×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
16.07.2026
Пай
566.52
СЧА
81 555 640.11
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-3.00%
-13.38%
-17.06%
-14.91%
-10.28%
4.83%
-0.36%
-3.00%
-13.37%
-17.09%
-14.37%
-11.73%
-8.53%
-28.09%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Апрель Капитал
  • Номер регистрации
    0060-56716383
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.08.2001 до 29.08.2001
  • Пайщики на 30.04.2026
    112
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A0JR373
Активы фонда инвестируются в акции и облигации наиболее качественных эмитентов для поддержания оптимального баланса риска и доходности. При выборе акций основную роль играет фундаментальный анализ, облигаций - кредитный анализ эмитентов. Соотношение акций и облигаций зависит от макроэкономического анализа, позволяющего оценить перспективы относительного движения рынков. В качестве нейтрального сценария используется аллокация портфеля: 50% - акций, 50% - облигаций. Если перспективы движения рынка акций оцениваются положительно, то доля данного сегмента в портфеле увеличивается. Если же ожидается негативная динамика рынка акций, то аллокация смещается в сторону облигаций, а также денежных средств.

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] 6.92
Россия, облигация, [26237RMFS] 6.83
Сбербанк России, акция, [10301481B] 5.66
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.20
Россия, облигация, [26252RMFS] 4.87
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 4.77
Россия, облигация, [26254RMFS] 4.56
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 4.24
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 4.19
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.11

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ИНВЕСТ - АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.95%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.037 45
Коэффициент Сортино ? -0.024 41
Волатильность ? 6.75% 43
VaR ? -10.50% 43
α-коэффициент ? -1.159
β-коэффициент ? 0.776
R2 ? 81.42%

Новости

08.06.2020 Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
12.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» объявляет о выходе мобильного приложения
09.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» снизила минимальную сумму инвестирования в ОПИФы
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Апрель Капитал - Акции 360 817 985.37
Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний 35 828 524.99
Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний 12 559 019.38
Апрель Капитал - Облигации плюс 11 363 982.92
Апрель Капитал – Долгосрочные облигации 6 896 150.12
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds