• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Валютный сбалансированный (Менеджмент-консалтинг), 3059

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

30.06.2025
Пай
952.86
СЧА
1 742 825 879.86
Пай
952.86
СЧА
1 742 825 879.86
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
7.95%
7.95%
1.72%
-14.70%
18.23%
—
-37.10%
7.95%
7.95%
1.72%
-14.70%
16.17%
—
1 145.21%
7.95%
7.95%
1.72%
-14.70%
18.23%
—
-37.10%
7.95%
7.95%
1.72%
-14.70%
16.17%
—
1 145.21%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.06.2025 952.86 1 742 825 879.86 952.86 1 742 825 879.86
30.05.2025 882.71 1 614 523 413.15 882.71 1 614 523 413.15
30.04.2025 914.81 1 673 238 985.48 914.81 1 673 238 985.48
31.03.2025 936.77 1 713 399 701.90 936.77 1 713 399 701.90
28.02.2025 979.11 1 790 849 909.48 979.11 1 790 849 909.48
31.01.2025 1 088.74 1 991 370 581.81 1088.74 1 991 370 581.81
28.12.2024 1 117.04 2 043 121 797.09 1117.04 2 043 121 797.09
29.11.2024 1 089.95 1 993 587 060.56 1089.95 1 993 587 060.56
31.10.2024 969.95 1 774 093 591.59 969.95 1 774 093 591.59
30.09.2024 928.11 1 703 604 067.30 928.11 1 703 604 067.30
Дата Пай СЧА
30.08.2024 915.66 1 680 755 997.69 915.66 1 680 755 997.69
31.07.2024 866.52 1 612 998 370.56 866.52 1 612 998 370.56
28.06.2024 805.91 1 500 172 964.09 805.91 1 500 172 964.09
31.05.2024 849.31 1 580 954 555.90 849.31 1 580 954 555.90
27.04.2024 872.01 1 623 207 376.95 872.01 1 623 207 376.95
29.03.2024 867.20 1 614 265 474.63 867.2 1 614 265 474.63
29.02.2024 855.79 1 593 011 267.60 855.79 1 593 011 267.60
31.01.2024 848.32 1 579 117 133.03 848.32 1 579 117 133.03
29.12.2023 37.77 70 313 993.14 0 0.00
27.12.2023 37.59 69 966 934.64 0 0.00
Дата Пай СЧА
28.02.2022 2 592.39 4 840 527 533.99 2592.39 4 840 527 533.99
25.02.2022 2 261.33 4 231 983 340.53 2261.33 4 231 983 340.53
24.02.2022 2 295.57 4 296 436 868.90 2295.57 4 296 436 868.90
22.02.2022 2 198.84 4 162 281 727.59 2198.84 4 162 281 727.59
21.02.2022 2 249.58 4 261 053 511.62 2249.58 4 261 053 511.62
18.02.2022 2 171.60 4 116 044 391.84 2171.6 4 116 044 391.84
17.02.2022 2 201.01 4 177 072 072.03 2201.01 4 177 072 072.03
16.02.2022 2 223.47 4 223 416 314.45 2223.47 4 223 416 314.45
15.02.2022 2 244.64 4 297 386 470.24 2244.64 4 297 386 470.24
14.02.2022 2 218.18 4 249 418 336.99 2218.18 4 249 418 336.99
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Менеджмент-консалтинг
  • Номер регистрации
    3059
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.11.2015 до 27.11.2015
  • Пайщики на 30.05.2025
    5 606
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A102Q09
  • Ранее фондом управляли
    до 25.03.2022 ОТКРЫТИЕ

Ранее – ОПИФ РФИ «Валютный сбалансированный»


Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы). Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ, 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (ценные бумаги и денежные средства, а также облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями)), 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.9%
  • Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    1.5%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 26.60 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 2 25.72 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 25.01 %
    Золото. Биржевой
    ВИМ Инвестиции
  • 4 24.78 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 24.71 %
    Первая - Фонд Доступное золото
    Первая
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера