• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Газпромбанк - Фонд международных дивидендов (ААА Управление Капиталом), 2244

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
Пай
309.97
СЧА
52 280.22
Пай
309.97
СЧА
52 280.22
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
0.00%
0.00%
-1.39%
0.80%
—
-75.50%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.39%
-96.98%
—
-99.94%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.39%
0.80%
—
-75.50%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.39%
-96.98%
—
-99.94%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 309.97 52 280.22 309.97 52 280.22
30.06.2025 309.97 52 280.22 309.97 52 280.22
30.05.2025 309.97 52 280.22 309.97 52 280.22
30.04.2025 309.97 52 280.22 309.97 52 280.22
31.03.2025 309.97 52 280.22 309.97 52 280.22
28.02.2025 309.97 52 280.22 309.97 52 280.22
31.01.2025 314.33 53 016.22 314.33 53 016.22
28.12.2024 314.79 1 769 759.88 314.79 1 769 759.88
29.11.2024 310.71 1 746 843.65 310.71 1 746 843.65
31.10.2024 305.94 1 720 011.04 305.94 1 720 011.04
Дата Пай СЧА
30.09.2024 301.10 1 694 156.75 301.1 1 694 156.75
30.08.2024 296.55 1 668 551.92 296.55 1 668 551.92
31.07.2024 307.51 1 731 747.93 307.51 1 731 747.93
28.06.2024 303.48 1 709 031.52 303.48 1 709 031.52
31.05.2024 300.18 1 690 482.75 300.18 1 690 482.75
27.04.2024 296.12 1 667 616.40 296.12 1 667 616.40
29.03.2024 292.80 1 648 911.89 292.8 1 648 911.89
29.02.2024 289.52 1 630 435.55 289.52 1 630 435.55
31.01.2024 287.79 1 620 678.66 287.79 1 620 678.66
29.12.2023 175.14 49 315 489.81 175.14 49 315 489.81
Дата Пай СЧА
08.12.2023 160.17 45 101 045.01 160.17 45 101 045.01
28.02.2022 1 862.78 524 565 688.58 1862.78 524 565 688.58
25.02.2022 1 923.11 541 555 718.33 1923.11 541 555 718.33
24.02.2022 1 706.89 482 161 794.93 1706.89 482 161 794.93
22.02.2022 1 713.14 482 508 420.93 1713.14 482 508 420.93
21.02.2022 1 688.97 476 214 467.32 1688.97 476 214 467.32
18.02.2022 1 707.47 480 840 138.80 1707.47 480 840 138.80
17.02.2022 1 694.61 472 545 990.97 1694.61 472 545 990.97
16.02.2022 1 732.69 483 163 107.25 1732.69 483 163 107.25
15.02.2022 1 738.17 484 692 638.52 1738.17 484 692 638.52
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    2244
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 26.11.2011 до 20.12.2011
  • Пайщики на 30.05.2025
    621
  • Биржа
    Московская биржа

Управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных условиях. В состав активов фонда могут входить: 1) активы, входящие в состав одноименного ОПИФ по состоянию на дату изменения типа фонда на закрытый (08.12.2023) - заблокированные активы, незаблокированные активы; 2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; 3) замещающие активы; 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением, или реализацией инвестиционных прав. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.

Показать все Скрыть

Disclaimer

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.01%
  • 1 рубль ежемесячно. При этом вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 127.44 %
    ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • 2 30.90 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 30.42 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 4 29.21 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 29.04 %
    Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
    Первая
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера