|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 37.10 |
СЧА | 248 420.10 |
Пай | 37.10 |
СЧА | 248 420.10 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.54% |
0.13% |
— |
-97.61% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.49% |
-0.35% |
— |
-99.02% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.54% |
0.13% |
— |
-97.61% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.49% |
-0.35% |
— |
-99.02% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 37.10 | 248 420.10 | 37.1 | 248 420.10 |
28.02.2025 | 37.10 | 248 420.10 | 37.1 | 248 420.10 |
31.01.2025 | 37.10 | 248 420.10 | 37.1 | 248 420.10 |
28.12.2024 | 37.10 | 248 420.10 | 37.1 | 248 420.10 |
29.11.2024 | 36.92 | 247 206.86 | 36.92 | 247 206.86 |
31.10.2024 | 36.92 | 247 206.86 | 36.92 | 247 206.86 |
30.09.2024 | 36.90 | 247 206.86 | 36.9 | 247 206.86 |
30.08.2024 | 36.90 | 247 206.86 | 36.9 | 247 206.86 |
31.07.2024 | 36.74 | 247 206.86 | 36.74 | 247 206.86 |
28.06.2024 | 36.74 | 247 206.86 | 36.74 | 247 206.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 36.74 | 247 206.86 | 36.74 | 247 206.86 |
27.04.2024 | 36.74 | 247 206.86 | 36.74 | 247 206.86 |
29.03.2024 | 37.05 | 249 292.49 | 37.05 | 249 292.49 |
29.02.2024 | 37.33 | 251 165.39 | 37.33 | 251 165.39 |
31.01.2024 | 37.60 | 252 995.49 | 37.6 | 252 995.49 |
29.12.2023 | 37.60 | 1 128 479.49 | 37.6 | 1 128 479.49 |
18.12.2023 | 8.48 | 254 619.11 | 8.48 | 254 619.11 |
25.02.2022 | 2 559.19 | 76 807 262.97 | 2559.19 | 76 807 262.97 |
24.02.2022 | 2 601.43 | 78 075 030.46 | 2601.43 | 78 075 030.46 |
22.02.2022 | 2 397.88 | 71 966 207.95 | 2397.88 | 71 966 207.95 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.02.2022 | 2 349.39 | 70 510 886.71 | 2349.39 | 70 510 886.71 |
18.02.2022 | 2 349.51 | 70 514 541.77 | 2349.51 | 70 514 541.77 |
17.02.2022 | 2 355.44 | 70 692 413.86 | 2355.44 | 70 692 413.86 |
16.02.2022 | 2 397.29 | 71 948 371.47 | 2397.29 | 71 948 371.47 |
15.02.2022 | 2 417.39 | 72 551 586.08 | 2417.39 | 72 551 586.08 |
14.02.2022 | 2 396.37 | 71 920 926.81 | 2396.37 | 71 920 926.81 |
11.02.2022 | 2 372.58 | 71 206 760.27 | 2372.58 | 71 206 760.27 |
10.02.2022 | 2 402.63 | 72 108 607.68 | 2402.63 | 72 108 607.68 |
09.02.2022 | 2 463.47 | 73 934 655.18 | 2463.47 | 73 934 655.18 |
08.02.2022 | 2 432.97 | 73 019 267.14 | 2432.97 | 73 019 267.14 |
Целью управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить только активы, входящие в состав фонда по состоянию на дату изменения типа с «открытого» на «закрытый» (18.12.2023), а именно 1) заблокированные активы фонда; 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (замещающие активы); 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях; 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией доверительного управления или инвестиционных прав. В состав активов фонда могут входить облигации, эмитентами которых являются российские и иностранные юридические лица, органы государственной власти, международные организации.
Предыдущие названия фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Международные рынки» (до 05.02.2015), ОПИФ фондов «Ингосстрах - Международные рынки» (до 18.12.2023).
Показать все Скрыть