Главная
Поиск ПИФ
ТФГ – Валютные еврооблигации

ТФГ – Валютные еврооблигации (ТРАНСФИНГРУП), 0174-71670299, RU000A0JSW01

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.02.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	189.04	0.42%	-1.61%	4.13%	3.29%	32.21%	77.15%	189.04	0.42%	-1.61%	4.13%	3.29%	32.21%	77.15%
СЧА	696 514 127.77	0.42%	-1.62%	4.03%	49.38%	1 637.94%	2 210.74%	696 514 127.77	0.42%	-1.62%	4.03%	49.38%	1 637.94%	2 210.74%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	189.04	696 514 127.77	189.04	696 514 127.77
18.09.2019	188.24	693 569 384.99	188.24	693 569 384.99
17.09.2019	187.38	690 422 547.54	187.38	690 422 547.54
16.09.2019	189.32	697 543 671.45	189.32	697 543 671.45
13.09.2019	191.35	705 029 048.75	191.35	705 029 048.75
12.09.2019	192.12	707 875 129.11	192.12	707 875 129.11
11.09.2019	192.17	708 060 465.50	192.17	708 060 465.50
10.09.2019	192.56	709 492 121.70	192.56	709 492 121.70
09.09.2019	193.93	714 533 010.86	193.93	714 533 010.86
06.09.2019	194.09	715 144 146.22	194.09	715 144 146.22

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	195.26	719 431 752.53	195.26	719 431 752.53
04.09.2019	196.38	723 587 048.01	196.38	723 587 048.01
03.09.2019	195.34	719 720 188.97	195.34	719 720 188.97
02.09.2019	194.59	716 975 335.91	194.59	716 975 335.91
30.08.2019	195.30	719 577 201.91	195.30	719 577 201.91
29.08.2019	194.15	715 336 462.68	194.15	715 336 462.68
28.08.2019	193.57	713 210 072.39	193.57	713 210 072.39
27.08.2019	192.56	709 505 424.39	192.56	709 505 424.39
26.08.2019	191.32	704 942 715.89	191.32	704 942 715.89
23.08.2019	191.38	705 136 774.29	191.38	705 136 774.29

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	193.07	711 384 893.49	193.07	711 384 893.49
21.08.2019	194.51	716 690 221.38	194.51	716 690 221.38
20.08.2019	194.01	714 820 575.99	194.01	714 820 575.99
19.08.2019	192.14	707 956 193.55	192.14	707 956 193.55
16.08.2019	191.78	706 622 623.06	191.78	706 622 623.06
15.08.2019	189.80	699 342 664.82	189.80	699 342 664.82
14.08.2019	190.89	703 325 450.73	190.89	703 325 450.73
13.08.2019	190.18	700 710 271.36	190.18	700 710 271.36
12.08.2019	189.76	699 164 986.87	189.76	699 164 986.87
09.08.2019	189.21	697 152 646.34	189.21	697 152 646.34

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0174-71670299
Дата регистрации
15.01.2004
Формирование
с 05.02.2004 до 20.02.2004
Пайщики на 29.03.2019
11
Тикер/ISIN
RU000A0JSW01

Минимальный взнос:
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб. при подаче заявки на бумажном носителе управляющей компании.

Название фонда до 02.11.2017 - "ТФГ - Фирменный"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD - Еврооблигации	8.72
ВЭБ, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации	6.79
Северсталь, 3.85% 27aug2021, USD - Еврооблигации	6.74
Evraz plc, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации	6.19
Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD - Еврооблигации	6.12

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.172	81
Коэффициент Сортино	0.239	49
Волатильность	2.23%	61
VaR	-2.77%	60
α-коэффициент	-5.778
β-коэффициент	-0.161
R2	6.05%

12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	7 749 085 730.44
ТФГ – Рублевые облигации	3 159 762 458.58
ТФГ – Российские акции	1 473 252 656.25
ТФГ– Акции	458 714 197.80
Енисей	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
Отраслевой	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—