Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0219-14281681, RU000A0JNUZ3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.09.2026
Пай	324.43
СЧА	37 871 870.98
Пай	324.43
СЧА	37 871 870.98

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.12%	1.55%	-1.95%	-10.16%	-7.47%	-37.19%	-28.37%
-0.12%	1.36%	-2.06%	-11.53%	-10.31%	-56.14%	-54.20%
-0.12%	1.55%	-1.95%	-10.16%	-7.47%	-37.19%	-28.37%
-0.12%	1.36%	-2.06%	-11.53%	-10.31%	-56.14%	-54.20%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.09.2026	324.43	37 871 870.98	324.43	37 871 870.98
28.09.2026	324.83	37 918 451.51	324.83	37 918 451.51
25.09.2026	326.67	38 133 156.55	326.67	38 133 156.55
24.09.2026	330.65	38 599 922.04	330.65	38 599 922.04
23.09.2026	331.77	38 729 630.77	331.77	38 729 630.77
22.09.2026	331.00	38 638 935.02	331	38 638 935.02
21.09.2026	327.55	38 250 100.44	327.55	38 250 100.44
18.09.2026	327.35	38 227 710.09	327.35	38 227 710.09
17.09.2026	326.78	38 161 884.39	326.78	38 161 884.39
16.09.2026	329.33	38 458 173.59	329.33	38 458 173.59

Дата	Пай	СЧА
15.09.2026	335.35	39 210 390.54	335.35	39 210 390.54
14.09.2026	335.59	39 239 262.02	335.59	39 239 262.02
11.09.2026	331.04	38 707 694.90	331.04	38 707 694.90
10.09.2026	333.41	38 984 928.67	333.41	38 984 928.67
09.09.2026	331.00	38 706 526.53	331	38 706 526.53
08.09.2026	332.63	38 897 236.06	332.63	38 897 236.06
07.09.2026	333.70	39 022 066.42	333.7	39 022 066.42
04.09.2026	332.38	38 869 481.28	332.38	38 869 481.28
03.09.2026	330.89	38 712 848.35	330.89	38 712 848.35
02.09.2026	325.72	38 108 796.73	325.72	38 108 796.73

Дата	Пай	СЧА
01.09.2026	322.86	37 773 802.40	322.86	37 773 802.40
31.08.2026	325.36	38 052 190.11	325.36	38 052 190.11
28.08.2026	319.48	37 364 563.61	319.48	37 364 563.61
27.08.2026	321.47	37 598 758.88	321.47	37 598 758.88
26.08.2026	319.01	37 311 655.76	319.01	37 311 655.76
25.08.2026	324.45	37 911 998.26	324.45	37 911 998.26
24.08.2026	319.42	37 324 832.71	319.42	37 324 832.71
21.08.2026	325.35	37 979 876.64	325.35	37 979 876.64
20.08.2026	323.10	37 717 660.25	323.1	37 717 660.25
19.08.2026	328.04	38 298 113.00	328.04	38 298 113.00

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0219-14281681
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.07.2004 до 08.09.2004
Пайщики на 31.07.2026
1 075
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JNUZ3
ISIN
RU000A0JNUZ3
Ранее фондом управляли
до 20.12.2016 АГАНА

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Акции компаний рассматриваются в качестве потенциальных для включения в модельный портфель фонда при одновременном соблюдении следующих критериев: 1) прогнозируемый управляющей компанией показатель долговой нагрузки компании (с учетом привлеченных средств на IPO в случае его наличия) Net Debt/EBITDA на конец текущего отчетного периода имеет значение не более 3; 2) прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании на горизонте 5 лет составляют не менее 20% в год при условии усредненного за предыдущие 3 года прироста выручки компании на уровне не менее 30% в год; 3) положительный прирост показателя EBITDA margin за период предыдущих 5 лет; 4) отношение прогнозируемых управляющей компанией темпа роста чистой прибыли компании к свободному денежному потоку компании на горизонте 5 лет превышают прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A]	8.30
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.09
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.05
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.97
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.94
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.64
В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G]	6.98
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	6.86
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	5.39
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	5.19

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	НДС не облагается.
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 366 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.056	205
Коэффициент Сортино ?	-0.054	204
Волатильность ?	3.78%	112
VaR ?	-6.00%	132
α-коэффициент ?	-3.317
β-коэффициент ?	0.247
R2 ?	10.50%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 37.36 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
2 37.08 %

ВИМ – Золото
ВИМ Инвестиции
3 37.06 %

РЕГИОН Фонд Золото
РЕГИОН ЭсМ, АО
4 35.79 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 35.38 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент

Биржевые котировки

Дата
03.12.2013

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
200.00	240.00	—	—