Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0219-14281681, RU000A0JNUZ3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2026
Пай	362.12
СЧА	42 554 658.84
Пай	362.12
СЧА	42 554 658.84

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.47%	-2.84%	-0.95%	1.72%	1.34%	-17.34%	-26.41%
0.48%	-3.62%	-3.19%	-0.67%	-4.54%	-42.04%	-48.29%
0.47%	-2.84%	-0.95%	1.72%	1.34%	-17.34%	-26.41%
0.48%	-3.62%	-3.19%	-0.67%	-4.54%	-42.04%	-48.29%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.04.2026	362.12	42 554 658.84	362.12	42 554 658.84
17.04.2026	360.41	42 353 269.77	360.41	42 353 269.77
16.04.2026	360.34	42 366 312.50	360.34	42 366 312.50
15.04.2026	359.75	42 296 190.96	359.75	42 296 190.96
14.04.2026	353.94	41 613 139.59	353.94	41 613 139.59
13.04.2026	354.83	42 049 452.60	354.83	42 049 452.60
10.04.2026	356.81	42 283 945.03	356.81	42 283 945.03
09.04.2026	357.33	42 345 424.00	357.33	42 345 424.00
08.04.2026	360.48	42 755 739.08	360.48	42 755 739.08
07.04.2026	359.37	42 623 514.18	359.37	42 623 514.18

Дата	Пай	СЧА
06.04.2026	360.60	42 769 449.08	360.6	42 769 449.08
03.04.2026	359.17	42 562 836.14	359.17	42 562 836.14
02.04.2026	361.24	42 808 066.29	361.24	42 808 066.29
01.04.2026	362.78	42 991 244.79	362.78	42 991 244.79
31.03.2026	361.27	42 811 730.01	361.27	42 811 730.01
30.03.2026	362.53	42 961 783.54	362.53	42 961 783.54
27.03.2026	361.13	42 805 988.23	361.13	42 805 988.23
26.03.2026	364.23	43 134 665.23	364.23	43 134 665.23
25.03.2026	368.28	43 614 485.57	368.28	43 614 485.57
24.03.2026	368.01	43 582 241.35	368.01	43 582 241.35

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	367.33	43 501 645.86	367.33	43 501 645.86
20.03.2026	372.70	44 152 558.82	372.7	44 152 558.82
19.03.2026	374.73	44 393 608.10	374.73	44 393 608.10
18.03.2026	375.75	44 514 154.32	375.75	44 514 154.32
17.03.2026	374.74	44 394 340.11	374.74	44 394 340.11
16.03.2026	374.05	44 312 499.43	374.05	44 312 499.43
13.03.2026	373.98	44 304 115.54	373.98	44 304 115.54
12.03.2026	373.47	44 687 333.62	373.47	44 687 333.62
11.03.2026	373.27	44 677 306.72	373.27	44 677 306.72
10.03.2026	374.49	44 823 839.21	374.49	44 823 839.21

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0219-14281681
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.07.2004 до 08.09.2004
Пайщики на 30.01.2026
1 083
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JNUZ3
ISIN
RU000A0JNUZ3
Ранее фондом управляли
до 20.12.2016 АГАНА

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Акции компаний рассматриваются в качестве потенциальных для включения в модельный портфель фонда при одновременном соблюдении следующих критериев: 1) прогнозируемый управляющей компанией показатель долговой нагрузки компании (с учетом привлеченных средств на IPO в случае его наличия) Net Debt/EBITDA на конец текущего отчетного периода имеет значение не более 3; 2) прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании на горизонте 5 лет составляют не менее 20% в год при условии усредненного за предыдущие 3 года прироста выручки компании на уровне не менее 30% в год; 3) положительный прирост показателя EBITDA margin за период предыдущих 5 лет; 4) отношение прогнозируемых управляющей компанией темпа роста чистой прибыли компании к свободному денежному потоку компании на горизонте 5 лет превышают прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	9.14
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.74
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.68
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	8.57
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	8.19
Ликвидность [ВИМ Инвестиции]	6.95
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.48
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.31
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	5.22
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.10

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	НДС не облагается.
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 366 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.056	205
Коэффициент Сортино ?	-0.054	204
Волатильность ?	3.78%	112
VaR ?	-6.00%	132
α-коэффициент ?	-3.317
β-коэффициент ?	0.247
R2 ?	10.50%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал

Биржевые котировки

Дата
03.12.2013

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
200.00	240.00	—	—