×

ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0219-14281681, RU000A0JNUZ3

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
333.27
СЧА
38 904 719.04
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.84%
0.56%
-5.43%
-10.04%
-9.15%
-32.38%
-29.84%
-0.84%
0.45%
-6.06%
-12.67%
-15.18%
-52.68%
-55.25%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    0219-14281681
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.07.2004 до 08.09.2004
  • Пайщики на 29.05.2026
    1 077
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JNUZ3
  • ISIN
    RU000A0JNUZ3
  • Ранее фондом управляли
    до 20.12.2016 АГАНА
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Акции компаний рассматриваются в качестве потенциальных для включения в модельный портфель фонда при одновременном соблюдении следующих критериев: 1) прогнозируемый управляющей компанией показатель долговой нагрузки компании (с учетом привлеченных средств на IPO в случае его наличия) Net Debt/EBITDA на конец текущего отчетного периода имеет значение не более 3; 2) прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании на горизонте 5 лет составляют не менее 20% в год при условии усредненного за предыдущие 3 года прироста выручки компании на уровне не менее 30% в год; 3) положительный прирост показателя EBITDA margin за период предыдущих 5 лет; 4) отношение прогнозируемых управляющей компанией темпа роста чистой прибыли компании к свободному денежному потоку компании на горизонте 5 лет превышают прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.04
МТС, акция, [1-01-04715-A] 8.86
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.36
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.31
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.20
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 6.67
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 6.62
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] 5.59
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] 4.96
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 4.95

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    1.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.056 205
Коэффициент Сортино ? -0.054 204
Волатильность ? 3.78% 112
VaR ? -6.00% 132
α-коэффициент ? -3.317
β-коэффициент ? 0.247
R2 ? 10.50%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
03.12.2013
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
200.00
240.00
—
—
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds