ПИФ ТФГ – Рублевые облигации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	314.96	0.04%	0.96%	4.69%	5.76%	35.73%	85.07%
СЧА	2 969 261 066.26	0.05%	0.63%	3.00%	10.43%	7 971.75%	10 907.49%

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	314.96	2 969 261 066.26
17.04.2019	314.82	2 967 923 247.39
16.04.2019	315.20	2 971 238 141.25
15.04.2019	314.79	2 967 303 455.78
12.04.2019	314.63	2 965 794 203.51
11.04.2019	314.50	2 966 254 081.06
10.04.2019	314.31	2 964 426 495.17
09.04.2019	314.26	2 963 967 721.29
08.04.2019	313.67	2 961 750 220.46
05.04.2019	313.84	2 963 437 036.80

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	313.06	2 956 022 441.45
03.04.2019	313.32	2 958 503 669.88
02.04.2019	313.24	2 957 734 011.80
01.04.2019	313.22	2 962 728 634.10
29.03.2019	313.11	2 961 731 135.32
28.03.2019	313.05	2 961 187 182.00
27.03.2019	313.11	2 961 713 671.41
26.03.2019	313.02	2 960 823 303.73
25.03.2019	313.11	2 961 690 528.69
22.03.2019	312.78	2 958 566 508.95

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	312.84	2 959 130 786.06
20.03.2019	312.55	2 956 398 066.19
19.03.2019	312.52	2 956 121 675.54
18.03.2019	311.97	2 950 675 291.28
15.03.2019	311.71	2 948 215 581.39
14.03.2019	311.52	2 946 336 541.73
13.03.2019	311.43	2 945 503 478.41
12.03.2019	311.51	2 946 323 791.23
11.03.2019	311.35	2 944 730 780.49
07.03.2019	311.79	2 948 913 573.62

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0626-94123756
Дата регистрации
28.09.2006
Формирование
с 24.10.2006 до 23.01.2007
Пайщики на 28.09.2018
99
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JT7G9

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
- 50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТрансКонтейнер, БО-01 - Облигации [4B02-01-55194-E]	4.66
ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-001P]	4.29
МТС, 001P-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-001P]	4.07
Транснефть, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00206-A-001P]	3.99
Газпром Капитал, БО-05 - Облигации [4B02-05-36400-R]	3.73

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Купить online

Фонд доступен для покупки и погашения на маркетплейсе «Финансовая платформа»

Перейти к покупке

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.598	4
Коэффициент Сортино	0.436	9
Волатильность	0.58%	13
VaR	-0.10%	8
α-коэффициент	-5.191
β-коэффициент	0.009
R2	0.30%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
04.04.2019	—	313.50	—	— RUB

12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	7 546 775 977.98
ТФГ – Российские акции	1 292 518 292.36
ТФГ – Валютные еврооблигации	668 173 245.91
ТФГ– Акции	394 684 827.21
Отраслевой	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—

ТФГ – Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА