|
|
25.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 117.10 |
СЧА | 3 323 189.54 |
Пай | 117.10 |
СЧА | 3 323 189.54 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.29% |
4.29% |
7.32% |
11.70% |
11.59% |
34.43% |
38.25% |
4.29% |
4.29% |
7.32% |
1 287.12% |
1 004.37% |
1 383.40% |
304.73% |
4.29% |
4.29% |
7.32% |
11.70% |
11.59% |
34.43% |
38.25% |
4.29% |
4.29% |
7.32% |
1 287.12% |
1 004.37% |
1 383.40% |
304.73% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 117.10 | 3 323 189.54 | 117.1 | 3 323 189.54 |
24.02.2022 | 117.72 | 3 340 937.81 | 117.72 | 3 340 937.81 |
22.02.2022 | 109.12 | 3 096 821.13 | 109.12 | 3 096 821.13 |
21.02.2022 | 111.68 | 3 169 564.83 | 111.68 | 3 169 564.83 |
18.02.2022 | 108.22 | 3 071 259.75 | 108.22 | 3 071 259.75 |
17.02.2022 | 107.54 | 3 051 872.55 | 107.54 | 3 051 872.55 |
16.02.2022 | 108.34 | 3 074 635.21 | 108.34 | 3 074 635.21 |
15.02.2022 | 108.31 | 3 073 879.07 | 108.31 | 3 073 879.07 |
14.02.2022 | 108.68 | 3 084 229.04 | 108.68 | 3 084 229.04 |
11.02.2022 | 109.61 | 3 110 852.33 | 109.61 | 3 110 852.33 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2022 | 108.71 | 3 085 100.68 | 108.71 | 3 085 100.68 |
09.02.2022 | 110.25 | 3 128 867.94 | 110.25 | 3 128 867.94 |
08.02.2022 | 109.06 | 3 095 254.01 | 109.06 | 3 095 254.01 |
07.02.2022 | 108.90 | 3 090 538.95 | 108.9 | 3 090 538.95 |
04.02.2022 | 109.81 | 3 116 270.47 | 109.81 | 3 116 270.47 |
03.02.2022 | 110.16 | 3 126 471.01 | 110.16 | 3 126 471.01 |
02.02.2022 | 112.16 | 3 183 022.28 | 112.16 | 3 183 022.28 |
01.02.2022 | 112.23 | 3 185 072.35 | 112.23 | 3 185 072.35 |
31.01.2022 | 112.28 | 3 186 370.64 | 112.28 | 3 186 370.64 |
28.01.2022 | 111.02 | 3 150 633.07 | 111.02 | 3 150 633.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2022 | 108.64 | 3 083 053.91 | 108.64 | 3 083 053.91 |
26.01.2022 | 111.24 | 3 157 071.71 | 111.24 | 3 157 071.71 |
25.01.2022 | 110.41 | 3 133 322.30 | 110.41 | 3 133 322.30 |
24.01.2022 | 111.87 | 3 174 757.10 | 111.87 | 3 174 757.10 |
21.01.2022 | 109.60 | 3 110 471.25 | 109.6 | 3 110 471.25 |
20.01.2022 | 110.69 | 3 141 271.37 | 110.69 | 3 141 271.37 |
19.01.2022 | 111.19 | 3 155 434.88 | 111.19 | 3 155 434.88 |
18.01.2022 | 113.42 | 3 218 809.87 | 113.42 | 3 218 809.87 |
17.01.2022 | 114.22 | 3 241 429.28 | 114.22 | 3 241 429.28 |
14.01.2022 | 114.40 | 3 246 685.95 | 114.4 | 3 246 685.95 |
Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ, сменившего тип на ЗПИФ, 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями), 5) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.