Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТФГ – Акции (ТРАНСФИНГРУП), 3247, RU000A0JX2H2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	535.19
СЧА	97 187 287.12
Пай	535.19
СЧА	97 187 287.12

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.71%	2.63%	17.88%	26.00%	17.34%	13.33%	46.82%
-0.71%	2.64%	17.88%	26.00%	14.62%	-93.33%	-91.33%
-0.71%	2.63%	17.88%	26.00%	17.34%	13.33%	46.82%
-0.71%	2.64%	17.88%	26.00%	14.62%	-93.33%	-91.33%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	535.19	97 187 287.12	535.19	97 187 287.12
29.05.2023	539.03	97 884 105.43	539.03	97 884 105.43
26.05.2023	531.59	96 533 473.37	531.59	96 533 473.37
25.05.2023	526.54	95 616 043.07	526.54	95 616 043.07
24.05.2023	528.69	96 006 585.16	528.69	96 006 585.16
23.05.2023	527.7	95 827 026.85	527.7	95 827 026.85
22.05.2023	525.42	95 413 661.04	525.42	95 413 661.04
19.05.2023	525.06	95 348 756.24	525.06	95 348 756.24
18.05.2023	526.49	95 608 289.44	526.49	95 608 289.44
17.05.2023	528.01	95 884 296.14	528.01	95 884 296.14

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	527.4	95 773 021.08	527.4	95 773 021.08
15.05.2023	523.62	95 085 887.58	523.62	95 085 887.58
12.05.2023	514.38	93 408 583.22	514.38	93 408 583.22
11.05.2023	519.71	94 377 209.01	519.71	94 377 209.01
10.05.2023	508.11	92 269 759.00	508.11	92 269 759.00
05.05.2023	503.14	91 368 298.24	503.14	91 368 298.24
04.05.2023	500.68	90 921 225.96	500.68	90 921 225.96
03.05.2023	502.77	91 300 868.04	502.77	91 300 868.04
02.05.2023	510.09	92 628 946.25	510.09	92 628 946.25
28.04.2023	521.45	94 692 072.44	521.45	94 692 072.44

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	523.85	95 128 140.19	523.85	95 128 140.19
26.04.2023	519.62	94 360 878.86	519.62	94 360 878.86
25.04.2023	521.28	94 661 268.82	521.28	94 661 268.82
24.04.2023	522.39	94 863 654.16	522.39	94 863 654.16
21.04.2023	522.96	94 966 595.69	522.96	94 966 595.69
20.04.2023	521.75	94 746 167.89	521.75	94 746 167.89
19.04.2023	517.37	93 951 578.53	517.37	93 951 578.53
18.04.2023	519.15	94 274 028.22	519.15	94 274 028.22
17.04.2023	515.89	93 682 579.81	515.89	93 682 579.81
14.04.2023	508	92 249 308.07	508	92 249 308.07

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
3247
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2016 до 16.12.2016
Пайщики на 31.03.2023
6
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JX2H2
ISIN
RU000A0JX2H2

Инвестиционная стратегия заключается в долгосрочном вложении средств фонда преимущественно в акции российских компаний и иностранных эмитентов.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.81
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.19
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.26
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	7.07
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.17
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	4.06
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	3.67
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	3.12
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	2.97
МТС, акция, [1-01-04715-A]	2.97

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% НДС не облагается
Прочие расходы
0.25% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Абсолют Банк

Комиссия
0%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Абсолют Банк
от 366 дн	Абсолют Банк

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.005	53
Коэффициент Сортино ?	0.004	53
Волатильность ?	7.18%	94
VaR ?	-11.14%	92
α-коэффициент ?	0.343
β-коэффициент ?	0.983
R2 ?	96.24%

Биржевые котировки

Дата
26.05.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
251.00	—	—	—

26.03.2020	Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020	Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
03.02.2020	Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	6 831 131 998.26
ТФГ - Рублевые облигации	3 663 426 045.33
Енисей	2 021 110 875.82
ТФГ – Ангара	1 572 618 534.96
Печора	983 648 522.90
ТФГ - Валютные облигации	899 032 396.97
Десна	—
Амур	—
Иртыш	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
Кама	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—
Ока	—