Главная
Поиск ПИФ
ТФГ – Валютные еврооблигации

ТФГ – Валютные еврооблигации (ТРАНСФИНГРУП), 0174-71670299, RU000A0JSW01

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.02.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	184.06	-0.21%	0.34%	0.47%	0.48%	24.66%	72.08%	184.06	-0.21%	0.34%	0.47%	0.48%	24.66%	72.08%
СЧА	677 527 920.92	-0.21%	0.34%	0.37%	0.65%	1 537.25%	2 142.33%	677 527 920.92	-0.21%	0.34%	0.37%	0.65%	1 537.25%	2 142.33%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
27.01.2020	184.06	677 527 920.92	184.06	677 527 920.92
24.01.2020	184.44	678 926 741.05	184.44	678 926 741.05
23.01.2020	184.08	677 610 797.15	184.08	677 610 797.15
22.01.2020	184.12	677 757 156.43	184.12	677 757 156.43
21.01.2020	182.95	673 438 821.20	182.95	673 438 821.20
20.01.2020	183.16	674 204 246.05	183.16	674 204 246.05
17.01.2020	183.20	674 350 816.31	183.20	674 350 816.31
16.01.2020	182.78	672 791 860.11	182.78	672 791 860.11
15.01.2020	182.72	672 580 351.60	182.72	672 580 351.60
14.01.2020	181.33	667 471 832.21	181.33	667 471 832.21

Дата	Пай	СЧА
13.01.2020	182.26	670 880 454.71	182.26	670 880 454.71
10.01.2020	182.16	670 533 581.21	182.16	670 533 581.21
09.01.2020	184.14	677 814 801.67	184.14	677 814 801.67
31.12.2019	183.85	676 744 209.96	183.85	676 744 209.96
30.12.2019	184.23	678 136 484.88	184.23	678 136 484.88
27.12.2019	183.44	675 223 979.14	183.44	675 223 979.14
26.12.2019	183.16	674 190 698.76	183.16	674 190 698.76
25.12.2019	184.54	679 272 380.48	184.54	679 272 380.48
24.12.2019	184.76	680 104 929.64	184.76	680 104 929.64
23.12.2019	185.17	681 598 161.34	185.17	681 598 161.34

Дата	Пай	СЧА
20.12.2019	185.51	682 850 175.68	185.51	682 850 175.68
19.12.2019	185.67	683 444 857.90	185.67	683 444 857.90
18.12.2019	185.45	682 620 759.58	185.45	682 620 759.58
17.12.2019	186.15	685 214 179.33	186.15	685 214 179.33
16.12.2019	185.44	682 558 535.68	185.44	682 558 535.68
13.12.2019	187.44	689 908 008.93	187.44	689 908 008.93
12.12.2019	188.30	693 091 151.20	188.30	693 091 151.20
11.12.2019	188.35	693 254 507.83	188.35	693 254 507.83
10.12.2019	188.71	694 589 627.27	188.71	694 589 627.27
09.12.2019	188.68	694 485 838.03	188.68	694 485 838.03

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0174-71670299
Дата регистрации
15.01.2004
Формирование
с 05.02.2004 до 20.02.2004
Пайщики на 30.09.2019
9
Тикер/ISIN
RU000A0JSW01

Минимальный взнос:
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб. при подаче заявки на бумажном носителе управляющей компании.

Название фонда до 02.11.2017 - "ТФГ - Фирменный"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD - Еврооблигации	8.57
Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD - Еврооблигации	6.12
Evraz plc, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации	6.05
ВЭБ, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации	5.93
НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022, USD - Еврооблигации	5.86

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.063	143
Коэффициент Сортино	0.074	140
Волатильность	2.42%	69
VaR	-3.33%	72
α-коэффициент	-5.998
β-коэффициент	-0.203
R2	7.68%

12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	8 888 255 086.23
ТФГ – Рублевые облигации	3 324 737 178.10
Енисей	2 526 040 857.31
ТФГ – Российские акции	1 687 742 384.71
Амур	—
Иртыш	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
Отраслевой	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—