Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 4882.25 |
СЧА | 4 791 774.48 |
Пай | 4882.25 |
СЧА | 4 791 774.48 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.52% |
1.86% |
-2.82% |
8.17% |
29.83% |
26.59% |
81.04% |
0.52% |
1.50% |
-2.77% |
7.88% |
28.78% |
3.06% |
57.14% |
0.52% |
1.86% |
-2.82% |
8.17% |
29.83% |
26.59% |
81.04% |
0.52% |
1.50% |
-2.77% |
7.88% |
28.78% |
3.06% |
57.14% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 4882.25 | 4 791 774.48 | 4882.25 | 4 791 774.48 |
28.06.2024 | 4857.15 | 4 767 133.81 | 4857.15 | 4 767 133.81 |
27.06.2024 | 4849.22 | 4 798 779.94 | 4849.22 | 4 798 779.94 |
26.06.2024 | 4861.88 | 4 811 307.24 | 4861.88 | 4 811 307.24 |
25.06.2024 | 4839.48 | 4 789 139.34 | 4839.48 | 4 789 139.34 |
24.06.2024 | 4784.73 | 4 734 955.59 | 4784.73 | 4 734 955.59 |
21.06.2024 | 4813.39 | 4 763 314.46 | 4813.39 | 4 763 314.46 |
20.06.2024 | 4836.9 | 4 786 581.43 | 4836.9 | 4 786 581.43 |
19.06.2024 | 4735.47 | 4 686 208.44 | 4735.47 | 4 686 208.44 |
18.06.2024 | 4827.62 | 4 777 405.37 | 4827.62 | 4 777 405.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 4930.3 | 4 879 017.73 | 4930.3 | 4 879 017.73 |
14.06.2024 | 4982.71 | 4 928 898.37 | 4982.71 | 4 928 898.37 |
13.06.2024 | 4902.86 | 4 849 906.52 | 4902.86 | 4 849 906.52 |
11.06.2024 | 4914.83 | 4 841 947.13 | 4914.83 | 4 841 947.13 |
10.06.2024 | 4916.52 | 4 843 613.76 | 4916.52 | 4 843 613.76 |
07.06.2024 | 4975.88 | 4 901 100.21 | 4975.88 | 4 901 100.21 |
06.06.2024 | 4889.33 | 4 815 856.69 | 4889.33 | 4 815 856.69 |
05.06.2024 | 4889.21 | 4 815 737.61 | 4889.21 | 4 815 737.61 |
04.06.2024 | 4910.41 | 4 836 615.89 | 4910.41 | 4 836 615.89 |
03.06.2024 | 4800.73 | 4 728 585.69 | 4800.73 | 4 728 585.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 4792.9 | 4 720 871.19 | 4792.9 | 4 720 871.19 |
30.05.2024 | 4919.51 | 4 845 583.08 | 4919.51 | 4 845 583.08 |
29.05.2024 | 5016.42 | 4 941 032.18 | 5016.42 | 4 941 032.18 |
28.05.2024 | 4987.22 | 4 912 277.45 | 4987.22 | 4 912 277.45 |
27.05.2024 | 4997.27 | 4 922 168.69 | 4997.27 | 4 922 168.69 |
24.05.2024 | 5134.22 | 5 057 059.75 | 5134.22 | 5 057 059.75 |
23.05.2024 | 5198.52 | 5 118 412.92 | 5198.52 | 5 118 412.92 |
22.05.2024 | 5213.88 | 5 133 539.67 | 5213.88 | 5 133 539.67 |
21.05.2024 | 5189.02 | 5 097 974.93 | 5189.02 | 5 097 974.93 |
20.05.2024 | 5184.12 | 5 093 162.18 | 5184.12 | 5 093 162.18 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.73 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 6.72 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.49 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 6.43 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.37 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 5.49 |
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 5.46 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5.18 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 5.07 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.84 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 366 дн
|
|
от 367 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 182 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 183 до 366 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 367 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.195 | 59 |
Коэффициент Сортино ? | 0.180 | 68 |
Волатильность ? | 4.59% | 137 |
VaR ? | -6.19% | 136 |
α-коэффициент ? | -0.213 | |
β-коэффициент ? | 0.844 | |
R2 ? | 83.01% |