ПИФ ТФГ – Валютные еврооблигации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	17.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	184.91	-0.44%	1.37%	7.99%	20.17%	40.50%	79.56%
СЧА	679 526 415.46	-0.44%	1.40%	55.62%	1 475.64%	1 727.77%	2 181.29%

Дата	Пай	СЧА
17.01.2019	184.91	679 526 415.46
16.01.2019	185.72	682 502 366.09
15.01.2019	185.86	682 843 451.63
14.01.2019	184.96	679 545 171.49
11.01.2019	184.72	678 672 048.67
10.01.2019	185.20	680 438 376.73
09.01.2019	191.79	704 624 286.79
29.12.2018	191.31	702 877 515.90
28.12.2018	189.51	696 274 907.64
27.12.2018	189.51	696 265 957.39

Дата	Пай	СЧА
26.12.2018	189.02	694 469 790.38
25.12.2018	188.13	691 179 787.98
24.12.2018	187.01	687 064 993.13
21.12.2018	185.12	680 118 471.10
20.12.2018	184.40	677 491 202.00
19.12.2018	183.29	673 392 249.68
18.12.2018	182.94	672 135 901.33
17.12.2018	182.41	670 165 732.92
14.12.2018	181.81	667 965 060.47
13.12.2018	182.15	669 205 972.89

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	182.20	669 411 891.47
11.12.2018	181.50	666 820 183.77
10.12.2018	183.30	673 460 487.78
07.12.2018	182.68	671 161 574.64
06.12.2018	182.85	671 789 790.02
05.12.2018	181.78	667 854 622.07
04.12.2018	181.33	666 221 448.23
03.12.2018	181.90	668 305 010.16
30.11.2018	181.88	668 218 602.02
29.11.2018	182.69	671 202 946.77

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0174-71670299
Дата регистрации
15.01.2004
Формирование
с 05.02.2004 до 20.02.2004
Пайщики на 28.09.2018
8
Тикер/ISIN
RU000A0JSW01

Минимальный взнос:
-50 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агентам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также управляющей компании через номинального держателя.
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании.
-1 000 000 руб. при подаче заявки на бумажном носителе управляющей компании.

Название фонда до 02.11.2017 - "ТФГ - Фирменный"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Северсталь, 3.85% 27aug2021, USD - Еврооблигации	9.84
НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022, USD - Еврооблигации	8.58
Лукойл, 6.125% 9nov2020, USD - Еврооблигации	7.65
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) - Еврооблигации	7.49
ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD - Еврооблигации	7.49

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Купить online

Фонд доступен для покупки и погашения на маркетплейсе «Финансовая платформа»

Перейти к покупке

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% с учетом НДС
Прочие расходы
0.25% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Агент
1%	до 365 дн	Абсолют Банк
0%	от 366 дн	Абсолют Банк
0%		ИНФИНИТУМ

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	0.329	26
Коэффициент Сортино	0.521	6
Волатильность	1.78%	49
VaR	-1.81%	43
α-коэффициент	-5.468
β-коэффициент	-0.070
R2	1.70%

12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Спектр	7 515 310 776.96
ТФГ – Рублевые облигации	2 918 681 165.09
ТФГ – Российские акции	1 251 055 722.28
ТФГ– Акции	375 565 495.41
Отраслевой	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—

ТФГ – Валютные еврооблигации (ТРАНСФИНГРУП), 0174-71670299, RU000A0JSW01

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

20.02.2004

Динамика стоимости пая и СЧА