×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

21.09.2023
Пай
417.68
СЧА
3 566 420 933.15
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
-1.85%
-2.62%
0.27%
4.79%
11.63%
39.77%
0.04%
-2.33%
-3.11%
-0.23%
4.28%
1.25%
29.21%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТРАНСФИНГРУП
  • Номер регистрации
    0626-94123756
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.10.2006 до 23.01.2007
  • Пайщики на 30.06.2023
    26
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JT7G9
  • ISIN
    RU000A0JT7G9
Фонд инвестирует денежные средства в облигации российских эмитентов.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Капитал, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-36400-R-001P] 6.34
НОВАТЭК, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00268-E-001P] 5.52
Россети, 001P-09R - Облигации [4B02-09-65018-D-001P] 5.51
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] 5.09
Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H] 4.58
Полюс, облигация, [4B02-01-55192-E-001P] 3.24
Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] 3.08
Ростелеком, облигация, [4B02-01-00124-A-002P] 3.07
ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] 2.85
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-03-36527-R-001P] 2.62

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.25% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.036 70
Коэффициент Сортино ? -0.029 74
Волатильность ? 1.63% 7
VaR ? -2.37% 5
α-коэффициент ? -3.351
β-коэффициент ? 0.168
R2 ? 54.49%

Биржевые котировки

Дата
22.09.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
240.00
—
—
—

Новости

26.03.2020 Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020 Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020 Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Спектр 6 615 859 628.55
Енисей 2 069 314 603.76
ТФГ – Ангара 1 586 957 317.09
Печора 1 000 543 399.35
Индигирка 899 032 396.97
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть