Показано 0 из 0
|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 657.17 |
СЧА | 118 430 951.44 |
Пай | 657.17 |
СЧА | 118 430 951.44 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.99% |
2.32% |
7.94% |
-7.99% |
10.48% |
56.54% |
30.97% |
-1.99% |
2.32% |
7.50% |
-8.37% |
10.03% |
52.36% |
-92.35% |
-1.99% |
2.32% |
7.94% |
-7.99% |
10.48% |
56.54% |
30.97% |
-1.99% |
2.32% |
7.50% |
-8.37% |
10.03% |
52.36% |
-92.35% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 657.17 | 118 430 951.44 | 657.17 | 118 430 951.44 |
20.08.2025 | 670.48 | 120 829 724.25 | 670.48 | 120 829 724.25 |
19.08.2025 | 676.21 | 121 861 906.74 | 676.21 | 121 861 906.74 |
18.08.2025 | 672.28 | 121 154 077.06 | 672.28 | 121 154 077.06 |
15.08.2025 | 685.95 | 123 617 337.94 | 685.95 | 123 617 337.94 |
14.08.2025 | 678.27 | 122 233 971.83 | 678.27 | 122 233 971.83 |
13.08.2025 | 677.32 | 122 061 846.43 | 677.32 | 122 061 846.43 |
12.08.2025 | 677.42 | 122 081 420.21 | 677.42 | 122 081 420.21 |
11.08.2025 | 675.39 | 121 714 997.06 | 675.39 | 121 714 997.06 |
08.08.2025 | 665.66 | 119 960 914.40 | 665.66 | 119 960 914.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 655.01 | 118 042 755.88 | 655.01 | 118 042 755.88 |
06.08.2025 | 630.48 | 113 622 238.56 | 630.48 | 113 622 238.56 |
05.08.2025 | 634.61 | 114 365 485.54 | 634.61 | 114 365 485.54 |
04.08.2025 | 631.37 | 113 780 909.09 | 631.37 | 113 780 909.09 |
01.08.2025 | 622.21 | 112 131 883.35 | 622.21 | 112 131 883.35 |
31.07.2025 | 622.68 | 112 214 882.05 | 622.68 | 112 214 882.05 |
30.07.2025 | 621.43 | 111 990 724.01 | 621.43 | 111 990 724.01 |
29.07.2025 | 628.21 | 113 211 602.48 | 628.21 | 113 211 602.48 |
28.07.2025 | 622.36 | 112 157 453.00 | 622.36 | 112 157 453.00 |
25.07.2025 | 630.59 | 113 641 730.25 | 630.59 | 113 641 730.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 638.80 | 115 120 135.22 | 638.8 | 115 120 135.22 |
23.07.2025 | 645.93 | 116 405 815.14 | 645.93 | 116 405 815.14 |
22.07.2025 | 642.90 | 115 858 896.44 | 642.9 | 115 858 896.44 |
21.07.2025 | 642.28 | 115 747 259.26 | 642.28 | 115 747 259.26 |
18.07.2025 | 633.93 | 114 242 353.35 | 633.93 | 114 242 353.35 |
17.07.2025 | 619.30 | 111 606 969.52 | 619.3 | 111 606 969.52 |
16.07.2025 | 619.20 | 111 589 030.82 | 619.2 | 111 589 030.82 |
15.07.2025 | 614.41 | 110 726 250.27 | 614.41 | 110 726 250.27 |
14.07.2025 | 604.62 | 108 960 586.90 | 604.62 | 108 960 586.90 |
11.07.2025 | 589.58 | 106 250 770.45 | 589.58 | 106 250 770.45 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в акции российских и иностранных эмитентов, а также в российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных юридических лиц. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность своей стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR).
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.34 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.74 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.12 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.44 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5.57 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.83 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4.52 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.19 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.93 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.66 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.005 | 53 |
Коэффициент Сортино ? | 0.004 | 53 |
Волатильность ? | 7.18% | 94 |
VaR ? | -11.14% | 92 |
α-коэффициент ? | 0.343 | |
β-коэффициент ? | 0.983 | |
R2 ? | 96.24% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ТФГ - Рублевые облигации | 4 575 221 654.73 |
Енисей | 2 143 403 825.42 |
ТФГ – Ангара | 1 613 860 681.39 |
Печора | 1 073 097 739.41 |
Индигирка | 442 417 560.34 |
Двина | — |
ТФГ-Обь | — |
Десна | — |
Амур | — |
Иртыш | — |
ТФГ - Стабильный | — |
ТФГ - Перспективный | — |
Кама | — |
ТФГ — Венчурный | — |
Комфортный | — |
Технологический | — |