×

САН - Смешанные инвестиции (САН), 1970-94172090

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
4 394.87
СЧА
261 884 479.94
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.70%
-7.30%
-3.28%
7.62%
-10.66%
50.93%
68.80%
1.70%
-5.49%
-1.40%
12.02%
-3.19%
101.19%
591.12%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    САН
  • Номер регистрации
    1970-94172090
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.12.2010 до 09.02.2011
  • Пайщики на 28.02.2025
    4
  • Биржа
    Московская биржа
Основа стратегии состоит в распределении средств между двумя видами ценных бумаг: акциями российских акционерных обществ и облигациями российских эмитентов и государственными ценными бумагами Российской Федерации. В зависимости от ситуации на рынке структура портфеля будет меняться (возможны варианты, когда портфель будет полностью сформирован только из акций, либо только из облигаций), что оптимальным образом будет регулировать текущие риски.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26234RMFS] 15.51
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 8.46
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 8.39
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] 8.38
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 8.08
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 7.50
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 7.01
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 6.53
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] 6.45
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] 6.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3.85%
  • Прочие расходы
    10%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.239 38
Коэффициент Сортино ? 0.217 40
Волатильность ? 4.45% 127
VaR ? -5.80% 127
α-коэффициент ? -0.312
β-коэффициент ? 0.764
R2 ? 72.28%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds