Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

АК БАРС – Цифровые лидеры (АК БАРС КАПИТАЛ), 0295-74549871, RU000A0F5GJ0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.04.2025
Пай	6 593.83
СЧА	15 601 254.79
Пай	6 593.83
СЧА	15 601 254.79

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.79%	-11.15%	-10.32%	-5.97%	-22.89%	18.96%	25.01%
0.79%	-11.80%	-11.16%	-7.32%	-27.68%	-8.20%	-12.02%
0.79%	-11.15%	-10.32%	-5.97%	-22.89%	18.96%	25.01%
0.79%	-11.80%	-11.16%	-7.32%	-27.68%	-8.20%	-12.02%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.04.2025	6 593.83	15 601 254.79	6593.83	15 601 254.79
16.04.2025	6 541.87	15 478 306.61	6541.87	15 478 306.61
15.04.2025	6 508.10	15 398 414.92	6508.1	15 398 414.92
14.04.2025	6 470.55	15 428 271.73	6470.55	15 428 271.73
11.04.2025	6 532.74	15 576 560.78	6532.74	15 576 560.78
10.04.2025	6 408.05	15 279 241.23	6408.05	15 279 241.23
09.04.2025	6 410.55	15 285 215.80	6410.55	15 285 215.80
08.04.2025	6 284.90	14 985 613.29	6284.9	14 985 613.29
07.04.2025	6 308.52	15 041 935.30	6308.52	15 041 935.30
04.04.2025	6 424.38	15 318 176.64	6424.38	15 318 176.64

Дата	Пай	СЧА
03.04.2025	6 752.67	16 100 946.13	6752.67	16 100 946.13
02.04.2025	6 873.68	16 389 499.28	6873.68	16 389 499.28
01.04.2025	6 822.26	16 265 884.82	6822.26	16 265 884.82
31.03.2025	6 960.92	16 596 485.80	6960.92	16 596 485.80
28.03.2025	6 878.24	16 399 371.14	6878.24	16 399 371.14
27.03.2025	7 021.28	16 739 419.20	7021.28	16 739 419.20
26.03.2025	7 207.18	17 181 617.86	7207.18	17 181 617.86
25.03.2025	7 308.33	17 422 767.46	7308.33	17 422 767.46
24.03.2025	7 305.26	17 415 445.68	7305.26	17 415 445.68
21.03.2025	7 358.87	17 543 242.28	7358.87	17 543 242.28

Дата	Пай	СЧА
20.03.2025	7 420.37	17 689 854.99	7420.37	17 689 854.99
19.03.2025	7 440.76	17 738 470.00	7440.76	17 738 470.00
18.03.2025	7 382.79	17 596 314.15	7382.79	17 596 314.15
17.03.2025	7 421.17	17 687 796.69	7421.17	17 687 796.69
14.03.2025	7 308.58	17 419 448.46	7308.58	17 419 448.46
13.03.2025	7 214.90	17 196 150.70	7214.9	17 196 150.70
12.03.2025	7 283.56	17 359 805.86	7283.56	17 359 805.86
11.03.2025	7 339.81	17 493 877.53	7339.81	17 493 877.53
10.03.2025	7 355.98	17 532 414.49	7355.98	17 532 414.49
07.03.2025	7 340.52	17 494 567.07	7340.52	17 494 567.07

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0295-74549871
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.12.2004 до 28.03.2005
Пайщики на 28.02.2025
111
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0F5GJ0
ISIN
RU000A0F5GJ0

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских акционерных обществ. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции российских акционерных обществ, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс Информационных технологий (MOEXIT), рассчитываемый Мосбиржей.

До 19.08.24 название ПИФ "АК БАРС - Индексный".

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.90
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	8.63
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A]	8.57
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.90
Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H]	7.47
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	6.62
ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P]	5.80
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G]	5.79
Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H]	5.07
Диасофт, акция об. [1-01-84777-H]	4.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 49 999 RUB
от 50 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
от 50 000 до 499 999 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
от 500 000 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)

Комиссия
1.5%
0.8%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 730 дн
от 731 дн

Комиссия
1.8%
0.8%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 181 до 730 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 731 дн	АК БАРС Банк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.163	85
Коэффициент Сортино ?	0.163	84
Волатильность ?	4.86%	153
VaR ?	-6.72%	164
α-коэффициент ?	0.012
β-коэффициент ?	0.939
R2 ?	91.94%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
28.07.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 947.00	2 335.00	2 335.00	77 055.00