×

Премиум (Северо-западная управляющая компания), 0288-58234286, RU000A0JUKU0

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025
Пай
4 091.44
СЧА
198 861 858.68
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.35%
6.77%
-9.22%
-4.01%
3.59%
17.69%
-16.05%
2.35%
6.77%
-9.31%
-4.41%
2.78%
12.51%
-22.51%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Северо-западная управляющая компания
  • Номер регистрации
    0288-58234286
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 09.12.2004 до 31.01.2005
  • Пайщики на 30.09.2025
    984
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JUKU0
  • ISIN
    RU000A0JUKU0

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ, номинированные в валюте Российской Федерации. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества фонда не приобретаются акции, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества фонда не приобретаются акции, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества фонда приобретаются акции эмитентов, капитализация которых составляет не менее ста миллиардов рублей.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 8.53
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 8.34
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 8.07
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 7.93
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 7.81
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 7.10
ММК, акция, [1-03-00078-A] 6.93
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.82
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.08
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 6.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Копол Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    8.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.15%
  • Прочие расходы
    10%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.069 166
Коэффициент Сортино ? 0.064 169
Волатильность ? 5.33% 193
VaR ? -7.90% 197
α-коэффициент ? -0.384
β-коэффициент ? 0.941
R2 ? 76.39%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.10.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds