|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 323 351.28 |
| СЧА | 3 194 710 599.31 |
| Пай | 323 351.28 |
| СЧА | 3 194 710 599.31 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
-0.09% |
-0.27% |
0.74% |
-9.73% |
-8.73% |
3.59% |
0.00% |
-0.09% |
-0.27% |
0.74% |
-9.73% |
-8.73% |
3.59% |
0.00% |
-0.09% |
-0.27% |
0.74% |
-9.73% |
-8.73% |
3.59% |
0.00% |
-0.09% |
-0.27% |
0.74% |
-9.73% |
-8.73% |
3.59% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 323 351.28 | 3 194 710 599.31 | 323351.28 | 3 194 710 599.31 |
| 26.11.2025 | 323 365.44 | 3 194 850 547.15 | 323365.44 | 3 194 850 547.15 |
| 25.11.2025 | 323 379.61 | 3 194 990 501.80 | 323379.61 | 3 194 990 501.80 |
| 24.11.2025 | 323 393.77 | 3 195 130 463.25 | 323393.77 | 3 195 130 463.25 |
| 21.11.2025 | 323 404.85 | 3 195 239 909.95 | 323404.85 | 3 195 239 909.95 |
| 20.11.2025 | 323 419.02 | 3 195 379 883.52 | 323419.02 | 3 195 379 883.52 |
| 19.11.2025 | 323 433.18 | 3 195 519 863.87 | 323433.18 | 3 195 519 863.87 |
| 18.11.2025 | 323 447.35 | 3 195 659 851.03 | 323447.35 | 3 195 659 851.03 |
| 17.11.2025 | 323 461.52 | 3 195 799 845.00 | 323461.52 | 3 195 799 845.00 |
| 14.11.2025 | 323 472.60 | 3 195 909 324.22 | 323472.6 | 3 195 909 324.22 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 323 486.77 | 3 196 049 330.31 | 323486.77 | 3 196 049 330.31 |
| 12.11.2025 | 323 500.95 | 3 196 189 343.19 | 323500.95 | 3 196 189 343.19 |
| 11.11.2025 | 323 515.12 | 3 196 329 362.88 | 323515.12 | 3 196 329 362.88 |
| 10.11.2025 | 323 529.29 | 3 196 469 389.37 | 323529.29 | 3 196 469 389.37 |
| 07.11.2025 | 323 540.37 | 3 196 578 901.12 | 323540.37 | 3 196 578 901.12 |
| 06.11.2025 | 323 554.55 | 3 196 718 939.74 | 323554.55 | 3 196 718 939.74 |
| 05.11.2025 | 323 568.72 | 3 196 858 985.16 | 323568.72 | 3 196 858 985.16 |
| 01.11.2025 | 323 578.13 | 3 196 951 970.14 | 323578.13 | 3 196 951 970.14 |
| 31.10.2025 | 323 592.29 | 3 197 091 853.64 | 323592.29 | 3 197 091 853.64 |
| 30.10.2025 | 323 606.44 | 3 197 231 595.95 | 323606.44 | 3 197 231 595.95 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 323 620.58 | 3 197 371 345.03 | 323620.58 | 3 197 371 345.03 |
| 28.10.2025 | 323 634.73 | 3 197 511 100.92 | 323634.73 | 3 197 511 100.92 |
| 27.10.2025 | 323 648.87 | 3 197 650 863.59 | 323648.87 | 3 197 650 863.59 |
| 24.10.2025 | 323 659.87 | 3 197 759 469.05 | 323659.87 | 3 197 759 469.05 |
| 23.10.2025 | 323 674.01 | 3 197 899 243.78 | 323674.01 | 3 197 899 243.78 |
| 22.10.2025 | 323 688.16 | 3 198 039 025.31 | 323688.16 | 3 198 039 025.31 |
| 21.10.2025 | 323 702.31 | 3 198 178 813.62 | 323702.31 | 3 198 178 813.62 |
| 20.10.2025 | 323 716.46 | 3 198 318 608.74 | 323716.46 | 3 198 318 608.74 |
| 17.10.2025 | 323 727.45 | 3 198 427 246.63 | 323727.45 | 3 198 427 246.63 |
| 16.10.2025 | 323 741.60 | 3 198 567 053.81 | 323741.6 | 3 198 567 053.81 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в акции российских и иностранных акционерных обществ; облигации российских хозяйственных обществ и иностранных эмитентов, а также государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; денежные средства; акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям; российские и иностранные депозитарные расписки на вышеуказанные ценные бумаги.