• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Валютные облигации (Менеджмент-консалтинг), 2275, RU000A0JTZ07

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
Пай
2 197.27
СЧА
83 456 217.91
Пай
2 197.27
СЧА
83 456 217.91
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.31%
2.31%
1.44%
-0.21%
15.59%
—
3.25%
-65.32%
-65.32%
-65.61%
-66.17%
-92.00%
—
-82.75%
2.31%
2.31%
1.44%
-0.21%
15.59%
—
3.25%
-65.32%
-65.32%
-65.61%
-66.17%
-92.00%
—
-82.75%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 2 197.27 83 456 217.91 2197.27 83 456 217.91
30.06.2025 2 147.74 240 634 345.60 2147.74 240 634 345.60
30.05.2025 2 160.12 242 021 595.84 2160.12 242 021 595.84
30.04.2025 2 166.09 242 690 512.56 2166.09 242 690 512.56
31.03.2025 2 155.35 241 487 507.69 2155.35 241 487 507.69
28.02.2025 2 192.07 245 601 015.53 2192.07 245 601 015.53
31.01.2025 2 201.87 246 699 356.24 2201.87 246 699 356.24
28.12.2024 2 108.67 1 157 554 917.47 2108.67 1 157 554 917.47
29.11.2024 2 231.02 1 224 719 718.52 2231.02 1 224 719 718.52
31.10.2024 1 928.52 1 058 663 572.04 1928.52 1 058 663 572.04
Дата Пай СЧА
30.09.2024 1 956.28 1 073 900 095.90 1956.28 1 073 900 095.90
30.08.2024 1 914.77 1 051 114 880.23 1914.77 1 051 114 880.23
31.07.2024 1 900.94 1 043 519 514.53 1900.94 1 043 519 514.53
28.06.2024 1 878.48 1 031 192 201.54 1878.48 1 031 192 201.54
31.05.2024 2 002.49 1 099 270 025.34 2002.49 1 099 270 025.34
27.04.2024 2 055.77 1 128 518 135.34 2055.77 1 128 518 135.34
29.03.2024 2 001.57 1 098 763 523.42 2001.57 1 098 763 523.42
29.02.2024 1 927.03 1 057 845 154.74 1927.03 1 057 845 154.74
31.01.2024 1 931.23 1 060 149 765.18 1931.23 1 060 149 765.18
29.12.2023 1 735.24 952 562 503.16 1735.24 952 562 503.16
Дата Пай СЧА
26.12.2023 1 765.71 969 285 342.24 1765.71 969 285 342.24
25.02.2022 1 927.93 1 061 648 515.41 1927.93 1 061 648 515.41
24.02.2022 1 954.19 1 076 108 896.71 1954.19 1 076 108 896.71
22.02.2022 2 140.31 1 178 601 138.47 2140.31 1 178 601 138.47
21.02.2022 2 213.32 1 222 984 792.43 2213.32 1 222 984 792.43
18.02.2022 2 154.96 1 199 493 409.88 2154.96 1 199 493 409.88
17.02.2022 2 154.70 1 211 592 666.11 2154.7 1 211 592 666.11
16.02.2022 2 144.95 1 206 516 380.29 2144.95 1 206 516 380.29
15.02.2022 2 153.52 1 213 945 376.19 2153.52 1 213 945 376.19
14.02.2022 2 157.59 1 217 613 523.26 2157.59 1 217 613 523.26
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Менеджмент-консалтинг
  • Номер регистрации
    2275
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.12.2011 до 30.03.2012
  • Пайщики на 30.05.2025
    2 217
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JTZ07
  • ISIN
    RU000A0JTZ07
  • Ранее фондом управляли
    до 25.03.2022 ОТКРЫТИЕ

Ранее – ОПИФ РФИ «Валютные облигации»


Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы). Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ, 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (ценные бумаги и денежные средства, а также облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями)), 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 127.44 %
    ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • 2 30.90 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 30.42 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 4 29.21 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 29.04 %
    Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
    Первая
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера