|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 321 510.35 |
СЧА | 3 176 522 250.89 |
Пай | 321 510.35 |
СЧА | 3 176 522 250.89 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% |
-0.09% |
-0.10% |
-10.40% |
-9.34% |
— |
2.24% |
-0.09% |
-0.09% |
-0.10% |
-10.40% |
-9.34% |
— |
2.24% |
-0.09% |
-0.09% |
-0.10% |
-10.40% |
-9.34% |
— |
2.24% |
-0.09% |
-0.09% |
-0.10% |
-10.40% |
-9.34% |
— |
2.24% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 321 510.35 | 3 176 522 250.89 | 321510.35 | 3 176 522 250.89 |
28.03.2025 | 321 523.11 | 3 176 648 310.10 | 321523.11 | 3 176 648 310.10 |
27.03.2025 | 321 537.78 | 3 176 793 219.28 | 321537.78 | 3 176 793 219.28 |
26.03.2025 | 321 552.44 | 3 176 938 135.50 | 321552.44 | 3 176 938 135.50 |
25.03.2025 | 321 567.11 | 3 177 083 058.74 | 321567.11 | 3 177 083 058.74 |
24.03.2025 | 321 581.78 | 3 177 227 989.05 | 321581.78 | 3 177 227 989.05 |
21.03.2025 | 321 594.54 | 3 177 354 082.54 | 321594.54 | 3 177 354 082.54 |
20.03.2025 | 321 609.21 | 3 177 499 026.01 | 321609.21 | 3 177 499 026.01 |
19.03.2025 | 321 624.83 | 3 177 653 276.51 | 321624.83 | 3 177 653 276.51 |
18.03.2025 | 321 639.50 | 3 177 798 234.51 | 321639.5 | 3 177 798 234.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 321 654.17 | 3 177 943 199.55 | 321654.17 | 3 177 943 199.55 |
14.03.2025 | 321 666.94 | 3 178 069 327.80 | 321666.94 | 3 178 069 327.80 |
13.03.2025 | 321 681.61 | 3 178 214 306.01 | 321681.61 | 3 178 214 306.01 |
12.03.2025 | 321 696.28 | 3 178 359 291.27 | 321696.28 | 3 178 359 291.27 |
11.03.2025 | 321 710.96 | 3 178 504 283.56 | 321710.96 | 3 178 504 283.56 |
10.03.2025 | 321 725.64 | 3 178 649 282.92 | 321725.64 | 3 178 649 282.92 |
07.03.2025 | 321 738.41 | 3 178 775 445.46 | 321738.41 | 3 178 775 445.46 |
06.03.2025 | 321 753.08 | 3 178 920 457.98 | 321753.08 | 3 178 920 457.98 |
05.03.2025 | 321 767.76 | 3 179 065 477.53 | 321767.76 | 3 179 065 477.53 |
04.03.2025 | 321 782.44 | 3 179 210 504.15 | 321782.44 | 3 179 210 504.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 321 797.13 | 3 179 355 639.16 | 321797.13 | 3 179 355 639.16 |
28.02.2025 | 321 809.94 | 3 179 482 172.15 | 321809.94 | 3 179 482 172.15 |
27.02.2025 | 321 824.63 | 3 179 627 320.37 | 321824.63 | 3 179 627 320.37 |
26.02.2025 | 321 839.32 | 3 179 772 475.64 | 321839.32 | 3 179 772 475.64 |
25.02.2025 | 321 854.01 | 3 179 917 637.97 | 321854.01 | 3 179 917 637.97 |
24.02.2025 | 321 868.71 | 3 180 062 807.34 | 321868.71 | 3 180 062 807.34 |
21.02.2025 | 321 881.51 | 3 180 189 342.69 | 321881.51 | 3 180 189 342.69 |
20.02.2025 | 321 896.21 | 3 180 334 525.26 | 321896.21 | 3 180 334 525.26 |
19.02.2025 | 321 910.90 | 3 180 479 714.89 | 321910.9 | 3 180 479 714.89 |
18.02.2025 | 321 925.60 | 3 180 624 911.58 | 321925.6 | 3 180 624 911.58 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в акции российских и иностранных акционерных обществ; облигации российских хозяйственных обществ и иностранных эмитентов, а также государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; денежные средства; акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям; российские и иностранные депозитарные расписки на вышеуказанные ценные бумаги.