|
|
22.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 321 273.81 |
СЧА | 3 174 185 224.71 |
Пай | 321 273.81 |
СЧА | 3 174 185 224.71 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% |
-0.07% |
-0.26% |
-10.38% |
-9.32% |
-9.14% |
2.27% |
-0.07% |
-0.07% |
-0.26% |
-10.38% |
-9.32% |
-9.14% |
2.27% |
-0.07% |
-0.07% |
-0.26% |
-10.38% |
-9.32% |
-9.14% |
2.27% |
-0.07% |
-0.07% |
-0.26% |
-10.38% |
-9.32% |
-9.14% |
2.27% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 321 273.81 | 3 174 185 224.71 | 321273.81 | 3 174 185 224.71 |
21.04.2025 | 321 288.85 | 3 174 333 814.23 | 321288.85 | 3 174 333 814.23 |
18.04.2025 | 321 302.75 | 3 174 471 167.10 | 321302.75 | 3 174 471 167.10 |
17.04.2025 | 321 317.79 | 3 174 619 770.51 | 321317.79 | 3 174 619 770.51 |
16.04.2025 | 321 332.83 | 3 174 768 381.14 | 321332.83 | 3 174 768 381.14 |
15.04.2025 | 321 347.87 | 3 174 916 998.97 | 321347.87 | 3 174 916 998.97 |
14.04.2025 | 321 362.92 | 3 175 065 624.03 | 321362.92 | 3 175 065 624.03 |
11.04.2025 | 321 376.82 | 3 175 203 012.49 | 321376.82 | 3 175 203 012.49 |
10.04.2025 | 321 391.87 | 3 175 351 651.44 | 321391.87 | 3 175 351 651.44 |
09.04.2025 | 321 406.91 | 3 175 500 297.62 | 321406.91 | 3 175 500 297.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 321 421.96 | 3 175 648 951.02 | 321421.96 | 3 175 648 951.02 |
07.04.2025 | 321 437.01 | 3 175 797 611.64 | 321437.01 | 3 175 797 611.64 |
04.04.2025 | 321 450.91 | 3 175 935 035.66 | 321450.91 | 3 175 935 035.66 |
03.04.2025 | 321 465.96 | 3 176 083 710.17 | 321465.96 | 3 176 083 710.17 |
02.04.2025 | 321 481.01 | 3 176 232 391.92 | 321481.01 | 3 176 232 391.92 |
01.04.2025 | 321 495.68 | 3 176 377 280.88 | 321495.68 | 3 176 377 280.88 |
31.03.2025 | 321 510.35 | 3 176 522 250.89 | 321510.35 | 3 176 522 250.89 |
28.03.2025 | 321 523.11 | 3 176 648 310.10 | 321523.11 | 3 176 648 310.10 |
27.03.2025 | 321 537.78 | 3 176 793 219.28 | 321537.78 | 3 176 793 219.28 |
26.03.2025 | 321 552.44 | 3 176 938 135.50 | 321552.44 | 3 176 938 135.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 321 567.11 | 3 177 083 058.74 | 321567.11 | 3 177 083 058.74 |
24.03.2025 | 321 581.78 | 3 177 227 989.05 | 321581.78 | 3 177 227 989.05 |
21.03.2025 | 321 594.54 | 3 177 354 082.54 | 321594.54 | 3 177 354 082.54 |
20.03.2025 | 321 609.21 | 3 177 499 026.01 | 321609.21 | 3 177 499 026.01 |
19.03.2025 | 321 624.83 | 3 177 653 276.51 | 321624.83 | 3 177 653 276.51 |
18.03.2025 | 321 639.50 | 3 177 798 234.51 | 321639.5 | 3 177 798 234.51 |
17.03.2025 | 321 654.17 | 3 177 943 199.55 | 321654.17 | 3 177 943 199.55 |
14.03.2025 | 321 666.94 | 3 178 069 327.80 | 321666.94 | 3 178 069 327.80 |
13.03.2025 | 321 681.61 | 3 178 214 306.01 | 321681.61 | 3 178 214 306.01 |
12.03.2025 | 321 696.28 | 3 178 359 291.27 | 321696.28 | 3 178 359 291.27 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в акции российских и иностранных акционерных обществ; облигации российских хозяйственных обществ и иностранных эмитентов, а также государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; денежные средства; акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям; российские и иностранные депозитарные расписки на вышеуказанные ценные бумаги.