АК БАРС - Акции (АК БАРС КАПИТАЛ), 0151-15264354, RU000A0JPSN8

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2025
Пай	4 348.07
СЧА	4 190 987.81
Пай	4 348.07
СЧА	4 190 987.81

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.59%	0.38%	2.97%	-4.12%	-3.93%	57.62%	38.59%
-0.59%	0.28%	3.14%	-4.49%	-5.69%	33.64%	15.48%
-0.59%	0.38%	2.97%	-4.12%	-3.93%	57.62%	38.59%
-0.59%	0.28%	3.14%	-4.49%	-5.69%	33.64%	15.48%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.07.2025	4 348.07	4 190 987.81	4348.07	4 190 987.81
29.07.2025	4 373.96	4 215 941.17	4373.96	4 215 941.17
28.07.2025	4 362.07	4 204 482.70	4362.07	4 204 482.70
25.07.2025	4 424.50	4 264 657.06	4424.5	4 264 657.06
24.07.2025	4 475.43	4 313 747.05	4475.43	4 313 747.05
23.07.2025	4 480.10	4 318 241.71	4480.1	4 318 241.71
22.07.2025	4 487.73	4 325 601.75	4487.73	4 325 601.75
21.07.2025	4 485.93	4 323 861.74	4485.93	4 323 861.74
18.07.2025	4 459.45	4 296 361.56	4459.45	4 296 361.56
17.07.2025	4 339.12	4 180 430.04	4339.12	4 180 430.04

Дата	Пай	СЧА
16.07.2025	4 370.89	4 211 042.03	4370.89	4 211 042.03
15.07.2025	4 330.54	4 172 168.26	4330.54	4 172 168.26
14.07.2025	4 280.44	4 123 896.71	4280.44	4 123 896.71
11.07.2025	4 168.69	4 016 231.37	4168.69	4 016 231.37
10.07.2025	4 266.57	4 110 534.06	4266.57	4 110 534.06
09.07.2025	4 234.56	4 079 700.30	4234.56	4 079 700.30
08.07.2025	4 247.14	4 091 818.56	4247.14	4 091 818.56
07.07.2025	4 261.35	4 111 808.94	4261.35	4 111 808.94
04.07.2025	4 290.41	4 139 850.89	4290.41	4 139 850.89
03.07.2025	4 306.62	4 155 490.78	4306.62	4 155 490.78

Дата	Пай	СЧА
02.07.2025	4 316.97	4 165 475.28	4316.97	4 165 475.28
01.07.2025	4 340.49	4 188 173.86	4340.49	4 188 173.86
30.06.2025	4 331.49	4 179 490.50	4331.49	4 179 490.50
27.06.2025	4 296.38	4 145 613.46	4296.38	4 145 613.46
26.06.2025	4 270.46	4 120 598.72	4270.46	4 120 598.72
25.06.2025	4 280.42	4 130 211.56	4280.42	4 130 211.56
24.06.2025	4 250.95	4 101 771.24	4250.95	4 101 771.24
23.06.2025	4 220.87	4 072 744.25	4220.87	4 072 744.25
20.06.2025	4 238.18	4 089 447.15	4238.18	4 089 447.15
19.06.2025	4 262.78	4 113 184.22	4262.78	4 113 184.22

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0151-15264354
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.12.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 30.05.2025
67
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JPSN8
ISIN
RU000A0JPSN8

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции российских акционерных обществ, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Название индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	8.83
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	8.54
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.96
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.47
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.40
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H]	6.46
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G]	5.56
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	5.19
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	4.87
МТС, акция, [1-01-04715-A]	4.60

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 49 999 RUB
от 50 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
от 50 000 до 499 999 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
от 500 000 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)

Комиссия
1.8%
0.8%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 730 дн
от 731 дн

Комиссия
1.8%
0.8%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 181 до 730 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 731 дн	АК БАРС Банк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.195	59
Коэффициент Сортино ?	0.180	68
Волатильность ?	4.59%	137
VaR ?	-6.19%	136
α-коэффициент ?	-0.213
β-коэффициент ?	0.844
R2 ?	83.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.60 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
2 25.72 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 25.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
4 24.78 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 24.71 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая