Показано 0 из 0
22.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 191935.31 |
СЧА | 1 035 874 887.25 |
Пай | 191935.31 |
СЧА | 1 035 874 887.25 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.77% |
0.77% |
3.96% |
3.41% |
5.31% |
4.95% |
6.83% |
0.77% |
0.77% |
3.96% |
3.41% |
5.31% |
4.95% |
6.83% |
0.77% |
0.77% |
3.96% |
3.41% |
5.31% |
4.95% |
6.83% |
0.77% |
0.77% |
3.96% |
3.41% |
5.31% |
4.95% |
6.83% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2024 | 191935.31 | 1 035 874 887.25 | 191935.31 | 1 035 874 887.25 |
19.04.2024 | 191722.02 | 1 034 723 760.15 | 191722.02 | 1 034 723 760.15 |
18.04.2024 | 191657.72 | 1 034 376 688.67 | 191657.72 | 1 034 376 688.67 |
17.04.2024 | 191593.4 | 1 034 029 567.23 | 191593.4 | 1 034 029 567.23 |
16.04.2024 | 191529.08 | 1 033 682 432.89 | 191529.08 | 1 033 682 432.89 |
15.04.2024 | 191464.76 | 1 033 335 285.61 | 191464.76 | 1 033 335 285.61 |
12.04.2024 | 191249.86 | 1 032 175 471.89 | 191249.86 | 1 032 175 471.89 |
11.04.2024 | 191185.75 | 1 031 829 502.53 | 191185.75 | 1 031 829 502.53 |
10.04.2024 | 191121.42 | 1 031 482 321.98 | 191121.42 | 1 031 482 321.98 |
09.04.2024 | 191057.1 | 1 031 135 169.33 | 191057.1 | 1 031 135 169.33 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2024 | 190968.15 | 1 030 655 113.91 | 190968.15 | 1 030 655 113.91 |
05.04.2024 | 190751.5 | 1 029 485 858.67 | 190751.5 | 1 029 485 858.67 |
04.04.2024 | 190683.72 | 1 029 120 028.50 | 190683.72 | 1 029 120 028.50 |
03.04.2024 | 190622.17 | 1 028 787 836.98 | 190622.17 | 1 028 787 836.98 |
02.04.2024 | 190557.49 | 1 028 438 770.21 | 190557.49 | 1 028 438 770.21 |
29.03.2024 | 190460.87 | 1 027 917 289.06 | 190460.87 | 1 027 917 289.06 |
29.02.2024 | 186692.89 | 1 007 581 548.00 | 186692.89 | 1 007 581 548.00 |
31.01.2024 | 184627.26 | 996 433 308.69 | 184627.26 | 996 433 308.69 |
29.12.2023 | 183527.03 | 990 495 358.01 | 0 | 0.00 |
30.11.2023 | 187858.31 | 1 013 871 294.95 | 187858.31 | 1 013 871 294.95 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2023 | 185600.06 | 1 001 683 513.77 | 185600.06 | 1 001 683 513.77 |
29.09.2023 | 183187.84 | 988 664 758.46 | 183187.84 | 988 664 758.46 |
31.08.2023 | 185388.81 | 1 000 543 399.35 | 185388.81 | 1 000 543 399.35 |
31.07.2023 | 182760.55 | 986 358 714.24 | 182760.55 | 986 358 714.24 |
30.06.2023 | 180475.75 | 974 027 603.93 | 180475.75 | 974 027 603.93 |
31.05.2023 | 184691.44 | 996 779 675.81 | 184691.44 | 996 779 675.81 |
28.04.2023 | 182258.39 | 983 648 522.90 | 182258.39 | 983 648 522.90 |
31.03.2023 | 180014.2 | 971 536 641.46 | 180014.2 | 971 536 641.46 |
28.02.2023 | 185643.22 | 1 001 916 441.88 | 185643.22 | 1 001 916 441.88 |
31.01.2023 | 183480.5 | 990 244 285.15 | 183480.5 | 990 244 285.15 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 3 404.76 | 1.7876 |
4 квартал 2023 | 31.01.2024 | 29.12.2023 | 6 130.31 | 3.3403 |
3 квартал 2023 | 20.11.2023 | 29.09.2023 | 6 079.77 | 3.3189 |
2 квартал 2023 | 18.08.2023 | 30.06.2023 | 6 070.21 | 3.3634 |
1 квартал 2023 | 28.04.2023 | 31.03.2023 | 4 163.18 | 2.3127 |
4 квартал 2022 | 30.01.2023 | 30.12.2022 | 5 710.06 | 3.1401 |
3 квартал 2022 | 18.10.2022 | 30.09.2022 | 5 450.41 | 2.9951 |
2 квартал 2022 | 18.08.2022 | 30.06.2022 | 7 501.13 | 4.1765 |
1 квартал 2022 | 25.05.2022 | 31.03.2022 | 3 426.51 | 1.8825 |
4 квартал 2021 | 28.02.2022 | 30.12.2021 | 3 300.28 | 1.7849 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Спектр | 6 682 719 090.17 |
ТФГ - Рублевые облигации | 3 680 065 442.24 |
Енисей | 2 048 193 961.75 |
ТФГ – Ангара | 1 568 978 072.37 |
Индигирка | 551 199 780.77 |
ТФГ – Акции | 129 559 478.24 |
Десна | — |
Амур | — |
Иртыш | — |
ТФГ - Стабильный | — |
ТФГ - Перспективный | — |
Кама | — |
ТФГ — Венчурный | — |
Комфортный | — |
Технологический | — |
Ока | — |