Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ТФГ - Рублевые облигации

ТФГ - Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.09.2020
Пай	374.65
СЧА	3 526 536 832.27
Пай	374.65
СЧА	3 526 536 832.27

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.11%	0.63%	9.20%	11.23%	33.54%	78.04%
-0.11%	0.40%	9.17%	11.43%	56.44%	10 473.27%
-0.11%	0.63%	9.20%	11.23%	33.54%	78.04%
-0.11%	0.40%	9.17%	11.43%	56.44%	10 473.27%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
24.09.2020	374.65	3 526 536 832.27	374.65	3 526 536 832.27
23.09.2020	375.06	3 530 369 914.73	375.06	3 530 369 914.73
22.09.2020	374.02	3 520 619 793.00	374.02	3 520 619 793.00
21.09.2020	374.16	3 522 338 287.80	374.16	3 522 338 287.80
18.09.2020	374.08	3 521 573 331.81	374.08	3 521 573 331.81
17.09.2020	374.67	3 528 518 228.75	374.67	3 528 518 228.75
16.09.2020	373.91	3 521 382 219.63	373.91	3 521 382 219.63
15.09.2020	373.79	3 520 232 647.29	373.79	3 520 232 647.29
14.09.2020	373.6	3 518 427 026.20	373.6	3 518 427 026.20
11.09.2020	373.57	3 518 171 835.23	373.57	3 518 171 835.23

Дата	Пай	СЧА
10.09.2020	373.24	3 515 063 574.58	373.24	3 515 063 574.58
09.09.2020	373.38	3 516 390 624.07	373.38	3 516 390 624.07
08.09.2020	373.33	3 515 830 962.89	373.33	3 515 830 962.89
07.09.2020	373.25	3 515 082 701.12	373.25	3 515 082 701.12
04.09.2020	373.2	3 514 662 380.63	373.2	3 514 662 380.63
03.09.2020	372.62	3 509 169 857.42	372.62	3 509 169 857.42
02.09.2020	373.05	3 513 203 005.44	373.05	3 513 203 005.44
01.09.2020	373.8	3 520 276 721.10	373.8	3 520 276 721.10
31.08.2020	373.12	3 513 619 121.99	373.12	3 513 619 121.99
28.08.2020	372.67	3 509 325 905.13	372.67	3 509 325 905.13

Дата	Пай	СЧА
27.08.2020	372.52	3 507 937 776.86	372.52	3 507 937 776.86
26.08.2020	372.28	3 505 644 936.33	372.28	3 505 644 936.33
25.08.2020	372.47	3 513 980 529.43	372.47	3 513 980 529.43
24.08.2020	372.3	3 512 319 775.71	372.3	3 512 319 775.71
21.08.2020	371.9	3 508 567 859.02	371.9	3 508 567 859.02
20.08.2020	371.67	3 506 377 920.68	371.67	3 506 377 920.68
19.08.2020	371.29	3 502 777 128.89	371.29	3 502 777 128.89
18.08.2020	372.3	3 512 336 411.07	372.3	3 512 336 411.07
17.08.2020	372.41	3 513 402 725.68	372.41	3 513 402 725.68
14.08.2020	372.96	3 518 580 221.55	372.96	3 518 580 221.55

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0626-94123756
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.10.2006 до 23.01.2007
Пайщики на 30.06.2020
57
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JT7G9
ISIN
RU000A0JT7G9

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
- 50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, ПБО-01 - Облигации [4B02-01-55192-E-001P]	4.97
ЕвразХолдинг Финанс, 002P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-002P]	4.80
ЕвроХим, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-31153-H-001P]	3.73
Краснодарский край, 35002 - Облигации [RU35002KND0]	3.72
Газпром Капитал, БО-05 - Облигации [4B02-05-36400-R]	3.70

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Абсолют Банк
	ИНФИНИТУМ

Комиссия
0%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Абсолют Банк
от 366 дн	Абсолют Банк
	ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.393	6
Коэффициент Сортино	0.372	14
Волатильность	0.97%	19
VaR	-0.78%	14
α-коэффициент	-3.802
β-коэффициент	0.145
R2	31.81%

Биржевые котировки

Дата
03.09.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
200.00	—	—	—

26.03.2020	Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020	Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
03.02.2020	Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	9 495 023 439.62
Енисей	2 572 384 614.18
ТФГ - Российские акции	1 501 347 239.29
ТФГ - Валютные еврооблигации	856 304 543.83
Ангара	—
Амур	—
Иртыш	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—

Показать все

ТФГ - Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании