Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Апрель Капитал - Облигации плюс (Апрель Капитал), 0424-79363131, RU000A100WL5

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.04.2025
Пай	125.78
СЧА	5 632 699.88
Пай	125.78
СЧА	5 632 699.88

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.37%	-1.57%	7.06%	13.85%	9.30%	17.69%	13.51%
0.36%	-38.70%	-14.69%	-17.82%	-25.11%	-76.74%	-74.02%
0.37%	-1.57%	7.06%	13.85%	9.30%	17.69%	13.51%
0.36%	-38.70%	-14.69%	-17.82%	-25.11%	-76.74%	-74.02%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
24.04.2025	125.78	5 632 699.88	125.78	5 632 699.88
23.04.2025	125.32	5 612 301.80	125.32	5 612 301.80
22.04.2025	125.75	5 631 649.74	125.75	5 631 649.74
21.04.2025	125.25	5 609 251.16	125.25	5 609 251.16
18.04.2025	124.11	5 558 185.91	124.11	5 558 185.91
17.04.2025	125.16	5 605 137.32	125.16	5 605 137.32
16.04.2025	124.62	5 581 008.33	124.62	5 581 008.33
15.04.2025	123.72	5 539 654.41	123.72	5 539 654.41
14.04.2025	124.10	7 224 173.85	124.1	7 224 173.85
11.04.2025	124.23	7 231 494.26	124.23	7 231 494.26

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	122.32	7 364 908.92	122.32	7 364 908.92
09.04.2025	122.06	8 081 729.00	122.06	8 081 729.00
08.04.2025	122.09	8 083 667.52	122.09	8 083 667.52
07.04.2025	121.13	8 262 619.45	121.13	8 262 619.45
04.04.2025	122.83	8 378 596.90	122.83	8 378 596.90
03.04.2025	124.19	8 471 554.76	124.19	8 471 554.76
02.04.2025	125.29	8 546 131.52	125.29	8 546 131.52
01.04.2025	125.52	8 561 830.01	125.52	8 561 830.01
31.03.2025	125.57	8 565 294.56	125.57	8 565 294.56
28.03.2025	126.08	8 600 278.73	126.08	8 600 278.73

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	126.54	8 631 510.74	126.54	8 631 510.74
26.03.2025	127.11	9 142 080.63	127.11	9 142 080.63
25.03.2025	128.62	9 250 766.97	128.62	9 250 766.97
24.03.2025	127.78	9 189 330.42	127.78	9 189 330.42
21.03.2025	129.04	9 279 963.40	129.04	9 279 963.40
20.03.2025	129.77	9 332 348.89	129.77	9 332 348.89
19.03.2025	130.30	7 327 323.04	130.3	7 327 323.04
18.03.2025	129.19	7 265 161.82	129.19	7 265 161.82
17.03.2025	128.94	7 250 946.74	128.94	7 250 946.74
14.03.2025	127.76	7 184 829.25	127.76	7 184 829.25

Общая информация

Управляющая компания
Апрель Капитал
Номер регистрации
0424-79363131
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.12.2005 до 16.12.2005
Пайщики на 28.02.2025
31
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100WL5
ISIN
RU000A100WL5

Управление фондом основано на выборе облигаций, выпущенных эмитентами хорошего кредитного качества и позволяющих обеспечить высокий уровень ликвидности портфеля. Управление строится на сочетании анализа финансового состояния эмитентов и макроэкономического анализа темпов роста ВВП, инфляции, процентных ставок, ликвидности и других показателей.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26247RMFS]	9.07
Россия, облигация, [26246RMFS]	9.06
Россия, облигация, [26248RMFS]	9.02
Россия, облигация, [26245RMFS]	8.72
Россия, облигация, [26239RMFS]	6.83
Россия, облигация, [26221RMFS]	6.48
Россия, облигация, [26225RMFS]	6.41
Россия, облигация, [26212RMFS]	6.37
Россия, облигация, [26242RMFS]	6.11
Россия, облигация, [26243RMFS]	6.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ИНВЕСТ - АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.9%
Прочие расходы
1%

Комиссия
2.35%
1.2%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 дн
	По заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.199	71
Коэффициент Сортино ?	-0.173	71
Волатильность ?	2.97%	21
VaR ?	-4.83%	22
α-коэффициент ?	-5.866
β-коэффициент ?	0.194
R2 ?	26.28%

08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
12.12.2019	АО УК «Апрель Капитал» объявляет о выходе мобильного приложения
09.12.2019	АО УК «Апрель Капитал» снизила минимальную сумму инвестирования в ОПИФы
31.07.2018	АО УК «Апрель Капитал» стала победителем конкурса «Элита фондового рынка 2017» в номинации «Лучший фонд акций»
31.07.2018	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг АО УК «Апрель Капитал» на уровне А и изменил прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный.
02.10.2017	"Апрель Капитал" сообщает о запуске своего нового он-лайн сервиса «Личный Кабинет Клиента»
02.06.2016	«Investfunds Awards»: лауреаты премии

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Апрель Капитал - Акции	502 372 125.07
Апрель Капитал - Сбалансированный	91 499 218.17
Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний	58 804 770.28
Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний	16 656 732.05
Апрель Капитал – Долгосрочные облигации	10 873 926.82
Апрель Капитал - Темп	—
Апрель Капитал - Ритм	—
Апрель Капитал – Структурный Плюс	—
Финансовый Проф	—
Апрель Капитал - Деловой	—
Апрель Капитал – Основной	—
Апрель Капитал - Системный	—
Апрель Капитал - Развитие	—
Апрель Капитал - Альтернативный	—
Апрель Капитал - Премиальный	—
Апрель Капитал - Технологический	—
Апрель Капитал - Консервативный	—
Апрель Капитал - Оптимальный	—