ПИФ ТФГ – Рублевые облигации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	309.21	0.03%	0.45%	3.49%	4.01%	36.89%	81.71%
СЧА	2 929 392 657.81	-0.01%	0.31%	5.91%	14.87%	8 081.92%	10 760.71%

21.02.2019

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

309.21

0.03%

0.45%

3.49%

4.01%

36.89%

81.71%

СЧА

2 929 392 657.81

-0.01%

0.31%

5.91%

14.87%

8 081.92%

10 760.71%

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	309.21	2 929 392 657.81
20.02.2019	309.12	2 929 692 318.01
19.02.2019	309.57	2 933 955 322.69
18.02.2019	309.20	2 930 394 120.79
15.02.2019	308.82	2 926 789 594.05
14.02.2019	309.22	2 930 599 783.19
13.02.2019	309.20	2 930 466 210.06
12.02.2019	308.91	2 927 701 330.70
11.02.2019	308.72	2 926 882 408.73
08.02.2019	309.13	2 930 807 413.71

Дата

Пай

СЧА

21.02.2019

309.21

2 929 392 657.81

20.02.2019

309.12

2 929 692 318.01

19.02.2019

309.57

2 933 955 322.69

18.02.2019

309.20

2 930 394 120.79

15.02.2019

308.82

2 926 789 594.05

14.02.2019

309.22

2 930 599 783.19

13.02.2019

309.20

2 930 466 210.06

12.02.2019

308.91

2 927 701 330.70

11.02.2019

308.72

2 926 882 408.73

08.02.2019

309.13

2 930 807 413.71

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	308.97	2 929 314 639.82
06.02.2019	309.04	2 929 953 034.30
05.02.2019	308.84	2 928 026 005.72
04.02.2019	309.01	2 929 678 098.41
01.02.2019	308.37	2 923 592 010.73
31.01.2019	308.25	2 922 877 720.57
30.01.2019	308.26	2 924 533 116.84
29.01.2019	307.58	2 918 053 871.97
28.01.2019	308.44	2 926 238 066.98
25.01.2019	308.93	2 930 890 222.21

Дата

Пай

СЧА

07.02.2019

308.97

2 929 314 639.82

06.02.2019

309.04

2 929 953 034.30

05.02.2019

308.84

2 928 026 005.72

04.02.2019

309.01

2 929 678 098.41

01.02.2019

308.37

2 923 592 010.73

31.01.2019

308.25

2 922 877 720.57

30.01.2019

308.26

2 924 533 116.84

29.01.2019

307.58

2 918 053 871.97

28.01.2019

308.44

2 926 238 066.98

25.01.2019

308.93

2 930 890 222.21

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	307.96	2 921 601 238.87
23.01.2019	307.74	2 919 535 920.77
22.01.2019	307.80	2 920 108 613.53
21.01.2019	307.84	2 920 482 085.44
18.01.2019	307.76	2 919 766 787.43
17.01.2019	307.52	2 918 681 165.09
16.01.2019	307.90	2 923 433 346.95
15.01.2019	306.95	2 914 348 347.27
14.01.2019	307.17	2 916 491 588.57
11.01.2019	306.86	2 913 517 983.83

Дата

Пай

СЧА

24.01.2019

307.96

2 921 601 238.87

23.01.2019

307.74

2 919 535 920.77

22.01.2019

307.80

2 920 108 613.53

21.01.2019

307.84

2 920 482 085.44

18.01.2019

307.76

2 919 766 787.43

17.01.2019

307.52

2 918 681 165.09

16.01.2019

307.90

2 923 433 346.95

15.01.2019

306.95

2 914 348 347.27

14.01.2019

307.17

2 916 491 588.57

11.01.2019

306.86

2 913 517 983.83

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0626-94123756
Дата регистрации
28.09.2006
Формирование
с 24.10.2006 до 23.01.2007
Пайщики на 28.09.2018
99
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JT7G9

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
- 50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТрансКонтейнер, БО-01 - Облигации [4B02-01-55194-E]	4.83
Фольксваген Банк РУС, 001P-02 - Облигации [4B020203500B001P]	4.76
ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-001P]	4.36
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS]	4.23
МТС, 001P-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-001P]	4.17

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Купить online

Фонд доступен для покупки и погашения на маркетплейсе «Финансовая платформа»

Перейти к покупке

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.633	4
Коэффициент Сортино	0.445	13
Волатильность	0.59%	11
VaR	-0.08%	7
α-коэффициент	-5.227
β-коэффициент	0.012
R2	0.45%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.02.2019	308.00	310.00	—	— RUB

ТФГ – Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

23.01.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Купить online

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Биржевые котировки