×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
06.08.2026
Пай
155.17
СЧА
11 832 015.29
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.01%
5.31%
-0.93%
3.80%
10.14%
32.24%
35.00%
0.00%
4.09%
-1.62%
29.75%
80.21%
-36.02%
-51.78%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Апрель Капитал
  • Номер регистрации
    0424-79363131
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.12.2005 до 16.12.2005
  • Пайщики на 29.05.2026
    39
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100WL5
  • ISIN
    RU000A100WL5
Управление фондом основано на выборе облигаций, выпущенных эмитентами хорошего кредитного качества и позволяющих обеспечить высокий уровень ликвидности портфеля. Управление строится на сочетании анализа финансового состояния эмитентов и макроэкономического анализа темпов роста ВВП, инфляции, процентных ставок, ликвидности и других показателей.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26243RMFS] 23.58
Россия, облигация, [26247RMFS] 14.04
Россия, облигация, [26254RMFS] 11.76
Россия, облигация, [26246RMFS] 8.32
Россия, облигация, [26245RMFS] 7.61
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] 6.76
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] 4.67
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-002P] 3.95
Новосибирская область, облигация, [RU34028ANO0] 3.72
Атомэнергопром, облигация, [4B02-09-55319-E-001P] 3.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ИНВЕСТ - АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.9%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.199 71
Коэффициент Сортино ? -0.173 71
Волатильность ? 2.97% 21
VaR ? -4.83% 22
α-коэффициент ? -5.866
β-коэффициент ? 0.194
R2 ? 26.28%

Новости

08.06.2020 Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
12.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» объявляет о выходе мобильного приложения
09.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» снизила минимальную сумму инвестирования в ОПИФы
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Апрель Капитал - Акции 427 559 736.17
Апрель Капитал - Сбалансированный 90 953 816.55
Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний 43 638 568.50
Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний 14 923 225.74
Апрель Капитал – Долгосрочные облигации 7 289 836.94
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds