Главная
Поиск ПИФ
ТФГ – Рублевые облигации

ТФГ – Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	340.57	0.00%	1.36%	8.18%	13.23%	36.12%	92.79%	340.57	0.00%	1.36%	8.18%	13.23%	36.12%	92.79%
СЧА	3 201 619 757.04	0.02%	1.41%	7.87%	11.09%	1 071.57%	11 334.43%	3 201 619 757.04	0.02%	1.41%	7.87%	11.09%	1 071.57%	11 334.43%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.10.2019	340.57	3 201 619 757.04	340.57	3 201 619 757.04
16.10.2019	340.56	3 201 064 080.46	340.56	3 201 064 080.46
15.10.2019	340.05	3 196 290 258.79	340.05	3 196 290 258.79
14.10.2019	339.89	3 194 785 319.70	339.89	3 194 785 319.70
11.10.2019	339.56	3 191 732 973.08	339.56	3 191 732 973.08
10.10.2019	339.28	3 189 044 502.79	339.28	3 189 044 502.79
09.10.2019	338.95	3 185 973 829.38	338.95	3 185 973 829.38
08.10.2019	338.66	3 183 249 100.81	338.66	3 183 249 100.81
07.10.2019	338.44	3 181 149 642.32	338.44	3 181 149 642.32
04.10.2019	338.02	3 177 267 981.56	338.02	3 177 267 981.56

Дата	Пай	СЧА
03.10.2019	337.79	3 175 063 735.47	337.79	3 175 063 735.47
02.10.2019	337.82	3 175 339 353.79	337.82	3 175 339 353.79
01.10.2019	337.61	3 173 293 629.83	337.61	3 173 293 629.83
30.09.2019	338.71	3 182 543 785.72	338.71	3 182 543 785.72
27.09.2019	337.33	3 169 505 639.59	337.33	3 169 505 639.59
26.09.2019	337.04	3 166 860 131.23	337.04	3 166 860 131.23
25.09.2019	336.93	3 165 806 755.07	336.93	3 165 806 755.07
24.09.2019	336.81	3 164 683 744.07	336.81	3 164 683 744.07
23.09.2019	336.69	3 163 560 520.94	336.69	3 163 560 520.94
20.09.2019	336.66	3 163 216 487.10	336.66	3 163 216 487.10

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	336.29	3 159 762 458.58	336.29	3 159 762 458.58
18.09.2019	336.38	3 160 616 320.62	336.38	3 160 616 320.62
17.09.2019	336.01	3 157 098 824.81	336.01	3 157 098 824.81
16.09.2019	336.42	3 161 001 434.25	336.42	3 161 001 434.25
13.09.2019	335.80	3 155 125 204.99	335.80	3 155 125 204.99
12.09.2019	335.77	3 154 890 238.23	335.77	3 154 890 238.23
11.09.2019	335.68	3 154 022 569.82	335.68	3 154 022 569.82
10.09.2019	335.57	3 153 036 614.70	335.57	3 153 036 614.70
09.09.2019	335.07	3 148 722 173.15	335.07	3 148 722 173.15
06.09.2019	334.60	3 144 372 053.23	334.60	3 144 372 053.23

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0626-94123756
Дата регистрации
28.09.2006
Формирование
с 24.10.2006 до 23.01.2007
Пайщики на 30.06.2019
59
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JT7G9

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
- 50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпромбанк, 001P-05P - Облигации [4B020500354B001P]	4.89
ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-001P]	4.00
Газпром Капитал, БО-05 - Облигации [4B02-05-36400-R]	3.96
Транснефть, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00206-A-001P]	3.87
Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0]	3.85

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.632	4
Коэффициент Сортино	0.471	7
Волатильность	0.59%	13
VaR	-0.11%	8
α-коэффициент	-4.906
β-коэффициент	0.015
R2	0.73%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
18.10.2019	200.00	320.00	—	— RUB

12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	8 150 916 594.04
ТФГ – Российские акции	1 477 265 433.45
ТФГ – Валютные еврооблигации	696 693 392.45
ТФГ– Акции	469 614 791.60
Енисей	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
Отраслевой	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—

Показать все

ТФГ – Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании