×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
26.08.2026
Пай
152.96
СЧА
11 673 535.40
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.38%
-0.31%
-2.36%
0.57%
7.59%
32.00%
33.25%
-0.38%
-0.22%
-2.99%
25.82%
42.40%
-36.54%
-52.37%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Апрель Капитал
  • Номер регистрации
    0424-79363131
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.12.2005 до 16.12.2005
  • Пайщики на 30.06.2026
    39
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100WL5
  • ISIN
    RU000A100WL5
Управление фондом основано на выборе облигаций, выпущенных эмитентами хорошего кредитного качества и позволяющих обеспечить высокий уровень ликвидности портфеля. Управление строится на сочетании анализа финансового состояния эмитентов и макроэкономического анализа темпов роста ВВП, инфляции, процентных ставок, ликвидности и других показателей.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26243RMFS] 23.58
Россия, облигация, [26247RMFS] 14.04
Россия, облигация, [26254RMFS] 11.76
Россия, облигация, [26246RMFS] 8.32
Россия, облигация, [26245RMFS] 7.61
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] 6.76
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] 4.67
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-002P] 3.95
Новосибирская область, облигация, [RU34028ANO0] 3.72
Атомэнергопром, облигация, [4B02-09-55319-E-001P] 3.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ИНВЕСТ - АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.9%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.199 71
Коэффициент Сортино ? -0.173 71
Волатильность ? 2.97% 21
VaR ? -4.83% 22
α-коэффициент ? -5.866
β-коэффициент ? 0.194
R2 ? 26.28%

Новости

08.06.2020 Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
12.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» объявляет о выходе мобильного приложения
09.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» снизила минимальную сумму инвестирования в ОПИФы
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Апрель Капитал - Акции 385 618 376.34
Апрель Капитал - Сбалансированный 86 010 656.71
Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний 38 922 972.17
Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний 13 348 334.53
Апрель Капитал – Долгосрочные облигации 7 142 890.94
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds