Главная
Поиск ПИФ
ТФГ – Рублевые облигации

ТФГ – Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.06.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	323.35	0.13%	1.86%	6.75%	7.00%	—	—
СЧА	3 046 541 789.94	0.13%	1.81%	5.60%	11.11%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
13.06.2019	323.35	3 046 541 789.94
11.06.2019	322.93	3 042 636 155.87
10.06.2019	322.53	3 038 834 687.90
07.06.2019	322.19	3 035 641 667.49
06.06.2019	321.83	3 032 605 760.19
05.06.2019	321.67	3 031 080 215.96
04.06.2019	321.41	3 028 664 623.33
03.06.2019	320.75	3 022 468 795.92
31.05.2019	320.47	3 019 844 072.31
30.05.2019	320.15	3 016 795 210.45

Дата	Пай	СЧА
29.05.2019	320.28	3 018 018 376.08
28.05.2019	320.12	3 016 502 560.66
27.05.2019	320.18	3 017 050 650.11
24.05.2019	320.08	3 017 068 475.13
23.05.2019	319.52	3 011 829 783.78
22.05.2019	319.17	3 008 496 103.96
21.05.2019	318.94	3 006 331 272.64
20.05.2019	318.94	3 006 390 371.79
17.05.2019	318.50	3 002 227 722.04
16.05.2019	318.04	2 997 847 399.57

Дата	Пай	СЧА
15.05.2019	317.73	2 994 935 761.15
14.05.2019	317.63	2 993 999 462.79
13.05.2019	317.46	2 992 408 871.01
08.05.2019	317.23	2 990 240 683.56
07.05.2019	317.40	2 991 864 653.74
06.05.2019	317.09	2 988 932 167.71
30.04.2019	316.57	2 983 988 589.84
29.04.2019	316.39	2 982 330 709.01
26.04.2019	315.98	2 978 454 685.97
25.04.2019	315.75	2 976 308 734.34

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0626-94123756
Дата регистрации
28.09.2006
Формирование
с 24.10.2006 до 23.01.2007
Пайщики на 29.03.2019
68
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JT7G9

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
- 50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТрансКонтейнер, БО-01 - Облигации [4B02-01-55194-E]	4.66
ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-001P]	4.29
МТС, 001P-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-001P]	4.07
Транснефть, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00206-A-001P]	3.99
Газпром Капитал, БО-05 - Облигации [4B02-05-36400-R]	3.73

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Купить online

Фонд доступен для покупки и погашения на маркетплейсе «Финансовая платформа»

Перейти к покупке

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.609	4
Коэффициент Сортино	0.445	8
Волатильность	0.58%	12
VaR	-0.10%	8
α-коэффициент	-5.092
β-коэффициент	0.013
R2	0.61%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.06.2019	190.00	—	—	— RUB

12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	7 591 725 739.72
ТФГ – Российские акции	1 391 736 824.68
ТФГ – Валютные еврооблигации	682 229 672.64
ТФГ– Акции	407 446 925.24
Отраслевой	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—

Показать все

ТФГ – Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Купить online

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании