Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото (ТКБ Инвестмент Партнерс), 2026-94198244, RU000A0JRUB5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 4 744.41 |
| СЧА | 742 078 922.37 |
| Пай | 4 744.41 |
| СЧА | 742 078 922.37 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.58% |
1.83% |
-7.44% |
-17.01% |
18.23% |
60.21% |
99.63% |
1.47% |
-0.14% |
-13.39% |
-26.93% |
-23.84% |
72.34% |
634.18% |
1.58% |
1.83% |
-7.44% |
-17.01% |
18.23% |
60.21% |
99.63% |
1.47% |
-0.14% |
-13.39% |
-26.93% |
-23.84% |
72.34% |
634.18% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 4 744.41 | 742 078 922.37 | 4744.41 | 742 078 922.37 |
| 29.07.2026 | 4 670.53 | 731 354 253.04 | 4670.53 | 731 354 253.04 |
| 28.07.2026 | 4 648.10 | 727 841 399.31 | 4648.1 | 727 841 399.31 |
| 27.07.2026 | 4 635.37 | 726 162 986.17 | 4635.37 | 726 162 986.17 |
| 24.07.2026 | 4 600.76 | 720 713 312.07 | 4600.76 | 720 713 312.07 |
| 23.07.2026 | 4 607.41 | 734 886 036.79 | 4607.41 | 734 886 036.79 |
| 22.07.2026 | 4 721.69 | 754 057 139.77 | 4721.69 | 754 057 139.77 |
| 21.07.2026 | 4 628.99 | 739 292 135.39 | 4628.99 | 739 292 135.39 |
| 20.07.2026 | 4 567.57 | 729 775 271.97 | 4567.57 | 729 775 271.97 |
| 17.07.2026 | 4 536.17 | 724 757 745.79 | 4536.17 | 724 757 745.79 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 4 535.63 | 724 670 772.08 | 4535.63 | 724 670 772.08 |
| 15.07.2026 | 4 563.16 | 728 777 168.34 | 4563.16 | 728 777 168.34 |
| 14.07.2026 | 4 607.90 | 734 322 740.33 | 4607.9 | 734 322 740.33 |
| 13.07.2026 | 4 498.77 | 716 942 466.88 | 4498.77 | 716 942 466.88 |
| 10.07.2026 | 4 593.43 | 732 027 482.53 | 4593.43 | 732 027 482.53 |
| 09.07.2026 | 4 612.02 | 734 989 978.44 | 4612.02 | 734 989 978.44 |
| 08.07.2026 | 4 529.30 | 721 797 898.28 | 4529.3 | 721 797 898.28 |
| 07.07.2026 | 4 649.49 | 741 232 659.32 | 4649.49 | 741 232 659.32 |
| 06.07.2026 | 4 636.86 | 739 535 946.27 | 4636.86 | 739 535 946.27 |
| 03.07.2026 | 4 756.63 | 758 639 061.54 | 4756.63 | 758 639 061.54 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 4 686.24 | 747 412 468.38 | 4686.24 | 747 412 468.38 |
| 01.07.2026 | 4 652.18 | 741 984 049.80 | 4652.18 | 741 984 049.80 |
| 30.06.2026 | 4 658.94 | 743 108 045.14 | 4658.94 | 743 108 045.14 |
| 29.06.2026 | 4 549.44 | 725 614 348.56 | 4549.44 | 725 614 348.56 |
| 26.06.2026 | 4 686.34 | 750 935 318.64 | 4686.34 | 750 935 318.64 |
| 25.06.2026 | 4 506.71 | 722 142 026.91 | 4506.71 | 722 142 026.91 |
| 24.06.2026 | 4 394.36 | 704 136 396.30 | 4394.36 | 704 136 396.30 |
| 23.06.2026 | 4 514.82 | 723 439 020.85 | 4514.82 | 723 439 020.85 |
| 22.06.2026 | 4 572.69 | 732 675 269.51 | 4572.69 | 732 675 269.51 |
| 19.06.2026 | 4 478.82 | 717 657 422.55 | 4478.82 | 717 657 422.55 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
-
Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
-
Номер регистрации
2026-94198244
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 27.01.2011 до 21.02.2011
-
Пайщики на 29.05.2026
451
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRUB5
-
ISIN
RU000A0JRUB5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в золото в обезличенном виде на обезличенных металлических счетах в кредитных организациях (требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу), долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара золота, инвестиционные паи БПИФ, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках, и краткосрочные вложения средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (рассчитывается Публичным акционерным обществом Московская Биржа ММВБ-РТС).
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.06.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 97.29 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1.83 |
| Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] | 0.84 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
-
Прочие расходы
1%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые после выдачи учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной этим номинальным держателем
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
| Волатильность ? | 5.61% | 198 |
| VaR ? | -7.99% | 200 |
| α-коэффициент ? | -4.323 | |
| β-коэффициент ? | -0.366 | |
| R2 ? | 10.48% |
ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026
-
1
24.01 %
Золото. БиржевойВИМ Инвестиции -
2
23.63 %
ПСБ – Золотой рынокПромсвязь -
3
23.49 %
СканерУК МКБ Инвестиции - 4 22.93 %
-
5
22.82 %
МКБ Фонд ЗолотоУК МКБ Инвестиции
