×

Агидель - акции (Агидель), 0046-18548595

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2025
Пай
8 844.47
СЧА
17 216 122.19
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.79%
-1.80%
-1.91%
-7.47%
-9.65%
47.23%
33.15%
-0.79%
-1.80%
-3.82%
-9.22%
-16.21%
-25.94%
-45.85%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Агидель
  • Номер регистрации
    0046-18548595
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.11.2000 до 15.12.2000
  • Пайщики на 30.05.2025
    120
  • Биржа
    Московская биржа
  • Ранее фондом управляли
    до 18.06.2014 Ермак
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ, а также краткосрочное вложение средств в облигации российских эмитентов и инструменты денежного рынка. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при одновременном соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 7 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности - совокупный объем сделок с ценной бумагой на Московской бирже за последние 10 торговых дней превысил 500 000 рублей и количество сделок за последние 10 торговых дней в режиме основных торгов – 10 и более; 3) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] 8.50
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 8.41
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 8.28
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 8.12
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 7.93
ММК, акция об. [1-03-00078-A] 7.82
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 7.62
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.54
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] 7.51
Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] 7.19

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Экюрсервис"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.25%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.031 18
Коэффициент Сортино ? 0.022 19
Волатильность ? 7.85% 48
VaR ? -11.72% 49
α-коэффициент ? 0.584
β-коэффициент ? 0.939
R2 ? 88.24%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds