2 880 433 741.57
28.06.2024	463 097.66	2 880 928 495.23	463097.66	2 880 928 495.23
31.05.2024	464 108.84	3 396 728 285.29	464108.84	3 396 728 285.29
27.04.2024	452 148.02	3 309 189 212.16	452148.02	3 309 189 212.16
29.03.2024	450 854.85	3 299 724 737.75	450854.85	3 299 724 737.75
29.02.2024	448 888.85	3 285 335 915.06	448888.85	3 285 335 915.06
31.01.2024	448 536.49	4 103 446 371.68	448536.49	4 103 446 371.68
29.12.2023	441 454.03	4 038 652 300.01	441454.03	4 038 652 300.01
30.11.2023	440 235.20	4 027 501 847.40	440235.2	4 027 501 847.40

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
3414
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.11.2017 до 22.11.2017
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYF79
ISIN
RU000A0ZYF79

Инвестиционной политикой управляющей компании является приобретение имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества с целью последующей продажи этих имущественных прав или объектов недвижимого имущества.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	23.07.2025	09.07.2025	110 993.6444	18.573000
2 квартал 2021	10.07.2021	30.06.2021	3 548.27	1.098177

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
8.5%
Но не более суммы, рассчитываемой для каждого календарного года (928686,28 руб для 2025 года). НДС не облагается.
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5%
с учетом НДС
Прочие расходы
30%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен

Биржевые котировки

Дата
18.12.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—