Мой портфель
×

Агидель - акции (Агидель), 0046-18548595

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
15.12.2000

Динамика стоимости пая и СЧА

13.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 5 012.12 -0.46% -1.06% -2.19% 1.62% 96.98% 184.20%
СЧА 41 365 187.07 -0.64% -1.42% -6.94% -21.46% 257.79% 73.03%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Агидель
  • Номер регистрации
    0046-18548595
  • Дата регистрации
    18.10.2000
  • Формирование
    с 15.11.2000 до 15.12.2000
  • Пайщики на 29.06.2018
    148
  • Ранее фондом управляли
    до 18.06.2014 Ермак

Портфель фонда формируется преимущественно из высоколиквидных (активно-торгующихся на рынке) акций ведущих российских компаний, имеющих по своей капитализации наибольший вес на рынке. Динамика курсовой стоимости таких бумаг наиболее точно определяет тенденцию фондового рынка. Для снижения рисков возможного падения используются принципы активного управления портфелем. Небольшую долю портфеля могут составлять перспективные акции средней или малой ликвидности.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Экюрсервис"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.9% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.357 21
Коэффициент Сортино 0.367 23
Волатильность 3.80% 167
VaR -4.29% 109
α-коэффициент 0.657
β-коэффициент 0.934
R2 66.76%