|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 964.47 |
СЧА | 439 294 147.86 |
Пай | 964.47 |
СЧА | 439 294 147.86 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.64% |
-4.64% |
-16.94% |
-0.98% |
16.26% |
— |
-48.60% |
-4.64% |
-4.64% |
-16.94% |
-1.35% |
15.58% |
— |
172.29% |
-4.64% |
-4.64% |
-16.94% |
-0.98% |
16.26% |
— |
-48.60% |
-4.64% |
-4.64% |
-16.94% |
-1.35% |
15.58% |
— |
172.29% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 964.47 | 439 294 147.86 | 964.47 | 439 294 147.86 |
28.02.2025 | 1 011.36 | 460 651 741.00 | 1011.36 | 460 651 741.00 |
31.01.2025 | 1 131.69 | 515 458 826.28 | 1131.69 | 515 458 826.28 |
28.12.2024 | 1 161.17 | 528 884 092.54 | 1161.17 | 528 884 092.54 |
29.11.2024 | 1 153.27 | 525 287 796.46 | 1153.27 | 525 287 796.46 |
31.10.2024 | 1 020.16 | 464 659 352.49 | 1020.16 | 464 659 352.49 |
30.09.2024 | 974.05 | 445 289 274.78 | 974.05 | 445 289 274.78 |
30.08.2024 | 960.71 | 439 192 224.59 | 960.71 | 439 192 224.59 |
31.07.2024 | 906.42 | 415 285 216.13 | 906.42 | 415 285 216.13 |
28.06.2024 | 766.01 | 350 952 703.50 | 766.01 | 350 952 703.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 810.56 | 371 363 945.94 | 810.56 | 371 363 945.94 |
27.04.2024 | 834.08 | 382 139 610.48 | 834.08 | 382 139 610.48 |
29.03.2024 | 829.58 | 380 077 392.04 | 829.58 | 380 077 392.04 |
29.02.2024 | 818.17 | 374 850 246.41 | 818.17 | 374 850 246.41 |
31.01.2024 | 810.97 | 371 549 944.24 | 810.97 | 371 549 944.24 |
28.02.2022 | 2 677.28 | 1 230 420 054.41 | 2677.28 | 1 230 420 054.41 |
25.02.2022 | 2 292.93 | 1 052 881 015.77 | 2292.93 | 1 052 881 015.77 |
24.02.2022 | 2 372.44 | 1 088 332 418.68 | 2372.44 | 1 088 332 418.68 |
22.02.2022 | 2 210.86 | 1 014 208 602.33 | 2210.86 | 1 014 208 602.33 |
21.02.2022 | 2 221.50 | 1 020 850 310.22 | 2221.5 | 1 020 850 310.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.02.2022 | 2 139.60 | 983 149 433.73 | 2139.6 | 983 149 433.73 |
17.02.2022 | 2 126.75 | 977 298 129.70 | 2126.75 | 977 298 129.70 |
16.02.2022 | 2 069.12 | 951 934 497.72 | 2069.12 | 951 934 497.72 |
15.02.2022 | 2 063.87 | 949 726 030.63 | 2063.87 | 949 726 030.63 |
14.02.2022 | 2 106.13 | 944 743 596.71 | 2106.13 | 944 743 596.71 |
11.02.2022 | 2 072.31 | 930 755 092.19 | 2072.31 | 930 755 092.19 |
10.02.2022 | 1 998.52 | 940 262 337.20 | 1998.52 | 940 262 337.20 |
09.02.2022 | 2 015.38 | 948 793 054.59 | 2015.38 | 948 793 054.59 |
08.02.2022 | 2 023.01 | 949 154 177.85 | 2023.01 | 949 154 177.85 |
07.02.2022 | 2 022.31 | 949 424 254.09 | 2022.31 | 949 424 254.09 |
Ранее – ОПИФ РФИ «Золото»
Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы). Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ, 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (ценные бумаги и денежные средства, а также облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями)), 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Показать все Скрыть