Стрит Ритейл (Эдельвейс), 2398

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	2 544.07
СЧА	355 752 053.56
Пай	2 544.07
СЧА	355 752 053.56

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.21%	0.21%	-4.86%	-8.93%	34.56%	-16.30%	-28.70%
0.21%	0.21%	-4.86%	-8.93%	34.56%	-16.30%	-28.70%
0.21%	0.21%	-4.86%	-8.93%	34.56%	-16.30%	-28.70%
0.21%	0.21%	-4.86%	-8.93%	34.56%	-16.30%	-28.70%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	2 544.07	355 752 053.56	2544.07	355 752 053.56
27.02.2026	2 538.70	355 001 320.22	2538.7	355 001 320.22
30.01.2026	2 648.86	370 406 430.02	2648.86	370 406 430.02
30.12.2025	2 673.98	373 919 333.11	2673.98	373 919 333.11
28.11.2025	2 878.64	402 537 753.65	2878.64	402 537 753.65
31.10.2025	2 806.15	392 400 893.52	2806.15	392 400 893.52
30.09.2025	2 793.67	390 655 652.71	2793.67	390 655 652.71
29.08.2025	2 770.15	387 366 663.18	2770.15	387 366 663.18
31.07.2025	2 702.83	377 953 613.16	2702.83	377 953 613.16
30.06.2025	2 277.32	318 451 488.56	2277.32	318 451 488.56

Дата	Пай	СЧА
30.05.2025	2 139.06	299 118 062.16	2139.06	299 118 062.16
30.04.2025	1 981.32	277 059 415.72	1981.32	277 059 415.72
31.03.2025	1 890.69	264 386 171.03	1890.69	264 386 171.03
28.02.2025	1 755.23	245 444 743.06	1755.23	245 444 743.06
31.01.2025	1 661.41	232 325 191.84	1661.41	232 325 191.84
28.12.2024	1 969.23	275 368 870.41	1969.23	275 368 870.41
29.11.2024	1 545.73	216 148 477.98	1545.73	216 148 477.98
31.10.2024	1 409.62	197 115 087.45	1409.62	197 115 087.45
30.09.2024	1 388.20	194 120 887.44	1388.2	194 120 887.44
30.08.2024	1 329.38	185 894 770.74	1329.38	185 894 770.74

Дата	Пай	СЧА
31.07.2024	1 642.05	229 618 397.15	1642.05	229 618 397.15
28.06.2024	2 810.67	393 033 320.62	2810.67	393 033 320.62
31.05.2024	2 893.31	404 589 526.25	2893.31	404 589 526.25
27.04.2024	2 785.21	389 472 157.41	2785.21	389 472 157.41
29.03.2024	2 833.34	396 202 993.49	2833.34	396 202 993.49
29.02.2024	2 887.30	403 748 056.76	2887.3	403 748 056.76
31.01.2024	2 759.94	385 939 539.71	2759.94	385 939 539.71
29.12.2023	2 773.52	387 837 621.18	2773.52	387 837 621.18
30.11.2023	2 835.69	396 531 606.50	2835.69	396 531 606.50
31.10.2023	2 743.20	383 597 948.45	2743.2	383 597 948.45

Общая информация

Управляющая компания
Эдельвейс
Номер регистрации
2398
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.08.2012 до 25.09.2012
Пайщики на 30.12.2025
15
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения их профиля и последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду или субаренду.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Февраль 2026	10.04.2026	27.02.2026	138.73	5.464608
Январь 2026	11.03.2026	30.01.2026	128.72	4.859449
Декабрь 2025	18.02.2026	30.12.2025	223.1	8.343368
Ноябрь 2025	07.01.2025	28.11.2025	328.96	11.427619
Октябрь 2025	11.12.2025	31.10.2025	178.78	6.371007
Сентябрь 2025	07.11.2025	30.09.2025	157.33	5.631660
Август 2025	08.10.2025	29.08.2025	125.14	4.517445
Апрель 2025	13.06.2025	30.04.2025	12.73	0.642500
Март 2025	08.05.2025	31.03.2025	75.48	3.992200
Февраль 2025	09.04.2025	28.02.2025	6.66	0.379400

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
8.9%
6 000 000 рублей в год. При этом вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 10% среднегодовой СЧА.
Вознаграждение депозитарию и др.
1.1%
с учетом НДС
Прочие расходы
10%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал