Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0219-14281681, RU000A0JNUZ3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.11.2026
Пай	354.41
СЧА	41 283 191.98
Пай	354.41
СЧА	41 283 191.98

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.75%	5.64%	3.21%	0.75%	4.20%	—	-24.41%
0.75%	5.41%	2.93%	-0.13%	0.94%	—	-51.52%
0.75%	5.64%	3.21%	0.75%	4.20%	—	-24.41%
0.75%	5.41%	2.93%	-0.13%	0.94%	—	-51.52%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
06.11.2026	354.41	41 283 191.98	354.41	41 283 191.98
05.11.2026	351.78	40 977 595.43	351.78	40 977 595.43
03.11.2026	350.12	40 792 870.21	350.12	40 792 870.21
02.11.2026	348.78	40 646 640.79	348.78	40 646 640.79
30.10.2026	350.81	40 883 442.62	350.81	40 883 442.62
29.10.2026	349.61	40 743 904.86	349.61	40 743 904.86
28.10.2026	350.61	40 859 804.50	350.61	40 859 804.50
27.10.2026	348.04	40 557 769.15	348.04	40 557 769.15
26.10.2026	344.44	40 119 628.25	344.44	40 119 628.25
23.10.2026	341.85	39 817 122.59	341.85	39 817 122.59

Дата	Пай	СЧА
22.10.2026	339.18	39 505 909.39	339.18	39 505 909.39
21.10.2026	341.65	39 794 148.87	341.65	39 794 148.87
20.10.2026	343.71	40 020 230.66	343.71	40 020 230.66
19.10.2026	341.89	39 875 985.33	341.89	39 875 985.33
16.10.2026	339.40	39 681 844.80	339.4	39 681 844.80
15.10.2026	336.37	39 338 045.67	336.37	39 338 045.67
14.10.2026	338.36	39 550 547.94	338.36	39 550 547.94
13.10.2026	340.16	39 761 470.62	340.16	39 761 470.62
12.10.2026	335.58	39 244 351.45	335.58	39 244 351.45
09.10.2026	334.16	39 080 365.70	334.16	39 080 365.70

Дата	Пай	СЧА
08.10.2026	331.10	38 710 703.86	331.1	38 710 703.86
07.10.2026	335.76	39 255 378.76	335.76	39 255 378.76
06.10.2026	335.50	39 163 808.84	335.5	39 163 808.84
05.10.2026	334.15	39 028 721.81	334.15	39 028 721.81
02.10.2026	328.61	38 380 845.68	328.61	38 380 845.68
01.10.2026	327.37	38 215 226.79	327.37	38 215 226.79
30.09.2026	324.39	37 866 843.72	324.39	37 866 843.72
29.09.2026	324.43	37 871 870.98	324.43	37 871 870.98
28.09.2026	324.83	37 918 451.51	324.83	37 918 451.51
25.09.2026	326.67	38 133 156.55	326.67	38 133 156.55

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0219-14281681
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.07.2004 до 08.09.2004
Пайщики на 31.08.2026
1 076
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JNUZ3
ISIN
RU000A0JNUZ3
Ранее фондом управляли
до 20.12.2016 АГАНА

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Акции компаний рассматриваются в качестве потенциальных для включения в модельный портфель фонда при одновременном соблюдении следующих критериев: 1) прогнозируемый управляющей компанией показатель долговой нагрузки компании (с учетом привлеченных средств на IPO в случае его наличия) Net Debt/EBITDA на конец текущего отчетного периода имеет значение не более 3; 2) прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании на горизонте 5 лет составляют не менее 20% в год при условии усредненного за предыдущие 3 года прироста выручки компании на уровне не менее 30% в год; 3) положительный прирост показателя EBITDA margin за период предыдущих 5 лет; 4) отношение прогнозируемых управляющей компанией темпа роста чистой прибыли компании к свободному денежному потоку компании на горизонте 5 лет превышают прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	8.08
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.08
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.04
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.86
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A]	7.71
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	7.38
В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G]	7.05
МТС, акция, [1-01-04715-A]	6.91
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	5.65
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	5.11

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	НДС не облагается.
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 366 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.056	205
Коэффициент Сортино ?	-0.054	204
Волатильность ?	3.78%	112
VaR ?	-6.00%	132
α-коэффициент ?	-3.317
β-коэффициент ?	0.247
R2 ?	10.50%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.10.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.76 %

Великолепная семерка
Альфа-Капитал
2 22.19 %

Матрешка а-ля Рус
Альфа-Капитал
3 21.71 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
4 18.01 %

Маркет Пауэр - Акции
Контрада Капитал
5 17.45 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент

Биржевые котировки

Дата
03.12.2013

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
200.00	240.00	—	—