Мой портфель
×

ТФГ – Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

21.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 309.21 0.03% 0.45% 3.49% 4.01% 36.89% 81.71%
СЧА 2 929 392 657.81 -0.01% 0.31% 5.91% 14.87% 8 081.92% 10 760.71%

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТРАНСФИНГРУП
  • Номер регистрации
    0626-94123756
  • Дата регистрации
    28.09.2006
  • Формирование
    с 24.10.2006 до 23.01.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    99
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JT7G9

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
- 50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Купить online

Фонд доступен для покупки и погашения на маркетплейсе «Финансовая платформа»
Перейти к покупке

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.25% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.633 4
Коэффициент Сортино 0.445 13
Волатильность 0.59% 11
VaR -0.08% 7
α-коэффициент -5.227
β-коэффициент 0.012
R2 0.45%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
22.02.2019 308.00 310.00 — RUB