×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
622.68
СЧА
112 214 882.05
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.20%
-0.86%
-1.52%
-3.89%
-0.75%
45.46%
26.28%
0.20%
-0.86%
-1.92%
-4.28%
-1.15%
41.58%
-92.62%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТРАНСФИНГРУП
  • Номер регистрации
    3247
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.11.2016 до 16.12.2016
  • Пайщики на 30.05.2025
    4
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JX2H2
  • ISIN
    RU000A0JX2H2

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в акции российских и иностранных эмитентов, а также в российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных юридических лиц. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность своей стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR).

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 9.34
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 8.74
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.12
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 6.44
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.57
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.83
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 4.52
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 4.19
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 3.93
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 3.66

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.005 53
Коэффициент Сортино ? 0.004 53
Волатильность ? 7.18% 94
VaR ? -11.14% 92
α-коэффициент ? 0.343
β-коэффициент ? 0.983
R2 ? 96.24%

Биржевые котировки

Дата
26.05.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
251.00
—
—
—

Новости

26.03.2020 Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020 Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020 Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ТФГ - Рублевые облигации 4 499 311 234.01
Енисей 2 127 395 543.71
ТФГ – Ангара 1 605 280 849.15
Печора 1 065 068 886.08
Индигирка 448 038 777.99
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds