Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 660.68 |
СЧА | 119 549 756.22 |
Пай | 660.68 |
СЧА | 119 549 756.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.05% |
-0.54% |
-4.66% |
3.84% |
16.83% |
-0.71% |
42.02% |
1.05% |
-0.54% |
-4.66% |
3.48% |
16.41% |
-94.11% |
-91.66% |
1.05% |
-0.54% |
-4.66% |
3.84% |
16.83% |
-0.71% |
42.02% |
1.05% |
-0.54% |
-4.66% |
3.48% |
16.41% |
-94.11% |
-91.66% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 660.68 | 119 549 756.22 | 660.68 | 119 549 756.22 |
28.06.2024 | 653.83 | 118 309 554.70 | 653.83 | 118 309 554.70 |
27.06.2024 | 652.37 | 118 046 062.62 | 652.37 | 118 046 062.62 |
26.06.2024 | 653.07 | 118 172 081.60 | 653.07 | 118 172 081.60 |
25.06.2024 | 645.72 | 116 841 582.27 | 645.72 | 116 841 582.27 |
24.06.2024 | 643.08 | 116 364 385.96 | 643.08 | 116 364 385.96 |
21.06.2024 | 647.06 | 117 084 640.40 | 647.06 | 117 084 640.40 |
20.06.2024 | 649.27 | 117 483 986.06 | 649.27 | 117 483 986.06 |
19.06.2024 | 629 | 113 816 055.10 | 629 | 113 816 055.10 |
18.06.2024 | 646.96 | 117 066 420.44 | 646.96 | 117 066 420.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 659.51 | 119 337 996.39 | 659.51 | 119 337 996.39 |
14.06.2024 | 665.5 | 120 421 946.04 | 665.5 | 120 421 946.04 |
13.06.2024 | 655.5 | 118 611 265.81 | 655.5 | 118 611 265.81 |
11.06.2024 | 655.43 | 118 600 014.07 | 655.43 | 118 600 014.07 |
10.06.2024 | 657.48 | 118 969 789.20 | 657.48 | 118 969 789.20 |
07.06.2024 | 667.46 | 120 776 707.77 | 667.46 | 120 776 707.77 |
06.06.2024 | 659.37 | 119 311 574.97 | 659.37 | 119 311 574.97 |
05.06.2024 | 663.19 | 120 004 091.50 | 663.19 | 120 004 091.50 |
04.06.2024 | 658.59 | 119 170 370.32 | 658.59 | 119 170 370.32 |
03.06.2024 | 649.77 | 117 574 569.12 | 649.77 | 117 574 569.12 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 664.25 | 120 196 044.46 | 664.25 | 120 196 044.46 |
30.05.2024 | 678.01 | 122 684 979.45 | 678.01 | 122 684 979.45 |
29.05.2024 | 685.42 | 124 025 818.88 | 685.42 | 124 025 818.88 |
28.05.2024 | 683.16 | 123 617 445.76 | 683.16 | 123 617 445.76 |
27.05.2024 | 682.53 | 123 503 606.73 | 682.53 | 123 503 606.73 |
24.05.2024 | 701.75 | 126 980 032.34 | 701.75 | 126 980 032.34 |
23.05.2024 | 711.14 | 128 680 280.61 | 711.14 | 128 680 280.61 |
22.05.2024 | 711.8 | 128 799 784.09 | 711.8 | 128 799 784.09 |
21.05.2024 | 708.95 | 128 283 448.36 | 708.95 | 128 283 448.36 |
20.05.2024 | 716.91 | 129 723 483.72 | 716.91 | 129 723 483.72 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.37 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.76 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.91 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.81 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.26 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.31 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.68 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.40 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.03 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 3.02 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.005 | 53 |
Коэффициент Сортино ? | 0.004 | 53 |
Волатильность ? | 7.18% | 94 |
VaR ? | -11.14% | 92 |
α-коэффициент ? | 0.343 | |
β-коэффициент ? | 0.983 | |
R2 ? | 96.24% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Спектр | 6 473 552 587.03 |
ТФГ - Рублевые облигации | 3 657 143 324.47 |
Енисей | 2 074 765 447.76 |
ТФГ – Ангара | 1 571 588 368.44 |
Печора | 1 031 910 050.50 |
Индигирка | 521 373 940.55 |
Ока | — |
Технологический | — |
Комфортный | — |
ТФГ — Венчурный | — |
ТФГ - Перспективный | — |
ТФГ - Стабильный | — |
Иртыш | — |
Амур | — |
Десна | — |
Кама | — |
ТФГ-Обь | — |