telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ТФГ - Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

Купить online:
на Финансовой
платформе
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

25.01.2021
Пай
382.47
СЧА
3 575 460 184.48
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.15%
0.55%
2.78%
8.07%
30.47%
71.04%
0.15%
0.82%
1.87%
7.43%
42.62%
9 987.24%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТРАНСФИНГРУП
  • Номер регистрации
    0626-94123756
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.10.2006 до 23.01.2007
  • Пайщики на 30.09.2020
    54
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JT7G9
  • ISIN
    RU000A0JT7G9

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
- 50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Полюс, ПБО-01 - Облигации [4B02-01-55192-E-001P] 4.72
ЕвразХолдинг Финанс, 002P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-002P] 4.62
Краснодарский край, 35002 - Облигации [RU35002KND0] 4.38
Транснефть, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00206-A-001P] 3.82
Ростелеком, 002P-01R - Облигации [4B02-01-00124-A-002P] 3.63

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.25% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа 0.362 10
Коэффициент Сортино 0.371 16
Волатильность 0.97% 19
VaR -0.83% 16
α-коэффициент -3.821
β-коэффициент 0.096
R2 22.59%

Биржевые котировки

Дата
14.12.2020
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
320.00
—
—
—

Новости

26.03.2020 Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020 Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020 Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Спектр 8 511 625 240.38
Енисей 1 963 218 869.84
ТФГ - Российские акции 1 807 991 107.13
ТФГ - Валютные еврооблигации 843 477 039.05
Амур —
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds