Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото (ТКБ Инвестмент Партнерс), 2026-94198244, RU000A0JRUB5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
преимущественный
актив
актив
Драгметаллы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
08.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 5 039.25 |
| СЧА | 580 013 304.17 |
| Пай | 5 039.25 |
| СЧА | 580 013 304.17 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.39% |
-6.63% |
11.26% |
-9.22% |
2.30% |
68.17% |
123.30% |
-1.01% |
-21.53% |
-19.64% |
-37.71% |
-41.18% |
46.37% |
449.28% |
-0.39% |
-6.63% |
11.26% |
-9.22% |
2.30% |
68.17% |
123.30% |
-1.01% |
-21.53% |
-19.64% |
-37.71% |
-41.18% |
46.37% |
449.28% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 5 039.25 | 580 013 304.17 | 5039.25 | 580 013 304.17 |
| 07.10.2026 | 5 058.86 | 585 925 126.91 | 5058.86 | 585 925 126.91 |
| 06.10.2026 | 5 115.48 | 592 483 909.79 | 5115.48 | 592 483 909.79 |
| 05.10.2026 | 5 105.36 | 591 326 477.02 | 5105.36 | 591 326 477.02 |
| 02.10.2026 | 4 983.17 | 577 171 413.03 | 4983.17 | 577 171 413.03 |
| 01.10.2026 | 5 009.23 | 580 190 443.77 | 5009.23 | 580 190 443.77 |
| 30.09.2026 | 4 965.94 | 659 866 237.72 | 4965.94 | 659 866 237.72 |
| 29.09.2026 | 5 012.51 | 666 346 759.23 | 5012.51 | 666 346 759.23 |
| 28.09.2026 | 5 031.01 | 672 850 994.70 | 5031.01 | 672 850 994.70 |
| 25.09.2026 | 5 178.54 | 694 724 933.49 | 5178.54 | 694 724 933.49 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 5 186.61 | 695 803 016.06 | 5186.61 | 695 803 016.06 |
| 23.09.2026 | 5 244.16 | 714 338 512.83 | 5244.16 | 714 338 512.83 |
| 22.09.2026 | 5 262.78 | 716 886 349.66 | 5262.78 | 716 886 349.66 |
| 21.09.2026 | 5 234.53 | 713 016 897.42 | 5234.53 | 713 016 897.42 |
| 18.09.2026 | 5 292.10 | 720 905 412.90 | 5292.1 | 720 905 412.90 |
| 17.09.2026 | 5 302.33 | 722 936 357.25 | 5302.33 | 722 936 357.25 |
| 16.09.2026 | 5 282.10 | 720 177 119.12 | 5282.1 | 720 177 119.12 |
| 15.09.2026 | 5 207.01 | 709 970 907.97 | 5207.01 | 709 970 907.97 |
| 14.09.2026 | 5 224.31 | 715 437 297.97 | 5224.31 | 715 437 297.97 |
| 11.09.2026 | 5 259.64 | 720 276 287.38 | 5259.64 | 720 276 287.38 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 5 275.14 | 722 448 084.87 | 5275.14 | 722 448 084.87 |
| 09.09.2026 | 5 361.93 | 734 334 259.36 | 5361.93 | 734 334 259.36 |
| 08.09.2026 | 5 397.09 | 739 167 583.69 | 5397.09 | 739 167 583.69 |
| 07.09.2026 | 5 449.54 | 746 350 784.32 | 5449.54 | 746 350 784.32 |
| 04.09.2026 | 5 444.84 | 745 697 192.61 | 5444.84 | 745 697 192.61 |
| 03.09.2026 | 5 565.88 | 762 254 601.86 | 5565.88 | 762 254 601.86 |
| 02.09.2026 | 5 444.34 | 747 573 591.39 | 5444.34 | 747 573 591.39 |
| 01.09.2026 | 5 418.07 | 816 934 786.04 | 5418.07 | 816 934 786.04 |
| 31.08.2026 | 5 406.40 | 815 194 071.48 | 5406.4 | 815 194 071.48 |
| 28.08.2026 | 5 591.45 | 843 208 494.94 | 5591.45 | 843 208 494.94 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
-
Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
-
Номер регистрации
2026-94198244
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 27.01.2011 до 21.02.2011
-
Пайщики на 31.07.2026
452
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRUB5
-
ISIN
RU000A0JRUB5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в золото в обезличенном виде на обезличенных металлических счетах в кредитных организациях (требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу), долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара золота, инвестиционные паи БПИФ, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках, и краткосрочные вложения средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (рассчитывается Публичным акционерным обществом Московская Биржа ММВБ-РТС).
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 31.08.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 95.67 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.56 |
| ВИМ – Золото [ВИМ Инвестиции] | 0.21 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
-
Прочие расходы
1%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые после выдачи учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной этим номинальным держателем
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
| Волатильность ? | 5.61% | 198 |
| VaR ? | -7.99% | 200 |
| α-коэффициент ? | -4.323 | |
| β-коэффициент ? | -0.366 | |
| R2 ? | 10.48% |
ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026
-
1
20.57 %
Ингосстрах ИнфляционныйИнгосстрах - Инвестиции
-
2
17.90 %
АТОН – ФлоатерыАтон-менеджмент - 3 17.31 %
-
4
16.75 %
Альфа-Капитал Высокодоходные облигацииАльфа-Капитал - 5 16.74 %
