Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Алёнка - Капитал (РЕКОРД КАПИТАЛ), 3343, RU000A104M43

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в Marketplace

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	26 005.23
СЧА	1 356 172 796.35
Пай	26 005.23
СЧА	1 356 172 796.35

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.42%	-6.42%	4.74%	11.18%	-3.73%	150.79%	166.35%
-0.77%	-6.77%	5.28%	16.10%	5.50%	1 281.45%	1 360.89%
-0.42%	-6.42%	4.74%	11.18%	-3.73%	150.79%	166.35%
-0.77%	-6.77%	5.28%	16.10%	5.50%	1 281.45%	1 360.89%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	26 005.23	1 356 172 796.35	26005.23	1 356 172 796.35
30.03.2026	26 115.69	1 366 695 278.31	26115.69	1 366 695 278.31
27.03.2026	26 168.96	1 369 483 004.95	26168.96	1 369 483 004.95
26.03.2026	26 498.53	1 386 939 455.08	26498.53	1 386 939 455.08
25.03.2026	26 584.86	1 393 097 635.24	26584.86	1 393 097 635.24
24.03.2026	26 400.06	1 383 075 865.46	26400.06	1 383 075 865.46
23.03.2026	26 492.23	1 387 868 642.84	26492.23	1 387 868 642.84
20.03.2026	27 019.75	1 415 246 413.16	27019.75	1 415 246 413.16
19.03.2026	27 085.36	1 418 530 251.57	27085.36	1 418 530 251.57
18.03.2026	27 256.30	1 427 462 312.95	27256.3	1 427 462 312.95

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	27 276.60	1 428 216 877.17	27276.6	1 428 216 877.17
16.03.2026	27 200.55	1 424 649 989.27	27200.55	1 424 649 989.27
13.03.2026	27 738.46	1 452 793 240.89	27738.46	1 452 793 240.89
12.03.2026	27 743.10	1 453 112 970.15	27743.1	1 453 112 970.15
11.03.2026	27 690.40	1 449 977 507.76	27690.4	1 449 977 507.76
10.03.2026	27 614.02	1 446 104 508.05	27614.02	1 446 104 508.05
06.03.2026	27 744.80	1 452 321 898.90	27744.8	1 452 321 898.90
05.03.2026	27 751.48	1 452 581 870.20	27751.48	1 452 581 870.20
04.03.2026	27 544.50	1 441 462 067.62	27544.5	1 441 462 067.62
03.03.2026	27 566.56	1 442 450 048.69	27566.56	1 442 450 048.69

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	27 793.44	1 454 965 657.98	27793.44	1 454 965 657.98
27.02.2026	27 789.24	1 454 577 941.47	27789.24	1 454 577 941.47
26.02.2026	27 577.92	1 442 690 551.97	27577.92	1 442 690 551.97
25.02.2026	27 706.23	1 449 267 695.35	27706.23	1 449 267 695.35
24.02.2026	27 588.07	1 445 978 955.78	27588.07	1 445 978 955.78
20.02.2026	27 561.42	1 444 382 060.13	27561.42	1 444 382 060.13
19.02.2026	27 527.67	1 442 443 120.33	27527.67	1 442 443 120.33
18.02.2026	27 563.86	1 444 270 937.28	27563.86	1 444 270 937.28
17.02.2026	27 313.73	1 430 768 986.53	27313.73	1 430 768 986.53
16.02.2026	27 447.78	1 437 741 034.36	27447.78	1 437 741 034.36

Общая информация

Управляющая компания
РЕКОРД КАПИТАЛ
Номер регистрации
3343
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.07.2017 до 27.10.2017
Пайщики на 30.12.2025
1 658
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A104M43
ISIN
RU000A104M43

Активы фонда инвестируются в акции российских эмитентов, а также в государственные облигации Российской Федерации с целью получения устойчивого купонного и дивидендного дохода. При выборе акций российских акционерных обществ преимущество отдается эмитентам, удовлетворяющим следующим критериям: 1) рейтинг эмитента по национальной рейтинговой шкале АО Эксперт РА составляет не ниже уровня BBB+ (RU); 2) по данным финансовой отчетности эмитента два квартала подряд наблюдается рост выручки более 20 процентов. При этом доля эмитента в портфеле Фонда составляет 10 процентов, ребалансировка портфеля Фонда происходит не реже одного раза в квартал, а целевые веса активов пересчитываются каждый день. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.08
Селигдар, акция, [1-01-32694-F]	9.07
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.62
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A]	8.39
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E]	8.37
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.16
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A]	7.91
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	7.90
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D]	7.73
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A]	7.70

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5%
с учетом НДС
Прочие расходы
5%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 365 дн
от 366 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.152	4
Коэффициент Сортино ?	0.127	5
Волатильность ?	12.49%	76
VaR ?	-17.16%	74
α-коэффициент ?	6.641
β-коэффициент ?	1.479
R2 ?	86.53%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен

Биржевые котировки

Дата
01.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
26 100.00	26 500.00	26 100.00	3 962 400.00