×

ВИМ - Накопительный резерв (ВИМ Сбережения), 0202-72729965, RU000A0JT4S1

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
3 542.06
СЧА
13 091 415 107.41
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.30%
4.09%
3.38%
8.47%
28.14%
62.11%
48.94%
2.66%
47.76%
75.59%
78.87%
77.83%
714.61%
38 273.01%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Сбережения
  • Номер регистрации
    0202-72729965
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.04.2004 до 29.07.2004
  • Пайщики на 31.10.2025
    18 533
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JT4S1
  • ISIN
    RU000A0JT4S1
Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 40%, доля облигаций составляет 60%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются Управляющей компанией на ближайшие на 12 месяцев. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 65%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии активного управления: 40% * прирост MCFTR + 60% прирост RUCBTRNS, где MCFTR - Индекса МосБиржи полной доходности «брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 6.79
РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] 6.23
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.14
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.52
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] 3.93
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 3.55
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 3.53
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] 3.43
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 3.24
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 3.16

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.12%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.11%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.017 21
Коэффициент Сортино ? 0.013 21
Волатильность ? 4.36% 29
VaR ? -6.39% 29
α-коэффициент ? -2.963
β-коэффициент ? 0.500
R2 ? 81.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
3 564.50
3 570.00
3 570.00
441 351 731.00
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds