САН - Смешанные инвестиции (САН), 1970-94172090

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.12.2025
Пай	4 170.18
СЧА	258 505 680.74
Пай	4 170.18
СЧА	258 505 680.74

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.31%	5.12%	-6.32%	-2.25%	7.76%	49.80%	31.01%
-0.31%	5.12%	-4.42%	1.69%	16.68%	92.49%	353.81%
-0.31%	5.12%	-6.32%	-2.25%	7.76%	49.80%	31.01%
-0.31%	5.12%	-4.42%	1.69%	16.68%	92.49%	353.81%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.12.2025	4 170.18	258 505 680.74	4170.18	258 505 680.74
01.12.2025	4 182.94	259 296 556.16	4182.94	259 296 556.16
28.11.2025	4 169.28	258 449 883.04	4169.28	258 449 883.04
27.11.2025	4 089.44	253 500 441.40	4089.44	253 500 441.40
26.11.2025	4 154.14	257 511 035.80	4154.14	257 511 035.80
25.11.2025	4 185.08	259 429 153.20	4185.08	259 429 153.20
24.11.2025	4 151.10	257 322 741.05	4151.1	257 322 741.05
21.11.2025	4 194.05	259 985 375.58	4194.05	259 985 375.58
20.11.2025	4 206.23	260 740 300.65	4206.23	260 740 300.65
19.11.2025	4 109.13	254 721 103.73	4109.13	254 721 103.73

Дата	Пай	СЧА
18.11.2025	4 005.85	248 319 097.62	4005.85	248 319 097.62
17.11.2025	3 939.01	244 175 787.03	3939.01	244 175 787.03
14.11.2025	3 984.67	247 006 168.90	3984.67	247 006 168.90
13.11.2025	4 000.26	247 972 093.71	4000.26	247 972 093.71
12.11.2025	4 003.69	248 185 031.39	4003.69	248 185 031.39
11.11.2025	4 047.87	250 923 489.39	4047.87	250 923 489.39
10.11.2025	4 011.79	248 687 010.98	4011.79	248 687 010.98
07.11.2025	4 020.57	249 231 568.94	4020.57	249 231 568.94
06.11.2025	3 981.86	246 831 882.52	3981.86	246 831 882.52
05.11.2025	3 991.03	247 400 448.81	3991.03	247 400 448.81

Дата	Пай	СЧА
01.11.2025	3 967.04	245 913 305.05	3967.04	245 913 305.05
31.10.2025	3 947.82	244 721 399.71	3947.82	244 721 399.71
30.10.2025	4 009.12	248 521 568.20	4009.12	248 521 568.20
29.10.2025	3 949.59	244 831 163.06	3949.59	244 831 163.06
28.10.2025	3 934.01	243 865 464.10	3934.01	243 865 464.10
27.10.2025	3 864.89	239 581 012.91	3864.89	239 581 012.91
24.10.2025	3 982.27	246 857 246.15	3982.27	246 857 246.15
23.10.2025	4 037.93	250 307 242.42	4037.93	250 307 242.42
22.10.2025	4 089.01	253 473 737.11	4089.01	253 473 737.11
21.10.2025	4 141.05	256 699 971.28	4141.05	256 699 971.28

Общая информация

Управляющая компания
САН
Номер регистрации
1970-94172090
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2010 до 09.02.2011
Пайщики на 30.09.2025
4
Биржа
Московская биржа

Основа стратегии состоит в распределении средств между двумя видами ценных бумаг: акциями российских акционерных обществ и облигациями российских эмитентов и государственными ценными бумагами Российской Федерации. В зависимости от ситуации на рынке структура портфеля будет меняться (возможны варианты, когда портфель будет полностью сформирован только из акций, либо только из облигаций), что оптимальным образом будет регулировать текущие риски.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	18.49
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.90
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.73
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	6.87
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	6.81
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	6.60
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.57
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	6.42
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	6.28
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	5.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
3.85%
Прочие расходы
10%
с учетом НДС

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 366 дн
от 367 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете номинального держателя, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.239	38
Коэффициент Сортино ?	0.217	40
Волатильность ?	4.45%	127
VaR ?	-5.80%	127
α-коэффициент ?	-0.312
β-коэффициент ?	0.764
R2 ?	72.28%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ