Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0219-14281681, RU000A0JNUZ3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	350.95
СЧА	41 223 669.06
Пай	350.95
СЧА	41 223 669.06

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	-2.64%	-4.59%	2.59%	-1.01%	-15.53%	-28.19%
0.08%	-3.58%	-6.80%	0.17%	-6.65%	-40.79%	-49.26%
0.08%	-2.64%	-4.59%	2.59%	-1.01%	-15.53%	-28.19%
0.08%	-3.58%	-6.80%	0.17%	-6.65%	-40.79%	-49.26%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
08.05.2026	350.95	41 223 669.06	350.95	41 223 669.06
07.05.2026	350.66	41 189 888.44	350.66	41 189 888.44
06.05.2026	351.76	41 338 041.02	351.76	41 338 041.02
05.05.2026	353.32	41 522 106.00	353.32	41 522 106.00
04.05.2026	351.12	41 263 561.76	351.12	41 263 561.76
30.04.2026	352.41	41 414 626.05	352.41	41 414 626.05
29.04.2026	352.52	41 436 552.22	352.52	41 436 552.22
28.04.2026	354.41	41 658 490.83	354.41	41 658 490.83
27.04.2026	358.20	42 104 169.52	358.2	42 104 169.52
24.04.2026	360.10	42 314 736.51	360.1	42 314 736.51

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	365.26	42 920 967.75	365.26	42 920 967.75
22.04.2026	365.06	42 899 884.53	365.06	42 899 884.53
21.04.2026	361.16	42 441 872.85	361.16	42 441 872.85
20.04.2026	362.12	42 554 658.84	362.12	42 554 658.84
17.04.2026	360.41	42 353 269.77	360.41	42 353 269.77
16.04.2026	360.34	42 366 312.50	360.34	42 366 312.50
15.04.2026	359.75	42 296 190.96	359.75	42 296 190.96
14.04.2026	353.94	41 613 139.59	353.94	41 613 139.59
13.04.2026	354.83	42 049 452.60	354.83	42 049 452.60
10.04.2026	356.81	42 283 945.03	356.81	42 283 945.03

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	357.33	42 345 424.00	357.33	42 345 424.00
08.04.2026	360.48	42 755 739.08	360.48	42 755 739.08
07.04.2026	359.37	42 623 514.18	359.37	42 623 514.18
06.04.2026	360.60	42 769 449.08	360.6	42 769 449.08
03.04.2026	359.17	42 562 836.14	359.17	42 562 836.14
02.04.2026	361.24	42 808 066.29	361.24	42 808 066.29
01.04.2026	362.78	42 991 244.79	362.78	42 991 244.79
31.03.2026	361.27	42 811 730.01	361.27	42 811 730.01
30.03.2026	362.53	42 961 783.54	362.53	42 961 783.54
27.03.2026	361.13	42 805 988.23	361.13	42 805 988.23

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0219-14281681
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.07.2004 до 08.09.2004
Пайщики на 27.02.2026
1 081
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JNUZ3
ISIN
RU000A0JNUZ3
Ранее фондом управляли
до 20.12.2016 АГАНА

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Акции компаний рассматриваются в качестве потенциальных для включения в модельный портфель фонда при одновременном соблюдении следующих критериев: 1) прогнозируемый управляющей компанией показатель долговой нагрузки компании (с учетом привлеченных средств на IPO в случае его наличия) Net Debt/EBITDA на конец текущего отчетного периода имеет значение не более 3; 2) прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании на горизонте 5 лет составляют не менее 20% в год при условии усредненного за предыдущие 3 года прироста выручки компании на уровне не менее 30% в год; 3) положительный прирост показателя EBITDA margin за период предыдущих 5 лет; 4) отношение прогнозируемых управляющей компанией темпа роста чистой прибыли компании к свободному денежному потоку компании на горизонте 5 лет превышают прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	9.95
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	8.98
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.63
МТС, акция, [1-01-04715-A]	8.63
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	8.45
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	8.26
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.12
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.48
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS]	4.91
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	НДС не облагается.
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 366 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.056	205
Коэффициент Сортино ?	-0.054	204
Волатильность ?	3.78%	112
VaR ?	-6.00%	132
α-коэффициент ?	-3.317
β-коэффициент ?	0.247
R2 ?	10.50%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая

Биржевые котировки

Дата
03.12.2013

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
200.00	240.00	—	—