Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото (ТКБ Инвестмент Партнерс), 2026-94198244, RU000A0JRUB5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 5 361.93 |
| СЧА | 734 334 259.36 |
| Пай | 5 361.93 |
| СЧА | 734 334 259.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65% |
3.40% |
18.50% |
-11.24% |
16.48% |
74.72% |
128.49% |
-0.65% |
-7.91% |
1.19% |
-28.83% |
-25.81% |
73.54% |
580.66% |
-0.65% |
3.40% |
18.50% |
-11.24% |
16.48% |
74.72% |
128.49% |
-0.65% |
-7.91% |
1.19% |
-28.83% |
-25.81% |
73.54% |
580.66% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 5 361.93 | 734 334 259.36 | 5361.93 | 734 334 259.36 |
| 08.09.2026 | 5 397.09 | 739 167 583.69 | 5397.09 | 739 167 583.69 |
| 07.09.2026 | 5 449.54 | 746 350 784.32 | 5449.54 | 746 350 784.32 |
| 04.09.2026 | 5 444.84 | 745 697 192.61 | 5444.84 | 745 697 192.61 |
| 03.09.2026 | 5 565.88 | 762 254 601.86 | 5565.88 | 762 254 601.86 |
| 02.09.2026 | 5 444.34 | 747 573 591.39 | 5444.34 | 747 573 591.39 |
| 01.09.2026 | 5 418.07 | 816 934 786.04 | 5418.07 | 816 934 786.04 |
| 31.08.2026 | 5 406.40 | 815 194 071.48 | 5406.4 | 815 194 071.48 |
| 28.08.2026 | 5 591.45 | 843 208 494.94 | 5591.45 | 843 208 494.94 |
| 27.08.2026 | 5 646.99 | 851 615 653.45 | 5646.99 | 851 615 653.45 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 5 549.45 | 841 249 066.08 | 5549.45 | 841 249 066.08 |
| 25.08.2026 | 5 581.40 | 846 091 493.81 | 5581.4 | 846 091 493.81 |
| 24.08.2026 | 5 582.94 | 846 487 122.89 | 5582.94 | 846 487 122.89 |
| 21.08.2026 | 5 500.75 | 834 013 903.40 | 5500.75 | 834 013 903.40 |
| 20.08.2026 | 5 384.27 | 816 862 897.48 | 5384.27 | 816 862 897.48 |
| 19.08.2026 | 5 414.27 | 825 264 155.85 | 5414.27 | 825 264 155.85 |
| 18.08.2026 | 5 326.93 | 811 893 452.83 | 5326.93 | 811 893 452.83 |
| 17.08.2026 | 5 418.71 | 825 901 173.79 | 5418.71 | 825 901 173.79 |
| 14.08.2026 | 5 317.88 | 810 513 252.97 | 5317.88 | 810 513 252.97 |
| 13.08.2026 | 5 280.53 | 804 819 536.55 | 5280.53 | 804 819 536.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 5 303.68 | 812 029 982.24 | 5303.68 | 812 029 982.24 |
| 11.08.2026 | 5 243.84 | 802 868 705.68 | 5243.84 | 802 868 705.68 |
| 10.08.2026 | 5 208.00 | 800 846 817.71 | 5208 | 800 846 817.71 |
| 07.08.2026 | 5 185.68 | 797 415 262.20 | 5185.68 | 797 415 262.20 |
| 06.08.2026 | 5 009.82 | 770 354 469.06 | 5009.82 | 770 354 469.06 |
| 05.08.2026 | 4 977.63 | 765 305 758.00 | 4977.63 | 765 305 758.00 |
| 04.08.2026 | 4 802.71 | 738 406 067.95 | 4802.71 | 738 406 067.95 |
| 03.08.2026 | 4 741.43 | 729 065 249.25 | 4741.43 | 729 065 249.25 |
| 31.07.2026 | 4 678.13 | 731 712 671.36 | 4678.13 | 731 712 671.36 |
| 30.07.2026 | 4 744.41 | 742 078 922.37 | 4744.41 | 742 078 922.37 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
-
Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
-
Номер регистрации
2026-94198244
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 27.01.2011 до 21.02.2011
-
Пайщики на 30.06.2026
453
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRUB5
-
ISIN
RU000A0JRUB5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в золото в обезличенном виде на обезличенных металлических счетах в кредитных организациях (требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу), долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара золота, инвестиционные паи БПИФ, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках, и краткосрочные вложения средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (рассчитывается Публичным акционерным обществом Московская Биржа ММВБ-РТС).
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 31.07.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 96.14 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2.93 |
| Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] | 0.87 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
-
Прочие расходы
1%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые после выдачи учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной этим номинальным держателем
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
| Волатильность ? | 5.61% | 198 |
| VaR ? | -7.99% | 200 |
| α-коэффициент ? | -4.323 | |
| β-коэффициент ? | -0.366 | |
| R2 ? | 10.48% |
ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026
-
1
37.36 %
ПСБ – Золотой рынокПромсвязь -
2
37.08 %
ВИМ – ЗолотоВИМ Инвестиции -
3
37.06 %
МКБ Фонд ЗолотоУК МКБ Инвестиции - 4 35.79 %
-
5
35.38 %
АТОН – Накопительный в золотеАтон-менеджмент
