Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТФГ - Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	599.43
СЧА	5 104 298 771.13
Пай	599.43
СЧА	5 104 298 771.13

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.21%	1.52%	5.07%	9.11%	23.63%	41.68%	57.89%
0.21%	1.52%	5.03%	9.07%	23.57%	40.59%	44.32%
0.21%	1.52%	5.07%	9.11%	23.63%	41.68%	57.89%
0.21%	1.52%	5.03%	9.07%	23.57%	40.59%	44.32%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
08.05.2026	599.43	5 104 298 771.13	599.43	5 104 298 771.13
07.05.2026	598.16	5 093 443 857.09	598.16	5 093 443 857.09
06.05.2026	598.12	5 093 106 561.27	598.12	5 093 106 561.27
05.05.2026	598.38	5 095 359 864.17	598.38	5 095 359 864.17
04.05.2026	598.32	5 094 804 266.17	598.32	5 094 804 266.17
30.04.2026	597.61	5 088 744 081.72	597.61	5 088 744 081.72
29.04.2026	596.62	5 080 334 721.58	596.62	5 080 334 721.58
28.04.2026	596.24	5 077 153 195.44	596.24	5 077 153 195.44
27.04.2026	596.04	5 075 425 826.53	596.04	5 075 425 826.53
24.04.2026	596.75	5 081 414 222.80	596.75	5 081 414 222.80

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	597.86	5 090 865 795.45	597.86	5 090 865 795.45
22.04.2026	597.81	5 090 446 925.71	597.81	5 090 446 925.71
21.04.2026	596.13	5 076 159 750.48	596.13	5 076 159 750.48
20.04.2026	595.61	5 071 785 268.98	595.61	5 071 785 268.98
17.04.2026	594.54	5 062 633 917.08	594.54	5 062 633 917.08
16.04.2026	594.27	5 060 346 322.31	594.27	5 060 346 322.31
15.04.2026	592.85	5 048 242 004.74	592.85	5 048 242 004.74
14.04.2026	591.97	5 040 765 209.30	591.97	5 040 765 209.30
13.04.2026	591.69	5 038 410 271.91	591.69	5 038 410 271.91
10.04.2026	591.14	5 033 657 140.01	591.14	5 033 657 140.01

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	590.43	5 027 627 268.04	590.43	5 027 627 268.04
08.04.2026	590.46	5 027 907 303.72	590.46	5 027 907 303.72
07.04.2026	590.14	5 025 136 012.94	590.14	5 025 136 012.94
06.04.2026	590.25	5 026 093 810.04	590.25	5 026 093 810.04
03.04.2026	589.58	5 020 399 937.46	589.58	5 020 399 937.46
02.04.2026	589.44	5 019 213 510.66	589.44	5 019 213 510.66
01.04.2026	589.37	5 018 615 724.27	589.37	5 018 615 724.27
31.03.2026	588.94	5 014 919 142.93	588.94	5 014 919 142.93
30.03.2026	588.42	5 010 520 369.74	588.42	5 010 520 369.74
27.03.2026	587.78	5 007 174 009.53	587.78	5 007 174 009.53

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0626-94123756
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.10.2006 до 23.01.2007
Пайщики на 27.02.2026
16
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JT7G9
ISIN
RU000A0JT7G9

Управляющая компания приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя или оферента) - не ниже рейтинга A-/ruA от российских рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRAAANS).

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	7.41
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS]	7.22
ЕАБР, 003Р-009 - Облигации	4.32
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P]	4.25
Россети, 001P-09R - Облигации [4B02-09-65018-D-001P]	3.80
МКПАО Яндекс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-16777-A-001P]	3.40
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P]	3.09
Газпром Капитал, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-36400-R-001P]	2.95
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P]	2.93
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P]	2.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25%
Прочие расходы
0.25%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 000 до 10 000 000 RUB

Комиссия
3%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.036	70
Коэффициент Сортино ?	-0.029	74
Волатильность ?	1.63%	7
VaR ?	-2.37%	5
α-коэффициент ?	-3.351
β-коэффициент ?	0.168
R2 ?	54.49%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая

Биржевые котировки

Дата
04.01.2024

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
240.00	—	—	—