Показано 0 из 0
29.02.2024 |
|
---|---|
Пай | 292.61 |
СЧА | 1 593 166 338.68 |
Пай | 292.61 |
СЧА | 1 593 166 338.68 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.75% |
0.75% |
-0.19% |
0.39% |
1.12% |
1.04% |
0.32% |
0.76% |
0.76% |
-0.20% |
0.39% |
1.12% |
1.04% |
-11.64% |
0.75% |
0.75% |
-0.19% |
0.39% |
1.12% |
1.04% |
0.32% |
0.76% |
0.76% |
-0.20% |
0.39% |
1.12% |
1.04% |
-11.64% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 292.61 | 1 593 166 338.68 | 292.61 | 1 593 166 338.68 |
31.01.2024 | 290.42 | 1 581 211 853.54 | 290.42 | 1 581 211 853.54 |
29.12.2023 | 289.28 | 1 575 021 927.62 | 0 | 0.00 |
30.11.2023 | 293.18 | 1 596 285 426.46 | 293.18 | 1 596 285 426.46 |
31.10.2023 | 290.99 | 1 584 342 752.17 | 290.99 | 1 584 342 752.17 |
29.09.2023 | 288.86 | 1 572 725 179.38 | 288.86 | 1 572 725 179.38 |
31.08.2023 | 291.47 | 1 586 957 317.09 | 291.47 | 1 586 957 317.09 |
31.07.2023 | 289.11 | 1 574 099 736.96 | 289.11 | 1 574 099 736.96 |
30.06.2023 | 286.91 | 1 562 106 290.25 | 286.91 | 1 562 106 290.25 |
31.05.2023 | 290.85 | 1 583 576 612.34 | 290.85 | 1 583 576 612.34 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.04.2023 | 288.84 | 1 572 618 534.96 | 288.84 | 1 572 618 534.96 |
31.03.2023 | 286.67 | 1 560 813 565.42 | 286.67 | 1 560 813 565.42 |
28.02.2023 | 289.37 | 1 575 546 004.33 | 289.37 | 1 575 546 004.33 |
31.01.2023 | 287.1 | 1 563 676 641.80 | 287.1 | 1 563 676 641.80 |
30.12.2022 | 285.31 | 1 553 417 780.29 | 285.31 | 1 553 417 780.29 |
30.11.2022 | 289.09 | 1 574 013 010.19 | 289.09 | 1 574 013 010.19 |
31.10.2022 | 286.88 | 1 561 941 693.34 | 286.88 | 1 561 941 693.34 |
30.09.2022 | 284.85 | 1 550 925 750.82 | 284.85 | 1 550 925 750.82 |
31.08.2022 | 287.9 | 1 567 530 487.69 | 287.9 | 1 567 530 487.69 |
29.07.2022 | 285.74 | 1 555 732 496.10 | 285.74 | 1 555 732 496.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.06.2022 | 283.6 | 1 544 079 792.33 | 283.6 | 1 544 079 792.33 |
31.05.2022 | 287.53 | 1 565 489 933.86 | 287.53 | 1 565 489 933.86 |
29.04.2022 | 285.57 | 1 554 856 655.88 | 285.57 | 1 554 856 655.88 |
31.03.2022 | 284.14 | 1 547 029 965.30 | 284.14 | 1 547 029 965.30 |
28.02.2022 | 295.43 | 1 608 525 895.05 | 295.43 | 1 608 525 895.05 |
31.01.2022 | 292.94 | 1 594 934 048.06 | 292.94 | 1 594 934 048.06 |
30.12.2021 | 291.76 | 1 588 549 823.10 | 291.76 | 1 588 549 823.10 |
30.11.2021 | 294.01 | 1 600 791 397.44 | 294.01 | 1 600 791 397.44 |
29.10.2021 | 293.32 | 1 597 037 859.09 | 293.32 | 1 597 037 859.09 |
30.09.2021 | 294.11 | 1 601 327 896.73 | 294.11 | 1 601 327 896.73 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2023 | 31.01.2024 | 29.12.2023 | 5.11 | 1.7665 |
3 квартал 2023 | 20.11.2023 | 29.09.2023 | 5.04 | 1.7448 |
2 квартал 2023 | 28.07.2023 | 30.06.2023 | 4.93 | 1.7183 |
1 квартал 2023 | 28.04.2023 | 31.03.2023 | 3.857 | 1.3454 |
4 квартал 2022 | 31.01.2023 | 30.12.2022 | 4.924 | 1.7258 |
3 квартал 2022 | 29.10.2022 | 30.09.2022 | 4.27 | 1.4990 |
2 квартал 2022 | 29.07.2022 | 30.06.2022 | 4.29 | 1.5127 |
4 квартал 2021 | 31.01.2022 | 31.12.2021 | 3.43 | 1.1756 |
3 квартал 2021 | 29.10.2021 | 30.09.2021 | 4.27 | 1.4518 |
2 квартал 2021 | 20.07.2021 | 30.06.2021 | 4.29 | 1.4738 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Спектр | 6 747 269 938.00 |
ТФГ - Рублевые облигации | 3 664 364 361.01 |
Енисей | 2 072 326 273.96 |
Печора | 1 007 581 548.00 |
Индигирка | 838 600 663.96 |
ТФГ – Акции | 123 338 216.39 |
Десна | — |
Амур | — |
Иртыш | — |
ТФГ - Стабильный | — |
ТФГ - Перспективный | — |
Кама | — |
ТФГ — Венчурный | — |
Комфортный | — |
Технологический | — |
Ока | — |