Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0219-14281681, RU000A0JNUZ3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.03.2023
Пай	406.25
СЧА	68 074 104.96
Пай	406.25
СЧА	68 074 104.96

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.61%	—	—	—	—	29.06%	-8.99%
-0.61%	—	—	—	—	24.21%	-19.89%
-0.61%	—	—	—	—	29.06%	-8.99%
-0.61%	—	—	—	—	24.21%	-19.89%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.03.2023	406.25	68 074 104.96	406.25	68 074 104.96
22.03.2023	408.74	68 490 079.31	408.74	68 490 079.31
21.03.2023	406.03	68 043 950.47	406.03	68 043 950.47
20.03.2023	407.14	68 219 554.07	407.14	68 219 554.07
17.03.2023	405	67 860 570.20	405	67 860 570.20
16.03.2023	402.15	67 366 718.62	402.15	67 366 718.62
15.03.2023	395.95	71 418 733.93	395.95	71 418 733.93
14.03.2023	393.57	70 983 267.80	393.57	70 983 267.80
13.03.2023	393.42	70 956 572.38	393.42	70 956 572.38
10.03.2023	396.78	71 650 834.57	396.78	71 650 834.57

Дата	Пай	СЧА
09.03.2023	399.37	72 117 865.66	399.37	72 117 865.66
07.03.2023	400.38	72 299 876.50	400.38	72 299 876.50
06.03.2023	400.29	72 284 487.37	400.29	72 284 487.37
03.03.2023	400.17	72 263 065.76	400.17	72 263 065.76
02.03.2023	379.85	68 592 784.01	379.85	68 592 784.01
01.03.2023	398.28	71 937 937.37	398.28	71 937 937.37
25.02.2022	496.95	89 760 954.60	496.95	89 760 954.60
24.02.2022	503.3	90 907 217.92	503.3	90 907 217.92
22.02.2022	481.16	86 907 776.99	481.16	86 907 776.99
21.02.2022	483.21	87 278 738.27	483.21	87 278 738.27

Дата	Пай	СЧА
18.02.2022	472.29	85 435 383.13	472.29	85 435 383.13
17.02.2022	476.98	86 307 684.40	476.98	86 307 684.40
16.02.2022	474.83	85 917 933.39	474.83	85 917 933.39
15.02.2022	472.84	85 557 769.60	472.84	85 557 769.60
14.02.2022	474.59	85 874 491.49	474.59	85 874 491.49
11.02.2022	474.09	85 784 822.11	474.09	85 784 822.11
10.02.2022	469.34	84 924 786.27	469.34	84 924 786.27
09.02.2022	471.99	85 404 446.40	471.99	85 404 446.40
08.02.2022	466.48	84 407 366.90	466.48	84 407 366.90
07.02.2022	467.82	84 649 823.47	467.82	84 649 823.47

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0219-14281681
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.07.2004 до 08.09.2004
Пайщики на 30.12.2022
1 089
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JNUZ3
ISIN
RU000A0JNUZ3
Ранее фондом управляли
до 20.12.2016 АГАНА

Фонд инвестирует денежные средства в такие классы глобальных активов как облигации и акции мировых компаний, а также золото.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26212RMFS]	0.00
Россия, облигация, [26224RMFS]	0.00
Россия, облигация, [26237RMFS]	0.00
Сбербанк России, акция, [10301481B]	0.00
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	0.00
Adecoagro, облигация, [USL00849AA47]	0.00
Северсталь, облигация, [XS2046736919]	0.00
Total Play Telecomunicaciones, облигация, [USP9190NAB93]	0.00
Tencent Holdings, акция, [KYG875721634]	0.00
IBM, акция, [US4592001014]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% НДС не облагается
Прочие расходы
1.5% НДС не облагается

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
0%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB
от 100 000 до 299 999 RUB
от 300 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB
	заявка доверительным управляющим
	через Личный кабинет УК
до 299 999 RUB	заявка номинальным держателем Кит Финанс
от 300 000 RUB	заявка номинальным держателем Кит Финанс

Надбавка
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
от 300 000 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК

Комиссия
2%
1%
0%
0%
1%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 дн
	заявка доверительным управляющим
	заявка номинальным держателем Кит Финанс

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
от 181 до 365 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
от 366 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.056	205
Коэффициент Сортино ?	-0.054	204
Волатильность ?	3.78%	112
VaR ?	-6.00%	132
α-коэффициент ?	-3.317
β-коэффициент ?	0.247
R2 ?	10.50%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал

Биржевые котировки

Дата
03.12.2013

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
200.00	240.00	—	—