ТФГ – Российские акции (ТРАНСФИНГРУП), 3247, RU000A0JX2H2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.12.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	425.28	0.98%	1.07%	9.84%	14.70%	—	—
СЧА	1 309 392 495.01	0.98%	1.08%	9.39%	14.87%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.05.2019	425.28	1 309 392 495.01
20.05.2019	421.14	1 296 630 824.20
17.05.2019	421.27	1 297 026 141.01
16.05.2019	421.49	1 297 704 426.24
15.05.2019	419.05	1 290 192 533.01
14.05.2019	418.19	1 287 542 340.92
13.05.2019	412.37	1 269 628 309.77
08.05.2019	417.65	1 285 904 939.53
07.05.2019	419.81	1 292 554 066.50
06.05.2019	418.17	1 287 480 307.27

Дата	Пай	СЧА
30.04.2019	417.84	1 286 469 997.33
29.04.2019	419.37	1 291 184 346.33
26.04.2019	417.81	1 286 388 480.07
25.04.2019	420.69	1 295 265 540.63
24.04.2019	422.14	1 299 725 668.55
23.04.2019	424.62	1 307 358 248.25
22.04.2019	423.52	1 303 964 364.33
19.04.2019	420.76	1 295 457 323.03
18.04.2019	419.80	1 292 518 292.36
17.04.2019	421.75	1 298 498 747.50

Дата	Пай	СЧА
16.04.2019	419.57	1 291 814 627.30
15.04.2019	419.90	1 292 812 206.65
12.04.2019	420.68	1 295 222 735.69
11.04.2019	421.58	1 297 989 411.54
10.04.2019	423.29	1 303 250 504.84
09.04.2019	421.16	1 296 704 407.55
08.04.2019	419.65	1 296 248 867.22
05.04.2019	418.30	1 292 068 147.15
04.04.2019	416.41	1 286 231 627.41
03.04.2019	417.37	1 289 197 106.49

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
3247
Дата регистрации
08.11.2016
Формирование
с 23.11.2016 до 16.12.2016
Пайщики на 28.09.2018
5
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JX2H2

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.07
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.87
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.48
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.93
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.16

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Купить online

Фонд доступен для покупки и погашения на маркетплейсе «Финансовая платформа»

Перейти к покупке

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
01.04.2019	407.65	410.10	—	— RUB

12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	7 551 938 082.40
ТФГ – Рублевые облигации	3 006 390 371.79
ТФГ – Валютные еврооблигации	678 241 347.17
ТФГ– Акции	393 900 768.84
Отраслевой	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—