АК БАРС - Акции (АК БАРС КАПИТАЛ), 0151-15264354, RU000A0JPSN8

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.04.2025
Пай	4 302.88
СЧА	4 140 641.62
Пай	4 302.88
СЧА	4 140 641.62

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.04%	-8.04%	-3.75%	3.28%	-16.08%	52.37%	58.03%
1.04%	-7.82%	-4.79%	0.55%	-17.69%	10.58%	31.96%
1.04%	-8.04%	-3.75%	3.28%	-16.08%	52.37%	58.03%
1.04%	-7.82%	-4.79%	0.55%	-17.69%	10.58%	31.96%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.04.2025	4 302.88	4 140 641.62	4302.88	4 140 641.62
16.04.2025	4 258.61	4 098 041.77	4258.61	4 098 041.77
15.04.2025	4 232.15	4 072 573.41	4232.15	4 072 573.41
14.04.2025	4 212.01	4 053 197.85	4212.01	4 053 197.85
11.04.2025	4 238.42	4 078 608.74	4238.42	4 078 608.74
10.04.2025	4 145.65	3 989 338.93	4145.65	3 989 338.93
09.04.2025	4 144.18	3 987 922.78	4144.18	3 987 922.78
08.04.2025	4 037.17	3 884 945.73	4037.17	3 884 945.73
07.04.2025	4 069.38	3 915 944.25	4069.38	3 915 944.25
04.04.2025	4 127.02	3 971 415.42	4127.02	3 971 415.42

Дата	Пай	СЧА
03.04.2025	4 310.99	4 148 447.54	4310.99	4 148 447.54
02.04.2025	4 385.40	4 220 052.05	4385.4	4 220 052.05
01.04.2025	4 321.33	4 157 408.51	4321.33	4 157 408.51
31.03.2025	4 448.13	4 279 391.91	4448.13	4 279 391.91
28.03.2025	4 402.43	4 235 433.11	4402.43	4 235 433.11
27.03.2025	4 475.01	4 305 255.55	4475.01	4 305 255.55
26.03.2025	4 574.23	4 400 714.46	4574.23	4 400 714.46
25.03.2025	4 634.88	4 459 065.53	4634.88	4 459 065.53
24.03.2025	4 622.72	4 447 364.28	4622.72	4 447 364.28
21.03.2025	4 663.94	4 487 021.30	4663.94	4 487 021.30

Дата	Пай	СЧА
20.03.2025	4 689.71	4 511 813.84	4689.71	4 511 813.84
19.03.2025	4 698.85	4 520 602.74	4698.85	4 520 602.74
18.03.2025	4 656.90	4 480 244.87	4656.9	4 480 244.87
17.03.2025	4 679.14	4 491 740.76	4679.14	4 491 740.76
14.03.2025	4 614.14	4 429 345.28	4614.14	4 429 345.28
13.03.2025	4 556.80	4 374 298.17	4556.8	4 374 298.17
12.03.2025	4 585.21	4 401 575.85	4585.21	4 401 575.85
11.03.2025	4 616.23	4 431 352.76	4616.23	4 431 352.76
10.03.2025	4 618.93	4 433 943.89	4618.93	4 433 943.89
07.03.2025	4 616.75	4 431 852.44	4616.75	4 431 852.44

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0151-15264354
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.12.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 28.02.2025
68
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JPSN8
ISIN
RU000A0JPSN8

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции российских акционерных обществ, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Название индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	7.65
Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H]	7.10
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	7.04
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.84
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.72
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	6.20
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G]	5.78
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A]	5.60
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	5.31
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G]	4.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 49 999 RUB
от 50 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
от 50 000 до 499 999 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
от 500 000 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)

Комиссия
1.8%
0.8%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 730 дн
от 731 дн

Комиссия
1.8%
0.8%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 181 до 730 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 731 дн	АК БАРС Банк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.195	59
Коэффициент Сортино ?	0.180	68
Волатильность ?	4.59%	137
VaR ?	-6.19%	136
α-коэффициент ?	-0.213
β-коэффициент ?	0.844
R2 ?	83.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал