Главная
Поиск ПИФ
ТФГ – Валютные еврооблигации

ТФГ – Валютные еврооблигации (ТРАНСФИНГРУП), 0174-71670299, RU000A0JSW01

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.02.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	184.73	-0.66%	1.67%	1.79%	10.67%	34.74%	78.05%
СЧА	681 272 483.94	-0.66%	1.67%	2.17%	85.60%	1 672.98%	2 224.57%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	184.73	681 272 483.94
15.05.2019	185.96	685 798 226.32
14.05.2019	186.38	687 347 771.34
13.05.2019	185.77	685 079 107.05
08.05.2019	185.61	684 516 888.79
07.05.2019	186.00	685 941 393.91
06.05.2019	184.04	678 696 151.72
30.04.2019	184.00	678 553 589.60
29.04.2019	183.90	678 198 561.34
26.04.2019	183.73	677 561 927.07

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	181.64	669 851 137.36
24.04.2019	181.12	667 950 385.16
23.04.2019	180.98	667 413 137.16
22.04.2019	181.36	668 828 302.28
19.04.2019	181.55	669 543 512.44
18.04.2019	181.18	668 173 245.91
17.04.2019	181.94	670 955 345.32
16.04.2019	181.70	670 090 900.04
15.04.2019	182.34	672 448 211.16
12.04.2019	181.74	670 214 616.98

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	182.66	673 615 065.45
10.04.2019	182.76	673 985 092.12
09.04.2019	184.31	679 723 195.19
08.04.2019	184.34	679 813 172.62
05.04.2019	184.04	678 726 079.36
04.04.2019	183.55	676 895 924.62
03.04.2019	184.39	680 011 816.15
02.04.2019	184.26	679 535 515.12
01.04.2019	182.25	672 130 219.30
29.03.2019	182.43	672 780 663.59

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0174-71670299
Дата регистрации
15.01.2004
Формирование
с 05.02.2004 до 20.02.2004
Пайщики на 28.09.2018
8
Тикер/ISIN
RU000A0JSW01

Минимальный взнос:
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб. при подаче заявки на бумажном носителе управляющей компании.

Название фонда до 02.11.2017 - "ТФГ - Фирменный"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD - Еврооблигации	8.80
ВЭБ, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации	7.09
Северсталь, 3.85% 27aug2021, USD - Еврооблигации	6.82
Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD - Еврооблигации	6.36
Евраз, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации	6.32

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Купить online

Фонд доступен для покупки и погашения на маркетплейсе «Финансовая платформа»

Перейти к покупке

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.169	67
Коэффициент Сортино	0.216	55
Волатильность	1.98%	52
VaR	-2.40%	51
α-коэффициент	-5.890
β-коэффициент	-0.126
R2	4.74%

12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	7 551 938 082.40
ТФГ – Рублевые облигации	2 997 847 399.57
ТФГ – Российские акции	1 297 704 426.24
ТФГ– Акции	393 900 768.84
Отраслевой	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—