×

Арсагера - акции 6.4 (Арсагера), 0439-75408664, RU000A0JPMD2

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.04.2025
Пай
11 921.44
СЧА
1 437 724 389.66
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.25%
-10.13%
0.00%
0.32%
-18.78%
52.97%
—
1.29%
-10.37%
0.71%
5.06%
-8.55%
123.36%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арсагера
  • Номер регистрации
    0439-75408664
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.01.2006 до 02.02.2006
  • Пайщики на 31.01.2025
    1 750
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JPMD2
  • ISIN
    RU000A0JPMD2

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в акции российских и (или) иностранных акционерных обществ, а также депозитарные расписки на акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже или на иных российских биржах. В портфель фонда могут приобретаться ценные бумаги с крайне низкой ликвидностью и малым размером капитализации.



Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 2.94
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 2.94
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 2.94
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] 2.94
Распадская, акция об. [1-04-21725-N] 2.94
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] 2.94
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 2.94
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 2.94
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 2.94
НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] 2.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "АСТ-АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.01%
  • Прочие расходы
    0.01%

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.056 12
Коэффициент Сортино ? 0.048 12
Волатильность ? 8.67% 60
VaR ? -12.77% 55
α-коэффициент ? 1.684
β-коэффициент ? 1.050
R2 ? 90.36%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
14.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
11 702.00
11 938.00
11 896.00
618 646.00
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds