×

АК БАРС – Цифровые лидеры (АК БАРС КАПИТАЛ), 0295-74549871, RU000A0F5GJ0

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Технологии
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2025
Пай
6 562.70
СЧА
15 402 472.80
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.80%
1.19%
1.52%
-10.59%
-13.28%
26.70%
9.40%
-0.80%
0.38%
0.70%
-12.11%
-15.83%
4.60%
-23.63%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0295-74549871
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.12.2004 до 28.03.2005
  • Пайщики на 30.05.2025
    111
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0F5GJ0
  • ISIN
    RU000A0F5GJ0

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских акционерных обществ – компаний IT-сектора, а также компаний активно развивающие цифровые сервисы и цифровые платформы.


Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции российских акционерных обществ, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.


До 19.08.24 название ПИФ "АК БАРС - Индексный".


 

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.89
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.82
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.68
МТС, акция, [1-01-04715-A] 8.64
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] 7.20
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 6.42
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] 5.90
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] 5.45
Циан, акция, [1-01-16918-A] 5.20
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] 4.69

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.163 85
Коэффициент Сортино ? 0.163 84
Волатильность ? 4.86% 153
VaR ? -6.72% 164
α-коэффициент ? 0.012
β-коэффициент ? 0.939
R2 ? 91.94%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
28.07.2008
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 947.00
2 335.00
2 335.00
77 055.00
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds