Главная
Поиск ПИФ
ТФГ – Валютные еврооблигации

ТФГ – Валютные еврооблигации (ТРАНСФИНГРУП), 0174-71670299, RU000A0JSW01

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.02.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	223.18	0.05%	14.34%	17.55%	22.46%	48.31%	96.48%	223.18	0.05%	14.34%	17.55%	22.46%	48.31%	96.48%
СЧА	821 513 128.50	0.05%	14.34%	17.51%	22.23%	1 847.85%	2 460.25%	821 513 128.50	0.05%	14.34%	17.51%	22.23%	1 847.85%	2 460.25%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.04.2020	223.18	821 513 128.50	223.18	821 513 128.50
31.03.2020	223.06	821 087 766.20	223.06	821 087 766.20
30.03.2020	222.67	819 658 853.96	222.67	819 658 853.96
27.03.2020	225.82	831 240 288.31	225.82	831 240 288.31
26.03.2020	222.38	818 591 731.74	222.38	818 591 731.74
25.03.2020	224.70	827 107 401.09	224.7	827 107 401.09
24.03.2020	229.70	845 533 337.80	229.7	845 533 337.80
23.03.2020	221.20	814 221 631.41	221.2	814 221 631.41
20.03.2020	228.02	839 336 174.50	228.02	839 336 174.50
19.03.2020	219.34	807 389 286.58	219.34	807 389 286.58

Дата	Пай	СЧА
18.03.2020	210.51	774 869 663.35	210.51	774 869 663.35
17.03.2020	214.29	788 813 653.79	214.29	788 813 653.79
16.03.2020	212.17	780 994 662.32	212.17	780 994 662.32
13.03.2020	215.68	793 906 421.91	215.68	793 906 421.91
12.03.2020	208.59	767 807 857.92	208.59	767 807 857.92
11.03.2020	212.29	781 449 954.10	212.29	781 449 954.10
10.03.2020	199.08	732 809 107.86	199.08	732 809 107.86
06.03.2020	197.45	726 807 711.62	197.45	726 807 711.62
05.03.2020	197.48	726 920 867.44	197.48	726 920 867.44
04.03.2020	198.47	730 575 931.04	198.47	730 575 931.04

Дата	Пай	СЧА
03.03.2020	197.71	727 767 344.43	197.71	727 767 344.43
02.03.2020	199.30	733 605 196.99	199.3	733 605 196.99
28.02.2020	195.19	718 499 650.92	195.19	718 499 650.92
27.02.2020	195.55	719 822 645.91	195.55	719 822 645.91
26.02.2020	193.97	713 985 401.86	193.97	713 985 401.86
25.02.2020	192.19	707 430 526.66	192.19	707 430 526.66
21.02.2020	190.39	700 815 026.48	190.39	700 815 026.48
20.02.2020	190.20	700 122 137.98	190.2	700 122 137.98
19.02.2020	190.33	700 593 739.01	190.33	700 593 739.01
18.02.2020	189.00	695 702 486.92	189	695 702 486.92

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0174-71670299
Дата регистрации
15.01.2004
Формирование
с 05.02.2004 до 20.02.2004
Пайщики на 30.09.2019
9
Тикер
RU000A0JSW01
ISIN
RU000A0JSW01

Минимальный взнос:
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб. при подаче заявки на бумажном носителе управляющей компании.

Название фонда до 02.11.2017 - "ТФГ - Фирменный"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD - Еврооблигации	8.60
Evraz plc, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации	6.08
ВЭБ, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации	5.93
Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD - Еврооблигации	5.91
ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD - Еврооблигации	5.87

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.117	112
Коэффициент Сортино	0.143	98
Волатильность	2.48%	65
VaR	-3.30%	65
α-коэффициент	-6.042
β-коэффициент	-0.273
R2	14.03%

26.03.2020	Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020	Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
03.02.2020	Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	8 867 926 004.87
ТФГ – Рублевые облигации	3 262 469 358.70
Енисей	2 532 990 445.46
ТФГ – Российские акции	1 312 961 640.71
Амур	—
Иртыш	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
Отраслевой	—
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—