САН - Смешанные инвестиции (САН), 1970-94172090

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.01.2026
Пай	4 474.72
СЧА	282 682 161.24
Пай	4 474.72
СЧА	282 682 161.24

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.17%	5.59%	11.61%	4.59%	-2.41%	48.17%	33.51%
-1.17%	5.59%	13.75%	8.75%	5.47%	87.33%	253.04%
-1.17%	5.59%	11.61%	4.59%	-2.41%	48.17%	33.51%
-1.17%	5.59%	13.75%	8.75%	5.47%	87.33%	253.04%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.01.2026	4 474.72	282 682 161.24	4474.72	282 682 161.24
29.01.2026	4 527.76	286 032 436.45	4527.76	286 032 436.45
28.01.2026	4 458.54	281 659 967.02	4458.54	281 659 967.02
27.01.2026	4 462.41	281 904 518.22	4462.41	281 904 518.22
26.01.2026	4 421.49	279 319 165.94	4421.49	279 319 165.94
23.01.2026	4 458.77	281 674 396.22	4458.77	281 674 396.22
22.01.2026	4 437.81	280 350 149.55	4437.81	280 350 149.55
21.01.2026	4 455.44	281 464 098.46	4455.44	281 464 098.46
20.01.2026	4 411.99	278 719 389.27	4411.99	278 719 389.27
19.01.2026	4 395.90	277 703 019.47	4395.9	277 703 019.47

Дата	Пай	СЧА
16.01.2026	4 391.01	277 393 545.91	4391.01	277 393 545.91
15.01.2026	4 359.89	275 427 692.17	4359.89	275 427 692.17
14.01.2026	4 337.99	274 044 627.92	4337.99	274 044 627.92
13.01.2026	4 329.84	273 529 759.01	4329.84	273 529 759.01
12.01.2026	4 363.52	275 657 248.79	4363.52	275 657 248.79
30.12.2025	4 237.78	267 713 862.87	4237.78	267 713 862.87
29.12.2025	4 222.73	261 763 293.97	4222.73	261 763 293.97
26.12.2025	4 245.52	263 175 794.43	4245.52	263 175 794.43
25.12.2025	4 180.50	259 145 066.75	4180.5	259 145 066.75
24.12.2025	4 201.89	260 470 910.12	4201.89	260 470 910.12

Дата	Пай	СЧА
23.12.2025	4 219.92	261 588 710.61	4219.92	261 588 710.61
22.12.2025	4 200.15	260 363 543.79	4200.15	260 363 543.79
19.12.2025	4 264.11	264 327 894.41	4264.11	264 327 894.41
18.12.2025	4 282.09	265 442 958.65	4282.09	265 442 958.65
17.12.2025	4 280.99	265 374 442.14	4280.99	265 374 442.14
16.12.2025	4 292.51	266 088 462.39	4292.51	266 088 462.39
15.12.2025	4 262.10	264 203 321.72	4262.1	264 203 321.72
12.12.2025	4 209.03	260 913 474.60	4209.03	260 913 474.60
11.12.2025	4 268.47	264 598 135.40	4268.47	264 598 135.40
10.12.2025	4 228.71	262 133 648.28	4228.71	262 133 648.28

Общая информация

Управляющая компания
САН
Номер регистрации
1970-94172090
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2010 до 09.02.2011
Пайщики на 28.11.2025
4
Биржа
Московская биржа

Основа стратегии состоит в распределении средств между двумя видами ценных бумаг: акциями российских акционерных обществ и облигациями российских эмитентов и государственными ценными бумагами Российской Федерации. В зависимости от ситуации на рынке структура портфеля будет меняться (возможны варианты, когда портфель будет полностью сформирован только из акций, либо только из облигаций), что оптимальным образом будет регулировать текущие риски.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	17.97
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.78
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	8.18
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	7.21
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	6.89
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	6.74
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	6.54
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	6.36
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.31
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	5.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
3.85%
Прочие расходы
10%
с учетом НДС

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 366 дн
от 367 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете номинального держателя, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.239	38
Коэффициент Сортино ?	0.217	40
Волатильность ?	4.45%	127
VaR ?	-5.80%	127
α-коэффициент ?	-0.312
β-коэффициент ?	0.764
R2 ?	72.28%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.12.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 44.43 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.00 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
3 36.83 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 34.59 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 31.58 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции