|
|
05.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 324 420.41 |
СЧА | 3 205 273 683.73 |
Пай | 324 420.41 |
СЧА | 3 205 273 683.73 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% |
-0.01% |
1.09% |
0.81% |
-9.67% |
-8.04% |
3.61% |
-0.01% |
-0.01% |
1.09% |
0.81% |
-9.67% |
-8.04% |
3.61% |
-0.01% |
-0.01% |
1.09% |
0.81% |
-9.67% |
-8.04% |
3.61% |
-0.01% |
-0.01% |
1.09% |
0.81% |
-9.67% |
-8.04% |
3.61% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 324 420.41 | 3 205 273 683.73 | 324420.41 | 3 205 273 683.73 |
04.08.2025 | 324 434.12 | 3 205 409 072.93 | 324434.12 | 3 205 409 072.93 |
01.08.2025 | 324 443.28 | 3 205 499 645.83 | 324443.28 | 3 205 499 645.83 |
31.07.2025 | 324 456.86 | 3 205 633 808.11 | 324456.86 | 3 205 633 808.11 |
30.07.2025 | 324 470.43 | 3 205 767 828.91 | 324470.43 | 3 205 767 828.91 |
29.07.2025 | 324 483.99 | 3 205 901 856.22 | 324483.99 | 3 205 901 856.22 |
28.07.2025 | 324 497.56 | 3 206 035 890.05 | 324497.56 | 3 206 035 890.05 |
25.07.2025 | 324 506.73 | 3 206 126 493.39 | 324506.73 | 3 206 126 493.39 |
24.07.2025 | 324 520.30 | 3 206 260 538.13 | 324520.3 | 3 206 260 538.13 |
23.07.2025 | 324 533.87 | 3 206 394 589.38 | 324533.87 | 3 206 394 589.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.07.2025 | 324 547.43 | 3 206 528 647.14 | 324547.43 | 3 206 528 647.14 |
21.07.2025 | 324 561.00 | 3 206 662 711.43 | 324561 | 3 206 662 711.43 |
18.07.2025 | 324 570.18 | 3 206 753 345.23 | 324570.18 | 3 206 753 345.23 |
17.07.2025 | 324 583.75 | 3 206 887 420.42 | 324583.75 | 3 206 887 420.42 |
16.07.2025 | 324 597.32 | 3 207 021 502.12 | 324597.32 | 3 207 021 502.12 |
15.07.2025 | 324 610.89 | 3 207 155 590.34 | 324610.89 | 3 207 155 590.34 |
14.07.2025 | 324 624.46 | 3 207 289 685.08 | 324624.46 | 3 207 289 685.08 |
11.07.2025 | 324 633.64 | 3 207 380 349.32 | 324633.64 | 3 207 380 349.32 |
10.07.2025 | 324 647.21 | 3 207 514 454.99 | 324647.21 | 3 207 514 454.99 |
09.07.2025 | 324 660.79 | 3 207 648 567.15 | 324660.79 | 3 207 648 567.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.07.2025 | 324 674.36 | 3 207 782 685.84 | 324674.36 | 3 207 782 685.84 |
07.07.2025 | 324 687.94 | 3 207 916 811.03 | 324687.94 | 3 207 916 811.03 |
04.07.2025 | 324 697.12 | 3 208 007 505.77 | 324697.12 | 3 208 007 505.77 |
03.07.2025 | 324 710.69 | 3 208 141 641.89 | 324710.69 | 3 208 141 641.89 |
02.07.2025 | 320 677.74 | 3 168 296 058.50 | 320677.74 | 3 168 296 058.50 |
01.07.2025 | 320 692.79 | 3 168 444 769.57 | 320692.79 | 3 168 444 769.57 |
30.06.2025 | 320 707.85 | 3 168 593 598.86 | 320707.85 | 3 168 593 598.86 |
27.06.2025 | 320 721.85 | 3 168 731 895.88 | 320721.85 | 3 168 731 895.88 |
26.06.2025 | 320 736.91 | 3 168 880 628.14 | 320736.91 | 3 168 880 628.14 |
25.06.2025 | 320 751.96 | 3 169 029 367.61 | 320751.96 | 3 169 029 367.61 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в акции российских и иностранных акционерных обществ; облигации российских хозяйственных обществ и иностранных эмитентов, а также государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; денежные средства; акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям; российские и иностранные депозитарные расписки на вышеуказанные ценные бумаги.