×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

23.05.2022
Пай
364.88
СЧА
3 132 406 614.07
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.09%
1.11%
1.98%
-1.43%
-3.78%
14.20%
35.14%
-0.09%
1.11%
-1.74%
-7.52%
-11.33%
4.00%
105.88%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТРАНСФИНГРУП
  • Номер регистрации
    0626-94123756
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.10.2006 до 23.01.2007
  • Пайщики на 30.12.2021
    31
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JT7G9
  • ISIN
    RU000A0JT7G9
Фонд инвестирует денежные средства в облигации российских эмитентов.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26237RMFS] 0.00
Полюс, облигация, [4B02-01-55192-E-001P] 0.00
Ростелеком, облигация, [4B02-01-00124-A-002P] 0.00
Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P] 0.00
Россия, облигация, [26238RMFS] 0.00
ЛК Европлан, облигация, [4B02-03-56453-P] 0.00
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-04-35992-H-001P] 0.00
МВ Финанс, облигация, [4B02-02-00590-R-001P] 0.00
Россия, облигация, [26239RMFS] 0.00
Транснефть, облигация, [4B02-05-00206-A-001P] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.25% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.131 117
Коэффициент Сортино 0.141 112
Волатильность 1.13% 21
VaR -1.34% 15
α-коэффициент -3.500
β-коэффициент 0.102
R2 20.01%

Биржевые котировки

Дата
04.05.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
220.00
—
—
—

Новости

26.03.2020 Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020 Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020 Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Спектр 4 295 478 713.12
Енисей 2 040 752 543.98
ТФГ – Ангара 1 554 856 655.88
РВМ Столичная недвижимость №1 987 840 139.56
ТФГ - Валютные облигации 899 032 396.97
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds