Премиум (Северо-западная управляющая компания), 0288-58234286, RU000A0JUKU0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	4 225.47
СЧА	205 209 216.25
Пай	4 225.47
СЧА	205 209 216.25

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.16%	8.43%	-2.12%	-1.03%	10.24%	23.17%	-17.12%
0.16%	8.34%	-2.29%	-1.50%	9.39%	17.66%	-23.43%
0.16%	8.43%	-2.12%	-1.03%	10.24%	23.17%	-17.12%
0.16%	8.34%	-2.29%	-1.50%	9.39%	17.66%	-23.43%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	4 225.47	205 209 216.25	4225.47	205 209 216.25
17.12.2025	4 218.61	204 876 417.16	4218.61	204 876 417.16
16.12.2025	4 232.02	205 527 399.02	4232.02	205 527 399.02
15.12.2025	4 186.49	203 316 463.85	4186.49	203 316 463.85
12.12.2025	4 126.81	200 417 945.76	4126.81	200 417 945.76
11.12.2025	4 191.59	203 564 273.55	4191.59	203 564 273.55
10.12.2025	4 143.63	201 234 858.38	4143.63	201 234 858.38
09.12.2025	4 148.10	201 615 715.42	4148.1	201 615 715.42
08.12.2025	4 091.20	198 850 247.77	4091.2	198 850 247.77
05.12.2025	4 124.79	200 482 720.11	4124.79	200 482 720.11

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	4 038.56	196 291 792.40	4038.56	196 291 792.40
03.12.2025	4 033.11	196 026 602.24	4033.11	196 026 602.24
02.12.2025	4 080.22	198 316 449.92	4080.22	198 316 449.92
01.12.2025	4 101.29	199 340 482.52	4101.29	199 340 482.52
28.11.2025	4 091.44	198 861 858.68	4091.44	198 861 858.68
27.11.2025	3 997.61	194 301 209.95	3997.61	194 301 209.95
26.11.2025	4 067.91	197 718 144.89	4067.91	197 718 144.89
25.11.2025	4 097.70	199 165 882.90	4097.7	199 165 882.90
24.11.2025	4 048.35	196 767 686.25	4048.35	196 767 686.25
21.11.2025	4 098.58	199 208 876.32	4098.58	199 208 876.32

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	4 120.63	200 280 707.25	4120.63	200 280 707.25
19.11.2025	4 002.93	194 559 953.55	4002.93	194 559 953.55
18.11.2025	3 897.07	189 414 410.06	3897.07	189 414 410.06
17.11.2025	3 815.15	185 432 869.35	3815.15	185 432 869.35
14.11.2025	3 873.09	188 248 873.08	3873.09	188 248 873.08
13.11.2025	3 897.47	189 434 014.03	3897.47	189 434 014.03
12.11.2025	3 902.84	189 694 872.63	3902.84	189 694 872.63
11.11.2025	3 961.18	192 530 605.91	3961.18	192 530 605.91
10.11.2025	3 916.59	190 363 518.18	3916.59	190 363 518.18
07.11.2025	3 920.56	190 556 370.32	3920.56	190 556 370.32

Общая информация

Управляющая компания
Северо-западная управляющая компания
Номер регистрации
0288-58234286
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.12.2004 до 31.01.2005
Пайщики на 31.10.2025
984
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JUKU0
ISIN
RU000A0JUKU0

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ, номинированные в валюте Российской Федерации. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества фонда не приобретаются акции, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества фонда не приобретаются акции, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества фонда приобретаются акции эмитентов, капитализация которых составляет не менее ста миллиардов рублей.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.53
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.34
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.07
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	7.93
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	7.81
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	7.10
ММК, акция, [1-03-00078-A]	6.93
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.82
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.08
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	6.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
8.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.15%
Прочие расходы
10%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.2%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 49 999 RUB
от 50 000 до 99 999 RUB
от 100 000 RUB

Комиссия
3%
0%

Срок владения	Комментарий

	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете номинального держателя, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.069	166
Коэффициент Сортино ?	0.064	169
Волатильность ?	5.33%	193
VaR ?	-7.90%	197
α-коэффициент ?	-0.384
β-коэффициент ?	0.941
R2 ?	76.39%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ