|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 936.77 |
СЧА | 1 713 399 701.90 |
Пай | 936.77 |
СЧА | 1 713 399 701.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.32% |
-4.32% |
-16.14% |
0.93% |
8.02% |
— |
-30.70% |
-4.32% |
-4.32% |
-16.14% |
0.57% |
6.14% |
— |
1 663.88% |
-4.32% |
-4.32% |
-16.14% |
0.93% |
8.02% |
— |
-30.70% |
-4.32% |
-4.32% |
-16.14% |
0.57% |
6.14% |
— |
1 663.88% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 936.77 | 1 713 399 701.90 | 936.77 | 1 713 399 701.90 |
28.02.2025 | 979.11 | 1 790 849 909.48 | 979.11 | 1 790 849 909.48 |
31.01.2025 | 1 088.74 | 1 991 370 581.81 | 1088.74 | 1 991 370 581.81 |
28.12.2024 | 1 117.04 | 2 043 121 797.09 | 1117.04 | 2 043 121 797.09 |
29.11.2024 | 1 089.95 | 1 993 587 060.56 | 1089.95 | 1 993 587 060.56 |
31.10.2024 | 969.95 | 1 774 093 591.59 | 969.95 | 1 774 093 591.59 |
30.09.2024 | 928.11 | 1 703 604 067.30 | 928.11 | 1 703 604 067.30 |
30.08.2024 | 915.66 | 1 680 755 997.69 | 915.66 | 1 680 755 997.69 |
31.07.2024 | 866.52 | 1 612 998 370.56 | 866.52 | 1 612 998 370.56 |
28.06.2024 | 805.91 | 1 500 172 964.09 | 805.91 | 1 500 172 964.09 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 849.31 | 1 580 954 555.90 | 849.31 | 1 580 954 555.90 |
27.04.2024 | 872.01 | 1 623 207 376.95 | 872.01 | 1 623 207 376.95 |
29.03.2024 | 867.20 | 1 614 265 474.63 | 867.2 | 1 614 265 474.63 |
29.02.2024 | 855.79 | 1 593 011 267.60 | 855.79 | 1 593 011 267.60 |
31.01.2024 | 848.32 | 1 579 117 133.03 | 848.32 | 1 579 117 133.03 |
29.12.2023 | 37.77 | 70 313 993.14 | 0 | 0.00 |
27.12.2023 | 37.59 | 69 966 934.64 | 0 | 0.00 |
28.02.2022 | 2 592.39 | 4 840 527 533.99 | 2592.39 | 4 840 527 533.99 |
25.02.2022 | 2 261.33 | 4 231 983 340.53 | 2261.33 | 4 231 983 340.53 |
24.02.2022 | 2 295.57 | 4 296 436 868.90 | 2295.57 | 4 296 436 868.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.02.2022 | 2 198.84 | 4 162 281 727.59 | 2198.84 | 4 162 281 727.59 |
21.02.2022 | 2 249.58 | 4 261 053 511.62 | 2249.58 | 4 261 053 511.62 |
18.02.2022 | 2 171.60 | 4 116 044 391.84 | 2171.6 | 4 116 044 391.84 |
17.02.2022 | 2 201.01 | 4 177 072 072.03 | 2201.01 | 4 177 072 072.03 |
16.02.2022 | 2 223.47 | 4 223 416 314.45 | 2223.47 | 4 223 416 314.45 |
15.02.2022 | 2 244.64 | 4 297 386 470.24 | 2244.64 | 4 297 386 470.24 |
14.02.2022 | 2 218.18 | 4 249 418 336.99 | 2218.18 | 4 249 418 336.99 |
11.02.2022 | 2 206.33 | 4 231 138 370.98 | 2206.33 | 4 231 138 370.98 |
10.02.2022 | 2 206.42 | 4 232 744 634.18 | 2206.42 | 4 232 744 634.18 |
09.02.2022 | 2 229.42 | 4 277 514 343.39 | 2229.42 | 4 277 514 343.39 |
Ранее – ОПИФ РФИ «Валютный сбалансированный»
Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы). Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ, 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (ценные бумаги и денежные средства, а также облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями)), 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Показать все Скрыть