|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 116.30 |
СЧА | 175 413 650.08 |
Пай | 116.30 |
СЧА | 175 413 650.08 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
5.78% |
5.78% |
-5.66% |
1.00% |
-8.62% |
— |
-44.64% |
5.77% |
5.77% |
-5.66% |
0.72% |
-9.07% |
— |
-26.29% |
5.78% |
5.78% |
-5.66% |
1.00% |
-8.62% |
— |
-44.64% |
5.77% |
5.77% |
-5.66% |
0.72% |
-9.07% |
— |
-26.29% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 116.30 | 175 413 650.08 | 116.3 | 175 413 650.08 |
28.02.2025 | 109.95 | 165 837 816.55 | 109.95 | 165 837 816.55 |
31.01.2025 | 120.66 | 181 982 362.78 | 120.66 | 181 982 362.78 |
28.12.2024 | 123.28 | 185 937 041.42 | 123.28 | 185 937 041.42 |
29.11.2024 | 132.68 | 200 110 077.48 | 132.68 | 200 110 077.48 |
31.10.2024 | 119.68 | 180 511 160.22 | 119.68 | 180 511 160.22 |
30.09.2024 | 115.15 | 174 161 407.43 | 115.15 | 174 161 407.43 |
30.08.2024 | 111.33 | 168 382 836.15 | 111.33 | 168 382 836.15 |
31.07.2024 | 106.13 | 160 856 067.12 | 106.13 | 160 856 067.12 |
28.06.2024 | 104.75 | 158 768 999.02 | 104.75 | 158 768 999.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 109.67 | 166 229 057.70 | 109.67 | 166 229 057.70 |
27.04.2024 | 112.27 | 170 167 999.79 | 112.27 | 170 167 999.79 |
29.03.2024 | 127.27 | 192 905 505.82 | 127.27 | 192 905 505.82 |
29.02.2024 | 125.80 | 190 675 706.47 | 125.8 | 190 675 706.47 |
31.01.2024 | 124.87 | 189 268 196.79 | 124.87 | 189 268 196.79 |
29.12.2023 | 123.09 | 186 564 751.48 | 123.09 | 186 564 751.48 |
20.12.2023 | 323.82 | 490 845 807.83 | 323.82 | 490 845 807.83 |
19.12.2023 | 297.49 | 458 139 301.94 | 297.49 | 458 139 301.94 |
28.02.2022 | 297.49 | 458 139 301.94 | 297.49 | 458 139 301.94 |
25.02.2022 | 259.38 | 399 795 661.99 | 259.38 | 399 795 661.99 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.02.2022 | 266.42 | 407 901 126.33 | 266.42 | 407 901 126.33 |
22.02.2022 | 248.12 | 376 668 540.02 | 248.12 | 376 668 540.02 |
21.02.2022 | 245.96 | 373 301 471.12 | 245.96 | 373 301 471.12 |
18.02.2022 | 243.50 | 369 669 637.67 | 243.5 | 369 669 637.67 |
17.02.2022 | 240.61 | 365 404 512.69 | 240.61 | 365 404 512.69 |
16.02.2022 | 234.47 | 355 817 825.13 | 234.47 | 355 817 825.13 |
15.02.2022 | 231.83 | 351 830 401.06 | 231.83 | 351 830 401.06 |
14.02.2022 | 239.81 | 365 833 354.64 | 239.81 | 365 833 354.64 |
11.02.2022 | 239.09 | 370 360 087.25 | 239.09 | 370 360 087.25 |
10.02.2022 | 229.43 | 355 502 174.24 | 229.43 | 355 502 174.24 |
Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного погашения, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы ОПИФ РФИ «Рынок драгоценных металлов», изменение типа на «закрытый» с 28.12.2023 г.). Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ, 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Показать все Скрыть