×

Арсагера - фонд акций (Арсагера), 0363-75409054, RU000A0HGNG6

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
14 915.61
СЧА
2 607 865 813.26
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.16%
-0.20%
-1.16%
-4.30%
-3.86%
68.42%
60.21%
-0.12%
0.42%
0.96%
0.11%
8.15%
134.02%
229.79%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арсагера
  • Номер регистрации
    0363-75409054
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.06.2005 до 30.06.2005
  • Пайщики на 30.05.2025
    3 256
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0HGNG6
  • ISIN
    RU000A0HGNG6

Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение средств в акции российских и (или) иностранных акционерных обществ, депозитарные расписки на акции, указанные, реализуя стратегию активного управления. Преимущественными активами для вложения средств фонда являются: 1) акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа или в отношении которых ПАО Московская Биржа принято решение о включении в котировальные списки, или акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к обращению на иных российских биржах; 2) депозитарные расписки, включенные в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа или в отношении которых ПАО Московская Биржа принято решение о включении в котировальные списки, или депозитарные расписки, включенные в список ценных бумаг, допущенных к обращению на иных российских биржах.


Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается Управляющей компанией по отношению к индексу МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR).



Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 9.25
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 9.14
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 8.22
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 3.96
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] 3.88
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] 3.86
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 3.86
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] 3.86
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 3.84
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] 3.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.01%
  • Прочие расходы
    0.01%

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.039 15
Коэффициент Сортино ? 0.029 16
Волатильность ? 8.67% 59
VaR ? -12.91% 57
α-коэффициент ? 1.646
β-коэффициент ? 1.064
R2 ? 92.98%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
15 000.00
15 042.00
15 042.00
45 206.00
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds