Мой портфель
×

ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото (ТКБ Инвестмент Партнерс), 2026-94198244, RU000A0JRUB5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.02.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

15.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 624.2 0.14% -3.23% 2.58% 11.24% -10.24% 47.47%
СЧА 100 759 451.06 0.14% -3.81% -3.18% 7.49% 0.89% -28.87%

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    2026-94198244
  • Дата регистрации
    28.12.2010
  • Формирование
    с 27.01.2011 до 21.02.2011
  • Пайщики на 28.09.2018
    142
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JRUB5

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото» инвестирует средства в иностранный биржевой инвестиционный фонд (ETF) SPDR Gold Trust, отражающий динамику цен на золото.

Преимущества фонда для инвестора:

Фонд, созданный и регулируемый в соответствии с российским законодательством, дает возможность инвестировать рублевые денежные средства в финансовый инструмент, цена которого коррелирует с ценой на золото
Золото традиционно является одним из основных средств сбережения и накопления капитала, особенно в периоды нестабильности
Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    АКГ ИНАУДИТ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа -0.221 225
Коэффициент Сортино -0.237 224
Волатильность 4.39% 199
VaR -7.60% 220
α-коэффициент -7.523
β-коэффициент -0.199
R2 2.43%