Мой портфель
×

ТФГ – Валютные еврооблигации (ТРАНСФИНГРУП), 0174-71670299, RU000A0JSW01

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
20.02.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 179.87 -0.89% 0.70% 7.83% 14.93% 41.33% 76.52%
СЧА 660 856 109.14 -0.89% 0.70% 80.16% 1 406.61% 1 738.19% 2 142.11%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0174-71670299
  • Дата регистрации
    15.01.2004
  • Формирование
    с 05.02.2004 до 20.02.2004
  • Пайщики на 29.06.2018
    9
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JSW01

Минимальный взнос:
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб. при подаче заявки на бумажном носителе управляющей компании.


Название фонда до 02.11.2017 - "ТФГ - Фирменный"

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Купить online

Фонд доступен для покупки на маркетплейсе «Финансовая платформа»
Перейти к покупке

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.25% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.272 41
Коэффициент Сортино 0.407 19
Волатильность 1.64% 44
VaR -1.70% 42
α-коэффициент -5.680
β-коэффициент -0.053
R2 1.14%

Другие фонды этой УК