Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 7971.8 |
СЧА | 19 340 432.14 |
Пай | 7971.8 |
СЧА | 19 340 432.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.93% |
0.36% |
-4.15% |
5.93% |
17.78% |
2.19% |
46.84% |
0.93% |
0.22% |
-7.80% |
1.72% |
12.07% |
-25.12% |
2.33% |
0.93% |
0.36% |
-4.15% |
5.93% |
17.78% |
2.19% |
46.84% |
0.93% |
0.22% |
-7.80% |
1.72% |
12.07% |
-25.12% |
2.33% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 7971.8 | 19 340 432.14 | 7971.8 | 19 340 432.14 |
28.06.2024 | 7898.39 | 19 162 330.48 | 7898.39 | 19 162 330.48 |
27.06.2024 | 7856.03 | 19 086 319.85 | 7856.03 | 19 086 319.85 |
26.06.2024 | 7853.12 | 19 079 254.32 | 7853.12 | 19 079 254.32 |
25.06.2024 | 7835.24 | 19 035 815.01 | 7835.24 | 19 035 815.01 |
24.06.2024 | 7741.46 | 18 807 966.34 | 7741.46 | 18 807 966.34 |
21.06.2024 | 7789.26 | 18 924 104.34 | 7789.26 | 18 924 104.34 |
20.06.2024 | 7849.97 | 19 071 610.66 | 7849.97 | 19 071 610.66 |
19.06.2024 | 7657.54 | 18 604 100.48 | 7657.54 | 18 604 100.48 |
18.06.2024 | 7799.28 | 18 948 448.98 | 7799.28 | 18 948 448.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 7962.08 | 19 343 972.83 | 7962.08 | 19 343 972.83 |
14.06.2024 | 8041.48 | 19 536 874.63 | 8041.48 | 19 536 874.63 |
13.06.2024 | 7916.71 | 19 233 744.42 | 7916.71 | 19 233 744.42 |
11.06.2024 | 7946.87 | 19 307 020.72 | 7946.87 | 19 307 020.72 |
10.06.2024 | 7941.19 | 19 293 217.74 | 7941.19 | 19 293 217.74 |
07.06.2024 | 8072.58 | 19 612 446.86 | 8072.58 | 19 612 446.86 |
06.06.2024 | 7973.95 | 19 372 803.45 | 7973.95 | 19 372 803.45 |
05.06.2024 | 7963.22 | 19 346 757.19 | 7963.22 | 19 346 757.19 |
04.06.2024 | 8029.68 | 19 508 222.29 | 8029.68 | 19 508 222.29 |
03.06.2024 | 7907.72 | 19 211 896.81 | 7907.72 | 19 211 896.81 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 7942.87 | 19 297 299.46 | 7942.87 | 19 297 299.46 |
30.05.2024 | 8132.2 | 19 757 272.48 | 8132.2 | 19 757 272.48 |
29.05.2024 | 8317.46 | 20 207 372.67 | 8317.46 | 20 207 372.67 |
28.05.2024 | 8274.05 | 20 101 921.03 | 8274.05 | 20 101 921.03 |
27.05.2024 | 8313.67 | 20 198 175.45 | 8313.67 | 20 198 175.45 |
24.05.2024 | 8492.82 | 20 633 422.54 | 8492.82 | 20 633 422.54 |
23.05.2024 | 8604.59 | 20 904 969.43 | 8604.59 | 20 904 969.43 |
22.05.2024 | 8609.65 | 20 917 245.72 | 8609.65 | 20 917 245.72 |
21.05.2024 | 8609.1 | 20 915 909.01 | 8609.1 | 20 915 909.01 |
20.05.2024 | 8616.49 | 21 741 689.93 | 8616.49 | 21 741 689.93 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.56 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.94 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.53 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.69 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 6.42 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6.22 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.89 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.70 |
Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] | 3.87 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3.77 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 366 дн
|
|
от 367 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 182 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 183 до 366 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 367 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.163 | 85 |
Коэффициент Сортино ? | 0.163 | 84 |
Волатильность ? | 4.86% | 153 |
VaR ? | -6.72% | 164 |
α-коэффициент ? | 0.012 | |
β-коэффициент ? | 0.939 | |
R2 ? | 91.94% |