Показано 0 из 0
30.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 535.19 |
СЧА | 97 187 287.12 |
Пай | 535.19 |
СЧА | 97 187 287.12 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.71% |
2.63% |
17.88% |
26.00% |
17.34% |
13.33% |
46.82% |
-0.71% |
2.64% |
17.88% |
26.00% |
14.62% |
-93.33% |
-91.33% |
-0.71% |
2.63% |
17.88% |
26.00% |
17.34% |
13.33% |
46.82% |
-0.71% |
2.64% |
17.88% |
26.00% |
14.62% |
-93.33% |
-91.33% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 535.19 | 97 187 287.12 | 535.19 | 97 187 287.12 |
29.05.2023 | 539.03 | 97 884 105.43 | 539.03 | 97 884 105.43 |
26.05.2023 | 531.59 | 96 533 473.37 | 531.59 | 96 533 473.37 |
25.05.2023 | 526.54 | 95 616 043.07 | 526.54 | 95 616 043.07 |
24.05.2023 | 528.69 | 96 006 585.16 | 528.69 | 96 006 585.16 |
23.05.2023 | 527.7 | 95 827 026.85 | 527.7 | 95 827 026.85 |
22.05.2023 | 525.42 | 95 413 661.04 | 525.42 | 95 413 661.04 |
19.05.2023 | 525.06 | 95 348 756.24 | 525.06 | 95 348 756.24 |
18.05.2023 | 526.49 | 95 608 289.44 | 526.49 | 95 608 289.44 |
17.05.2023 | 528.01 | 95 884 296.14 | 528.01 | 95 884 296.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2023 | 527.4 | 95 773 021.08 | 527.4 | 95 773 021.08 |
15.05.2023 | 523.62 | 95 085 887.58 | 523.62 | 95 085 887.58 |
12.05.2023 | 514.38 | 93 408 583.22 | 514.38 | 93 408 583.22 |
11.05.2023 | 519.71 | 94 377 209.01 | 519.71 | 94 377 209.01 |
10.05.2023 | 508.11 | 92 269 759.00 | 508.11 | 92 269 759.00 |
05.05.2023 | 503.14 | 91 368 298.24 | 503.14 | 91 368 298.24 |
04.05.2023 | 500.68 | 90 921 225.96 | 500.68 | 90 921 225.96 |
03.05.2023 | 502.77 | 91 300 868.04 | 502.77 | 91 300 868.04 |
02.05.2023 | 510.09 | 92 628 946.25 | 510.09 | 92 628 946.25 |
28.04.2023 | 521.45 | 94 692 072.44 | 521.45 | 94 692 072.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2023 | 523.85 | 95 128 140.19 | 523.85 | 95 128 140.19 |
26.04.2023 | 519.62 | 94 360 878.86 | 519.62 | 94 360 878.86 |
25.04.2023 | 521.28 | 94 661 268.82 | 521.28 | 94 661 268.82 |
24.04.2023 | 522.39 | 94 863 654.16 | 522.39 | 94 863 654.16 |
21.04.2023 | 522.96 | 94 966 595.69 | 522.96 | 94 966 595.69 |
20.04.2023 | 521.75 | 94 746 167.89 | 521.75 | 94 746 167.89 |
19.04.2023 | 517.37 | 93 951 578.53 | 517.37 | 93 951 578.53 |
18.04.2023 | 519.15 | 94 274 028.22 | 519.15 | 94 274 028.22 |
17.04.2023 | 515.89 | 93 682 579.81 | 515.89 | 93 682 579.81 |
14.04.2023 | 508 | 92 249 308.07 | 508 | 92 249 308.07 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.81 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.19 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.26 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7.07 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.17 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.06 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3.67 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3.12 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2.97 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2.97 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.005 | 53 |
Коэффициент Сортино ? | 0.004 | 53 |
Волатильность ? | 7.18% | 94 |
VaR ? | -11.14% | 92 |
α-коэффициент ? | 0.343 | |
β-коэффициент ? | 0.983 | |
R2 ? | 96.24% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Спектр | 6 831 131 998.26 |
ТФГ - Рублевые облигации | 3 663 426 045.33 |
Енисей | 2 021 110 875.82 |
ТФГ – Ангара | 1 572 618 534.96 |
Печора | 983 648 522.90 |
ТФГ - Валютные облигации | 899 032 396.97 |
Десна |
— |
Амур |
— |
Иртыш |
— |
ТФГ - Стабильный |
— |
ТФГ - Перспективный |
— |
Кама |
— |
ТФГ — Венчурный |
— |
Комфортный |
— |
Технологический |
— |
Ока |
— |