×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

28.02.2022
Пай
196.89
СЧА
899 032 396.97
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-14.13%
-16.88%
-14.46%
-14.85%
-13.25%
7.29%
32.23%
-14.13%
-2.62%
4.76%
5.94%
7.67%
32.84%
2 054.20%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТРАНСФИНГРУП
  • Номер регистрации
    0174-71670299
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.02.2004 до 20.02.2004
  • Пайщики на 31.03.2023
    7
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JSW01
  • ISIN
    RU000A0JSW01
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте и иные активы.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 0.00
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] 0.00
ММК, облигация, [4-21-00078-A] 0.00
Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] 0.00
Apache, 4.375% 15oct2028, USD - Еврооблигации 0.00
Oil India, 5.125% 4feb2029, USD - Еврооблигации 0.00
Klabin, 5.75% 3apr2029, USD - Еврооблигации 0.00
Ultrapar, 5.25% 6jun2029, USD - Еврооблигации 0.00
Adani Ports and Special Economic Zone, 4.375% 3jul2029, USD - Еврооблигации 0.00
Empresas Publicas de Medellin, 4.25% 18jul2029, USD - Еврооблигации 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.25%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.037 71
Коэффициент Сортино ? -0.039 84
Волатильность ? 4.54% 44
VaR ? -7.18% 56
α-коэффициент ? -3.675
β-коэффициент ? 0.094
R2 ? 2.19%

Новости

26.03.2020 Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020 Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020 Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Спектр 6 831 131 998.26
ТФГ - Рублевые облигации 3 662 437 537.93
Енисей 2 021 110 875.82
ТФГ – Ангара 1 583 576 612.34
Печора 983 648 522.90
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть