Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 24860.24 |
СЧА | 617 768 753.23 |
Пай | 24860.24 |
СЧА | 617 768 753.23 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.65% |
0.97% |
1.65% |
38.79% |
85.28% |
119.05% |
372.98% |
0.65% |
5.44% |
28.99% |
207.65% |
386.20% |
505.86% |
838.79% |
0.65% |
0.97% |
1.65% |
38.79% |
85.28% |
119.05% |
372.98% |
0.65% |
5.44% |
28.99% |
207.65% |
386.20% |
505.86% |
838.79% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 24860.24 | 617 768 753.23 | 24860.24 | 617 768 753.23 |
28.06.2024 | 24700.32 | 613 791 621.50 | 24700.32 | 613 791 621.50 |
27.06.2024 | 24596.91 | 611 455 664.60 | 24596.91 | 611 455 664.60 |
26.06.2024 | 24763.7 | 628 824 680.83 | 24763.7 | 628 824 680.83 |
25.06.2024 | 24421.99 | 619 728 885.00 | 24421.99 | 619 728 885.00 |
24.06.2024 | 24307.98 | 613 068 110.71 | 24307.98 | 613 068 110.71 |
21.06.2024 | 24460.53 | 613 510 752.09 | 24460.53 | 613 510 752.09 |
20.06.2024 | 24531.52 | 615 291 368.15 | 24531.52 | 615 291 368.15 |
19.06.2024 | 23962.39 | 598 360 567.42 | 23962.39 | 598 360 567.42 |
18.06.2024 | 24380.87 | 608 917 677.80 | 24380.87 | 608 917 677.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 24852.85 | 618 832 380.55 | 24852.85 | 618 832 380.55 |
14.06.2024 | 25112.23 | 614 038 996.49 | 25112.23 | 614 038 996.49 |
13.06.2024 | 24782.72 | 602 155 756.52 | 24782.72 | 602 155 756.52 |
11.06.2024 | 24788.86 | 591 829 111.46 | 24788.86 | 591 829 111.46 |
10.06.2024 | 24810.22 | 601 026 105.19 | 24810.22 | 601 026 105.19 |
07.06.2024 | 25161.5 | 606 100 781.64 | 25161.5 | 606 100 781.64 |
06.06.2024 | 25021.32 | 598 138 188.22 | 25021.32 | 598 138 188.22 |
05.06.2024 | 25108.93 | 600 293 398.31 | 25108.93 | 600 293 398.31 |
04.06.2024 | 24911.02 | 593 130 858.48 | 24911.02 | 593 130 858.48 |
03.06.2024 | 24520.86 | 583 639 503.70 | 24520.86 | 583 639 503.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 24621.14 | 585 879 426.52 | 24621.14 | 585 879 426.52 |
30.05.2024 | 24840.72 | 590 009 161.73 | 24840.72 | 590 009 161.73 |
29.05.2024 | 24794.35 | 581 219 692.88 | 24794.35 | 581 219 692.88 |
28.05.2024 | 24855.69 | 584 658 046.99 | 24855.69 | 584 658 046.99 |
27.05.2024 | 24796.55 | 580 931 897.57 | 24796.55 | 580 931 897.57 |
24.05.2024 | 25216.13 | 590 319 120.74 | 25216.13 | 590 319 120.74 |
23.05.2024 | 25464.19 | 594 033 070.15 | 25464.19 | 594 033 070.15 |
22.05.2024 | 25559.87 | 593 913 271.83 | 25559.87 | 593 913 271.83 |
21.05.2024 | 25586.04 | 593 166 300.92 | 25586.04 | 593 166 300.92 |
20.05.2024 | 25674.7 | 594 485 177.92 | 25674.7 | 594 485 177.92 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26238RMFS] | 10.04 |
Первая - Фонд Сберегательный [Первая] | 9.33 |
Ликвидность [ВИМ Инвестиции] | 9.32 |
Альфа-Капитал Денежный рынок [Альфа-Капитал] | 9.22 |
Россия, облигация, [26243RMFS] | 9.21 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 6.24 |
Россия, облигация, [26233RMFS] | 5.83 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 5.44 |
X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | 5.21 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.77 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 82 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.152 | 4 |
Коэффициент Сортино ? | 0.127 | 5 |
Волатильность ? | 12.49% | 82 |
VaR ? | -17.16% | 79 |
α-коэффициент ? | 6.641 | |
β-коэффициент ? | 1.479 | |
R2 ? | 86.53% |