Главная
Поиск ПИФ
ТФГ - Рублевые облигации

ТФГ - Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.07.2020
Пай	369.72
СЧА	3 481 692 379.93
Пай	369.72
СЧА	3 481 692 379.93

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.08%	0.64%	5.56%	13.31%	35.17%	80.89%
-0.08%	0.68%	5.65%	13.25%	62.73%	10 647.17%
-0.08%	0.64%	5.56%	13.31%	35.17%	80.89%
-0.08%	0.68%	5.65%	13.25%	62.73%	10 647.17%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
03.07.2020	369.72	3 481 692 379.93	369.72	3 481 692 379.93
02.07.2020	370	3 484 356 938.67	370	3 484 356 938.67
30.06.2020	369.7	3 481 553 787.73	369.7	3 481 553 787.73
29.06.2020	369.66	3 481 116 614.26	369.66	3 481 116 614.26
26.06.2020	369.64	3 480 976 505.48	369.64	3 480 976 505.48
25.06.2020	369.63	3 480 824 983.76	369.63	3 480 824 983.76
23.06.2020	369.5	3 479 322 858.98	369.5	3 479 322 858.98
22.06.2020	369.56	3 478 726 450.57	369.56	3 478 726 450.57
19.06.2020	369.5	3 478 183 495.11	369.5	3 478 183 495.11
18.06.2020	368.12	3 465 194 989.13	368.12	3 465 194 989.13

Дата	Пай	СЧА
17.06.2020	368.8	3 471 634 869.41	368.8	3 471 634 869.41
16.06.2020	368.06	3 464 645 689.78	368.06	3 464 645 689.78
15.06.2020	367.98	3 463 891 482.26	367.98	3 463 891 482.26
11.06.2020	367.87	3 462 820 455.78	367.87	3 462 820 455.78
10.06.2020	367.62	3 460 508 213.63	367.62	3 460 508 213.63
09.06.2020	366.83	3 453 015 604.25	366.83	3 453 015 604.25
08.06.2020	365.96	3 444 834 239.25	365.96	3 444 834 239.25
05.06.2020	366.88	3 453 520 394.97	366.88	3 453 520 394.97
04.06.2020	366.95	3 454 190 418.08	366.95	3 454 190 418.08
03.06.2020	367.37	3 458 120 145.59	367.37	3 458 120 145.59

Дата	Пай	СЧА
02.06.2020	366.96	3 454 243 670.55	366.96	3 454 243 670.55
01.06.2020	367.36	3 458 077 817.23	367.36	3 458 077 817.23
29.05.2020	367.24	3 456 930 148.03	367.24	3 456 930 148.03
28.05.2020	367.01	3 454 761 655.33	367.01	3 454 761 655.33
27.05.2020	366.93	3 453 966 822.29	366.93	3 453 966 822.29
26.05.2020	366.25	3 447 555 424.00	366.25	3 447 555 424.00
25.05.2020	366.7	3 451 864 787.04	366.7	3 451 864 787.04
22.05.2020	366.6	3 450 868 282.12	366.6	3 450 868 282.12
21.05.2020	366.08	3 446 002 905.77	366.08	3 446 002 905.77
20.05.2020	365.84	3 443 750 593.96	365.84	3 443 750 593.96

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0626-94123756
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.10.2006 до 23.01.2007
Пайщики на 31.12.2019
61
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JT7G9
ISIN
RU000A0JT7G9

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
- 50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, 002P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-002P]	4.71
Ростелеком, 002P-01R - Облигации [4B02-01-00124-A-002P]	3.88
Краснодарский край, 35002 - Облигации [RU35002KND0]	3.81
ЕвроХим, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-31153-H-001P]	3.78
Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0]	3.70

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Абсолют Банк
	ИНФИНИТУМ

Комиссия
0%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Абсолют Банк
от 366 дн	Абсолют Банк
	ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.408	5
Коэффициент Сортино	0.381	6
Волатильность	0.97%	19
VaR	-0.74%	14
α-коэффициент	-3.883
β-коэффициент	0.153
R2	35.25%

Биржевые котировки

Дата
18.06.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
210.00	—	—	—

26.03.2020	Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020	Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
03.02.2020	Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	9 160 237 450.65
Енисей	2 581 109 989.33
ТФГ - Российские акции	1 470 894 525.06
ТФГ - Валютные еврооблигации	783 694 482.85
Амур	—
Иртыш	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—

Показать все

ТФГ - Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании