Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото (ТКБ Инвестмент Партнерс), 2026-94198244, RU000A0JRUB5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
25.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 4 850.55 |
| СЧА | 787 751 996.35 |
| Пай | 4 850.55 |
| СЧА | 787 751 996.35 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.33% |
-7.61% |
-19.64% |
-0.61% |
20.07% |
87.08% |
93.73% |
1.33% |
-10.14% |
-24.46% |
-11.48% |
-21.61% |
120.16% |
650.15% |
1.33% |
-7.61% |
-19.64% |
-0.61% |
20.07% |
87.08% |
93.73% |
1.33% |
-10.14% |
-24.46% |
-11.48% |
-21.61% |
120.16% |
650.15% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 4 850.55 | 787 751 996.35 | 4850.55 | 787 751 996.35 |
| 22.05.2026 | 4 786.73 | 777 376 956.74 | 4786.73 | 777 376 956.74 |
| 21.05.2026 | 4 735.52 | 769 060 287.29 | 4735.52 | 769 060 287.29 |
| 20.05.2026 | 4 777.78 | 775 904 274.59 | 4777.78 | 775 904 274.59 |
| 19.05.2026 | 4 722.81 | 767 887 851.57 | 4722.81 | 767 887 851.57 |
| 18.05.2026 | 4 867.45 | 791 932 730.68 | 4867.45 | 791 932 730.68 |
| 15.05.2026 | 4 901.02 | 797 384 812.90 | 4901.02 | 797 384 812.90 |
| 14.05.2026 | 5 086.66 | 827 587 096.48 | 5086.66 | 827 587 096.48 |
| 13.05.2026 | 5 111.19 | 852 576 699.84 | 5111.19 | 852 576 699.84 |
| 12.05.2026 | 5 115.06 | 853 348 676.14 | 5115.06 | 853 348 676.14 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 5 202.38 | 867 915 300.80 | 5202.38 | 867 915 300.80 |
| 07.05.2026 | 5 237.75 | 875 383 807.70 | 5237.75 | 875 383 807.70 |
| 06.05.2026 | 5 176.97 | 865 355 249.15 | 5176.97 | 865 355 249.15 |
| 05.05.2026 | 5 132.90 | 857 951 466.85 | 5132.9 | 857 951 466.85 |
| 04.05.2026 | 5 068.68 | 847 197 002.56 | 5068.68 | 847 197 002.56 |
| 30.04.2026 | 5 126.02 | 856 790 692.60 | 5126.02 | 856 790 692.60 |
| 29.04.2026 | 5 013.38 | 837 943 550.86 | 5013.38 | 837 943 550.86 |
| 28.04.2026 | 5 082.88 | 851 561 156.30 | 5082.88 | 851 561 156.30 |
| 27.04.2026 | 5 143.65 | 858 833 247.49 | 5143.65 | 858 833 247.49 |
| 24.04.2026 | 5 250.25 | 876 631 194.55 | 5250.25 | 876 631 194.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 5 321.34 | 888 496 222.25 | 5321.34 | 888 496 222.25 |
| 22.04.2026 | 5 277.70 | 881 210 255.69 | 5277.7 | 881 210 255.69 |
| 21.04.2026 | 5 268.78 | 879 700 202.61 | 5268.78 | 879 700 202.61 |
| 20.04.2026 | 5 379.39 | 897 759 804.04 | 5379.39 | 897 759 804.04 |
| 17.04.2026 | 5 472.12 | 914 548 435.06 | 5472.12 | 914 548 435.06 |
| 16.04.2026 | 5 411.23 | 906 844 492.88 | 5411.23 | 906 844 492.88 |
| 15.04.2026 | 5 381.55 | 901 881 107.64 | 5381.55 | 901 881 107.64 |
| 14.04.2026 | 5 349.13 | 896 438 413.21 | 5349.13 | 896 438 413.21 |
| 13.04.2026 | 5 349.94 | 897 472 085.97 | 5349.94 | 897 472 085.97 |
| 10.04.2026 | 5 440.28 | 912 626 035.84 | 5440.28 | 912 626 035.84 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
-
Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
-
Номер регистрации
2026-94198244
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 27.01.2011 до 21.02.2011
-
Пайщики на 27.02.2026
461
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRUB5
-
ISIN
RU000A0JRUB5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в золото в обезличенном виде на обезличенных металлических счетах в кредитных организациях (требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу), долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара золота, инвестиционные паи БПИФ, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках, и краткосрочные вложения средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (рассчитывается Публичным акционерным обществом Московская Биржа ММВБ-РТС).
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 31.03.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 98.88 |
| Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] | 1.02 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
-
Прочие расходы
1%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые после выдачи учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной этим номинальным держателем
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
| Волатильность ? | 5.61% | 198 |
| VaR ? | -7.99% | 200 |
| α-коэффициент ? | -4.323 | |
| β-коэффициент ? | -0.366 | |
| R2 ? | 10.48% |
ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026
-
1
58.89 %
Альфа-Капитал Платина - ПалладийАльфа-Капитал -
2
31.12 %
Рублевые перспективыУК «ГЕРОИ» -
3
29.78 %
СканерУК МКБ Инвестиции -
4
28.75 %
ПСБ – Золотой рынокПромсвязь - 5 28.16 %
