|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 150.92 |
СЧА | 2 958 657.52 |
Пай | 150.92 |
СЧА | 2 958 657.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.03% |
-0.23% |
— |
-86.52% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-0.30% |
— |
-90.42% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.03% |
-0.23% |
— |
-86.52% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-0.30% |
— |
-90.42% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 150.92 | 2 958 657.52 | 150.92 | 2 958 657.52 |
28.02.2025 | 150.92 | 2 958 657.52 | 150.92 | 2 958 657.52 |
31.01.2025 | 150.92 | 2 958 657.52 | 150.92 | 2 958 657.52 |
28.12.2024 | 150.92 | 2 958 657.52 | 150.92 | 2 958 657.52 |
29.11.2024 | 150.92 | 2 958 657.52 | 150.92 | 2 958 657.52 |
31.10.2024 | 150.92 | 2 958 657.52 | 150.92 | 2 958 657.52 |
30.09.2024 | 150.87 | 2 958 657.52 | 150.87 | 2 958 657.52 |
30.08.2024 | 150.87 | 2 958 657.52 | 150.87 | 2 958 657.52 |
31.07.2024 | 150.82 | 2 958 657.52 | 150.82 | 2 958 657.52 |
28.06.2024 | 150.82 | 2 958 657.52 | 150.82 | 2 958 657.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 150.82 | 2 958 657.52 | 150.82 | 2 958 657.52 |
27.04.2024 | 151.04 | 2 963 097.41 | 151.04 | 2 963 097.41 |
29.03.2024 | 151.27 | 2 967 616.46 | 151.27 | 2 967 616.46 |
29.02.2024 | 151.47 | 2 971 571.61 | 151.47 | 2 971 571.61 |
31.01.2024 | 151.67 | 2 975 428.68 | 151.67 | 2 975 428.68 |
29.12.2023 | 151.67 | 10 728 093.68 | 151.67 | 10 728 093.68 |
18.12.2023 | 42.16 | 2 982 247.16 | 42.16 | 2 982 247.16 |
25.02.2022 | 2 141.56 | 151 479 467.79 | 2141.56 | 151 479 467.79 |
24.02.2022 | 2 192.93 | 155 108 616.52 | 2192.93 | 155 108 616.52 |
22.02.2022 | 2 018.90 | 142 799 561.14 | 2018.9 | 142 799 561.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.02.2022 | 1 932.60 | 136 673 382.23 | 1932.6 | 136 673 382.23 |
18.02.2022 | 1 977.81 | 139 870 420.95 | 1977.81 | 139 870 420.95 |
17.02.2022 | 1 987.77 | 140 574 976.60 | 1987.77 | 140 574 976.60 |
16.02.2022 | 2 025.60 | 143 250 055.83 | 2025.6 | 143 250 055.83 |
15.02.2022 | 2 040.20 | 144 280 402.05 | 2040.2 | 144 280 402.05 |
14.02.2022 | 1 994.53 | 140 548 994.15 | 1994.53 | 140 548 994.15 |
11.02.2022 | 1 977.10 | 139 320 789.16 | 1977.1 | 139 320 789.16 |
10.02.2022 | 2 022.40 | 142 513 142.53 | 2022.4 | 142 513 142.53 |
09.02.2022 | 2 071.37 | 145 962 375.11 | 2071.37 | 145 962 375.11 |
08.02.2022 | 2 033.25 | 143 269 112.48 | 2033.25 | 143 269 112.48 |
Целью управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить только активы, входящие в состав фонда по состоянию на дату изменения типа с «открытого» на «закрытый» (18.12.2023), а именно 1) заблокированные активы фонда; 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (замещающие активы); 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях; 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией доверительного управления или инвестиционных прав. В состав активов фонда могут входить облигации, эмитентами которых являются российские и иностранные юридические лица, органы государственной власти, международные организации.
Предыдущие названия фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – передовые технологии» (до 18.12.2023), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Мировая Фармацевтика и Биотехнологии» (20.06.2019); Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Ингосстрах – Мировая Фармацевтика и Биотехнологии» (до 30.11.2017).
Показать все Скрыть