×

ТФГ - Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.05.2026
Пай
603.46
СЧА
5 138 587 371.12
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
1.15%
4.17%
8.78%
22.80%
41.46%
59.20%
0.05%
1.15%
4.13%
8.74%
22.73%
40.37%
45.56%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТРАНСФИНГРУП
  • Номер регистрации
    0626-94123756
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.10.2006 до 23.01.2007
  • Пайщики на 27.02.2026
    16
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JT7G9
  • ISIN
    RU000A0JT7G9
Управляющая компания приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя или оферента) - не ниже рейтинга A-/ruA от российских рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRAAANS).

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 10.87
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 7.02
ЕАБР, 003Р-009 - Облигации 4.36
Россети, 001P-09R - Облигации [4B02-09-65018-D-001P] 3.62
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 3.22
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] 3.09
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P] 2.96
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 2.95
РусГидро, БО-002Р-12 - Облигации [4B02-12-55038-E-002P] 2.94
МКПАО Яндекс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-16777-A-001P] 2.80

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25%
  • Прочие расходы
    0.25%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.036 70
Коэффициент Сортино ? -0.029 74
Волатильность ? 1.63% 7
VaR ? -2.37% 5
α-коэффициент ? -3.351
β-коэффициент ? 0.168
R2 ? 54.49%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
04.01.2024
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
240.00
—
—
—
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds