Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ТФГ - Валютные еврооблигации

ТФГ - Валютные еврооблигации (ТРАНСФИНГРУП), 0174-71670299, RU000A0JSW01

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.02.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.10.2020
Пай	233.55
СЧА	859 211 381.76
Пай	233.55
СЧА	859 211 381.76

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.03%	-0.64%	5.74%	24.29%	49.52%	85.49%
-0.03%	-0.70%	5.68%	24.23%	1 862.66%	2 315.69%
-0.03%	-0.64%	5.74%	24.29%	49.52%	85.49%
-0.03%	-0.70%	5.68%	24.23%	1 862.66%	2 315.69%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
27.10.2020	233.55	859 211 381.76	233.55	859 211 381.76
26.10.2020	233.62	859 477 405.91	233.62	859 477 405.91
23.10.2020	235.43	866 145 564.50	235.43	866 145 564.50
22.10.2020	235.24	865 452 796.15	235.24	865 452 796.15
21.10.2020	237.53	873 853 108.97	237.53	873 853 108.97
20.10.2020	237.96	875 464 901.81	237.96	875 464 901.81
19.10.2020	238.04	875 753 685.39	238.04	875 753 685.39
16.10.2020	237.86	875 097 403.93	237.86	875 097 403.93
15.10.2020	235.79	867 472 269.12	235.79	867 472 269.12
14.10.2020	235.86	867 732 339.57	235.86	867 732 339.57

Дата	Пай	СЧА
13.10.2020	235.04	864 716 767.27	235.04	864 716 767.27
12.10.2020	234.91	864 234 116.66	234.91	864 234 116.66
09.10.2020	237.54	873 886 576.66	237.54	873 886 576.66
08.10.2020	238.11	875 984 302.51	238.11	875 984 302.51
07.10.2020	239.31	880 409 558.64	239.31	880 409 558.64
06.10.2020	238.14	876 123 824.79	238.14	876 123 824.79
05.10.2020	237.98	875 512 728.22	237.98	875 512 728.22
02.10.2020	235.41	866 050 004.34	235.41	866 050 004.34
01.10.2020	240.07	883 198 267.95	240.07	883 198 267.95
30.09.2020	242.71	893 416 936.53	242.71	893 416 936.53

Дата	Пай	СЧА
29.09.2020	239.64	882 100 215.22	239.64	882 100 215.22
28.09.2020	233.99	861 318 267.93	233.99	861 318 267.93
25.09.2020	235.06	865 241 231.43	235.06	865 241 231.43
24.09.2020	232.63	856 304 543.83	232.63	856 304 543.83
23.09.2020	232.65	856 394 811.83	232.65	856 394 811.83
22.09.2020	231.95	853 805 068.17	231.95	853 805 068.17
21.09.2020	228.92	842 666 892.95	228.92	842 666 892.95
18.09.2020	229.5	844 769 789.07	229.5	844 769 789.07
17.09.2020	228.63	841 593 748.38	228.63	841 593 748.38
16.09.2020	229.44	844 573 716.44	229.44	844 573 716.44

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0174-71670299
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.02.2004 до 20.02.2004
Пайщики на 30.06.2020
8
Тикер
RU000A0JSW01
ISIN
RU000A0JSW01

Минимальный взнос:
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб. при подаче заявки на бумажном носителе управляющей компании.

Название фонда до 02.11.2017 - "ТФГ - Фирменный"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD - Еврооблигации	8.45
Evraz plc, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации	5.91
Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD - Еврооблигации	5.73
Газпром нефть, 4.375% 19sep2022, USD - Еврооблигации	5.70
ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD - Еврооблигации	5.70

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% без учета НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Абсолют Банк
	ИНФИНИТУМ

Комиссия
0%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Абсолют Банк
от 366 дн	Абсолют Банк
	ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.221	71
Коэффициент Сортино	0.317	37
Волатильность	3.66%	109
VaR	-4.72%	101
α-коэффициент	-5.989
β-коэффициент	-0.524
R2	29.68%

26.03.2020	Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020	Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
03.02.2020	Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	9 394 280 920.53
ТФГ - Рублевые облигации	3 513 323 424.21
Енисей	2 549 165 331.29
ТФГ - Российские акции	1 455 207 105.20
Ангара	—
Амур	—
Иртыш	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—