Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ТФГ - Российские акции (ТРАНСФИНГРУП), 3247, RU000A0JX2H2

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.12.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.10.2020
Пай	472.07
СЧА	1 455 207 105.20
Пай	472.07
СЧА	1 455 207 105.20

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.16%	-2.97%	7.51%	-5.35%	44.61%	—
-1.16%	-3.01%	7.47%	-5.32%	44.97%	—
-1.16%	-2.97%	7.51%	-5.35%	44.61%	—
-1.16%	-3.01%	7.47%	-5.32%	44.97%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
27.10.2020	472.07	1 455 207 105.20	472.07	1 455 207 105.20
26.10.2020	477.62	1 472 323 486.66	477.62	1 472 323 486.66
23.10.2020	480.92	1 482 505 710.36	480.92	1 482 505 710.36
22.10.2020	477.76	1 472 739 449.64	477.76	1 472 739 449.64
21.10.2020	476.91	1 470 120 531.61	476.91	1 470 120 531.61
20.10.2020	476.2	1 467 950 160.91	476.2	1 467 950 160.91
19.10.2020	473.12	1 458 440 745.74	473.12	1 458 440 745.74
16.10.2020	474.8	1 463 634 491.89	474.8	1 463 634 491.89
15.10.2020	478.58	1 475 857 030.63	478.58	1 475 857 030.63
14.10.2020	482.27	1 487 220 151.23	482.27	1 487 220 151.23

Дата	Пай	СЧА
13.10.2020	482.98	1 489 427 454.14	482.98	1 489 427 454.14
12.10.2020	485.68	1 497 740 115.09	485.68	1 497 740 115.09
09.10.2020	480.98	1 483 259 945.54	480.98	1 483 259 945.54
08.10.2020	484.79	1 494 999 863.84	484.79	1 494 999 863.84
07.10.2020	485.89	1 498 402 309.07	485.89	1 498 402 309.07
06.10.2020	493.15	1 520 780 739.07	493.15	1 520 780 739.07
05.10.2020	487.17	1 502 410 487.05	487.17	1 502 410 487.05
02.10.2020	478.07	1 474 341 895.64	478.07	1 474 341 895.64
01.10.2020	486.77	1 501 153 112.75	486.77	1 501 153 112.75
30.09.2020	488.74	1 507 226 288.45	488.74	1 507 226 288.45

Дата	Пай	СЧА
29.09.2020	490.12	1 511 486 172.63	490.12	1 511 486 172.63
28.09.2020	492.15	1 517 741 861.67	492.15	1 517 741 861.67
25.09.2020	486.52	1 500 383 645.14	486.52	1 500 383 645.14
24.09.2020	486.83	1 501 347 239.29	486.83	1 501 347 239.29
23.09.2020	491.66	1 516 238 267.13	491.66	1 516 238 267.13
22.09.2020	489.7	1 510 191 495.07	489.7	1 510 191 495.07
21.09.2020	489.38	1 509 204 579.77	489.38	1 509 204 579.77
18.09.2020	500.05	1 542 110 690.98	500.05	1 542 110 690.98
17.09.2020	500.01	1 542 004 352.08	500.01	1 542 004 352.08
16.09.2020	501.67	1 547 126 607.94	501.67	1 547 126 607.94

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
3247
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2016 до 16.12.2016
Пайщики на 30.06.2020
11
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JX2H2
ISIN
RU000A0JX2H2

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.24
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.07
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.96
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	8.70
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.47

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Абсолют Банк
	ИНФИНИТУМ

Комиссия
0%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Абсолют Банк
от 366 дн	Абсолют Банк
	ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.161	119
Коэффициент Сортино	0.156	123
Волатильность	4.35%	160
VaR	-5.94%	157
α-коэффициент	0.611
β-коэффициент	1.097
R2	92.07%

Биржевые котировки

Дата
12.10.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
251.00	—	—	—

26.03.2020	Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020	Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
03.02.2020	Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	9 394 280 920.53
ТФГ - Рублевые облигации	3 513 323 424.21
Енисей	2 549 165 331.29
ТФГ - Валютные еврооблигации	859 211 381.76
Ангара	—
Амур	—
Иртыш	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—

Показать все

ТФГ - Российские акции (ТРАНСФИНГРУП), 3247, RU000A0JX2H2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.12.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании