×

ВИМ - Накопительный резерв (ВИМ Сбережения), 0202-72729965, RU000A0JT4S1

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
3 698.93
СЧА
25 489 647 119.31
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.04%
2.52%
7.51%
5.25%
11.27%
63.76%
52.23%
0.75%
44.50%
181.33%
237.81%
212.79%
1 192.47%
71 481.83%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Сбережения
  • Номер регистрации
    0202-72729965
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.04.2004 до 29.07.2004
  • Пайщики на 30.12.2025
    69 009
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JT4S1
  • ISIN
    RU000A0JT4S1
Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 40%, доля облигаций составляет 60%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются Управляющей компанией на ближайшие на 12 месяцев. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 65%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии активного управления: 40% * прирост MCFTR + 60% прирост RUCBTRNS, где MCFTR - Индекса МосБиржи полной доходности «брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] 7.97
Сбербанк России, акция, [10301481B] 6.57
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.79
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 5.46
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 3.96
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 3.82
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 3.13
РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] 3.04
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 2.83
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 2.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.12%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.11%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.017 21
Коэффициент Сортино ? 0.013 21
Волатильность ? 4.36% 29
VaR ? -6.39% 29
α-коэффициент ? -2.963
β-коэффициент ? 0.500
R2 ? 81.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
20.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
3 751.00
3 752.00
3 753.50
278 606 685.50
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds