Мой портфель
×

Земельные ресурсы (ТрастЮнион Эссет Менеджмент), 2308, RU000A0JVGN1

тип
закрытый
статус
сформирован
объект инвестирования
рентный
категория фонда
не определена
окончание формирования
28.06.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

28.09.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 214 384.29 -0.52% -0.52% -5.71% -10.47% -9.52% 1 993.71%
СЧА 1 235 312 950.89 -0.52% -0.52% -5.71% -10.47% -9.52% 2 189.23%

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТрастЮнион Эссет Менеджмент
  • Номер регистрации
    2308
  • Дата регистрации
    31.01.2012
  • Формирование
    с 15.02.2012 до 28.06.2012
  • Пайщики на 29.06.2018
    2
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JVGN1
  • Ранее фондом управляли
    до 18.09.2018 Промсвязь

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    4% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    7% без учета НДС