• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
ТРАНСФИНГРУП

ТФГ - Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

23.05.2022
Пай
364.88
СЧА
3 132 406 614.07
Пай
364.88
СЧА
3 132 406 614.07
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.09%
1.11%
1.98%
-1.43%
-3.78%
14.20%
35.14%
-0.09%
1.11%
-1.74%
-7.52%
-11.33%
4.00%
105.88%
-0.09%
1.11%
1.98%
-1.43%
-3.78%
14.20%
35.14%
-0.09%
1.11%
-1.74%
-7.52%
-11.33%
4.00%
105.88%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
23.05.2022 364.88 3 132 406 614.07 364.88 3 132 406 614.07
20.05.2022 365.2 3 135 152 365.59 365.2 3 135 152 365.59
19.05.2022 365.6 3 138 595 280.34 365.6 3 138 595 280.34
18.05.2022 365.61 3 138 747 636.56 365.61 3 138 747 636.56
17.05.2022 365.44 3 137 213 055.77 365.44 3 137 213 055.77
16.05.2022 365.24 3 135 495 186.83 365.24 3 135 495 186.83
13.05.2022 365.99 3 142 009 228.54 365.99 3 142 009 228.54
12.05.2022 364.84 3 132 141 834.19 364.84 3 132 141 834.19
11.05.2022 364.31 3 127 748 156.81 364.31 3 127 748 156.81
06.05.2022 365.31 3 136 365 837.84 365.31 3 136 365 837.84
Дата Пай СЧА
05.05.2022 364.58 3 130 077 832.91 364.58 3 130 077 832.91
04.05.2022 365.07 3 134 270 928.97 365.07 3 134 270 928.97
29.04.2022 366.54 3 146 920 715.32 366.54 3 146 920 715.32
28.04.2022 365.36 3 136 795 524.54 365.36 3 136 795 524.54
27.04.2022 364.89 3 132 793 351.02 364.89 3 132 793 351.02
26.04.2022 360.85 3 098 081 931.39 360.85 3 098 081 931.39
25.04.2022 360.49 3 095 000 683.43 360.49 3 095 000 683.43
22.04.2022 360.86 3 098 150 683.14 360.86 3 098 150 683.14
21.04.2022 360.68 3 096 629 301.11 360.68 3 096 629 301.11
20.04.2022 356.61 3 061 652 401.97 356.61 3 061 652 401.97
Дата Пай СЧА
19.04.2022 356.53 3 061 002 933.24 356.53 3 061 002 933.24
18.04.2022 354.29 3 041 792 313.57 354.29 3 041 792 313.57
15.04.2022 350.59 3 010 001 381.83 350.59 3 010 001 381.83
14.04.2022 350.48 3 009 068 223.89 350.48 3 009 068 223.89
13.04.2022 349.3 2 998 936 762.03 349.3 2 998 936 762.03
12.04.2022 349.08 2 997 034 078.86 349.08 2 997 034 078.86
11.04.2022 348.69 2 993 713 334.32 348.69 2 993 713 334.32
08.04.2022 346.76 2 977 120 236.08 346.76 2 977 120 236.08
07.04.2022 340.28 2 921 506 181.25 340.28 2 921 506 181.25
06.04.2022 340.42 2 922 659 885.92 340.42 2 922 659 885.92
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТРАНСФИНГРУП
  • Номер регистрации
    0626-94123756
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.10.2006 до 23.01.2007
  • Пайщики на 30.12.2021
    31
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JT7G9
  • ISIN
    RU000A0JT7G9
Фонд инвестирует денежные средства в облигации российских эмитентов.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26237RMFS] 0.00
Полюс, облигация, [4B02-01-55192-E-001P] 0.00
Ростелеком, облигация, [4B02-01-00124-A-002P] 0.00
Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P] 0.00
Россия, облигация, [26238RMFS] 0.00
ЛК Европлан, облигация, [4B02-03-56453-P] 0.00
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-04-35992-H-001P] 0.00
МВ Финанс, облигация, [4B02-02-00590-R-001P] 0.00
Россия, облигация, [26239RMFS] 0.00
Транснефть, облигация, [4B02-05-00206-A-001P] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.25% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
Абсолют Банк
ИНФИНИТУМ
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
0%
Срок владения
Комментарий
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
Абсолют Банк
от 366 дн
Абсолют Банк
ИНФИНИТУМ
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.131 117
Коэффициент Сортино 0.141 112
Волатильность 1.13% 21
VaR -1.34% 15
α-коэффициент -3.500
β-коэффициент 0.102
R2 20.01%

Биржевые котировки

Дата
04.05.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
220.00
—
—
—

Новости

26.03.2020 Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020 Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020 Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
03.02.2020 Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
12.04.2018 АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016 ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Спектр 4 295 478 713.12
Енисей 2 040 752 543.98
ТФГ – Ангара 1 554 856 655.88
РВМ Столичная недвижимость №1 987 840 139.56
ТФГ - Валютные облигации 899 032 396.97
ТФГ – Акции 82 172 297.63
Амур —
Иртыш —
ТФГ - Стабильный —
ТФГ - Перспективный —
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции —
Новосаратовка-Девелопмент —
ТФГ — Венчурный —
Комфортный —
Технологический —
РВМ Деловая недвижимость —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера