Мой портфель
×

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0219-14281681, RU000A0JNUZ3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
08.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

16.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 470.52 -1.87% -7.20% -9.35% 2.03% 19.21% 62.75%
СЧА 96 041 008.11 -1.87% -8.30% -1.40% 8.01% 42.22% -70.50%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0219-14281681
  • Дата регистрации
    16.06.2004
  • Формирование
    с 01.07.2004 до 08.09.2004
  • Пайщики на 29.06.2018
    1 207
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JNUZ3
  • Ранее фондом управляли
    до 20.12.2016 АГАНА

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда поддерживать сбалансированный инвестиционный портфель из четырех основных классов глобальных активов: облигаций и акций мировых компаний, недвижимости* и золота.
Преимущества фонда для инвестора:

Защита портфеля от девальвации рубля и уход от «российских» рисков (до 100% активов фонда в иностранных активах)
Простой доступ на международный рынок акций и облигаций (не нужен статус квалифицированного инвестора)
Динамическая аллокация между разными классами активов позволяет снизить волатильность и эксплуатировать относительные ценовые сдвиги между классами
Выбор наиболее недооцененных акций на мировом рынке, что выгодно отличает фонд от ETF, где существует большая доля «дорогих» акций
Выбор высокодоходных корпоративных облигаций с достаточной степенью защиты базой активов компании после учета старших обязательств
Низкие транзакционные издержки при операциях с активами, обеспеченными физическим золотом
Количественный анализ, позволяющий исключить поведенческие ошибки при инвестировании и дающий статистическое преимущество на средне- и долгосрочном горизонте инвестирования
Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Саенко Андрей Борисович

старший аналитик

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    АКГ ИНАУДИТ

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.95%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.18% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.94% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.010 172
Коэффициент Сортино 0.010 172
Волатильность 4.28% 196
VaR -6.37% 208
α-коэффициент -3.328
β-коэффициент 0.440
R2 11.69%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
03.12.2013 200.00 240.00 — RUB