Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ТФГ - Российские акции (ТРАНСФИНГРУП), 3247, RU000A0JX2H2

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.12.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.08.2020
Пай	499.45
СЧА	1 540 275 313.94
Пай	499.45
СЧА	1 540 275 313.94

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.66%	3.72%	-7.98%	10.25%	61.60%	—
-0.66%	3.72%	-7.92%	10.41%	62.90%	—
-0.66%	3.72%	-7.98%	10.25%	61.60%	—
-0.66%	3.72%	-7.92%	10.41%	62.90%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
07.08.2020	499.45	1 540 275 313.94	499.45	1 540 275 313.94
06.08.2020	502.78	1 550 549 729.67	502.78	1 550 549 729.67
05.08.2020	502.32	1 549 117 476.11	502.32	1 549 117 476.11
04.08.2020	497.45	1 534 086 196.06	497.45	1 534 086 196.06
03.08.2020	496.45	1 531 019 763.01	496.45	1 531 019 763.01
31.07.2020	493.1	1 520 699 504.17	493.1	1 520 699 504.17
30.07.2020	492.33	1 518 311 275.72	492.33	1 518 311 275.72
29.07.2020	494.45	1 524 856 756.51	494.45	1 524 856 756.51
28.07.2020	491.53	1 515 840 817.50	491.53	1 515 840 817.50
27.07.2020	492.08	1 517 538 000.23	492.08	1 517 538 000.23

Дата	Пай	СЧА
24.07.2020	487.97	1 504 874 912.01	487.97	1 504 874 912.01
23.07.2020	489.56	1 509 759 262.62	489.56	1 509 759 262.62
22.07.2020	488.15	1 505 413 493.28	488.15	1 505 413 493.28
21.07.2020	489.29	1 508 926 660.90	489.29	1 508 926 660.90
20.07.2020	481.44	1 484 731 710.40	481.44	1 484 731 710.40
17.07.2020	476.92	1 470 793 492.51	476.92	1 470 793 492.51
16.07.2020	474.69	1 463 917 349.65	474.69	1 463 917 349.65
15.07.2020	470.22	1 450 120 436.27	470.22	1 450 120 436.27
14.07.2020	467.74	1 442 484 834.78	467.74	1 442 484 834.78
13.07.2020	477.37	1 472 179 203.04	477.37	1 472 179 203.04

Дата	Пай	СЧА
10.07.2020	476.45	1 469 341 411.95	476.45	1 469 341 411.95
09.07.2020	476.67	1 470 015 962.83	476.67	1 470 015 962.83
08.07.2020	479.21	1 477 834 891.31	479.21	1 477 834 891.31
07.07.2020	481.54	1 485 039 247.68	481.54	1 485 039 247.68
06.07.2020	483.88	1 492 237 718.05	483.88	1 492 237 718.05
03.07.2020	476.95	1 470 894 525.06	476.95	1 470 894 525.06
02.07.2020	474.7	1 463 953 143.13	474.7	1 463 953 143.13
30.06.2020	470.9	1 452 207 402.74	470.9	1 452 207 402.74
29.06.2020	470.34	1 450 500 568.34	470.34	1 450 500 568.34
26.06.2020	473.04	1 458 812 586.72	473.04	1 458 812 586.72

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
3247
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2016 до 16.12.2016
Пайщики на 31.12.2019
8
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JX2H2
ISIN
RU000A0JX2H2

Минимальный взнос:
- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев.
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.50
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.60
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.08
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.37
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	8.31

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Абсолют Банк
	ИНФИНИТУМ

Комиссия
0%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Абсолют Банк
от 366 дн	Абсолют Банк
	ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.217	66
Коэффициент Сортино	0.203	95
Волатильность	4.40%	154
VaR	-5.75%	142
α-коэффициент	0.679
β-коэффициент	1.105
R2	92.99%

Биржевые котировки

Дата
03.03.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
418.10	—	—	—

26.03.2020	Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020	Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
03.02.2020	Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	9 544 379 697.47
ТФГ - Рублевые облигации	3 514 205 215.39
Енисей	2 539 785 931.73
ТФГ - Валютные еврооблигации	818 872 371.87
Ангара	—
Амур	—
Иртыш	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—

Показать все

ТФГ - Российские акции (ТРАНСФИНГРУП), 3247, RU000A0JX2H2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.12.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании