×

Накопительный резерв (ВИМ Сбережения), 0202-72729965, RU000A0JT4S1

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
17.04.2025
Пай
3 207.73
СЧА
7 671 268 973.10
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.55%
-4.97%
3.16%
8.77%
1.83%
56.07%
47.19%
0.15%
-6.34%
-3.46%
-15.21%
-14.69%
39 026.94%
24 288.20%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Сбережения
  • Номер регистрации
    0202-72729965
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.04.2004 до 29.07.2004
  • Пайщики на 28.02.2025
    10 254
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JT4S1
  • ISIN
    RU000A0JT4S1
Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 40%, доля облигаций составляет 60%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются Управляющей компанией на ближайшие на 12 месяцев. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 65%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.24
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] 6.04
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.54
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 5.00
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.06
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] 3.96
Ростелеком, облигация, [4B02-07-00124-A-001P] 3.87
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 3.82
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] 3.06
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 3.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.24%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.4%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.017 21
Коэффициент Сортино ? 0.013 21
Волатильность ? 4.36% 29
VaR ? -6.39% 29
α-коэффициент ? -2.963
β-коэффициент ? 0.500
R2 ? 81.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
18.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
3 179.00
3 187.00
3 179.00
19 892 938.50
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds