Мой портфель
×

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0219-14281681, RU000A0JNUZ3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
08.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

17.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 422.81 -0.83% -4.88% -16.10% -17.41% 2.28% 39.60%
СЧА 85 909 810.5 -0.83% -5.15% -17.47% -10.63% 9.82% -6.53%

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    0219-14281681
  • Дата регистрации
    16.06.2004
  • Формирование
    с 01.07.2004 до 08.09.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    1 216
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JNUZ3
  • Ранее фондом управляли
    до 20.12.2016 АГАНА

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда поддерживать сбалансированный инвестиционный портфель из четырех основных классов глобальных активов: облигаций и акций мировых компаний, недвижимости* и золота.
Преимущества фонда для инвестора:

Защита портфеля от девальвации рубля и уход от «российских» рисков (до 100% активов фонда в иностранных активах)
Простой доступ на международный рынок акций и облигаций (не нужен статус квалифицированного инвестора)
Динамическая аллокация между разными классами активов позволяет снизить волатильность и эксплуатировать относительные ценовые сдвиги между классами
Выбор наиболее недооцененных акций на мировом рынке, что выгодно отличает фонд от ETF, где существует большая доля «дорогих» акций
Выбор высокодоходных корпоративных облигаций с достаточной степенью защиты базой активов компании после учета старших обязательств
Низкие транзакционные издержки при операциях с активами, обеспеченными физическим золотом
Количественный анализ, позволяющий исключить поведенческие ошибки при инвестировании и дающий статистическое преимущество на средне- и долгосрочном горизонте инвестирования
Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    АКГ ИНАУДИТ

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа -0.087 195
Коэффициент Сортино -0.088 191
Волатильность 4.53% 209
VaR -7.24% 221
α-коэффициент -3.547
β-коэффициент 0.446
R2 11.42%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
03.12.2013 200.00 240.00 — RUB