×

Ингосстрах - драгоценные металлы (Ингосстрах - Инвестиции), 3161

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
48.26
СЧА
559 504.18
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.52%
—
-96.22%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
—
-96.34%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Ингосстрах - Инвестиции
  • Номер регистрации
    3161
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.06.2016 до 22.07.2016
  • Пайщики на 30.06.2025
    25
  • Биржа
    Московская биржа
Целью управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить только активы, входящие в состав фонда по состоянию на дату изменения типа с «открытого» на «закрытый» (18.12.2023), а именно 1) заблокированные активы фонда; 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (замещающие активы); 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях; 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией доверительного управления или инвестиционных прав.



Предыдущие названия фонда: ОПИФ фондов «Ингосстрах Товарно-сырьевой рынок» (до 14.09.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах Товарно-сырьевой рынок (до 20.06.2019), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – драгоценные металлы» (до 18.12.2023). 
Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Росбанк
  • Спецрегистратор
    Росбанк

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.9%
  • Вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора не должны превышать суммарно 5% суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.3%
  • Прочие расходы
    3%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds