×

Алёнка - Капитал (РЕКОРД КАПИТАЛ), 3343, RU000A104M43

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.03.2026
Пай
27 690.40
СЧА
1 449 977 507.76
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.28%
1.70%
11.38%
6.45%
-2.30%
191.84%
193.11%
0.27%
1.71%
13.82%
11.05%
8.24%
1 431.72%
1 516.79%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕКОРД КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    3343
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.07.2017 до 27.10.2017
  • Пайщики на 30.12.2025
    1 658
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A104M43
  • ISIN
    RU000A104M43
Активы фонда инвестируются в акции российских эмитентов, а также в государственные облигации Российской Федерации с целью получения устойчивого купонного и дивидендного дохода. При выборе акций российских акционерных обществ преимущество отдается эмитентам, удовлетворяющим следующим критериям: 1) рейтинг эмитента по национальной рейтинговой шкале АО «Эксперт РА» составляет не ниже уровня BBB+ (RU); 2) по данным финансовой отчетности эмитента два квартала подряд наблюдается рост выручки более 20 процентов. При этом доля эмитента в портфеле Фонда составляет 10 процентов, ребалансировка портфеля Фонда происходит не реже одного раза в квартал, а целевые веса активов пересчитываются каждый день. Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 9.15
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] 9.13
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] 8.48
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] 8.43
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 8.15
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] 8.10
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] 7.97
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 7.83
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] 7.45
Селигдар, акция, [1-01-32694-F] 7.28

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.152 4
Коэффициент Сортино ? 0.127 5
Волатильность ? 12.49% 76
VaR ? -17.16% 74
α-коэффициент ? 6.641
β-коэффициент ? 1.479
R2 ? 86.53%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
12.03.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
27 600.00
27 800.00
27 600.00
2 789 800.00
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds