Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото (ТКБ Инвестмент Партнерс), 2026-94198244, RU000A0JRUB5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
преимущественный
актив
актив
Драгметаллы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 4 935.79 |
| СЧА | 555 433 155.43 |
| Пай | 4 935.79 |
| СЧА | 555 433 155.43 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.47% |
-3.79% |
-4.82% |
-5.12% |
1.90% |
72.13% |
112.87% |
2.46% |
-5.93% |
-30.35% |
-36.00% |
-37.75% |
44.54% |
400.94% |
2.47% |
-3.79% |
-4.82% |
-5.12% |
1.90% |
72.13% |
112.87% |
2.46% |
-5.93% |
-30.35% |
-36.00% |
-37.75% |
44.54% |
400.94% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 4 935.79 | 555 433 155.43 | 4935.79 | 555 433 155.43 |
| 06.11.2026 | 4 816.93 | 542 120 131.74 | 4816.93 | 542 120 131.74 |
| 05.11.2026 | 4 824.25 | 542 934 555.45 | 4824.25 | 542 934 555.45 |
| 03.11.2026 | 4 661.29 | 524 396 923.08 | 4661.29 | 524 396 923.08 |
| 02.11.2026 | 4 697.07 | 528 564 159.26 | 4697.07 | 528 564 159.26 |
| 30.10.2026 | 4 569.58 | 514 197 153.93 | 4569.58 | 514 197 153.93 |
| 29.10.2026 | 4 737.55 | 533 676 393.89 | 4737.55 | 533 676 393.89 |
| 28.10.2026 | 4 701.49 | 529 626 111.96 | 4701.49 | 529 626 111.96 |
| 27.10.2026 | 4 748.57 | 534 929 392.59 | 4748.57 | 534 929 392.59 |
| 26.10.2026 | 4 711.85 | 530 773 644.53 | 4711.85 | 530 773 644.53 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 4 685.52 | 527 758 254.87 | 4685.52 | 527 758 254.87 |
| 22.10.2026 | 4 777.52 | 538 120 041.44 | 4777.52 | 538 120 041.44 |
| 21.10.2026 | 4 895.35 | 551 391 200.89 | 4895.35 | 551 391 200.89 |
| 20.10.2026 | 4 943.55 | 559 024 774.28 | 4943.55 | 559 024 774.28 |
| 19.10.2026 | 5 010.83 | 566 632 989.23 | 5010.83 | 566 632 989.23 |
| 16.10.2026 | 5 043.13 | 570 328 042.22 | 5043.13 | 570 328 042.22 |
| 15.10.2026 | 5 042.58 | 570 995 501.40 | 5042.58 | 570 995 501.40 |
| 14.10.2026 | 4 946.06 | 560 099 158.81 | 4946.06 | 560 099 158.81 |
| 13.10.2026 | 5 073.26 | 574 749 490.61 | 5073.26 | 574 749 490.61 |
| 12.10.2026 | 5 070.39 | 577 368 334.40 | 5070.39 | 577 368 334.40 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 5 130.00 | 590 459 333.97 | 5130 | 590 459 333.97 |
| 08.10.2026 | 5 039.25 | 580 013 304.17 | 5039.25 | 580 013 304.17 |
| 07.10.2026 | 5 058.86 | 585 925 126.91 | 5058.86 | 585 925 126.91 |
| 06.10.2026 | 5 115.48 | 592 483 909.79 | 5115.48 | 592 483 909.79 |
| 05.10.2026 | 5 105.36 | 591 326 477.02 | 5105.36 | 591 326 477.02 |
| 02.10.2026 | 4 983.17 | 577 171 413.03 | 4983.17 | 577 171 413.03 |
| 01.10.2026 | 5 009.23 | 580 190 443.77 | 5009.23 | 580 190 443.77 |
| 30.09.2026 | 4 965.94 | 659 866 237.72 | 4965.94 | 659 866 237.72 |
| 29.09.2026 | 5 012.51 | 666 346 759.23 | 5012.51 | 666 346 759.23 |
| 28.09.2026 | 5 031.01 | 672 850 994.70 | 5031.01 | 672 850 994.70 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
-
Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
-
Номер регистрации
2026-94198244
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 27.01.2011 до 21.02.2011
-
Пайщики на 31.08.2026
453
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRUB5
-
ISIN
RU000A0JRUB5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в золото в обезличенном виде на обезличенных металлических счетах в кредитных организациях (требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу), долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара золота, инвестиционные паи БПИФ, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках, и краткосрочные вложения средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (рассчитывается Публичным акционерным обществом Московская Биржа ММВБ-РТС).
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.09.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 96.78 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2.92 |
| ВИМ – Золото [ВИМ Инвестиции] | 0.24 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
-
Прочие расходы
1%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые после выдачи учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной этим номинальным держателем
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
| Волатильность ? | 5.61% | 198 |
| VaR ? | -7.99% | 200 |
| α-коэффициент ? | -4.323 | |
| β-коэффициент ? | -0.366 | |
| R2 ? | 10.48% |
ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.10.2026
-
1
23.76 %
Великолепная семеркаАльфа-Капитал -
2
22.19 %
Матрешка а-ля РусАльфа-Капитал
-
3
21.71 %
Ингосстрах ИнфляционныйИнгосстрах - Инвестиции
-
4
18.01 %
Маркет Пауэр - АкцииКонтрада Капитал -
5
17.45 %
АТОН – ФлоатерыАтон-менеджмент
