×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Государственные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
26.10.2026
Пай
153.36
СЧА
11 704 239.55
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.22%
0.75%
-0.05%
-1.80%
7.46%
35.81%
36.56%
0.22%
0.79%
0.04%
21.92%
75.70%
-30.59%
-52.20%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Апрель Капитал
  • Номер регистрации
    0424-79363131
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.12.2005 до 16.12.2005
  • Пайщики на 31.08.2026
    38
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100WL5
  • ISIN
    RU000A100WL5
Управление фондом основано на выборе облигаций, выпущенных эмитентами хорошего кредитного качества и позволяющих обеспечить высокий уровень ликвидности портфеля. Управление строится на сочетании анализа финансового состояния эмитентов и макроэкономического анализа темпов роста ВВП, инфляции, процентных ставок, ликвидности и других показателей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26243RMFS] 23.91
Россия, облигация, [26247RMFS] 14.27
Россия, облигация, [26254RMFS] 11.93
Россия, облигация, [26246RMFS] 8.38
Россия, облигация, [26245RMFS] 7.70
Россия, облигация, [26240RMFS] 6.54
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] 4.59
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-002P] 3.89
Новосибирская область, облигация, [RU34028ANO0] 3.66
Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] 3.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ИНВЕСТ - АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.9%
  • Прочие расходы
    1%

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.199 71
Коэффициент Сортино ? -0.173 71
Волатильность ? 2.97% 21
VaR ? -4.83% 22
α-коэффициент ? -5.866
β-коэффициент ? 0.194
R2 ? 26.28%

Новости

08.06.2020 Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
12.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» объявляет о выходе мобильного приложения
09.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» снизила минимальную сумму инвестирования в ОПИФы
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Апрель Капитал - Акции 457 983 688.77
Апрель Капитал - Сбалансированный 93 053 711.03
Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний 47 280 495.48
Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний 15 314 719.11
Апрель Капитал – Долгосрочные облигации 7 181 041.13
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты