×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
20.02.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

28.02.2022
Пай
196.89
СЧА
899 032 396.97
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-14.13%
-16.88%
-14.46%
-14.85%
-13.25%
7.29%
32.23%
-14.13%
-2.62%
4.76%
5.94%
7.67%
32.84%
2 054.20%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТРАНСФИНГРУП
  • Номер регистрации
    0174-71670299
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.02.2004 до 20.02.2004
  • Пайщики на 30.12.2021
    7
  • Тикер
    RU000A0JSW01
  • ISIN
    RU000A0JSW01
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте и иные активы.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, облигация, [XS0800817073] 0.00
ГМК Норильский никель, облигация, [XS2134628069] 0.00
Газпром нефть, облигация, [XS0830192711] 0.00
AngloGold Ashanti Holdings, облигация, [US03512TAE10] 0.00
Apache, облигация, [US037411BE40] 0.00
VEON Holdings, облигация, [XS2252958751] 0.00
Oil India, облигация, [XS1932866079] 0.00
MercadoLibre, облигация, [US58733RAF91] 0.00
ЕвроХим, облигация, [XS1961080501] 0.00
Совкомфлот, облигация, [XS2325559396] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.25% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.084 151
Коэффициент Сортино 0.114 136
Волатильность 3.63% 105
VaR -5.23% 114
α-коэффициент -4.879
β-коэффициент -0.381
R2 27.16%

Новости

26.03.2020 Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020 Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020 Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Спектр 4 295 478 713.12
ТФГ - Рублевые облигации 3 132 406 614.07
Енисей 2 040 752 543.98
ТФГ – Ангара 1 554 856 655.88
РВМ Столичная недвижимость №1 987 840 139.56
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds