×

Алёнка - Капитал (РЕКОРД КАПИТАЛ), 3343, RU000A104M43

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.08.2025
Пай
27 209.26
СЧА
1 359 110 730.30
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.47%
15.72%
8.88%
3.45%
16.84%
217.53%
287.42%
1.48%
17.67%
12.82%
12.93%
109.31%
1 566.22%
1 876.88%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕКОРД КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    3343
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.07.2017 до 27.10.2017
  • Пайщики на 30.05.2025
    1 668
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A104M43
  • ISIN
    RU000A104M43

Активы фонда инвестируются в акции российских эмитентов, а также в государственные облигации Российской Федерации с целью получения устойчивого купонного и дивидендного дохода. При выборе акций российских акционерных обществ преимущество отдается эмитентам, удовлетворяющим следующим критериям: 1) рейтинг эмитента по национальной рейтинговой шкале АО «Эксперт РА» составляет не ниже уровня BBB+ (RU); 2) по данным финансовой отчетности эмитента два квартала подряд наблюдается рост выручки более 20 процентов.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Совкомбанк, акция, [10100963B] 9.15
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.09
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 8.91
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 8.77
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] 8.41
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] 8.33
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] 7.39
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] 7.01
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] 6.92
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] 6.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.152 4
Коэффициент Сортино ? 0.127 5
Волатильность ? 12.49% 76
VaR ? -17.16% 74
α-коэффициент ? 6.641
β-коэффициент ? 1.479
R2 ? 86.53%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
11.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
27 200.00
27 300.00
27 300.00
1 472 700.00
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds