|
|
26.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 324 227.29 |
СЧА | 3 203 365 589.04 |
Пай | 324 227.29 |
СЧА | 3 203 365 589.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% |
-0.07% |
1.03% |
0.75% |
-9.72% |
-8.09% |
3.55% |
-0.07% |
-0.07% |
1.03% |
0.75% |
-9.72% |
-8.09% |
3.55% |
-0.07% |
-0.07% |
1.03% |
0.75% |
-9.72% |
-8.09% |
3.55% |
-0.07% |
-0.07% |
1.03% |
0.75% |
-9.72% |
-8.09% |
3.55% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.08.2025 | 324 227.29 | 3 203 365 589.04 | 324227.29 | 3 203 365 589.04 |
25.08.2025 | 324 240.98 | 3 203 500 885.53 | 324240.98 | 3 203 500 885.53 |
22.08.2025 | 324 250.56 | 3 203 595 523.39 | 324250.56 | 3 203 595 523.39 |
21.08.2025 | 324 264.25 | 3 203 730 831.06 | 324264.25 | 3 203 730 831.06 |
20.08.2025 | 324 277.95 | 3 203 866 145.29 | 324277.95 | 3 203 866 145.29 |
19.08.2025 | 324 291.65 | 3 204 001 466.11 | 324291.65 | 3 204 001 466.11 |
18.08.2025 | 324 305.34 | 3 204 136 793.50 | 324305.34 | 3 204 136 793.50 |
15.08.2025 | 324 314.93 | 3 204 231 462.25 | 324314.93 | 3 204 231 462.25 |
14.08.2025 | 324 328.62 | 3 204 366 800.81 | 324328.62 | 3 204 366 800.81 |
13.08.2025 | 324 342.32 | 3 204 502 145.94 | 324342.32 | 3 204 502 145.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.08.2025 | 324 356.02 | 3 204 637 497.66 | 324356.02 | 3 204 637 497.66 |
11.08.2025 | 324 369.72 | 3 204 772 855.95 | 324369.72 | 3 204 772 855.95 |
08.08.2025 | 324 379.31 | 3 204 867 555.61 | 324379.31 | 3 204 867 555.61 |
07.08.2025 | 324 393.01 | 3 205 002 925.07 | 324393.01 | 3 205 002 925.07 |
06.08.2025 | 324 406.71 | 3 205 138 301.12 | 324406.71 | 3 205 138 301.12 |
05.08.2025 | 324 420.41 | 3 205 273 683.73 | 324420.41 | 3 205 273 683.73 |
04.08.2025 | 324 434.12 | 3 205 409 072.93 | 324434.12 | 3 205 409 072.93 |
01.08.2025 | 324 443.28 | 3 205 499 645.83 | 324443.28 | 3 205 499 645.83 |
31.07.2025 | 324 456.86 | 3 205 633 808.11 | 324456.86 | 3 205 633 808.11 |
30.07.2025 | 324 470.43 | 3 205 767 828.91 | 324470.43 | 3 205 767 828.91 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.07.2025 | 324 483.99 | 3 205 901 856.22 | 324483.99 | 3 205 901 856.22 |
28.07.2025 | 324 497.56 | 3 206 035 890.05 | 324497.56 | 3 206 035 890.05 |
25.07.2025 | 324 506.73 | 3 206 126 493.39 | 324506.73 | 3 206 126 493.39 |
24.07.2025 | 324 520.30 | 3 206 260 538.13 | 324520.3 | 3 206 260 538.13 |
23.07.2025 | 324 533.87 | 3 206 394 589.38 | 324533.87 | 3 206 394 589.38 |
22.07.2025 | 324 547.43 | 3 206 528 647.14 | 324547.43 | 3 206 528 647.14 |
21.07.2025 | 324 561.00 | 3 206 662 711.43 | 324561 | 3 206 662 711.43 |
18.07.2025 | 324 570.18 | 3 206 753 345.23 | 324570.18 | 3 206 753 345.23 |
17.07.2025 | 324 583.75 | 3 206 887 420.42 | 324583.75 | 3 206 887 420.42 |
16.07.2025 | 324 597.32 | 3 207 021 502.12 | 324597.32 | 3 207 021 502.12 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в акции российских и иностранных акционерных обществ; облигации российских хозяйственных обществ и иностранных эмитентов, а также государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; денежные средства; акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям; российские и иностранные депозитарные расписки на вышеуказанные ценные бумаги.