Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

Каскад (Баланс Эссет Менеджмент), 2726, RU000A0JUFM7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

не определена

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	298.53
СЧА	942 366 043.57
Пай	298.53
СЧА	942 366 043.57

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.46%	0.46%	0.56%	1.17%	5.87%	-23.73%	-46.75%
0.47%	0.47%	0.56%	1.17%	5.86%	-23.73%	-46.75%
0.46%	0.46%	0.56%	1.17%	5.87%	-23.73%	-46.75%
0.47%	0.47%	0.56%	1.17%	5.86%	-23.73%	-46.75%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	298.53	942 366 043.57	298.53	942 366 043.57
28.02.2025	297.15	938 001 743.51	297.15	938 001 743.51
31.01.2025	295.78	933 683 136.71	295.78	933 683 136.71
28.12.2024	296.88	937 149 297.69	296.88	937 149 297.69
29.11.2024	289.50	913 871 306.62	289.5	913 871 306.62
31.10.2024	289.77	914 712 022.92	289.77	914 712 022.92
30.09.2024	295.09	931 505 059.37	295.09	931 505 059.37
30.08.2024	289.44	913 663 830.33	289.44	913 663 830.33
31.07.2024	288.30	910 068 653.72	288.3	910 068 653.72
28.06.2024	287.21	906 647 527.63	287.21	906 647 527.63

Дата	Пай	СЧА
31.05.2024	281.56	888 801 475.65	281.56	888 801 475.65
27.04.2024	280.55	885 603 053.87	280.55	885 603 053.87
29.03.2024	281.99	890 159 699.96	281.99	890 159 699.96
29.02.2024	275.01	868 133 638.83	275.01	868 133 638.83
31.01.2024	274.74	867 271 623.38	274.74	867 271 623.38
29.12.2023	273.18	862 337 315.48	0	0.00
30.11.2023	307.40	970 362 597.82	307.4	970 362 597.82
31.10.2023	308.13	972 669 881.97	308.13	972 669 881.97
29.09.2023	307.78	971 570 988.69	307.78	971 570 988.69
31.08.2023	307.22	969 786 729.58	307.22	969 786 729.58

Дата	Пай	СЧА
31.07.2023	307.72	971 388 569.09	307.72	971 388 569.09
30.06.2023	307.53	970 774 044.92	307.53	970 774 044.92
31.05.2023	304.10	959 935 957.53	304.1	959 935 957.53
28.04.2023	303.62	958 443 650.38	303.62	958 443 650.38
31.03.2023	303.39	957 695 848.21	303.39	957 695 848.21
28.02.2023	314.58	993 041 640.37	314.58	993 041 640.37
31.01.2023	315.17	994 881 716.43	315.17	994 881 716.43
30.12.2022	313.48	989 567 953.13	313.48	989 567 953.13
30.11.2022	318.78	1 006 278 092.56	318.78	1 006 278 092.56
31.10.2022	318.78	1 006 283 398.76	318.78	1 006 283 398.76

Общая информация

Управляющая компания
Баланс Эссет Менеджмент
Номер регистрации
2726
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.02.2014 до 26.02.2014
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JUFM7
ISIN
RU000A0JUFM7

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2024	20.02.2025	28.12.2024	3.8189	1.2863
3 квартал 2024	07.11.2024	30.09.2024	5.031	1.7049
2 квартал 2024	04.07.2024	28.06.2024	10.0537	3.5005
1 квартал 2024	08.05.2024	29.03.2024	2.3248	0.8244
3 квартал 2023	10.11.2023	29.09.2023	1.1472	0.3727
2 квартал 2022	31.07.2022	30.06.2022	1.8471	0.5604
1 квартал 2022	30.04.2022	31.03.2022	14.2669	3.6448
год 2020	08.11.2020	30.09.2020	2.16	0.5630
год 2019	04.11.2019	30.09.2019	2.78	0.3733
год 2018	14.02.2019	29.12.2018	17.83	1.9601

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимый специализированный депозитарий
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7%
с учетом НДС
Прочие расходы
30%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал