×

Апрель Капитал - Облигации плюс (Апрель Капитал), 0424-79363131, RU000A100WL5

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
147.95
СЧА
9 005 007.51
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.14%
1.10%
4.41%
10.17%
25.49%
28.26%
27.72%
21.66%
22.83%
19.19%
49.57%
33.20%
-54.83%
-65.83%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Апрель Капитал
  • Номер регистрации
    0424-79363131
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.12.2005 до 16.12.2005
  • Пайщики на 31.10.2025
    33
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100WL5
  • ISIN
    RU000A100WL5
Управление фондом основано на выборе облигаций, выпущенных эмитентами хорошего кредитного качества и позволяющих обеспечить высокий уровень ликвидности портфеля. Управление строится на сочетании анализа финансового состояния эмитентов и макроэкономического анализа темпов роста ВВП, инфляции, процентных ставок, ликвидности и других показателей.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS] 14.62
Россия, облигация, [29016RMFS] 13.87
Россия, облигация, [29020RMFS] 5.80
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-12-36241-R-003P] 5.49
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-02-65134-D-001P] 5.15
МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] 5.12
Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-005P] 4.74
МКПАО Яндекс, облигация, [4B02-02-16777-A-001P] 4.73
РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] 4.39
Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] 3.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ИНВЕСТ - АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.9%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.199 71
Коэффициент Сортино ? -0.173 71
Волатильность ? 2.97% 21
VaR ? -4.83% 22
α-коэффициент ? -5.866
β-коэффициент ? 0.194
R2 ? 26.28%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds