Мой портфель
×

ТФГ – Валютные еврооблигации (ТРАНСФИНГРУП), 0174-71670299, RU000A0JSW01

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
20.02.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

17.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 184.91 -0.44% 1.37% 7.99% 20.17% 40.50% 79.56%
СЧА 679 526 415.46 -0.44% 1.40% 55.62% 1 475.64% 1 727.77% 2 181.29%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0174-71670299
  • Дата регистрации
    15.01.2004
  • Формирование
    с 05.02.2004 до 20.02.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    8
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JSW01

Минимальный взнос:
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб. при подаче заявки на бумажном носителе управляющей компании.


Название фонда до 02.11.2017 - "ТФГ - Фирменный"

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Купить online

Фонд доступен для покупки и погашения на маркетплейсе «Финансовая платформа»
Перейти к покупке

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.25% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.329 26
Коэффициент Сортино 0.521 6
Волатильность 1.78% 49
VaR -1.81% 43
α-коэффициент -5.468
β-коэффициент -0.070
R2 1.70%

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании