×

Дмитрий Донской (Парма-Менеджмент), 0097-14126383

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2025
Пай
26 170.38
СЧА
115 559 435.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.27%
2.28%
3.89%
0.27%
11.01%
35.09%
7.00%
-0.27%
2.28%
3.79%
0.18%
10.91%
34.25%
-32.53%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Парма-Менеджмент
  • Номер регистрации
    0097-14126383
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.04.2003 до 21.07.2003
  • Пайщики на 30.06.2025
    89
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A10BGZ0
Инвестиционная политика Управляющей компании - вложение средств Фонда в акции и облигации российских юридических лиц, и права требования по договорам репо. Вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка Управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов российских рублей; 2) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего. Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации (погашен) [26234RMFS] 16.20
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.69
РЖД, 001P-02R - Облигации [4B02-02-65045-D-001P] 6.73
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5.62
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-03 - Облигации (погашен) [4B02-03-53015-K-002P] 4.53
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] 4.32
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 4.19
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 4.03
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] 3.34
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 3.21

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "АУДИТИНКОН"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    10%
  • без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.121 64
Коэффициент Сортино ? -0.080 58
Волатильность ? 4.82% 31
VaR ? -7.78% 31
α-коэффициент ? -3.117
β-коэффициент ? 0.566
R2 ? 84.87%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds