Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Алёнка - Капитал (РЕКОРД КАПИТАЛ), 3343, RU000A104M43

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в Marketplace

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.03.2025
Пай	27 033.80
СЧА	1 286 467 667.87
Пай	27 033.80
СЧА	1 286 467 667.87

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.68%	-4.02%	16.85%	18.37%	15.04%	—	438.50%
-2.66%	-2.02%	32.85%	55.35%	181.66%	—	2 721.26%
-2.68%	-4.02%	16.85%	18.37%	15.04%	—	438.50%
-2.66%	-2.02%	32.85%	55.35%	181.66%	—	2 721.26%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.03.2025	27 033.80	1 286 467 667.87	27033.8	1 286 467 667.87
27.03.2025	27 777.87	1 321 596 073.37	27777.87	1 321 596 073.37
26.03.2025	28 376.25	1 349 658 712.38	28376.25	1 349 658 712.38
25.03.2025	28 493.99	1 353 419 136.45	28493.99	1 353 419 136.45
24.03.2025	28 649.66	1 362 706 081.56	28649.66	1 362 706 081.56
21.03.2025	28 705.58	1 365 429 708.25	28705.58	1 365 429 708.25
20.03.2025	28 886.97	1 373 241 363.50	28886.97	1 373 241 363.50
19.03.2025	28 879.24	1 372 689 205.97	28879.24	1 372 689 205.97
18.03.2025	28 898.16	1 371 967 101.66	28898.16	1 371 967 101.66
17.03.2025	28 812.39	1 369 769 662.92	28812.39	1 369 769 662.92

Дата	Пай	СЧА
14.03.2025	28 340.07	1 346 875 116.74	28340.07	1 346 875 116.74
13.03.2025	27 536.29	1 304 487 709.32	27536.29	1 304 487 709.32
12.03.2025	27 977.82	1 324 495 281.73	27977.82	1 324 495 281.73
11.03.2025	28 341.43	1 339 652 810.34	28341.43	1 339 652 810.34
10.03.2025	28 421.43	1 343 361 358.62	28421.43	1 343 361 358.62
07.03.2025	27 874.21	1 315 198 776.62	27874.21	1 315 198 776.62
06.03.2025	28 366.20	1 337 415 749.51	28366.2	1 337 415 749.51
05.03.2025	29 279.56	1 374 961 470.75	29279.56	1 374 961 470.75
04.03.2025	28 976.75	1 360 876 217.60	28976.75	1 360 876 217.60
03.03.2025	27 635.93	1 289 210 470.70	27635.93	1 289 210 470.70

Дата	Пай	СЧА
28.02.2025	28 165.69	1 312 984 523.50	28165.69	1 312 984 523.50
27.02.2025	28 422.25	1 328 778 757.00	28422.25	1 328 778 757.00
26.02.2025	28 984.74	1 347 142 683.66	28984.74	1 347 142 683.66
25.02.2025	29 440.50	1 368 740 569.83	29440.5	1 368 740 569.83
24.02.2025	29 089.58	1 352 061 353.74	29089.58	1 352 061 353.74
21.02.2025	28 774.87	1 337 477 770.79	28774.87	1 337 477 770.79
20.02.2025	28 752.37	1 335 288 295.63	28752.37	1 335 288 295.63
19.02.2025	28 494.84	1 319 355 083.44	28494.84	1 319 355 083.44
18.02.2025	28 275.47	1 309 419 524.84	28275.47	1 309 419 524.84
17.02.2025	28 621.38	1 324 024 924.82	28621.38	1 324 024 924.82

Общая информация

Управляющая компания
РЕКОРД КАПИТАЛ
Номер регистрации
3343
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.07.2017 до 27.10.2017
Пайщики на 31.01.2025
1 528
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A104M43
ISIN
RU000A104M43

Активы фонда инвестируются в акции российских эмитентов, а также в государственные облигации Российской Федерации с целью получения устойчивого купонного и дивидендного дохода. При выборе акций российских акционерных обществ преимущество отдается эмитентам, удовлетворяющим следующим критериям: 1) рейтинг эмитента по национальной рейтинговой шкале АО «Эксперт РА» составляет не ниже уровня BBB+ (RU); 2) по данным финансовой отчетности эмитента два квартала подряд наблюдается рост выручки более 20 процентов. При этом доля эмитента в портфеле Фонда составляет 10 процентов, ребалансировка портфеля Фонда происходит не реже одного раза в квартал, а целевые веса активов пересчитываются каждый день. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность своей стратегии активного управления, является индекс полной доходности Московской Биржи «брутто».

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.53
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.29
Совкомбанк, акция, [10100963B]	8.09
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.89
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A]	7.88
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A]	7.81
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	7.76
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	7.55
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	7.52
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A]	6.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5%
с учетом НДС
Прочие расходы
5%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 365 дн
от 366 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.152	4
Коэффициент Сортино ?	0.127	5
Волатильность ?	12.49%	76
VaR ?	-17.16%	74
α-коэффициент ?	6.641
β-коэффициент ?	1.479
R2 ?	86.53%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 36.13 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 35.95 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 35.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 34.10 %

ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото
ТКБ Инвестмент Партнерс
5 33.89 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
28.03.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
27 200.00	27 500.00	27 500.00	15 230 700.00