×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.07.2025
Пай
140.08
СЧА
6 438 718.81
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.08%
4.31%
12.62%
19.58%
26.37%
20.69%
22.77%
-0.08%
6.94%
15.57%
-2.19%
-7.07%
-72.09%
-75.10%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Апрель Капитал
  • Номер регистрации
    0424-79363131
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.12.2005 до 16.12.2005
  • Пайщики на 30.05.2025
    32
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100WL5
  • ISIN
    RU000A100WL5
Управление фондом основано на выборе облигаций, выпущенных эмитентами хорошего кредитного качества и позволяющих обеспечить высокий уровень ликвидности портфеля. Управление строится на сочетании анализа финансового состояния эмитентов и макроэкономического анализа темпов роста ВВП, инфляции, процентных ставок, ликвидности и других показателей.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26246RMFS] 13.29
Россия, облигация, [26240RMFS] 11.00
Россия, облигация, [26230RMFS] 10.49
Россия, облигация, [26233RMFS] 9.86
Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] 9.84
Россия, облигация, [26243RMFS] 9.76
Россия, облигация, [26245RMFS] 8.86
Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS] 7.69
Россия, облигация, [26247RMFS] 7.24
Россия, облигация, [26248RMFS] 7.19

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ИНВЕСТ - АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.9%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.199 71
Коэффициент Сортино ? -0.173 71
Волатильность ? 2.97% 21
VaR ? -4.83% 22
α-коэффициент ? -5.866
β-коэффициент ? 0.194
R2 ? 26.28%

Новости

08.06.2020 Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
12.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» объявляет о выходе мобильного приложения
09.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» снизила минимальную сумму инвестирования в ОПИФы
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Апрель Капитал - Акции 496 383 497.00
Апрель Капитал - Сбалансированный 93 586 799.81
Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний 55 577 146.25
Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний 16 790 494.77
Апрель Капитал – Долгосрочные облигации 12 470 082.25
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds