×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
630.61
СЧА
113 644 509.31
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.49%
2.75%
3.09%
1.87%
4.18%
45.50%
10.89%
-0.49%
2.75%
3.09%
1.87%
3.75%
44.40%
-93.45%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТРАНСФИНГРУП
  • Номер регистрации
    3247
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.11.2016 до 16.12.2016
  • Пайщики на 31.10.2025
    3
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JX2H2
  • ISIN
    RU000A0JX2H2
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в акции российских и иностранных эмитентов, а также в российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных юридических лиц. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность своей стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR).

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 9.45
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 9.42
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.26
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.75
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 5.87
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 5.63
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.27
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 4.62
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 4.31
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 3.88

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.005 53
Коэффициент Сортино ? 0.004 53
Волатильность ? 7.18% 94
VaR ? -11.14% 92
α-коэффициент ? 0.343
β-коэффициент ? 0.983
R2 ? 96.24%

Биржевые котировки

Дата
26.05.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
251.00
—
—
—

Новости

26.03.2020 Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020 Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020 Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ТФГ - Рублевые облигации 4 782 231 285.92
Енисей 2 184 194 082.88
ТФГ – Ангара 1 651 304 891.74
Печора 1 130 758 595.91
Индигирка 378 020 224.48
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds