Главная
Поиск ПИФ
ТФГ – Рублевые облигации

ТФГ – Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	353.47	-0.03%	0.94%	7.23%	14.60%	36.92%	103.45%	353.47	-0.03%	0.94%	7.23%	14.60%	36.92%	103.45%
СЧА	3 323 756 278.71	-0.03%	0.88%	7.14%	13.58%	522.56%	11 969.36%	3 323 756 278.71	-0.03%	0.88%	7.14%	13.58%	522.56%	11 969.36%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.01.2020	353.47	3 323 756 278.71	353.47	3 323 756 278.71
27.01.2020	353.57	3 324 737 178.10	353.57	3 324 737 178.10
24.01.2020	353.92	3 328 068 340.13	353.92	3 328 068 340.13
23.01.2020	353.80	3 326 883 018.06	353.80	3 326 883 018.06
22.01.2020	353.43	3 323 401 009.89	353.43	3 323 401 009.89
21.01.2020	353.46	3 323 699 631.67	353.46	3 323 699 631.67
20.01.2020	353.64	3 325 345 766.72	353.64	3 325 345 766.72
17.01.2020	353.32	3 324 718 246.84	353.32	3 324 718 246.84
16.01.2020	353.01	3 321 878 479.30	353.01	3 321 878 479.30
15.01.2020	352.86	3 320 090 032.81	352.86	3 320 090 032.81

Дата	Пай	СЧА
14.01.2020	352.83	3 319 763 749.78	352.83	3 319 763 749.78
13.01.2020	352.69	3 318 488 289.37	352.69	3 318 488 289.37
10.01.2020	351.88	3 310 865 500.88	351.88	3 310 865 500.88
09.01.2020	351.79	3 309 980 857.90	351.79	3 309 980 857.90
31.12.2019	350.25	3 295 484 972.08	350.25	3 295 484 972.08
30.12.2019	350.19	3 294 898 903.04	350.19	3 294 898 903.04
27.12.2019	350.18	3 294 816 638.66	350.18	3 294 816 638.66
26.12.2019	349.69	3 290 263 430.69	349.69	3 290 263 430.69
25.12.2019	349.27	3 286 304 378.25	349.27	3 286 304 378.25
24.12.2019	349.01	3 283 345 885.18	349.01	3 283 345 885.18

Дата	Пай	СЧА
23.12.2019	348.95	3 282 759 851.12	348.95	3 282 759 851.12
20.12.2019	348.60	3 279 161 509.91	348.60	3 279 161 509.91
19.12.2019	348.73	3 280 364 894.14	348.73	3 280 364 894.14
18.12.2019	348.49	3 278 139 820.60	348.49	3 278 139 820.60
17.12.2019	348.48	3 278 083 366.32	348.48	3 278 083 366.32
16.12.2019	348.44	3 277 693 283.15	348.44	3 277 693 283.15
13.12.2019	348.13	3 274 711 795.49	348.13	3 274 711 795.49
12.12.2019	347.77	3 270 852 413.97	347.77	3 270 852 413.97
11.12.2019	347.17	3 265 198 532.95	347.17	3 265 198 532.95
10.12.2019	347.09	3 264 431 824.93	347.09	3 264 431 824.93

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0626-94123756
Дата регистрации
28.09.2006
Формирование
с 24.10.2006 до 23.01.2007
Пайщики на 30.09.2019
55
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JT7G9

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
- 50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, 002P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-002P]	4.89
Газпромбанк, 001P-05P - Облигации [4B020500354B001P]	4.30
ЕвроХим, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-31153-H-001P]	3.87
Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0]	3.83
Газпром Капитал, БО-05 - Облигации [4B02-05-36400-R]	3.81

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.657	5
Коэффициент Сортино	0.496	10
Волатильность	0.62%	16
VaR	-0.13%	10
α-коэффициент	-4.680
β-коэффициент	0.027
R2	2.08%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
21.01.2020	200.00	—	—	— RUB

12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	8 888 255 086.23
Енисей	2 526 040 857.31
ТФГ – Российские акции	1 688 937 920.85
ТФГ – Валютные еврооблигации	683 249 320.72
Амур	—
Иртыш	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
Отраслевой	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—

Показать все

ТФГ – Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании