Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Алёнка - Капитал (РЕКОРД КАПИТАЛ), 3343, RU000A104M43

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в Marketplace

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.04.2025
Пай	25 569.38
СЧА	1 232 506 846.89
Пай	25 569.38
СЧА	1 232 506 846.89

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.25%	-11.52%	0.28%	13.86%	1.25%	189.66%	384.97%
0.43%	-10.16%	12.67%	50.48%	121.81%	1 296.06%	2 377.03%
0.25%	-11.52%	0.28%	13.86%	1.25%	189.66%	384.97%
0.43%	-10.16%	12.67%	50.48%	121.81%	1 296.06%	2 377.03%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.04.2025	25 569.38	1 232 506 846.89	25569.38	1 232 506 846.89
17.04.2025	25 505.71	1 227 243 844.28	25505.71	1 227 243 844.28
16.04.2025	25 469.74	1 225 024 818.92	25469.74	1 225 024 818.92
15.04.2025	24 899.70	1 198 152 816.34	24899.7	1 198 152 816.34
14.04.2025	24 923.57	1 198 930 148.89	24923.57	1 198 930 148.89
11.04.2025	24 944.96	1 199 724 214.66	24944.96	1 199 724 214.66
10.04.2025	24 462.96	1 175 605 013.96	24462.96	1 175 605 013.96
09.04.2025	23 248.93	1 116 908 214.51	23248.93	1 116 908 214.51
08.04.2025	24 521.10	1 173 455 378.01	24521.1	1 173 455 378.01
07.04.2025	24 373.47	1 164 675 084.28	24373.47	1 164 675 084.28

Дата	Пай	СЧА
04.04.2025	25 314.88	1 205 260 101.88	25314.88	1 205 260 101.88
03.04.2025	26 054.14	1 239 734 203.88	26054.14	1 239 734 203.88
02.04.2025	26 567.31	1 263 456 325.01	26567.31	1 263 456 325.01
01.04.2025	26 978.52	1 282 553 697.23	26978.52	1 282 553 697.23
31.03.2025	27 013.55	1 285 463 257.36	27013.55	1 285 463 257.36
28.03.2025	27 033.80	1 286 467 667.87	27033.8	1 286 467 667.87
27.03.2025	27 777.87	1 321 596 073.37	27777.87	1 321 596 073.37
26.03.2025	28 376.25	1 349 658 712.38	28376.25	1 349 658 712.38
25.03.2025	28 493.99	1 353 419 136.45	28493.99	1 353 419 136.45
24.03.2025	28 649.66	1 362 706 081.56	28649.66	1 362 706 081.56

Дата	Пай	СЧА
21.03.2025	28 705.58	1 365 429 708.25	28705.58	1 365 429 708.25
20.03.2025	28 886.97	1 373 241 363.50	28886.97	1 373 241 363.50
19.03.2025	28 879.24	1 372 689 205.97	28879.24	1 372 689 205.97
18.03.2025	28 898.16	1 371 967 101.66	28898.16	1 371 967 101.66
17.03.2025	28 812.39	1 369 769 662.92	28812.39	1 369 769 662.92
14.03.2025	28 340.07	1 346 875 116.74	28340.07	1 346 875 116.74
13.03.2025	27 536.29	1 304 487 709.32	27536.29	1 304 487 709.32
12.03.2025	27 977.82	1 324 495 281.73	27977.82	1 324 495 281.73
11.03.2025	28 341.43	1 339 652 810.34	28341.43	1 339 652 810.34
10.03.2025	28 421.43	1 343 361 358.62	28421.43	1 343 361 358.62

Общая информация

Управляющая компания
РЕКОРД КАПИТАЛ
Номер регистрации
3343
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.07.2017 до 27.10.2017
Пайщики на 28.02.2025
1 648
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A104M43
ISIN
RU000A104M43

Активы фонда инвестируются в акции российских эмитентов, а также в государственные облигации Российской Федерации с целью получения устойчивого купонного и дивидендного дохода. При выборе акций российских акционерных обществ преимущество отдается эмитентам, удовлетворяющим следующим критериям: 1) рейтинг эмитента по национальной рейтинговой шкале АО «Эксперт РА» составляет не ниже уровня BBB+ (RU); 2) по данным финансовой отчетности эмитента два квартала подряд наблюдается рост выручки более 20 процентов. При этом доля эмитента в портфеле Фонда составляет 10 процентов, ребалансировка портфеля Фонда происходит не реже одного раза в квартал, а целевые веса активов пересчитываются каждый день. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность своей стратегии активного управления, является индекс полной доходности Московской Биржи «брутто».

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.53
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.29
Совкомбанк, акция, [10100963B]	8.09
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.89
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A]	7.88
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A]	7.81
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	7.76
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	7.55
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	7.52
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A]	6.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5%
с учетом НДС
Прочие расходы
5%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 365 дн
от 366 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.152	4
Коэффициент Сортино ?	0.127	5
Волатильность ?	12.49%	76
VaR ?	-17.16%	74
α-коэффициент ?	6.641
β-коэффициент ?	1.479
R2 ?	86.53%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
18.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
25 200.00	25 300.00	25 300.00	376 900.00