Арсагера - фонд акций (Арсагера), 0363-75409054, RU000A0HGNG6

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в Marketplace

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	15 531.91
СЧА	2 804 751 202.44
Пай	15 531.91
СЧА	2 804 751 202.44

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.48%	2.67%	11.18%	-4.42%	-6.32%	63.51%	35.48%
0.52%	3.36%	11.35%	-1.62%	0.72%	127.49%	175.13%
0.48%	2.67%	11.18%	-4.42%	-6.32%	63.51%	35.48%
0.52%	3.36%	11.35%	-1.62%	0.72%	127.49%	175.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	15 531.91	2 804 751 202.44	15531.91	2 804 751 202.44
18.02.2026	15 457.48	2 790 273 921.99	15457.48	2 790 273 921.99
17.02.2026	15 505.51	2 798 820 354.17	15505.51	2 798 820 354.17
16.02.2026	15 551.19	2 804 860 903.89	15551.19	2 804 860 903.89
13.02.2026	15 401.00	2 777 336 835.65	15401	2 777 336 835.65
12.02.2026	15 356.86	2 768 504 996.21	15356.86	2 768 504 996.21
11.02.2026	15 266.30	2 753 801 627.95	15266.3	2 753 801 627.95
10.02.2026	15 210.43	2 743 027 857.63	15210.43	2 743 027 857.63
09.02.2026	15 224.55	2 745 111 562.45	15224.55	2 745 111 562.45
06.02.2026	15 308.90	2 759 300 218.14	15308.9	2 759 300 218.14

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	15 268.30	2 749 612 027.59	15268.3	2 749 612 027.59
04.02.2026	15 642.30	2 816 461 828.25	15642.3	2 816 461 828.25
03.02.2026	15 597.43	2 807 686 041.76	15597.43	2 807 686 041.76
02.02.2026	15 494.45	2 788 546 451.64	15494.45	2 788 546 451.64
30.01.2026	15 533.33	2 796 425 796.01	15533.33	2 796 425 796.01
29.01.2026	15 717.41	2 824 112 536.25	15717.41	2 824 112 536.25
28.01.2026	15 511.64	2 787 066 917.50	15511.64	2 787 066 917.50
27.01.2026	15 378.80	2 763 133 906.85	15378.8	2 763 133 906.85
26.01.2026	15 287.05	2 745 639 665.23	15287.05	2 745 639 665.23
23.01.2026	15 317.16	2 749 196 864.29	15317.16	2 749 196 864.29

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	15 339.46	2 753 335 356.41	15339.46	2 753 335 356.41
21.01.2026	15 258.17	2 742 160 230.28	15258.17	2 742 160 230.28
20.01.2026	15 131.22	2 718 380 755.11	15131.22	2 718 380 755.11
19.01.2026	15 128.24	2 713 590 540.32	15128.24	2 713 590 540.32
16.01.2026	14 991.75	2 689 096 320.47	14991.75	2 689 096 320.47
15.01.2026	14 826.14	2 662 789 710.16	14826.14	2 662 789 710.16
14.01.2026	14 767.13	2 648 705 895.02	14767.13	2 648 705 895.02
13.01.2026	14 726.91	2 640 711 662.17	14726.91	2 640 711 662.17
12.01.2026	14 827.88	2 657 681 702.63	14827.88	2 657 681 702.63
30.12.2025	14 785.48	2 650 173 936.53	14785.48	2 650 173 936.53

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
0363-75409054
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.06.2005 до 30.06.2005
Пайщики на 30.12.2025
3 151
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0HGNG6
ISIN
RU000A0HGNG6

Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение средств в акции российских и (или) иностранных акционерных обществ, депозитарные расписки на акции, указанные, реализуя стратегию активного управления. Преимущественными активами для вложения средств фонда являются: 1) акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа или в отношении которых ПАО Московская Биржа принято решение о включении в котировальные списки, или акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к обращению на иных российских биржах; 2) депозитарные расписки, включенные в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа или в отношении которых ПАО Московская Биржа принято решение о включении в котировальные списки, или депозитарные расписки, включенные в список ценных бумаг, допущенных к обращению на иных российских биржах. Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.21
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	9.21
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5.42
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	3.86
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	3.86
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	3.86
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	3.85
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	3.84
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	3.82
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	2.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.7%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01%
Прочие расходы
0.01%

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.039	15
Коэффициент Сортино ?	0.029	16
Волатильность ?	8.67%	59
VaR ?	-12.91%	57
α-коэффициент ?	1.646
β-коэффициент ?	1.064
R2 ?	92.98%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 41.44 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 37.57 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 36.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 36.29 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
5 36.01 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
19.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
15 520.00	15 698.00	15 522.00	264 448.00