Мой портфель
×

ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото (ТКБ Инвестмент Партнерс), 2026-94198244, RU000A0JRUB5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.02.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

18.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 630.93 -1.27% 2.32% 9.73% 11.24% -6.73% 77.20%
СЧА 105 952 269.3 -1.53% 5.19% 8.17% 11.53% -5.55% -7.04%

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    2026-94198244
  • Дата регистрации
    28.12.2010
  • Формирование
    с 27.01.2011 до 21.02.2011
  • Пайщики на 28.09.2018
    142
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JRUB5

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото» инвестирует средства в иностранный биржевой инвестиционный фонд (ETF) SPDR Gold Trust, отражающий динамику цен на золото.

Преимущества фонда для инвестора:

Фонд, созданный и регулируемый в соответствии с российским законодательством, дает возможность инвестировать рублевые денежные средства в финансовый инструмент, цена которого коррелирует с ценой на золото
Золото традиционно является одним из основных средств сбережения и накопления капитала, особенно в периоды нестабильности
Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    АКГ ИНАУДИТ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа -0.078 192
Коэффициент Сортино -0.081 188
Волатильность 4.97% 225
VaR -7.92% 233
α-коэффициент -6.701
β-коэффициент -0.138
R2 0.84%