×

Альтернативный процент (Инвест-Урал), 2138-94195777, RU000A100CY0

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
в стадии прекращения
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.06.2025
Пай
1 840.96
СЧА
18 409 627.03
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
1.93%
2.22%
14.77%
11.83%
8.06%
3.47%
0.00%
1.93%
2.22%
14.77%
11.83%
8.06%
3.47%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Инвест-Урал
  • Номер регистрации
    2138-94195777
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 29.07.2011
  • Пайщики на 29.03.2024
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100CY0
  • ISIN
    RU000A100CY0

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в облигации российских и иностранных эмитентов, а также денежные средства. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).



Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26218RMFS] 33.12
РЖД, 28 - Облигации [4-28-65045-D] 8.35
Россия, облигация, [26237RMFS] 7.04
Ростелеком, 001P-04R - Облигации [4B02-04-00124-A-001P] 6.49
Металлоинвест, БО-03 - Облигации [4B02-03-25642-H] 4.59
АФК Система, 001P-06 - Облигации [4B02-06-01669-A-001P] 4.38
Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П01 - Облигации [4B02-01-36155-R-001P] 3.48
Новабев Групп, БО-П04 - Облигации [4B02-02-55052-E-002P] 2.93
Россия, облигация, [26207RMFS] 2.58
Автодор (Государственная компания), БО-005P-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-005P] 2.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Паритет-Эксперт"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.279 74
Коэффициент Сортино ? -0.260 74
Волатильность ? 2.34% 14
VaR ? -3.87% 14
α-коэффициент ? -6.337
β-коэффициент ? 0.139
R2 ? 21.82%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds