|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 94.08 |
СЧА | 89 613.50 |
Пай | 94.08 |
СЧА | 89 613.50 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% |
-0.22% |
-18.30% |
-14.59% |
-7.86% |
— |
-94.88% |
-0.21% |
-0.21% |
-99.75% |
-99.74% |
-99.72% |
— |
-99.98% |
-0.22% |
-0.22% |
-18.30% |
-14.59% |
-7.86% |
— |
-94.88% |
-0.21% |
-0.21% |
-99.75% |
-99.74% |
-99.72% |
— |
-99.98% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 94.08 | 89 613.50 | 94.08 | 89 613.50 |
28.02.2025 | 94.29 | 89 805.50 | 94.29 | 89 805.50 |
31.01.2025 | 113.98 | 108 561.79 | 113.98 | 108 561.79 |
28.12.2024 | 115.16 | 36 562 838.91 | 115.16 | 36 562 838.91 |
29.11.2024 | 113.64 | 36 080 171.19 | 113.64 | 36 080 171.19 |
31.10.2024 | 111.89 | 35 523 564.06 | 111.89 | 35 523 564.06 |
30.09.2024 | 110.15 | 34 987 550.73 | 110.15 | 34 987 550.73 |
30.08.2024 | 108.48 | 34 456 023.16 | 108.48 | 34 456 023.16 |
31.07.2024 | 107.32 | 34 135 547.36 | 107.32 | 34 135 547.36 |
28.06.2024 | 105.89 | 33 679 449.06 | 105.89 | 33 679 449.06 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 104.73 | 33 311 160.02 | 104.73 | 33 311 160.02 |
27.04.2024 | 103.29 | 32 852 843.32 | 103.29 | 32 852 843.32 |
29.03.2024 | 102.11 | 32 478 896.60 | 102.11 | 32 478 896.60 |
29.02.2024 | 100.94 | 32 106 806.73 | 100.94 | 32 106 806.73 |
31.01.2024 | 99.79 | 31 739 146.67 | 99.79 | 31 739 146.67 |
29.12.2023 | 98.69 | 31 390 649.96 | 98.69 | 31 390 649.96 |
05.12.2023 | 101.15 | 32 174 483.64 | 101.15 | 32 174 483.64 |
28.02.2022 | 2 209.84 | 703 003 114.75 | 2209.84 | 703 003 114.75 |
25.02.2022 | 2 277.18 | 730 591 080.02 | 2277.18 | 730 591 080.02 |
24.02.2022 | 2 131.58 | 685 987 956.89 | 2131.58 | 685 987 956.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.02.2022 | 2 052.15 | 660 644 745.57 | 2052.15 | 660 644 745.57 |
21.02.2022 | 2 022.45 | 651 422 668.60 | 2022.45 | 651 422 668.60 |
18.02.2022 | 2 021.51 | 651 381 577.81 | 2021.51 | 651 381 577.81 |
17.02.2022 | 2 004.55 | 645 916 166.53 | 2004.55 | 645 916 166.53 |
16.02.2022 | 1 998.28 | 643 896 264.23 | 1998.28 | 643 896 264.23 |
15.02.2022 | 1 991.64 | 642 930 195.86 | 1991.64 | 642 930 195.86 |
14.02.2022 | 1 970.86 | 636 492 265.68 | 1970.86 | 636 492 265.68 |
11.02.2022 | 1 929.14 | 623 133 613.48 | 1929.14 | 623 133 613.48 |
10.02.2022 | 1 937.55 | 625 848 958.26 | 1937.55 | 625 848 958.26 |
09.02.2022 | 1 937.54 | 625 864 720.30 | 1937.54 | 625 864 720.30 |
Управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных условиях. В состав активов фонда могут входить: 1) активы, входящие в состав одноименного ОПИФ по состоянию на дату изменения типа фонда на закрытый (05.12.2023) - заблокированные активы, незаблокированные активы; 2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; 3) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций; 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением, или реализацией инвестиционных прав. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все Скрыть