ТФГ – Российские акции (ТРАНСФИНГРУП), 3247, RU000A0JX2H2

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.12.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	479.37	0.65%	-0.62%	13.66%	20.89%	—	—	479.37	0.65%	-0.62%	13.66%	20.89%	—	—
СЧА	1 477 265 433.45	0.65%	-0.55%	13.77%	20.47%	—	—	1 477 265 433.45	0.65%	-0.55%	13.77%	20.47%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.10.2019	479.37	1 477 265 433.45	479.37	1 477 265 433.45
16.10.2019	476.26	1 467 689 846.27	476.26	1 467 689 846.27
15.10.2019	470.68	1 450 498 756.87	470.68	1 450 498 756.87
14.10.2019	470.24	1 449 133 354.49	470.24	1 449 133 354.49
11.10.2019	470.47	1 449 844 599.04	470.47	1 449 844 599.04
10.10.2019	465.17	1 433 518 701.14	465.17	1 433 518 701.14
09.10.2019	465.42	1 434 283 437.33	465.42	1 434 283 437.33
08.10.2019	464.43	1 431 191 620.32	464.43	1 431 191 620.32
07.10.2019	465.06	1 433 126 819.32	465.06	1 433 126 819.32
04.10.2019	462.31	1 424 634 732.87	462.31	1 424 634 732.87

Дата	Пай	СЧА
03.10.2019	463.63	1 428 715 101.07	463.63	1 428 715 101.07
02.10.2019	467.57	1 440 873 407.55	467.57	1 440 873 407.55
01.10.2019	473.53	1 459 229 938.74	473.53	1 459 229 938.74
30.09.2019	470.42	1 449 633 142.15	470.42	1 449 633 142.15
27.09.2019	472.24	1 455 250 674.29	472.24	1 455 250 674.29
26.09.2019	472.16	1 454 987 959.98	472.16	1 454 987 959.98
25.09.2019	467.57	1 440 854 188.08	467.57	1 440 854 188.08
24.09.2019	472.90	1 457 275 797.28	472.90	1 457 275 797.28
23.09.2019	474.18	1 461 225 264.71	474.18	1 461 225 264.71
20.09.2019	476.08	1 467 092 206.52	476.08	1 467 092 206.52

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	478.08	1 473 252 656.25	478.08	1 473 252 656.25
18.09.2019	480.12	1 479 547 426.31	480.12	1 479 547 426.31
17.09.2019	482.36	1 485 448 265.45	482.36	1 485 448 265.45
16.09.2019	481.57	1 483 012 684.57	481.57	1 483 012 684.57
13.09.2019	475.60	1 464 623 184.66	475.60	1 464 623 184.66
12.09.2019	476.71	1 468 031 005.88	476.71	1 468 031 005.88
11.09.2019	476.70	1 467 991 250.45	476.70	1 467 991 250.45
10.09.2019	471.87	1 453 142 227.94	471.87	1 453 142 227.94
09.09.2019	473.21	1 457 258 213.85	473.21	1 457 258 213.85
06.09.2019	473.21	1 457 271 496.78	473.21	1 457 271 496.78

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
3247
Дата регистрации
08.11.2016
Формирование
с 23.11.2016 до 16.12.2016
Пайщики на 30.06.2019
5
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JX2H2

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.89
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.55
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.30
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	8.60
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.90

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
01.04.2019	407.65	410.10	—	— RUB

12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	8 150 916 594.04
ТФГ – Рублевые облигации	3 201 619 757.04
ТФГ – Валютные еврооблигации	696 693 392.45
ТФГ– Акции	469 614 791.60
Енисей	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
Отраслевой	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—

Показать все

ТФГ – Российские акции (ТРАНСФИНГРУП), 3247, RU000A0JX2H2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.12.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании