Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 191200.68 |
СЧА | 1 031 910 050.50 |
Пай | 191200.68 |
СЧА | 1 031 910 050.50 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
0.04% |
-0.80% |
3.56% |
4.62% |
5.76% |
6.65% |
0.04% |
0.04% |
-0.80% |
3.56% |
4.62% |
5.76% |
6.65% |
0.04% |
0.04% |
-0.80% |
3.56% |
4.62% |
5.76% |
6.65% |
0.04% |
0.04% |
-0.80% |
3.56% |
4.62% |
5.76% |
6.65% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 191200.68 | 1 031 910 050.50 | 191200.68 | 1 031 910 050.50 |
28.06.2024 | 191127.36 | 1 031 514 371.99 | 191127.36 | 1 031 514 371.99 |
27.06.2024 | 196706.95 | 1 061 627 385.96 | 196706.95 | 1 061 627 385.96 |
26.06.2024 | 196641.97 | 1 061 276 691.45 | 196641.97 | 1 061 276 691.45 |
25.06.2024 | 196577.29 | 1 060 927 643.31 | 196577.29 | 1 060 927 643.31 |
24.06.2024 | 196512.31 | 1 060 576 941.30 | 196512.31 | 1 060 576 941.30 |
21.06.2024 | 196294.16 | 1 059 399 583.06 | 196294.16 | 1 059 399 583.06 |
20.06.2024 | 196229.18 | 1 059 048 906.14 | 196229.18 | 1 059 048 906.14 |
19.06.2024 | 196164.21 | 1 058 698 216.16 | 196164.21 | 1 058 698 216.16 |
18.06.2024 | 196099.09 | 1 058 346 774.02 | 196099.09 | 1 058 346 774.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 196033.97 | 1 057 995 322.64 | 196033.97 | 1 057 995 322.64 |
14.06.2024 | 195815.41 | 1 056 815 770.54 | 195815.41 | 1 056 815 770.54 |
13.06.2024 | 195750.29 | 1 056 464 303.32 | 195750.29 | 1 056 464 303.32 |
11.06.2024 | 195608.45 | 1 055 698 816.37 | 195608.45 | 1 055 698 816.37 |
10.06.2024 | 195535.59 | 1 055 305 558.45 | 195535.59 | 1 055 305 558.45 |
07.06.2024 | 195319.11 | 1 054 137 244.61 | 195319.11 | 1 054 137 244.61 |
06.06.2024 | 195269.42 | 1 053 869 052.73 | 195269.42 | 1 053 869 052.73 |
05.06.2024 | 195205.01 | 1 053 521 464.45 | 195205.01 | 1 053 521 464.45 |
04.06.2024 | 195141.01 | 1 053 176 028.97 | 195141.01 | 1 053 176 028.97 |
03.06.2024 | 195076.93 | 1 052 830 217.06 | 195076.93 | 1 052 830 217.06 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 194885.65 | 1 051 797 879.30 | 194885.65 | 1 051 797 879.30 |
30.05.2024 | 194730.53 | 1 050 960 652.12 | 194730.53 | 1 050 960 652.12 |
29.05.2024 | 194668.43 | 1 050 625 514.43 | 194668.43 | 1 050 625 514.43 |
28.05.2024 | 194606.34 | 1 050 290 405.02 | 194606.34 | 1 050 290 405.02 |
27.05.2024 | 194544.24 | 1 049 955 283.06 | 194544.24 | 1 049 955 283.06 |
24.05.2024 | 194335.35 | 1 048 827 903.63 | 194335.35 | 1 048 827 903.63 |
23.05.2024 | 194273.26 | 1 048 492 768.16 | 194273.26 | 1 048 492 768.16 |
22.05.2024 | 194211.16 | 1 048 157 620.13 | 194211.16 | 1 048 157 620.13 |
21.05.2024 | 194149.06 | 1 047 822 459.57 | 194149.06 | 1 047 822 459.57 |
20.05.2024 | 194086.95 | 1 047 487 286.45 | 194086.95 | 1 047 487 286.45 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 3 404.76 | 1.7876 |
4 квартал 2023 | 31.01.2024 | 29.12.2023 | 6 130.31 | 3.3403 |
3 квартал 2023 | 20.11.2023 | 29.09.2023 | 6 079.77 | 3.3189 |
2 квартал 2023 | 18.08.2023 | 30.06.2023 | 6 070.21 | 3.3634 |
1 квартал 2023 | 28.04.2023 | 31.03.2023 | 4 163.18 | 2.3127 |
4 квартал 2022 | 30.01.2023 | 30.12.2022 | 5 710.06 | 3.1401 |
3 квартал 2022 | 18.10.2022 | 30.09.2022 | 5 450.41 | 2.9951 |
2 квартал 2022 | 18.08.2022 | 30.06.2022 | 7 501.13 | 4.1765 |
1 квартал 2022 | 25.05.2022 | 31.03.2022 | 3 426.51 | 1.8825 |
4 квартал 2021 | 28.02.2022 | 30.12.2021 | 3 300.28 | 1.7849 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Спектр | 6 473 552 587.03 |
ТФГ - Рублевые облигации | 3 657 143 324.47 |
Енисей | 2 074 765 447.76 |
ТФГ – Ангара | 1 571 588 368.44 |
Индигирка | 521 373 940.55 |
ТФГ – Акции | 119 549 756.22 |
Ока |
— |
Технологический |
— |
Комфортный |
— |
ТФГ — Венчурный |
— |
Кама |
— |
ТФГ - Стабильный |
— |
Иртыш |
— |
Амур |
— |
Десна |
— |
ТФГ - Перспективный |
— |
ТФГ-Обь |
— |