|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 15 741.29 |
СЧА | 2 762 257 630.27 |
Пай | 15 741.29 |
СЧА | 2 762 257 630.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.75% |
2.55% |
7.22% |
-6.35% |
6.49% |
79.46% |
65.97% |
-1.75% |
2.94% |
9.39% |
-2.17% |
19.45% |
149.13% |
237.10% |
-1.75% |
2.55% |
7.22% |
-6.35% |
6.49% |
79.46% |
65.97% |
-1.75% |
2.94% |
9.39% |
-2.17% |
19.45% |
149.13% |
237.10% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 15 741.29 | 2 762 257 630.27 | 15741.29 | 2 762 257 630.27 |
20.08.2025 | 16 020.88 | 2 811 364 145.14 | 16020.88 | 2 811 364 145.14 |
19.08.2025 | 16 249.86 | 2 850 900 181.78 | 16249.86 | 2 850 900 181.78 |
18.08.2025 | 16 080.29 | 2 820 992 752.39 | 16080.29 | 2 820 992 752.39 |
15.08.2025 | 16 265.26 | 2 856 044 467.76 | 16265.26 | 2 856 044 467.76 |
14.08.2025 | 16 095.88 | 2 822 656 226.98 | 16095.88 | 2 822 656 226.98 |
13.08.2025 | 16 197.96 | 2 840 269 459.45 | 16197.96 | 2 840 269 459.45 |
12.08.2025 | 16 186.87 | 2 836 584 938.20 | 16186.87 | 2 836 584 938.20 |
11.08.2025 | 16 244.86 | 2 844 598 967.33 | 16244.86 | 2 844 598 967.33 |
08.08.2025 | 15 760.58 | 2 758 791 227.79 | 15760.58 | 2 758 791 227.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 15 734.53 | 2 756 822 005.18 | 15734.53 | 2 756 822 005.18 |
06.08.2025 | 15 235.47 | 2 666 673 813.40 | 15235.47 | 2 666 673 813.40 |
05.08.2025 | 15 226.01 | 2 664 766 253.56 | 15226.01 | 2 664 766 253.56 |
04.08.2025 | 15 113.69 | 2 643 106 229.09 | 15113.69 | 2 643 106 229.09 |
01.08.2025 | 15 020.39 | 2 625 418 676.45 | 15020.39 | 2 625 418 676.45 |
31.07.2025 | 14 915.61 | 2 607 865 813.26 | 14915.61 | 2 607 865 813.26 |
30.07.2025 | 14 939.78 | 2 610 920 165.78 | 14939.78 | 2 610 920 165.78 |
29.07.2025 | 15 029.85 | 2 626 854 154.72 | 15029.85 | 2 626 854 154.72 |
28.07.2025 | 15 072.22 | 2 633 691 688.39 | 15072.22 | 2 633 691 688.39 |
25.07.2025 | 15 290.87 | 2 671 765 867.89 | 15290.87 | 2 671 765 867.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 15 339.95 | 2 680 854 318.12 | 15339.95 | 2 680 854 318.12 |
23.07.2025 | 15 443.00 | 2 700 510 891.58 | 15443 | 2 700 510 891.58 |
22.07.2025 | 15 363.33 | 2 685 922 586.36 | 15363.33 | 2 685 922 586.36 |
21.07.2025 | 15 350.60 | 2 683 340 746.89 | 15350.6 | 2 683 340 746.89 |
18.07.2025 | 15 060.54 | 2 632 926 672.11 | 15060.54 | 2 632 926 672.11 |
17.07.2025 | 14 930.94 | 2 605 653 324.95 | 14930.94 | 2 605 653 324.95 |
16.07.2025 | 14 752.25 | 2 574 259 941.45 | 14752.25 | 2 574 259 941.45 |
15.07.2025 | 14 649.19 | 2 554 520 789.16 | 14649.19 | 2 554 520 789.16 |
14.07.2025 | 14 191.00 | 2 468 060 525.67 | 14191 | 2 468 060 525.67 |
11.07.2025 | 14 277.18 | 2 481 534 964.32 | 14277.18 | 2 481 534 964.32 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение средств в акции российских и (или) иностранных акционерных обществ, депозитарные расписки на акции, указанные, реализуя стратегию активного управления. Преимущественными активами для вложения средств фонда являются: 1) акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа или в отношении которых ПАО Московская Биржа принято решение о включении в котировальные списки, или акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к обращению на иных российских биржах; 2) депозитарные расписки, включенные в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа или в отношении которых ПАО Московская Биржа принято решение о включении в котировальные списки, или депозитарные расписки, включенные в список ценных бумаг, допущенных к обращению на иных российских биржах.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается Управляющей компанией по отношению к индексу МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR).
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 9.25 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.14 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 8.22 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 3.96 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 3.88 |
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 3.86 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 3.86 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 3.86 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 3.84 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 3.68 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.039 | 15 |
Коэффициент Сортино ? | 0.029 | 16 |
Волатильность ? | 8.67% | 59 |
VaR ? | -12.91% | 57 |
α-коэффициент ? | 1.646 | |
β-коэффициент ? | 1.064 | |
R2 ? | 92.98% |