Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

УФА ЭКСПО (ФОРТИС - Инвест), 3167, RU000A0JXAU5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.02.2026
Пай	135 613.80
СЧА	799 324 336.60
Пай	135 613.80
СЧА	799 324 336.60

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.43%	0.43%	0.80%	0.82%	3.84%	-24.61%	-34.81%
0.43%	0.43%	0.80%	0.82%	3.84%	-25.95%	-36.07%
0.43%	0.43%	0.80%	0.82%	3.84%	-24.61%	-34.81%
0.43%	0.43%	0.80%	0.82%	3.84%	-25.95%	-36.07%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.02.2026	135 613.80	799 324 336.60	135613.8	799 324 336.60
30.01.2026	135 031.26	795 890 815.86	135031.26	795 890 815.86
30.12.2025	135 505.12	798 683 774.59	135505.12	798 683 774.59
28.11.2025	134 543.29	793 014 650.20	134543.29	793 014 650.20
31.10.2025	133 227.61	785 259 843.18	133227.61	785 259 843.18
30.09.2025	133 400.83	786 280 837.58	133400.83	786 280 837.58
29.08.2025	134 512.76	792 834 691.39	134512.76	792 834 691.39
31.07.2025	133 934.93	789 428 864.86	133934.93	789 428 864.86
30.06.2025	132 671.72	781 983 355.48	132671.72	781 983 355.48
30.05.2025	130 119.86	766 942 414.30	130119.86	766 942 414.30

Дата	Пай	СЧА
30.04.2025	130 362.58	768 372 998.02	130362.58	768 372 998.02
31.03.2025	129 090.62	760 875 957.28	129090.62	760 875 957.28
28.02.2025	130 593.34	769 733 172.35	130593.34	769 733 172.35
31.01.2025	131 740.06	776 492 072.09	131740.06	776 492 072.09
28.12.2024	134 026.21	789 966 911.39	134026.21	789 966 911.39
29.11.2024	134 954.79	795 440 047.64	134954.79	795 440 047.64
31.10.2024	135 077.32	796 162 287.00	135077.32	796 162 287.00
30.09.2024	134 672.88	793 778 480.03	134672.88	793 778 480.03
30.08.2024	135 453.75	798 380 989.34	135453.75	798 380 989.34
31.07.2024	135 090.45	796 239 689.19	135090.45	796 239 689.19

Дата	Пай	СЧА
28.06.2024	137 257.91	809 014 931.17	137257.91	809 014 931.17
31.05.2024	138 108.82	814 030 334.05	138108.82	814 030 334.05
27.04.2024	137 949.10	813 088 916.81	137949.1	813 088 916.81
29.03.2024	137 586.36	810 950 883.26	137586.36	810 950 883.26
29.02.2024	138 735.41	817 723 504.41	138735.41	817 723 504.41
31.01.2024	139 042.08	819 531 066.55	139042.08	819 531 066.55
29.12.2023	155 596.39	917 104 174.76	155596.39	917 104 174.76
30.11.2023	156 364.17	921 629 575.85	156364.17	921 629 575.85
31.10.2023	156 170.16	920 486 049.03	156170.16	920 486 049.03
29.09.2023	156 025.00	919 630 457.34	156025	919 630 457.34

Общая информация

Управляющая компания
ФОРТИС - Инвест
Номер регистрации
3167
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.06.2016 до 19.07.2016
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JXAU5
ISIN
RU000A0JXAU5
Ранее фондом управляли
до 20.06.2017 УК МДМ до 09.10.2018 ГеоКапитал до 13.11.2024 Навигатор

Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Февраль 2024	28.03.2024	29.02.2024	678.6421	0.489163
Январь 2024	29.02.2024	31.01.2024	4 750.495	3.416588
Июль 2023	28.08.2023	31.07.2023	383.3124	0.244619

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Аналитик"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
20 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
9.55%
400 000 рублей в месяц, при этом вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 10% среднегодовой СЧА Фонда
Вознаграждение депозитарию и др.
0.45%
Прочие расходы
90%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен