• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Газпромбанк - Золото (ААА Управление Капиталом), 2361

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

30.06.2025
Пай
94.08
СЧА
89 613.50
Пай
94.08
СЧА
89 613.50
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
0.00%
0.00%
-18.30%
-11.15%
—
-94.91%
0.00%
0.00%
0.00%
-99.75%
-99.73%
—
-99.98%
0.00%
0.00%
0.00%
-18.30%
-11.15%
—
-94.91%
0.00%
0.00%
0.00%
-99.75%
-99.73%
—
-99.98%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.06.2025 94.08 89 613.50 94.08 89 613.50
30.05.2025 94.08 89 613.50 94.08 89 613.50
30.04.2025 94.08 89 613.50 94.08 89 613.50
31.03.2025 94.08 89 613.50 94.08 89 613.50
28.02.2025 94.29 89 805.50 94.29 89 805.50
31.01.2025 113.98 108 561.79 113.98 108 561.79
28.12.2024 115.16 36 562 838.91 115.16 36 562 838.91
29.11.2024 113.64 36 080 171.19 113.64 36 080 171.19
31.10.2024 111.89 35 523 564.06 111.89 35 523 564.06
30.09.2024 110.15 34 987 550.73 110.15 34 987 550.73
Дата Пай СЧА
30.08.2024 108.48 34 456 023.16 108.48 34 456 023.16
31.07.2024 107.32 34 135 547.36 107.32 34 135 547.36
28.06.2024 105.89 33 679 449.06 105.89 33 679 449.06
31.05.2024 104.73 33 311 160.02 104.73 33 311 160.02
27.04.2024 103.29 32 852 843.32 103.29 32 852 843.32
29.03.2024 102.11 32 478 896.60 102.11 32 478 896.60
29.02.2024 100.94 32 106 806.73 100.94 32 106 806.73
31.01.2024 99.79 31 739 146.67 99.79 31 739 146.67
29.12.2023 98.69 31 390 649.96 98.69 31 390 649.96
05.12.2023 101.15 32 174 483.64 101.15 32 174 483.64
Дата Пай СЧА
28.02.2022 2 209.84 703 003 114.75 2209.84 703 003 114.75
25.02.2022 2 277.18 730 591 080.02 2277.18 730 591 080.02
24.02.2022 2 131.58 685 987 956.89 2131.58 685 987 956.89
22.02.2022 2 052.15 660 644 745.57 2052.15 660 644 745.57
21.02.2022 2 022.45 651 422 668.60 2022.45 651 422 668.60
18.02.2022 2 021.51 651 381 577.81 2021.51 651 381 577.81
17.02.2022 2 004.55 645 916 166.53 2004.55 645 916 166.53
16.02.2022 1 998.28 643 896 264.23 1998.28 643 896 264.23
15.02.2022 1 991.64 642 930 195.86 1991.64 642 930 195.86
14.02.2022 1 970.86 636 492 265.68 1970.86 636 492 265.68
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    2361
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.06.2012 до 28.06.2012
  • Пайщики на 30.05.2025
    1 083
  • Биржа
    Московская биржа

Управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных условиях. В состав активов фонда могут входить: 1) активы, входящие в состав одноименного ОПИФ по состоянию на дату изменения типа фонда на закрытый (05.12.2023) - заблокированные активы, незаблокированные активы; 2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; 3) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций; 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением, или реализацией инвестиционных прав. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.


 

Показать все Скрыть

Disclaimer

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.01%
  • 1 рубль ежемесячно. При этом вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 26.60 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 2 25.72 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 25.01 %
    Золото. Биржевой
    ВИМ Инвестиции
  • 4 24.78 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 24.71 %
    Первая - Фонд Доступное золото
    Первая
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера