Аз-Капитал (Управляющая компания), 0326-74549902

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

интервальный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	4.29
СЧА	28 869 028.20
Пай	4.29
СЧА	28 869 028.20

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.23%	-0.23%	-0.92%	-3.60%	4.63%	41.58%	11.14%
-0.41%	-0.41%	-1.09%	-3.72%	4.59%	-18.43%	-35.93%
-0.23%	-0.23%	-0.92%	-3.60%	4.63%	41.58%	11.14%
-0.41%	-0.41%	-1.09%	-3.72%	4.59%	-18.43%	-35.93%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	4.29	28 869 028.20	4.29	28 869 028.20
30.06.2025	4.30	28 987 250.91	4.3	28 987 250.91
30.05.2025	4.20	28 279 835.08	4.2	28 279 835.08
30.04.2025	4.33	29 186 146.83	4.33	29 186 146.83
01.04.2025	4.32	29 108 439.33	4.32	29 108 439.33
31.03.2025	4.42	29 752 233.78	4.42	29 752 233.78
28.02.2025	4.73	31 834 054.06	4.73	31 834 054.06
31.01.2025	4.45	29 984 700.34	4.45	29 984 700.34
09.01.2025	4.20	28 295 319.56	4.2	28 295 319.56
28.12.2024	4.20	28 277 164.71	4.2	28 277 164.71

Дата	Пай	СЧА
29.11.2024	3.85	25 954 745.87	3.85	25 954 745.87
31.10.2024	3.77	25 375 666.10	3.77	25 375 666.10
30.09.2024	4.00	26 952 984.59	4	26 952 984.59
30.08.2024	3.75	25 273 763.50	3.75	25 273 763.50
31.07.2024	4.10	27 601 579.74	4.1	27 601 579.74
28.06.2024	4.17	28 091 618.64	4.17	28 091 618.64
31.05.2024	4.19	28 227 549.53	4.19	28 227 549.53
27.04.2024	4.48	30 184 622.38	4.48	30 184 622.38
29.03.2024	4.35	29 308 378.86	4.35	29 308 378.86
29.02.2024	4.29	28 892 474.86	4.29	28 892 474.86

Дата	Пай	СЧА
31.01.2024	4.28	28 867 848.79	4.28	28 867 848.79
29.12.2023	4.11	27 708 311.83	4.11	27 708 311.83
30.11.2023	4.08	27 469 709.01	4.08	27 469 709.01
31.10.2023	4.06	27 382 395.80	4.06	27 382 395.80
29.09.2023	4.00	27 022 710.15	4	27 022 710.15
31.08.2023	4.05	27 393 428.61	4.05	27 393 428.61
31.07.2023	3.90	26 339 484.87	3.9	26 339 484.87
30.06.2023	3.59	24 255 003.94	3.59	24 255 003.94
31.05.2023	3.49	23 552 567.71	3.49	23 552 567.71
28.04.2023	3.90	26 333 258.17	3.9	26 333 258.17

Общая информация

Управляющая компания
Управляющая компания
Номер регистрации
0326-74549902
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.05.2005 до 04.05.2005
Пайщики на 30.06.2025
4 281
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги (преимущественно в акции «голубые фишки») и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.19
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A]	8.86
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	8.86
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	8.72
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	8.41
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.30
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	8.16
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.96
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.78
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Рыночный Спецдепозитарий
Спецрегистратор
Регистратор - Капитал
Аудитор
ООО "АУДИТИНКОН"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
3 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
5%
с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.078	54
Коэффициент Сортино ?	-0.052	51
Волатильность ?	7.13%	45
VaR ?	-11.41%	47
α-коэффициент ?	-1.167
β-коэффициент ?	0.816
R2 ?	80.69%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая