Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

Каскад (Баланс Эссет Менеджмент), 2726, RU000A0JUFM7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

не определена

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	310.47
СЧА	980 056 469.93
Пай	310.47
СЧА	980 056 469.93

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.27%	0.27%	1.67%	4.05%	7.24%	-2.61%	-18.44%
0.27%	0.27%	1.67%	4.05%	7.24%	-2.61%	-18.44%
0.27%	0.27%	1.67%	4.05%	7.24%	-2.61%	-18.44%
0.27%	0.27%	1.67%	4.05%	7.24%	-2.61%	-18.44%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	310.47	980 056 469.93	310.47	980 056 469.93
31.10.2025	309.63	977 413 564.57	309.63	977 413 564.57
30.09.2025	312.30	985 831 974.20	312.3	985 831 974.20
29.08.2025	305.38	963 987 290.90	305.38	963 987 290.90
31.07.2025	303.98	959 573 526.84	303.98	959 573 526.84
30.06.2025	306.34	967 007 407.76	306.34	967 007 407.76
30.05.2025	298.39	941 913 857.38	298.39	941 913 857.38
30.04.2025	296.71	936 618 717.62	296.71	936 618 717.62
31.03.2025	298.53	942 366 043.57	298.53	942 366 043.57
28.02.2025	297.15	938 001 743.51	297.15	938 001 743.51

Дата	Пай	СЧА
31.01.2025	295.78	933 683 136.71	295.78	933 683 136.71
28.12.2024	296.88	937 149 297.69	296.88	937 149 297.69
29.11.2024	289.50	913 871 306.62	289.5	913 871 306.62
31.10.2024	289.77	914 712 022.92	289.77	914 712 022.92
30.09.2024	295.09	931 505 059.37	295.09	931 505 059.37
30.08.2024	289.44	913 663 830.33	289.44	913 663 830.33
31.07.2024	288.30	910 068 653.72	288.3	910 068 653.72
28.06.2024	287.21	906 647 527.63	287.21	906 647 527.63
31.05.2024	281.56	888 801 475.65	281.56	888 801 475.65
27.04.2024	280.55	885 603 053.87	280.55	885 603 053.87

Дата	Пай	СЧА
29.03.2024	281.99	890 159 699.96	281.99	890 159 699.96
29.02.2024	275.01	868 133 638.83	275.01	868 133 638.83
31.01.2024	274.74	867 271 623.38	274.74	867 271 623.38
29.12.2023	273.18	862 337 315.48	0	0.00
30.11.2023	307.40	970 362 597.82	307.4	970 362 597.82
31.10.2023	308.13	972 669 881.97	308.13	972 669 881.97
29.09.2023	307.78	971 570 988.69	307.78	971 570 988.69
31.08.2023	307.22	969 786 729.58	307.22	969 786 729.58
31.07.2023	307.72	971 388 569.09	307.72	971 388 569.09
30.06.2023	307.53	970 774 044.92	307.53	970 774 044.92

Общая информация

Управляющая компания
Баланс Эссет Менеджмент
Номер регистрации
2726
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.02.2014 до 26.02.2014
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JUFM7
ISIN
RU000A0JUFM7

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2025	08.11.2025	30.09.2025	3.9094	1.251810
2 квартал 2025	07.08.2025	30.06.2025	5.0233	1.639800
1 квартал 2025	12.05.2025	31.03.2025	4.2704	1.430500
4 квартал 2024	20.02.2025	28.12.2024	3.8189	1.286300
3 квартал 2024	07.11.2024	30.09.2024	5.031	1.704889
2 квартал 2024	04.07.2024	28.06.2024	10.0537	3.500486
1 квартал 2024	08.05.2024	29.03.2024	2.3248	0.824426
3 квартал 2023	10.11.2023	29.09.2023	1.1472	0.372734
2 квартал 2022	31.07.2022	30.06.2022	1.8471	0.560424
1 квартал 2022	30.04.2022	31.03.2022	14.2669	3.644815

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимый специализированный депозитарий
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7%
с учетом НДС
Прочие расходы
30%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.10.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.21 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.90 %

Сканер
МКБ Инвестиции
3 38.06 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
4 35.60 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
5 35.32 %

Первая - Фонд Государственные облигации
Первая