Мой портфель
×

СТОИК–Золото (БФА), 2630, RU000A0JUA29

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
27.11.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

14.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 569.76 -0.63% -0.65% -2.82% 4.59% -5.92% 60.42%
СЧА 20 685 036.54 -0.63% -1.54% -9.88% -27.01% -73.11% 37.26%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2630
  • Дата регистрации
    08.08.2013
  • Формирование
    с 30.08.2013 до 27.11.2013
  • Пайщики на 28.09.2018
    259
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JUA29
  • Ранее фондом управляли
    до 20.04.2018 Управление Сбережениями

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Спецрегистратор
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    3 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.074 203
Коэффициент Сортино -0.091 211
Волатильность 7.34% 253
VaR -11.84% 252
α-коэффициент -5.732
β-коэффициент 0.064
R2 0.08%