×

Дмитрий Донской (Парма-Менеджмент), 0097-14126383

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.12.2025
Пай
25 731.19
СЧА
72 268 168.94
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.26%
2.75%
-0.90%
2.12%
12.32%
32.16%
4.96%
0.26%
-34.57%
-36.97%
-35.10%
-28.62%
-16.47%
-57.86%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Парма-Менеджмент
  • Номер регистрации
    0097-14126383
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.04.2003 до 21.07.2003
  • Пайщики на 30.09.2025
    89
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A10BGZ0
Инвестиционная политика Управляющей компании - вложение средств Фонда в акции и облигации российских юридических лиц, и права требования по договорам репо. Вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка Управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов российских рублей; 2) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации (погашен) [26229RMFS] 29.60
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.13
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] 7.78
РЖД, 001P-02R - Облигации [4B02-02-65045-D-001P] 6.97
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.89
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 3.20
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 3.18
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 3.09
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] 2.78
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 2.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "АУДИТИНКОН"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    10%
  • без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.121 64
Коэффициент Сортино ? -0.080 58
Волатильность ? 4.82% 31
VaR ? -7.78% 31
α-коэффициент ? -3.117
β-коэффициент ? 0.566
R2 ? 84.87%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds