×

Аз-Капитал (Управляющая компания), 0326-74549902

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
4.42
СЧА
29 752 233.78
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-6.55%
-6.55%
5.24%
10.50%
1.61%
18.82%
30.00%
-6.54%
-6.54%
5.22%
10.39%
1.51%
-31.40%
-24.94%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0326-74549902
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.05.2005 до 04.05.2005
  • Пайщики на 31.01.2025
    4 283
  • Биржа
    Московская биржа
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги (денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ; полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ; долговые инструменты; акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов). 

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 9.26
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 8.79
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 8.66
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.21
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 8.15
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 7.51
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 7.21
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] 7.07
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 5.87
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 5.47

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Рыночный Спецдепозитарий
  • Спецрегистратор
    Регистратор - Капитал
  • Аудитор
    ООО "АУДИТИНКОН"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    3 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2%
  • Прочие расходы
    5%

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.078 54
Коэффициент Сортино ? -0.052 51
Волатильность ? 7.13% 45
VaR ? -11.41% 47
α-коэффициент ? -1.167
β-коэффициент ? 0.816
R2 ? 80.69%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds