ТФГ – Российские акции (ТРАНСФИНГРУП), 3247, RU000A0JX2H2

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.12.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	518.08	1.06%	-0.35%	15.90%	31.73%	—	—	518.08	1.06%	-0.35%	15.90%	31.73%	—	—
СЧА	1 596 641 518.67	1.06%	-0.35%	16.01%	31.31%	—	—	1 596 641 518.67	1.06%	-0.35%	16.01%	31.31%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	518.08	1 596 641 518.67	518.08	1 596 641 518.67
11.12.2019	512.63	1 579 845 048.05	512.63	1 579 845 048.05
10.12.2019	509.61	1 570 460 032.27	509.61	1 570 460 032.27
09.12.2019	510.03	1 571 744 825.07	510.03	1 571 744 825.07
06.12.2019	504.97	1 556 171 308.41	504.97	1 556 171 308.41
05.12.2019	501.22	1 544 597 136.27	501.22	1 544 597 136.27
04.12.2019	500.93	1 543 714 335.61	500.93	1 543 714 335.61
03.12.2019	501.89	1 546 674 582.04	501.89	1 546 674 582.04
02.12.2019	509.08	1 568 821 559.42	509.08	1 568 821 559.42
29.11.2019	506.25	1 560 098 412.50	506.25	1 560 098 412.50

Дата	Пай	СЧА
28.11.2019	506.43	1 560 669 963.61	506.43	1 560 669 963.61
27.11.2019	508.75	1 567 803 304.84	508.75	1 567 803 304.84
26.11.2019	510.02	1 571 738 499.13	510.02	1 571 738 499.13
25.11.2019	513.90	1 583 680 353.37	513.90	1 583 680 353.37
22.11.2019	513.25	1 581 685 971.84	513.25	1 581 685 971.84
21.11.2019	511.52	1 576 347 399.87	511.52	1 576 347 399.87
20.11.2019	510.50	1 573 213 589.46	510.50	1 573 213 589.46
19.11.2019	511.08	1 575 006 275.58	511.08	1 575 006 275.58
18.11.2019	511.12	1 575 115 874.07	511.12	1 575 115 874.07
15.11.2019	512.30	1 578 761 626.96	512.30	1 578 761 626.96

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	513.26	1 581 703 256.15	513.26	1 581 703 256.15
13.11.2019	513.72	1 583 143 893.44	513.72	1 583 143 893.44
12.11.2019	519.91	1 602 200 571.91	519.91	1 602 200 571.91
11.11.2019	517.62	1 595 140 057.76	517.62	1 595 140 057.76
08.11.2019	519.66	1 601 432 209.17	519.66	1 601 432 209.17
07.11.2019	522.16	1 609 136 503.43	522.16	1 609 136 503.43
06.11.2019	514.46	1 585 397 724.88	514.46	1 585 397 724.88
05.11.2019	512.68	1 579 928 656.34	512.68	1 579 928 656.34
01.11.2019	505.72	1 558 480 145.57	505.72	1 558 480 145.57
31.10.2019	504.45	1 554 563 938.35	504.45	1 554 563 938.35

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
3247
Дата регистрации
08.11.2016
Формирование
с 23.11.2016 до 16.12.2016
Пайщики на 30.09.2019
6
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JX2H2

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.04
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.53
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.91
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.94
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.13

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
01.04.2019	407.65	410.10	—	— RUB

12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	8 861 324 029.32
ТФГ – Рублевые облигации	3 270 852 413.97
Енисей	2 520 969 010.88
ТФГ – Валютные еврооблигации	693 091 151.20
ТФГ– Акции	494 915 285.68
Иртыш	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
Отраслевой	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—

Показать все

ТФГ – Российские акции (ТРАНСФИНГРУП), 3247, RU000A0JX2H2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.12.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании