|
|
Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 3 769.19 |
СЧА | 19 777 293.41 |
Пай | 3 769.19 |
СЧА | 19 777 293.41 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.31% |
0.31% |
3.74% |
9.28% |
— |
— |
— |
-10.73% |
-10.73% |
-7.67% |
-2.74% |
— |
— |
— |
0.31% |
0.31% |
3.74% |
9.28% |
— |
— |
— |
-10.73% |
-10.73% |
-7.67% |
-2.74% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 3 769.19 | 19 777 293.41 | 3769.19 | 19 777 293.41 |
30.06.2025 | 3 757.62 | 22 153 428.42 | 3757.62 | 22 153 428.42 |
30.05.2025 | 3 700.93 | 21 819 234.14 | 3700.93 | 21 819 234.14 |
30.04.2025 | 3 633.36 | 21 420 822.55 | 3633.36 | 21 420 822.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 3 558.80 | 20 981 268.50 | 3558.8 | 20 981 268.50 |
28.02.2025 | 3 497.72 | 20 621 152.42 | 3497.72 | 20 621 152.42 |
31.01.2025 | 3 449.09 | 20 334 484.19 | 3449.09 | 20 334 484.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.12.2024 | 3 214.72 | 72 894 946.87 | 3214.72 | 72 894 946.87 |
29.11.2024 | 3 156.09 | 71 565 547.28 | 3156.09 | 71 565 547.28 |
31.10.2024 | 3 241.00 | 73 491 040.42 | 3241 | 73 491 040.42 |
Целью инвестиционной политики управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить только заблокированные активы фонда, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курс, а также права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления.