«Райффайзен — Информационные технологии»
Доходность 74.19 % за год на 25.01.2021
Подробнее
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • ТФГ - Рублевые облигации

ТФГ - Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

ТРАНСФИНГРУП
Купить online:
на Финансовой
платформе
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
23.01.2007

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

25.01.2021
Пай
382.47
СЧА
3 575 460 184.48
Пай
382.47
СЧА
3 575 460 184.48
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.15%
0.55%
2.78%
8.07%
30.47%
71.04%
0.15%
0.82%
1.87%
7.43%
42.62%
9 987.24%
0.15%
0.55%
2.78%
8.07%
30.47%
71.04%
0.15%
0.82%
1.87%
7.43%
42.62%
9 987.24%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.01.2021 382.47 3 575 460 184.48 382.47 3 575 460 184.48
22.01.2021 381.91 3 570 258 115.22 381.91 3 570 258 115.22
21.01.2021 381.74 3 568 654 460.74 381.74 3 568 654 460.74
20.01.2021 382.17 3 572 699 173.08 382.17 3 572 699 173.08
19.01.2021 381.9 3 570 153 588.22 381.9 3 570 153 588.22
18.01.2021 381.88 3 569 945 630.35 381.88 3 569 945 630.35
15.01.2021 382.42 3 574 966 473.90 382.42 3 574 966 473.90
14.01.2021 382.43 3 575 106 034.58 382.43 3 575 106 034.58
13.01.2021 382.38 3 575 032 089.53 382.38 3 575 032 089.53
12.01.2021 382.57 3 576 787 509.93 382.57 3 576 787 509.93
Дата Пай СЧА
11.01.2021 382.97 3 580 605 034.47 382.97 3 580 605 034.47
31.12.2020 381.04 3 562 529 163.27 381.04 3 562 529 163.27
30.12.2020 381.03 3 562 455 197.16 381.03 3 562 455 197.16
29.12.2020 381.05 3 562 572 172.31 381.05 3 562 572 172.31
28.12.2020 380.94 3 551 626 121.66 380.94 3 551 626 121.66
25.12.2020 380.39 3 546 460 074.00 380.39 3 546 460 074.00
24.12.2020 380.34 3 546 010 755.39 380.34 3 546 010 755.39
23.12.2020 380.25 3 545 160 141.18 380.25 3 545 160 141.18
22.12.2020 380.24 3 545 062 651.95 380.24 3 545 062 651.95
21.12.2020 380.19 3 544 632 439.21 380.19 3 544 632 439.21
Дата Пай СЧА
18.12.2020 380.35 3 546 061 180.71 380.35 3 546 061 180.71
17.12.2020 380.06 3 543 334 138.59 380.06 3 543 334 138.59
16.12.2020 379.99 3 542 702 827.80 379.99 3 542 702 827.80
15.12.2020 379.74 3 540 398 340.49 379.74 3 540 398 340.49
14.12.2020 379.66 3 539 688 705.18 379.66 3 539 688 705.18
11.12.2020 379.46 3 537 816 014.70 379.46 3 537 816 014.70
10.12.2020 379.38 3 537 068 433.13 379.38 3 537 068 433.13
09.12.2020 379.47 3 537 921 209.88 379.47 3 537 921 209.88
08.12.2020 378.97 3 533 232 250.17 378.97 3 533 232 250.17
07.12.2020 379.4 3 537 185 365.17 379.4 3 537 185 365.17
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТРАНСФИНГРУП
  • Номер регистрации
    0626-94123756
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.10.2006 до 23.01.2007
  • Пайщики на 30.09.2020
    54
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JT7G9
  • ISIN
    RU000A0JT7G9

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
- 50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

при подаче заявки на бумажном носителе управляющей компании.



Имущество, составляющее Фонд может быть инвестировано в:
* денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
* долговые инструменты

Правила доверительного управления

Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Полюс, ПБО-01 - Облигации [4B02-01-55192-E-001P] 4.72
ЕвразХолдинг Финанс, 002P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-002P] 4.62
Краснодарский край, 35002 - Облигации [RU35002KND0] 4.38
Транснефть, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00206-A-001P] 3.82
Ростелеком, 002P-01R - Облигации [4B02-01-00124-A-002P] 3.63

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.25% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
Абсолют Банк
ИНФИНИТУМ
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
0%
Срок владения
Комментарий
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
Абсолют Банк
от 366 дн
Абсолют Банк
ИНФИНИТУМ
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа 0.362 10
Коэффициент Сортино 0.371 16
Волатильность 0.97% 19
VaR -0.83% 16
α-коэффициент -3.821
β-коэффициент 0.096
R2 22.59%

Биржевые котировки

Дата
14.12.2020
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
320.00
—
—
—

Новости

26.03.2020 Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020 Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020 Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
03.02.2020 Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
12.04.2018 АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016 ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Спектр 8 511 625 240.38
Енисей 1 963 218 869.84
ТФГ - Российские акции 1 807 991 107.13
ТФГ - Валютные еврооблигации 843 477 039.05
Амур —
Иртыш —
ТФГ - Стабильный —
ТФГ - Перспективный —
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции —
ТФГ — Венчурный —
Комфортный —
Технологический —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть