Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

АК БАРС – Цифровые лидеры (АК БАРС КАПИТАЛ), 0295-74549871, RU000A0F5GJ0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Технологии

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.08.2025
Пай	6 916.63
СЧА	16 233 138.03
Пай	6 916.63
СЧА	16 233 138.03

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.26%	4.18%	8.31%	-6.87%	-3.42%	35.12%	10.55%
0.26%	3.34%	7.44%	-8.44%	-6.26%	11.55%	-22.84%
0.26%	4.18%	8.31%	-6.87%	-3.42%	35.12%	10.55%
0.26%	3.34%	7.44%	-8.44%	-6.26%	11.55%	-22.84%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.08.2025	6 916.63	16 233 138.03	6916.63	16 233 138.03
18.08.2025	6 898.51	16 190 616.93	6898.51	16 190 616.93
15.08.2025	6 869.37	16 122 226.69	6869.37	16 122 226.69
14.08.2025	6 857.38	16 094 079.17	6857.38	16 094 079.17
13.08.2025	6 835.22	16 042 072.60	6835.22	16 042 072.60
12.08.2025	6 894.25	16 180 612.18	6894.25	16 180 612.18
11.08.2025	6 863.73	16 108 981.19	6863.73	16 108 981.19
08.08.2025	6 805.82	15 973 083.34	6805.82	15 973 083.34
07.08.2025	6 714.90	15 759 683.97	6714.9	15 759 683.97
06.08.2025	6 673.23	15 661 901.91	6673.23	15 661 901.91

Дата	Пай	СЧА
05.08.2025	6 606.39	15 505 015.41	6606.39	15 505 015.41
04.08.2025	6 606.53	15 505 355.20	6606.53	15 505 355.20
01.08.2025	6 554.02	15 382 106.38	6554.02	15 382 106.38
31.07.2025	6 597.48	15 484 098.22	6597.48	15 484 098.22
30.07.2025	6 562.70	15 402 472.80	6562.7	15 402 472.80
29.07.2025	6 615.62	15 526 685.94	6615.62	15 526 685.94
28.07.2025	6 604.10	15 499 651.66	6604.1	15 499 651.66
25.07.2025	6 695.66	15 842 175.05	6695.66	15 842 175.05
24.07.2025	6 771.30	16 021 150.47	6771.3	16 021 150.47
23.07.2025	6 694.78	15 840 092.89	6694.78	15 840 092.89

Дата	Пай	СЧА
22.07.2025	6 679.61	15 804 203.73	6679.61	15 804 203.73
21.07.2025	6 674.39	15 791 845.65	6674.39	15 791 845.65
18.07.2025	6 639.15	15 708 483.13	6639.15	15 708 483.13
17.07.2025	6 512.40	15 408 591.79	6512.4	15 408 591.79
16.07.2025	6 547.96	15 492 718.54	6547.96	15 492 718.54
15.07.2025	6 492.84	15 362 294.74	6492.84	15 362 294.74
14.07.2025	6 426.76	15 205 942.73	6426.76	15 205 942.73
11.07.2025	6 247.26	14 781 258.09	6247.26	14 781 258.09
10.07.2025	6 387.63	15 113 377.92	6387.63	15 113 377.92
09.07.2025	6 341.53	15 004 306.26	6341.53	15 004 306.26

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0295-74549871
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.12.2004 до 28.03.2005
Пайщики на 30.06.2025
111
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0F5GJ0
ISIN
RU000A0F5GJ0

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских акционерных обществ – компаний IT-сектора, а также компаний активно развивающие цифровые сервисы и цифровые платформы.

Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции российских акционерных обществ, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс Информационных технологий (MOEXIT), рассчитываемый Мосбиржей.

До 19.08.24 название ПИФ "АК БАРС - Индексный".

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.89
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.82
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.68
МТС, акция, [1-01-04715-A]	8.64
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H]	7.20
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	6.42
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G]	5.90
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	5.45
Циан, акция, [1-01-16918-A]	5.20
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H]	4.69

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 49 999 RUB
от 50 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
от 50 000 до 499 999 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
от 500 000 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)

Комиссия
1.5%
0.8%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 730 дн
от 731 дн

Комиссия
1.8%
0.8%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 181 до 730 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 731 дн	АК БАРС Банк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.163	85
Коэффициент Сортино ?	0.163	84
Волатильность ?	4.86%	153
VaR ?	-6.72%	164
α-коэффициент ?	0.012
β-коэффициент ?	0.939
R2 ?	91.94%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая

Биржевые котировки

Дата
28.07.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 947.00	2 335.00	2 335.00	77 055.00