Мой портфель
×

ТФГ – Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

18.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 314.96 0.04% 0.96% 4.69% 5.76% 35.73% 85.07%
СЧА 2 969 261 066.26 0.05% 0.63% 3.00% 10.43% 7 971.75% 10 907.49%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0626-94123756
  • Дата регистрации
    28.09.2006
  • Формирование
    с 24.10.2006 до 23.01.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    99
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JT7G9

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
- 50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Купить online

Фонд доступен для покупки и погашения на маркетплейсе «Финансовая платформа»
Перейти к покупке

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.25% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.598 4
Коэффициент Сортино 0.436 9
Волатильность 0.58% 13
VaR -0.10% 8
α-коэффициент -5.191
β-коэффициент 0.009
R2 0.30%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
04.04.2019 313.50 — RUB

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании