ТФГ – Российские акции (ТРАНСФИНГРУП), 3247, RU000A0JX2H2

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.12.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	567.55	-0.11%	7.55%	23.84%	39.23%	—	—	567.55	-0.11%	7.55%	23.84%	39.23%	—	—
СЧА	1 749 100 191.75	-0.11%	7.55%	23.94%	38.79%	—	—	1 749 100 191.75	-0.11%	7.55%	23.94%	38.79%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.01.2020	567.55	1 749 100 191.75	567.55	1 749 100 191.75
21.01.2020	568.18	1 751 064 153.41	568.18	1 751 064 153.41
20.01.2020	571.73	1 761 985 225.63	571.73	1 761 985 225.63
17.01.2020	566.29	1 745 239 059.70	566.29	1 745 239 059.70
16.01.2020	560.09	1 726 107 658.91	560.09	1 726 107 658.91
15.01.2020	556.11	1 713 842 887.91	556.11	1 713 842 887.91
14.01.2020	558.73	1 721 934 917.14	558.73	1 721 934 917.14
13.01.2020	555.21	1 711 080 740.14	555.21	1 711 080 740.14
10.01.2020	551.53	1 699 752 135.38	551.53	1 699 752 135.38
09.01.2020	548.21	1 689 492 505.28	548.21	1 689 492 505.28

Дата	Пай	СЧА
31.12.2019	535.92	1 651 620 476.92	535.92	1 651 620 476.92
30.12.2019	535.94	1 651 704 060.95	535.94	1 651 704 060.95
27.12.2019	534.95	1 648 640 822.14	534.95	1 648 640 822.14
26.12.2019	530.93	1 636 259 639.37	530.93	1 636 259 639.37
25.12.2019	531.49	1 637 985 421.36	531.49	1 637 985 421.36
24.12.2019	531.96	1 639 416 067.80	531.96	1 639 416 067.80
23.12.2019	530.08	1 633 616 817.64	530.08	1 633 616 817.64
20.12.2019	527.72	1 626 373 135.49	527.72	1 626 373 135.49
19.12.2019	525.26	1 618 777 711.53	525.26	1 618 777 711.53
18.12.2019	525.52	1 619 570 268.15	525.52	1 619 570 268.15

Дата	Пай	СЧА
17.12.2019	523.42	1 613 117 565.57	523.42	1 613 117 565.57
16.12.2019	520.84	1 605 156 513.70	520.84	1 605 156 513.70
13.12.2019	519.48	1 600 968 547.79	519.48	1 600 968 547.79
12.12.2019	518.08	1 596 641 518.67	518.08	1 596 641 518.67
11.12.2019	512.63	1 579 845 048.05	512.63	1 579 845 048.05
10.12.2019	509.61	1 570 460 032.27	509.61	1 570 460 032.27
09.12.2019	510.03	1 571 744 825.07	510.03	1 571 744 825.07
06.12.2019	504.97	1 556 171 308.41	504.97	1 556 171 308.41
05.12.2019	501.22	1 544 597 136.27	501.22	1 544 597 136.27
04.12.2019	500.93	1 543 714 335.61	500.93	1 543 714 335.61

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
3247
Дата регистрации
08.11.2016
Формирование
с 23.11.2016 до 16.12.2016
Пайщики на 30.09.2019
6
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JX2H2

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.04
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.53
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.91
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.94
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.13

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Невозможно рассчитать коэффициенты

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
01.04.2019	407.65	410.10	—	— RUB

12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	8 888 255 086.23
ТФГ – Рублевые облигации	3 323 401 009.89
Енисей	2 526 040 857.31
ТФГ – Валютные еврооблигации	677 757 156.43
Иртыш	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
Отраслевой	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—

Показать все

ТФГ – Российские акции (ТРАНСФИНГРУП), 3247, RU000A0JX2H2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.12.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании