×

ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0219-14281681, RU000A0JNUZ3

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
321.05
СЧА
37 489 017.88
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.08%
-8.05%
-10.15%
-11.39%
-10.39%
-33.50%
-33.15%
-0.12%
-8.54%
-11.47%
-13.97%
-16.26%
-53.41%
-57.32%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    0219-14281681
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.07.2004 до 08.09.2004
  • Пайщики на 30.04.2026
    1 077
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JNUZ3
  • ISIN
    RU000A0JNUZ3
  • Ранее фондом управляли
    до 20.12.2016 АГАНА
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Акции компаний рассматриваются в качестве потенциальных для включения в модельный портфель фонда при одновременном соблюдении следующих критериев: 1) прогнозируемый управляющей компанией показатель долговой нагрузки компании (с учетом привлеченных средств на IPO в случае его наличия) Net Debt/EBITDA на конец текущего отчетного периода имеет значение не более 3; 2) прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании на горизонте 5 лет составляют не менее 20% в год при условии усредненного за предыдущие 3 года прироста выручки компании на уровне не менее 30% в год; 3) положительный прирост показателя EBITDA margin за период предыдущих 5 лет; 4) отношение прогнозируемых управляющей компанией темпа роста чистой прибыли компании к свободному денежному потоку компании на горизонте 5 лет превышают прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании.

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.83
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.64
МТС, акция, [1-01-04715-A] 8.64
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.62
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 8.42
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.39
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] 5.41
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 5.23
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 4.79
В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] 4.69

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    1.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.056 205
Коэффициент Сортино ? -0.054 204
Волатильность ? 3.78% 112
VaR ? -6.00% 132
α-коэффициент ? -3.317
β-коэффициент ? 0.247
R2 ? 10.50%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
03.12.2013
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
200.00
240.00
—
—
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds