|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 197.27 |
СЧА | 83 456 217.91 |
Пай | 2 197.27 |
СЧА | 83 456 217.91 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.31% |
2.31% |
1.44% |
-0.21% |
15.59% |
— |
3.25% |
-65.32% |
-65.32% |
-65.61% |
-66.17% |
-92.00% |
— |
-82.75% |
2.31% |
2.31% |
1.44% |
-0.21% |
15.59% |
— |
3.25% |
-65.32% |
-65.32% |
-65.61% |
-66.17% |
-92.00% |
— |
-82.75% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 2 197.27 | 83 456 217.91 | 2197.27 | 83 456 217.91 |
30.06.2025 | 2 147.74 | 240 634 345.60 | 2147.74 | 240 634 345.60 |
30.05.2025 | 2 160.12 | 242 021 595.84 | 2160.12 | 242 021 595.84 |
30.04.2025 | 2 166.09 | 242 690 512.56 | 2166.09 | 242 690 512.56 |
31.03.2025 | 2 155.35 | 241 487 507.69 | 2155.35 | 241 487 507.69 |
28.02.2025 | 2 192.07 | 245 601 015.53 | 2192.07 | 245 601 015.53 |
31.01.2025 | 2 201.87 | 246 699 356.24 | 2201.87 | 246 699 356.24 |
28.12.2024 | 2 108.67 | 1 157 554 917.47 | 2108.67 | 1 157 554 917.47 |
29.11.2024 | 2 231.02 | 1 224 719 718.52 | 2231.02 | 1 224 719 718.52 |
31.10.2024 | 1 928.52 | 1 058 663 572.04 | 1928.52 | 1 058 663 572.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.09.2024 | 1 956.28 | 1 073 900 095.90 | 1956.28 | 1 073 900 095.90 |
30.08.2024 | 1 914.77 | 1 051 114 880.23 | 1914.77 | 1 051 114 880.23 |
31.07.2024 | 1 900.94 | 1 043 519 514.53 | 1900.94 | 1 043 519 514.53 |
28.06.2024 | 1 878.48 | 1 031 192 201.54 | 1878.48 | 1 031 192 201.54 |
31.05.2024 | 2 002.49 | 1 099 270 025.34 | 2002.49 | 1 099 270 025.34 |
27.04.2024 | 2 055.77 | 1 128 518 135.34 | 2055.77 | 1 128 518 135.34 |
29.03.2024 | 2 001.57 | 1 098 763 523.42 | 2001.57 | 1 098 763 523.42 |
29.02.2024 | 1 927.03 | 1 057 845 154.74 | 1927.03 | 1 057 845 154.74 |
31.01.2024 | 1 931.23 | 1 060 149 765.18 | 1931.23 | 1 060 149 765.18 |
29.12.2023 | 1 735.24 | 952 562 503.16 | 1735.24 | 952 562 503.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.12.2023 | 1 765.71 | 969 285 342.24 | 1765.71 | 969 285 342.24 |
25.02.2022 | 1 927.93 | 1 061 648 515.41 | 1927.93 | 1 061 648 515.41 |
24.02.2022 | 1 954.19 | 1 076 108 896.71 | 1954.19 | 1 076 108 896.71 |
22.02.2022 | 2 140.31 | 1 178 601 138.47 | 2140.31 | 1 178 601 138.47 |
21.02.2022 | 2 213.32 | 1 222 984 792.43 | 2213.32 | 1 222 984 792.43 |
18.02.2022 | 2 154.96 | 1 199 493 409.88 | 2154.96 | 1 199 493 409.88 |
17.02.2022 | 2 154.70 | 1 211 592 666.11 | 2154.7 | 1 211 592 666.11 |
16.02.2022 | 2 144.95 | 1 206 516 380.29 | 2144.95 | 1 206 516 380.29 |
15.02.2022 | 2 153.52 | 1 213 945 376.19 | 2153.52 | 1 213 945 376.19 |
14.02.2022 | 2 157.59 | 1 217 613 523.26 | 2157.59 | 1 217 613 523.26 |
Ранее – ОПИФ РФИ «Валютные облигации»
Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы). Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ, 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (ценные бумаги и денежные средства, а также облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями)), 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Показать все Скрыть