Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 5244.27 |
СЧА | 259 110 073.94 |
Пай | 5244.27 |
СЧА | 259 110 073.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.33% |
— |
-6.21% |
0.88% |
13.12% |
-13.99% |
7.53% |
1.33% |
— |
-6.29% |
0.34% |
11.00% |
-17.51% |
-4.41% |
1.33% |
— |
-6.21% |
0.88% |
13.12% |
-13.99% |
7.53% |
1.33% |
— |
-6.29% |
0.34% |
11.00% |
-17.51% |
-4.41% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 5244.27 | 259 110 073.94 | 5244.27 | 259 110 073.94 |
28.06.2024 | 5175.43 | 255 708 922.57 | 5175.43 | 255 708 922.57 |
27.06.2024 | 5152.54 | 254 578 039.70 | 5152.54 | 254 578 039.70 |
26.06.2024 | 5165.57 | 255 221 967.53 | 5165.57 | 255 221 967.53 |
25.06.2024 | 5134.64 | 253 693 814.18 | 5134.64 | 253 693 814.18 |
24.06.2024 | 5037.94 | 248 916 105.71 | 5037.94 | 248 916 105.71 |
21.06.2024 | 5078.24 | 250 907 084.59 | 5078.24 | 250 907 084.59 |
20.06.2024 | 5117.49 | 252 846 297.55 | 5117.49 | 252 846 297.55 |
19.06.2024 | 4995.73 | 246 830 251.44 | 4995.73 | 246 830 251.44 |
18.06.2024 | 5113.87 | 252 667 336.70 | 5113.87 | 252 667 336.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 5219.7 | 258 018 057.99 | 5219.7 | 258 018 057.99 |
14.06.2024 | 5265.71 | 260 292 243.97 | 5265.71 | 260 292 243.97 |
13.06.2024 | 5192.45 | 256 670 863.95 | 5192.45 | 256 670 863.95 |
11.06.2024 | 5210.81 | 257 578 379.96 | 5210.81 | 257 578 379.96 |
10.06.2024 | 5228.12 | 258 434 084.01 | 5228.12 | 258 434 084.01 |
07.06.2024 | 5290.55 | 261 520 054.91 | 5290.55 | 261 520 054.91 |
06.06.2024 | 5241.93 | 259 116 661.73 | 5241.93 | 259 116 661.73 |
05.06.2024 | 5238.31 | 258 938 108.21 | 5238.31 | 258 938 108.21 |
04.06.2024 | 5284.41 | 261 216 781.60 | 5284.41 | 261 216 781.60 |
03.06.2024 | 5235.11 | 258 779 739.46 | 5235.11 | 258 779 739.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.05.2024 | 5404.98 | 267 283 020.09 | 5404.98 | 267 283 020.09 |
29.05.2024 | 5545.14 | 274 214 127.39 | 5545.14 | 274 214 127.39 |
28.05.2024 | 5493.02 | 271 636 665.07 | 5493.02 | 271 636 665.07 |
27.05.2024 | 5545.07 | 274 210 902.44 | 5545.07 | 274 210 902.44 |
24.05.2024 | 5681.91 | 280 977 512.41 | 5681.91 | 280 977 512.41 |
23.05.2024 | 5756.61 | 284 671 852.68 | 5756.61 | 284 671 852.68 |
22.05.2024 | 5755.66 | 284 624 882.45 | 5755.66 | 284 624 882.45 |
21.05.2024 | 5745.04 | 284 099 554.30 | 5745.04 | 284 099 554.30 |
20.05.2024 | 5743.32 | 284 014 301.12 | 5743.32 | 284 014 301.12 |
17.05.2024 | 5804.13 | 287 021 308.78 | 5804.13 | 287 021 308.78 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 8.83 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.72 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.49 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 8.35 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 8.11 |
ВТБ, акция, [10401000B] | 7.57 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 7.40 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.56 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 5.44 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 5.05 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1.2% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 49 999 RUB
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 RUB
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.069 | 166 |
Коэффициент Сортино ? | 0.064 | 169 |
Волатильность ? | 5.33% | 193 |
VaR ? | -7.90% | 197 |
α-коэффициент ? | -0.384 | |
β-коэффициент ? | 0.941 | |
R2 ? | 76.39% |