ТФГ – Российские акции (ТРАНСФИНГРУП), 3247, RU000A0JX2H2

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.12.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	425.74	-0.21%	-12.90%	-10.09%	3.07%	40.53%	—	425.74	-0.21%	-12.90%	-10.09%	3.07%	40.53%	—
СЧА	1 312 961 640.71	-0.21%	-12.84%	-10.02%	2.91%	42.28%	—	1 312 961 640.71	-0.21%	-12.84%	-10.02%	2.91%	42.28%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.04.2020	425.74	1 312 961 640.71	425.74	1 312 961 640.71
31.03.2020	426.64	1 315 738 388.27	426.64	1 315 738 388.27
30.03.2020	410.64	1 266 370 632.40	410.64	1 266 370 632.40
27.03.2020	416.33	1 283 937 720.29	416.33	1 283 937 720.29
26.03.2020	422.68	1 303 500 728.81	422.68	1 303 500 728.81
25.03.2020	422.27	1 301 746 689.22	422.27	1 301 746 689.22
24.03.2020	412.25	1 270 858 682.67	412.25	1 270 858 682.67
23.03.2020	390.04	1 202 322 252.04	390.04	1 202 322 252.04
20.03.2020	408.31	1 258 352 558.79	408.31	1 258 352 558.79
19.03.2020	378.47	1 166 378 148.56	378.47	1 166 378 148.56

Дата	Пай	СЧА
18.03.2020	370.93	1 143 154 190.72	370.93	1 143 154 190.72
17.03.2020	386.67	1 191 674 719.55	386.67	1 191 674 719.55
16.03.2020	386.74	1 191 872 767.56	386.74	1 191 872 767.56
13.03.2020	406.39	1 252 421 340.48	406.39	1 252 421 340.48
12.03.2020	404.07	1 245 292 013.69	404.07	1 245 292 013.69
11.03.2020	432.86	1 334 013 258.53	432.86	1 334 013 258.53
10.03.2020	442.28	1 363 029 236.16	442.28	1 363 029 236.16
06.03.2020	473.20	1 458 320 938.09	473.2	1 458 320 938.09
05.03.2020	492.97	1 519 271 339.45	492.97	1 519 271 339.45
04.03.2020	493.81	1 521 842 178.66	493.81	1 521 842 178.66

Дата	Пай	СЧА
03.03.2020	493.45	1 520 740 554.92	493.45	1 520 740 554.92
02.03.2020	488.97	1 506 936 806.47	488.97	1 506 936 806.47
28.02.2020	488.81	1 506 428 547.32	488.81	1 506 428 547.32
27.02.2020	518.75	1 598 699 437.84	518.75	1 598 699 437.84
26.02.2020	528.11	1 627 550 560.94	528.11	1 627 550 560.94
25.02.2020	538.34	1 659 073 665.14	538.34	1 659 073 665.14
21.02.2020	549.53	1 693 588 733.78	549.53	1 693 588 733.78
20.02.2020	553.38	1 705 437 420.92	553.38	1 705 437 420.92
19.02.2020	548.42	1 690 155 927.34	548.42	1 690 155 927.34
18.02.2020	545.20	1 680 230 871.41	545.2	1 680 230 871.41

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
3247
Дата регистрации
08.11.2016
Формирование
с 23.11.2016 до 16.12.2016
Пайщики на 30.09.2019
6
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JX2H2
ISIN
RU000A0JX2H2

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.02
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.00
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.09
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.47
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.55

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Невозможно рассчитать коэффициенты

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.209	53
Коэффициент Сортино	0.214	56
Волатильность	3.83%	162
VaR	-4.97%	141
α-коэффициент	0.747
β-коэффициент	1.074
R2	91.31%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
03.03.2020	418.10	—	—	— RUB

26.03.2020	Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020	Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
03.02.2020	Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	8 867 926 004.87
ТФГ – Рублевые облигации	3 262 469 358.70
Енисей	2 532 990 445.46
ТФГ – Валютные еврооблигации	821 513 128.50
Амур	—
Иртыш	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
Отраслевой	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—

Показать все

16.02.2011	Еженедельный обзор работы рынка коллективных инвестиций
24.01.2011	Обзор работы ПИФов ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" за декабрь 2010 года
09.11.2010	Обзор работы ПИФов ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" за октябрь 2010 года
08.10.2010	Обзор работы ПИФов ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" за сентябрь 2010 года
10.09.2009	Обзор работы ПИФов ЗАО " УК "ТРАНСФИНГРУП" за август 2009 года

ТФГ – Российские акции (ТРАНСФИНГРУП), 3247, RU000A0JX2H2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.12.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Биржевые котировки

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании