• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Аз-Капитал (Управляющая компания), 0326-74549902

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.06.2025
Пай
4.30
СЧА
28 987 250.91
Пай
4.30
СЧА
28 987 250.91
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.38%
2.38%
-2.71%
2.38%
3.12%
41.45%
20.79%
2.50%
2.50%
-2.57%
2.51%
3.19%
-18.38%
-30.19%
2.38%
2.38%
-2.71%
2.38%
3.12%
41.45%
20.79%
2.50%
2.50%
-2.57%
2.51%
3.19%
-18.38%
-30.19%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.06.2025 4.30 28 987 250.91 4.3 28 987 250.91
30.05.2025 4.20 28 279 835.08 4.2 28 279 835.08
30.04.2025 4.33 29 186 146.83 4.33 29 186 146.83
01.04.2025 4.32 29 108 439.33 4.32 29 108 439.33
31.03.2025 4.42 29 752 233.78 4.42 29 752 233.78
28.02.2025 4.73 31 834 054.06 4.73 31 834 054.06
31.01.2025 4.45 29 984 700.34 4.45 29 984 700.34
09.01.2025 4.20 28 295 319.56 4.2 28 295 319.56
28.12.2024 4.20 28 277 164.71 4.2 28 277 164.71
29.11.2024 3.85 25 954 745.87 3.85 25 954 745.87
Дата Пай СЧА
31.10.2024 3.77 25 375 666.10 3.77 25 375 666.10
30.09.2024 4.00 26 952 984.59 4 26 952 984.59
30.08.2024 3.75 25 273 763.50 3.75 25 273 763.50
31.07.2024 4.10 27 601 579.74 4.1 27 601 579.74
28.06.2024 4.17 28 091 618.64 4.17 28 091 618.64
31.05.2024 4.19 28 227 549.53 4.19 28 227 549.53
27.04.2024 4.48 30 184 622.38 4.48 30 184 622.38
29.03.2024 4.35 29 308 378.86 4.35 29 308 378.86
29.02.2024 4.29 28 892 474.86 4.29 28 892 474.86
31.01.2024 4.28 28 867 848.79 4.28 28 867 848.79
Дата Пай СЧА
29.12.2023 4.11 27 708 311.83 4.11 27 708 311.83
30.11.2023 4.08 27 469 709.01 4.08 27 469 709.01
31.10.2023 4.06 27 382 395.80 4.06 27 382 395.80
29.09.2023 4.00 27 022 710.15 4 27 022 710.15
31.08.2023 4.05 27 393 428.61 4.05 27 393 428.61
31.07.2023 3.90 26 339 484.87 3.9 26 339 484.87
30.06.2023 3.59 24 255 003.94 3.59 24 255 003.94
31.05.2023 3.49 23 552 567.71 3.49 23 552 567.71
28.04.2023 3.90 26 333 258.17 3.9 26 333 258.17
31.03.2023 3.72 25 140 770.45 3.72 25 140 770.45
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0326-74549902
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.05.2005 до 04.05.2005
  • Пайщики на 30.05.2025
    4 281
  • Биржа
    Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги (преимущественно в акции «голубые фишки») и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.19
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] 8.86
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 8.86
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 8.72
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] 8.41
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 8.30
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 8.16
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 7.96
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.78
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 6.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Рыночный Спецдепозитарий
  • Спецрегистратор
    Регистратор - Капитал
  • Аудитор
    ООО "АУДИТИНКОН"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    3 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2%
  • Прочие расходы
    5%
  • с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.078 54
Коэффициент Сортино ? -0.052 51
Волатильность ? 7.13% 45
VaR ? -11.41% 47
α-коэффициент ? -1.167
β-коэффициент ? 0.816
R2 ? 80.69%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 26.60 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 2 25.72 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 25.01 %
    Золото. Биржевой
    ВИМ Инвестиции
  • 4 24.78 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 24.71 %
    Первая - Фонд Доступное золото
    Первая
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера