Главная
Поиск ПИФ
ТФГ – Рублевые облигации

ТФГ – Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	331.6	0.24%	0.99%	7.15%	11.24%	35.74%	89.35%	331.6	0.24%	0.99%	7.15%	11.24%	35.74%	89.35%
СЧА	3 116 061 624.38	0.23%	0.85%	6.28%	12.76%	7 947.41%	11 125.68%	3 116 061 624.38	0.23%	0.85%	6.28%	12.76%	7 947.41%	11 125.68%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	331.60	3 116 061 624.38	331.60	3 116 061 624.38
21.08.2019	330.82	3 108 771 947.23	330.82	3 108 771 947.23
20.08.2019	330.58	3 107 423 062.05	330.58	3 107 423 062.05
19.08.2019	330.82	3 109 690 718.88	330.82	3 109 690 718.88
16.08.2019	330.78	3 109 278 956.71	330.78	3 109 278 956.71
15.08.2019	330.48	3 109 956 882.50	330.48	3 109 956 882.50
14.08.2019	330.47	3 109 868 480.87	330.47	3 109 868 480.87
13.08.2019	330.40	3 109 211 828.02	330.40	3 109 211 828.02
12.08.2019	330.67	3 111 818 848.49	330.67	3 111 818 848.49
09.08.2019	330.17	3 107 053 913.23	330.17	3 107 053 913.23

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	329.99	3 105 367 820.84	329.99	3 105 367 820.84
07.08.2019	330.19	3 107 298 944.68	330.19	3 107 298 944.68
06.08.2019	330.01	3 105 613 913.59	330.01	3 105 613 913.59
05.08.2019	329.56	3 101 365 737.19	329.56	3 101 365 737.19
02.08.2019	329.53	3 101 037 388.33	329.53	3 101 037 388.33
01.08.2019	329.95	3 105 027 891.31	329.95	3 105 027 891.31
31.07.2019	329.94	3 104 913 262.63	329.94	3 104 913 262.63
30.07.2019	329.53	3 101 099 301.85	329.53	3 101 099 301.85
29.07.2019	330.03	3 105 742 189.90	330.03	3 105 742 189.90
26.07.2019	329.65	3 102 147 055.76	329.65	3 102 147 055.76

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	329.28	3 098 673 070.69	329.28	3 098 673 070.69
24.07.2019	328.94	3 095 217 154.27	328.94	3 095 217 154.27
23.07.2019	328.59	3 091 942 587.81	328.59	3 091 942 587.81
22.07.2019	328.36	3 089 718 113.99	328.36	3 089 718 113.99
19.07.2019	327.88	3 085 196 201.99	327.88	3 085 196 201.99
18.07.2019	327.71	3 083 654 354.45	327.71	3 083 654 354.45
17.07.2019	327.97	3 086 065 198.72	327.97	3 086 065 198.72
16.07.2019	327.74	3 083 919 013.20	327.74	3 083 919 013.20
15.07.2019	327.83	3 085 455 742.04	327.83	3 085 455 742.04
12.07.2019	327.23	3 079 814 848.75	327.23	3 079 814 848.75

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0626-94123756
Дата регистрации
28.09.2006
Формирование
с 24.10.2006 до 23.01.2007
Пайщики на 29.03.2019
68
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JT7G9

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
- 50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпромбанк, 001P-05P - Облигации [4B020500354B001P]	4.89
ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-001P]	4.00
Газпром Капитал, БО-05 - Облигации [4B02-05-36400-R]	3.96
Транснефть, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00206-A-001P]	3.87
Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0]	3.85

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.625	4
Коэффициент Сортино	0.460	8
Волатильность	0.59%	11
VaR	-0.10%	8
α-коэффициент	-4.973
β-коэффициент	0.017
R2	0.97%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.08.2019	210.00	—	—	— RUB

12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	8 043 698 144.77
ТФГ – Российские акции	1 383 024 203.68
ТФГ – Валютные еврооблигации	711 384 893.49
ТФГ– Акции	472 550 889.13
Енисей	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
Отраслевой	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—

Показать все

ТФГ – Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании