Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ТФГ - Валютные еврооблигации

ТФГ - Валютные еврооблигации (ТРАНСФИНГРУП), 0174-71670299, RU000A0JSW01

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.02.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.08.2020
Пай	222.46
СЧА	818 872 371.87
Пай	222.46
СЧА	818 872 371.87

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.29%	3.28%	18.87%	17.49%	44.10%	81.64%
-0.29%	3.28%	18.87%	17.38%	1 792.54%	2 266.92%
-0.29%	3.28%	18.87%	17.49%	44.10%	81.64%
-0.29%	3.28%	18.87%	17.38%	1 792.54%	2 266.92%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
07.08.2020	222.46	818 872 371.87	222.46	818 872 371.87
06.08.2020	223.1	821 234 664.62	223.1	821 234 664.62
05.08.2020	223.2	821 593 137.35	223.2	821 593 137.35
04.08.2020	225.43	829 802 976.54	225.43	829 802 976.54
03.08.2020	222.97	820 743 089.32	222.97	820 743 089.32
31.07.2020	222.72	819 833 772.08	222.72	819 833 772.08
30.07.2020	219.24	807 022 924.74	219.24	807 022 924.74
29.07.2020	218.25	803 386 727.68	218.25	803 386 727.68
28.07.2020	217.13	799 256 319.47	217.13	799 256 319.47
27.07.2020	217.07	799 031 748.78	217.07	799 031 748.78

Дата	Пай	СЧА
24.07.2020	215.06	791 630 424.60	215.06	791 630 424.60
23.07.2020	214.48	789 502 960.22	214.48	789 502 960.22
22.07.2020	214.89	791 000 784.05	214.89	791 000 784.05
21.07.2020	217.88	801 995 281.18	217.88	801 995 281.18
20.07.2020	217	798 762 862.79	217	798 762 862.79
17.07.2020	215.42	792 950 983.62	215.42	792 950 983.62
16.07.2020	214.11	788 135 706.20	214.11	788 135 706.20
15.07.2020	215.04	791 556 398.65	215.04	791 556 398.65
14.07.2020	213.82	787 055 836.76	213.82	787 055 836.76
13.07.2020	215.23	792 239 286.41	215.23	792 239 286.41

Дата	Пай	СЧА
10.07.2020	214.1	788 099 898.48	214.1	788 099 898.48
09.07.2020	215.21	792 172 862.27	215.21	792 172 862.27
08.07.2020	217.98	802 379 958.48	217.98	802 379 958.48
07.07.2020	215.4	792 887 165.55	215.4	792 887 165.55
06.07.2020	212.9	783 671 331.25	212.9	783 671 331.25
03.07.2020	212.9	783 694 482.85	212.9	783 694 482.85
02.07.2020	212.65	782 745 296.77	212.65	782 745 296.77
30.06.2020	211.1	777 053 262.85	211.1	777 053 262.85
29.06.2020	208.68	768 135 099.57	208.68	768 135 099.57
26.06.2020	209.7	771 904 598.51	209.7	771 904 598.51

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0174-71670299
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.02.2004 до 20.02.2004
Пайщики на 31.12.2019
8
Тикер
RU000A0JSW01
ISIN
RU000A0JSW01

Минимальный взнос:
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб. при подаче заявки на бумажном носителе управляющей компании.

Название фонда до 02.11.2017 - "ТФГ - Фирменный"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD - Еврооблигации	8.51
Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD - Еврооблигации	6.01
ВЭБ, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации	5.90
Evraz plc, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации	5.90
НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022, USD - Еврооблигации	5.79

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% без учета НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Абсолют Банк
	ИНФИНИТУМ

Комиссия
0%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Абсолют Банк
от 366 дн	Абсолют Банк
	ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.164	117
Коэффициент Сортино	0.249	67
Волатильность	3.54%	96
VaR	-4.75%	99
α-коэффициент	-6.180
β-коэффициент	-0.490
R2	28.24%

26.03.2020	Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020	Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
03.02.2020	Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	9 544 379 697.47
ТФГ - Рублевые облигации	3 514 205 215.39
Енисей	2 539 785 931.73
ТФГ - Российские акции	1 540 275 313.94
Ангара	—
Амур	—
Иртыш	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—