САН - Смешанные инвестиции (САН), 1970-94172090

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	4 432.42
СЧА	280 009 587.51
Пай	4 432.42
СЧА	280 009 587.51

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.20%	0.83%	7.87%	-4.86%	-9.09%	44.96%	27.06%
-0.20%	0.83%	9.93%	-1.08%	-1.74%	83.27%	184.42%
-0.20%	0.83%	7.87%	-4.86%	-9.09%	44.96%	27.06%
-0.20%	0.83%	9.93%	-1.08%	-1.74%	83.27%	184.42%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	4 432.42	280 009 587.51	4432.42	280 009 587.51
18.02.2026	4 441.31	280 571 569.45	4441.31	280 571 569.45
17.02.2026	4 426.06	279 607 957.14	4426.06	279 607 957.14
16.02.2026	4 439.70	280 469 660.31	4439.7	280 469 660.31
13.02.2026	4 463.71	281 986 749.59	4463.71	281 986 749.59
12.02.2026	4 419.75	279 209 616.26	4419.75	279 209 616.26
11.02.2026	4 407.58	278 440 330.62	4407.58	278 440 330.62
10.02.2026	4 351.80	274 916 831.18	4351.8	274 916 831.18
09.02.2026	4 372.78	276 242 195.42	4372.78	276 242 195.42
06.02.2026	4 404.21	278 227 525.41	4404.21	278 227 525.41

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	4 411.87	278 711 747.93	4411.87	278 711 747.93
04.02.2026	4 451.07	281 188 164.34	4451.07	281 188 164.34
03.02.2026	4 479.83	283 004 772.29	4479.83	283 004 772.29
02.02.2026	4 470.27	282 400 865.06	4470.27	282 400 865.06
30.01.2026	4 474.72	282 682 161.24	4474.72	282 682 161.24
29.01.2026	4 527.76	286 032 436.45	4527.76	286 032 436.45
28.01.2026	4 458.54	281 659 967.02	4458.54	281 659 967.02
27.01.2026	4 462.41	281 904 518.22	4462.41	281 904 518.22
26.01.2026	4 421.49	279 319 165.94	4421.49	279 319 165.94
23.01.2026	4 458.77	281 674 396.22	4458.77	281 674 396.22

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	4 437.81	280 350 149.55	4437.81	280 350 149.55
21.01.2026	4 455.44	281 464 098.46	4455.44	281 464 098.46
20.01.2026	4 411.99	278 719 389.27	4411.99	278 719 389.27
19.01.2026	4 395.90	277 703 019.47	4395.9	277 703 019.47
16.01.2026	4 391.01	277 393 545.91	4391.01	277 393 545.91
15.01.2026	4 359.89	275 427 692.17	4359.89	275 427 692.17
14.01.2026	4 337.99	274 044 627.92	4337.99	274 044 627.92
13.01.2026	4 329.84	273 529 759.01	4329.84	273 529 759.01
12.01.2026	4 363.52	275 657 248.79	4363.52	275 657 248.79
30.12.2025	4 237.78	267 713 862.87	4237.78	267 713 862.87

Общая информация

Управляющая компания
САН
Номер регистрации
1970-94172090
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2010 до 09.02.2011
Пайщики на 30.12.2025
4
Биржа
Московская биржа

Основа стратегии состоит в распределении средств между двумя видами ценных бумаг: акциями российских акционерных обществ и облигациями российских эмитентов и государственными ценными бумагами Российской Федерации. В зависимости от ситуации на рынке структура портфеля будет меняться (возможны варианты, когда портфель будет полностью сформирован только из акций, либо только из облигаций), что оптимальным образом будет регулировать текущие риски.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	17.39
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.34
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	8.02
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	6.71
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	6.70
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	6.56
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.49
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	6.46
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	6.18
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	5.66

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
3.85%
Прочие расходы
10%
с учетом НДС

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 366 дн
от 367 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете номинального держателя, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.239	38
Коэффициент Сортино ?	0.217	40
Волатильность ?	4.45%	127
VaR ?	-5.80%	127
α-коэффициент ?	-0.312
β-коэффициент ?	0.764
R2 ?	72.28%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 41.44 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 37.57 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 36.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 36.29 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
5 36.01 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал