25.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 382.47 |
СЧА | 3 575 460 184.48 |
Пай | 382.47 |
СЧА | 3 575 460 184.48 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.15% |
0.55% |
2.78% |
8.07% |
30.47% |
71.04% |
0.15% |
0.82% |
1.87% |
7.43% |
42.62% |
9 987.24% |
0.15% |
0.55% |
2.78% |
8.07% |
30.47% |
71.04% |
0.15% |
0.82% |
1.87% |
7.43% |
42.62% |
9 987.24% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 382.47 | 3 575 460 184.48 | 382.47 | 3 575 460 184.48 |
22.01.2021 | 381.91 | 3 570 258 115.22 | 381.91 | 3 570 258 115.22 |
21.01.2021 | 381.74 | 3 568 654 460.74 | 381.74 | 3 568 654 460.74 |
20.01.2021 | 382.17 | 3 572 699 173.08 | 382.17 | 3 572 699 173.08 |
19.01.2021 | 381.9 | 3 570 153 588.22 | 381.9 | 3 570 153 588.22 |
18.01.2021 | 381.88 | 3 569 945 630.35 | 381.88 | 3 569 945 630.35 |
15.01.2021 | 382.42 | 3 574 966 473.90 | 382.42 | 3 574 966 473.90 |
14.01.2021 | 382.43 | 3 575 106 034.58 | 382.43 | 3 575 106 034.58 |
13.01.2021 | 382.38 | 3 575 032 089.53 | 382.38 | 3 575 032 089.53 |
12.01.2021 | 382.57 | 3 576 787 509.93 | 382.57 | 3 576 787 509.93 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2021 | 382.97 | 3 580 605 034.47 | 382.97 | 3 580 605 034.47 |
31.12.2020 | 381.04 | 3 562 529 163.27 | 381.04 | 3 562 529 163.27 |
30.12.2020 | 381.03 | 3 562 455 197.16 | 381.03 | 3 562 455 197.16 |
29.12.2020 | 381.05 | 3 562 572 172.31 | 381.05 | 3 562 572 172.31 |
28.12.2020 | 380.94 | 3 551 626 121.66 | 380.94 | 3 551 626 121.66 |
25.12.2020 | 380.39 | 3 546 460 074.00 | 380.39 | 3 546 460 074.00 |
24.12.2020 | 380.34 | 3 546 010 755.39 | 380.34 | 3 546 010 755.39 |
23.12.2020 | 380.25 | 3 545 160 141.18 | 380.25 | 3 545 160 141.18 |
22.12.2020 | 380.24 | 3 545 062 651.95 | 380.24 | 3 545 062 651.95 |
21.12.2020 | 380.19 | 3 544 632 439.21 | 380.19 | 3 544 632 439.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.12.2020 | 380.35 | 3 546 061 180.71 | 380.35 | 3 546 061 180.71 |
17.12.2020 | 380.06 | 3 543 334 138.59 | 380.06 | 3 543 334 138.59 |
16.12.2020 | 379.99 | 3 542 702 827.80 | 379.99 | 3 542 702 827.80 |
15.12.2020 | 379.74 | 3 540 398 340.49 | 379.74 | 3 540 398 340.49 |
14.12.2020 | 379.66 | 3 539 688 705.18 | 379.66 | 3 539 688 705.18 |
11.12.2020 | 379.46 | 3 537 816 014.70 | 379.46 | 3 537 816 014.70 |
10.12.2020 | 379.38 | 3 537 068 433.13 | 379.38 | 3 537 068 433.13 |
09.12.2020 | 379.47 | 3 537 921 209.88 | 379.47 | 3 537 921 209.88 |
08.12.2020 | 378.97 | 3 533 232 250.17 | 378.97 | 3 533 232 250.17 |
07.12.2020 | 379.4 | 3 537 185 365.17 | 379.4 | 3 537 185 365.17 |
Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
- 50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.
Правила доверительного управления
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Абсолют Банк
|
|
от 366 дн
|
Абсолют Банк
|
|
|
ИНФИНИТУМ
|
|
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.362 | 10 |
Коэффициент Сортино | 0.371 | 16 |
Волатильность | 0.97% | 19 |
VaR | -0.83% | 16 |
α-коэффициент | -3.821 | |
β-коэффициент | 0.096 | |
R2 | 22.59% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Спектр | 8 511 625 240.38 |
Енисей | 1 963 218 869.84 |
ТФГ - Российские акции | 1 807 991 107.13 |
ТФГ - Валютные еврооблигации | 843 477 039.05 |
Амур |
— |
Иртыш |
— |
ТФГ - Стабильный |
— |
ТФГ - Перспективный |
— |
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции |
— |
ТФГ — Венчурный |
— |
Комфортный |
— |
Технологический |
— |