×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.12.2025
Пай
147.82
СЧА
7 405 428.40
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.09%
1.13%
4.21%
11.87%
31.88%
28.79%
27.65%
-0.09%
-2.69%
-2.09%
24.99%
15.22%
-62.67%
-71.84%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Апрель Капитал
  • Номер регистрации
    0424-79363131
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.12.2005 до 16.12.2005
  • Пайщики на 31.10.2025
    33
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100WL5
  • ISIN
    RU000A100WL5
Управление фондом основано на выборе облигаций, выпущенных эмитентами хорошего кредитного качества и позволяющих обеспечить высокий уровень ликвидности портфеля. Управление строится на сочетании анализа финансового состояния эмитентов и макроэкономического анализа темпов роста ВВП, инфляции, процентных ставок, ликвидности и других показателей.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Ростелеком, облигация, [4B02-16-00124-A-001P] 6.99
Россия, облигация, [26246RMFS] 6.86
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-12-36241-R-003P] 6.81
Россия, облигация, [29014RMFS] 6.61
Россия, облигация, [29020RMFS] 6.25
Россия, облигация, [29016RMFS] 5.99
Россия, облигация, [26243RMFS] 5.73
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-02-65134-D-001P] 5.65
МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] 5.60
Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-005P] 5.13

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ИНВЕСТ - АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.9%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.199 71
Коэффициент Сортино ? -0.173 71
Волатильность ? 2.97% 21
VaR ? -4.83% 22
α-коэффициент ? -5.866
β-коэффициент ? 0.194
R2 ? 26.28%

Новости

08.06.2020 Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
12.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» объявляет о выходе мобильного приложения
09.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» снизила минимальную сумму инвестирования в ОПИФы
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Апрель Капитал - Акции 496 223 695.83
Апрель Капитал - Сбалансированный 94 111 224.94
Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний 55 771 694.09
Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний 15 821 077.55
Апрель Капитал – Долгосрочные облигации 13 846 838.24
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds